Vanguard® Eurozone Stock Index Fund - The Index People BV
Vanguard® Eurozone Stock Index Fund - The Index People BV
Vanguard® Eurozone Stock Index Fund - The Index People BV
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Vanguard® <strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong> <strong>Index</strong> <strong>Fund</strong><br />
Een index-gerelateerd fonds<br />
31 maart 2013<br />
Beleggingsdoelstelling<br />
Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door het rendement te volgen<br />
van de MSCI EMU <strong>Index</strong>, een markt gewogen index van aandelen, welke is<br />
samengesteld om 85% van de marktkapitalisatie van de onderliggende landen uit de<br />
eurozone te dekken.<br />
Beleggingsstrategie<br />
Het fonds hanteert een “passieve” beleggingsstrategie door het geheel, danwel een<br />
representatief deel te beleggen in aandelen die deel uitmaken van de index. Elk<br />
aandeel wordt in ongeveer dezelfde verhouding als deze index gehouden.<br />
Fondsrendementen*<br />
Vanguard <strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong> <strong>Index</strong> <strong>Fund</strong>—EUR<br />
Beleggers aandelen Institutionele aandelen MSCI EMU <strong>Index</strong> in<br />
EUR<br />
Na<br />
kosten<br />
Voor<br />
kosten<br />
Na<br />
kosten<br />
Voor<br />
kosten<br />
Beleggersaa<br />
ndelen<br />
Institutionele<br />
aandelen<br />
1 maand 0.06% 0.10% 0.07% 0.10% 0.10% 0.10%<br />
3 maanden 2.20 2.33 2.23 2.33 2.28 2.28<br />
Sinds het begin van<br />
het jaar 2.20 2.33 2.23 2.33 2.28 2.28<br />
1 jaar 11.61 12.17 11.74 12.19 11.21 11.21<br />
3 jaar 2.01 2.52 2.12 2.53 1.76 1.76<br />
5 jaar — — -1.96 -1.57 -2.28 -2.28<br />
10 jaar — — 6.87 7.30 6.69 6.69<br />
Sinds de oprichting 1.53 2.04 1.67 2.08 1.33 1.46<br />
Totale kostenpercentage<br />
Beleggers aandelen Institutionele aandelen<br />
Administratieve en andere kosten 0.21% 0.11%<br />
Beheerkosten 0.29 0.29<br />
Totale kostenpercentage 0.50% 0.40%<br />
Vooraf vastgestelde verwateringsheffing<br />
op inschrijvingen 0.05% 0.05%<br />
Vooraf vastgestelde verwateringsheffing<br />
op terugkopen — —<br />
Fondsfeiten<br />
Beleggers aandelen<br />
Institutionele aandelen<br />
Oprichtingsdatum<br />
EUR 05 januari 2010 25 okober 2001<br />
Fondscodes (EUR)<br />
Bloomberg VANESIV VANESII<br />
CUSIP — G9318R275<br />
ISIN IE0008248795 IE0008248803<br />
Sedol 0824879 0824880<br />
Valoren 10872097 1440409<br />
Vanguard fondscode VEZSV VEZSS<br />
Minimale initiële belegging<br />
EUR 100,000 500,000<br />
Maatschappelijke zetel<br />
Valuta<br />
Ierland<br />
EUR<br />
Verhandelingsfrequentie<br />
Betaling<br />
Dagelijks (11.00 Ierse tijd afsluiting) T+3<br />
Totaal vermogen<br />
Structuur<br />
USD (miljoen) 851<br />
UCITS<br />
EUR (miljoen) 664<br />
Vermogensbeheerder<br />
<strong>The</strong> Vanguard Group, Inc.<br />
Europe Equity <strong>Index</strong> Team<br />
*Rendementen over perioden korter dan een jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle andere rendementen zijn geannualiseerd. De rendementscijfers<br />
omvatten de herbelegging van alle dividenden en uitkeringen van vermogenswinsten. De basis van de fondsprestatie is NAV tot NAV, met herbelegging van<br />
de bruto-opbrengsten. De basis van de indexprestatie is het totale rendement.<br />
De waarde en opbrengsten van beleggingen kunnen fluctueren en het is mogelijk dat beleggers minder terugkrijgen dan ze hebben ingelegd.<br />
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verspreid onder of gebruikt door particuliere beleggers.
Vanguard® <strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong> <strong>Index</strong> <strong>Fund</strong><br />
Een index-gerelateerd fonds<br />
Driemaandelijks fondscommentaar per 31 maart 2013<br />
• Europa bleef dit kwartaal achter bij de wereldwijde aandelenmarkten. De<br />
MSCI EMU <strong>Index</strong> noteerde 2,28%, terwijl de MSCI All Country World<br />
<strong>Index</strong> uitkwam op 6,61%. Het fonds volgde zijn benchmark op de voet.<br />
• De meeste landen in de index boekten winst, waarbij Frankrijk (+2,7%) en<br />
Duitsland (+2,9%) de grootste bijdragen leverden. Griekenland (+17,1%)<br />
en Ierland (+15,9%) stegen sterk. Dat had echter minder impact op de<br />
resultaten vanwege hun lagere weging in de index. Oostenrijk (–2,0%),<br />
Spanje (–3,1%) en Italië (–7,7%) boekten een negatief rendement.<br />
• Het aantal sectoren met positieve en negatieve rendementen hielden<br />
elkaar in evenwicht. Gezondheidszorg (+11,3%) en consumptiegoederen<br />
(+14,8%) stegen het meest. Nutsbedrijven (–4,1%) en financials (–4,9%)<br />
hadden de grootste negatieve invloed.<br />
• Over de 12 maanden t/m 31 maart noteerde de MSCI EMU <strong>Index</strong> een<br />
rendement van 11,21%. Bij de landen droegen Duitsland (+13,4%) en<br />
Frankrijk (+13,5%) het meest bij aan het rendement, terwijl Italië (–3,1 %)<br />
het slechtst presteerde. Bij de sectoren stegen gezondheidszorg (+40,5%)<br />
en consumptiegoederen (+29,4%) het meest, terwijl<br />
telecommunicatiediensten (–8,9%) en nutsbedrijven (–7,7%) het sterkst<br />
daalden.<br />
Alle rendementen luiden in EUR.<br />
Fondskenmerken<br />
<strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong><br />
<strong>Index</strong> <strong>Fund</strong><br />
MSCI EMU<br />
<strong>Index</strong> EUR<br />
Aantal aandelen 238 238<br />
Gemiddelde marktkapitalisatie $35.4B $34.4B<br />
Koers/winst verhouding 17.5x 17.5x<br />
Prijs/boekwaarde verhouding 1.3x 1.3x<br />
Rendement op eigen vermogen 13.2% 13.2%<br />
Groeipercentage inkomsten 1.8% 1.8%<br />
Beleggingen in contanten 3.1% —<br />
Omloopsnelheid -3% —<br />
Aandelenrendement (dividend) 3.9% 3.9%<br />
Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van<br />
effecten, de totale inschrijvingen en inkopen en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het<br />
verloop te berekenen. Gegevens per 31 maart 2013.<br />
Sectordiversificatie (% van gewone aandelen)<br />
<strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong><br />
MSCI EMU<br />
<strong>Index</strong> <strong>Fund</strong> <strong>Index</strong> EUR<br />
Duurzame consumentengoederen 12.6% 12.6%<br />
Niet-duurzame consumentengoederen 12.8 12.8<br />
Energie 7.1 7.1<br />
Financieel 19.3 19.4<br />
Gezondheidszorg 9.4 9.4<br />
Industrie en nijverheid 13.6 13.6<br />
Informatietechnologie 5.0 5.0<br />
Materialen 9.1 9.1<br />
Telecommunicatiediensten 5.3 5.2<br />
Nutsbedrijven 5.8 5.8<br />
Totaal 100.0% 100.0%<br />
Landendiversificatie<br />
<strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong><br />
<strong>Index</strong> <strong>Fund</strong><br />
MSCI EMU<br />
<strong>Index</strong> EUR<br />
Europa<br />
Frankrijk 33.5 33.6<br />
Duitsland 30.6 30.5<br />
Spanje 10.0 10.0<br />
Nederland 8.8 8.8<br />
Italië 7.1 7.1<br />
België 4.4 4.4<br />
Finland 2.8 2.8<br />
Ierland 1.0 1.0<br />
Oostenrijk 1.0 1.0<br />
Portugal 0.6 0.6<br />
Griekenland 0.2 0.2<br />
Totaal 100.0% 100.0%<br />
Volatiliteit<br />
R-kwadraat<br />
Bèta<br />
Beleggers aandelen 1.00 1.00<br />
Institutionele aandelen 1.00 1.00<br />
Bèta en R-kwadraat is berekend op basis van de fondsrendementen over 36 maanden t.o.v. de<br />
MSCI EMU <strong>Index</strong> in EUR.<br />
De tien grootste aandelen als % van het fondsvermogen<br />
<strong>Eurozone</strong> <strong>Stock</strong><br />
<strong>Index</strong> <strong>Fund</strong><br />
Sanofi 3.8%<br />
Total SA 3.2<br />
Siemens AG 2.9<br />
Bayer AG 2.7<br />
BASF SE 2.6<br />
Anheuser-Busch InBev NV 2.5<br />
SAP AG 2.3<br />
Banco Santander SA 2.2<br />
Unilever NV 2.1<br />
Allianz SE 2.0<br />
Totaal 26.3%<br />
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale<br />
verkoopteam of:<br />
Web: http://global.vanguard.com<br />
Transferagent (Europa): Tel. +353 1612 3226<br />
Klantenservice (Europa): Tel. +44 207 489 4305<br />
Email: europe_client_services@vanguard.co.uk<br />
Bron: <strong>The</strong> Vanguard Group, Inc.<br />
De CUSIP-codes zijn aangeleverd door CUSIP Global Services, namens de American Bankers Association beheerd door Standard & Poor’s Financial Services, LLC, en zijn niet bedoeld voor gebruik of verspreiding op een manier die als vervanging zou dienen voor<br />
een CUSIP-dienst. CUSIP Database, © 2013 American Bankers Association. “CUSIP” is een geregistreerd handelsmerk van de American Bankers Association.<br />
SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile van de London <strong>Stock</strong> Exchange.<br />
De fondsen of effecten waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door MSCI, en MSCI is op geen enkele wijze aansprakelijk in verband met deze fondsen of effecten. Het prospectus of het Statement of Additional<br />
Information bevatten voor deze fondsen of effecten een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en <strong>The</strong> Vanguard Group en aan haar gerelateerde fondsen anderzijds.<br />
De waarde van deze belegging kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.<br />
De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod tot koop of verkoop van effecten of een uitnodiging tot het doen van een aanbod op effecten in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging op grond van de aldaar<br />
geldende wet- en regelgeving niet toegestaan is, of waar het personen niet is toegestaan om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen, of indien de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit informatieblad<br />
vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. U mag zich dan ook niet baseren op de inhoud van dit informatieblad bij het maken van een beleggingsbeslissing. Raadpleeg voor nadere informatie over het beleggingsbeleid van het fonds het document met<br />
essentiële beleggersinformatie (het Key Investor Information Document of ”KIID”). Het KIID en het Prospectus voor dit fonds zijn in lokale talen verkrijgbaar bij Vanguard Asset Management, Limited via onze website https://global.vanguard.com/.<br />
De Beheerder van Investment Series plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een distributeur van Vanguard Investment Series plc. Vanguard Investment Series plc is toegelaten door de Financial Regulator in Ierland als<br />
ICBE en is geregistreerd voor publieke verspreiding in bepaalde EU-landen. Mogelijke beleggers wordt verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Mogelijke beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseur te raadplegen inzake<br />
de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen en het ontvangen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn. Uitgegeven door Vanguard Asset<br />
Management, Limited, dat in het Verenigd Koninkrijk een vergunning heeft en waarop toezicht wordt gehouden door de Financial Services Authority.<br />
© 2013 Vanguard Asset Management, Limited. Alle rechten voorbehouden. F9925DU_032013
Change language