BNN-VARA IN CIJFERS

De omzet lag in 2015 bijna 12 miljoen hoger dan in 2014. De
belangrijkste reden is dat het per 1 januari 2015 niet langer is
toegestaan de BTW te verrekenen. Dit in oorsprong negatieve
effect van deze belastingmaatregel was een ongewenst en
onbedoeld effect vanwege het vervallen van de integratieheffing.
Om die reden heeft OCW het financiële nadeel gecompenseerd
door verhoging van het jaarlijkse OCW-budget. Hierdoor kwamen
in 2015 de baten voor het media-aanbod uit op ruim 103 miljoen
euro. Uiteraard vormt de toekenning van nieuwe en bestaande
programma’s de basis van deze omzet.
In het jaarverslag 2014 heeft BNN-VARA de verwachting
uitgesproken een opbrengst te realiseren voor radio, televisie
en internet van 68 miljoen euro in 2015. Door de genoemde
compensatie van het BTW-nadeel en een betere toekenning
van de door ons voorgestelde programma’s pakte dit in 2015
positiever uit.
EIGEN BIJDRAGE
Om eigen speerpunten in het media-aanbod voortvarend te
kunnen ontwikkelen is het hebben van eigen inkomsten voor
BNN-VARA van groot belang. Vanuit de neven- (1,3 miljoen euro)
en de verenigingsactiviteiten (3,7 miljoen) is in 2015 totaal 5
miljoen euro beschikbaar als eigen bijdrage voor de organisatie
en de programmering.
De neven- en de verenigingsactiviteiten zijn bij BNN-VARA
belegd bij de afdeling Marketing & Exploitatie. De VARAgids
vormt een belangrijke inkomstenbron. Door de reductie van
de productiekosten lukte het ons in 2015 meer inkomsten te
genereren uit de VARAgids dan begroot.
De Sales doelstelling voor andere activiteiten hebben we niet
gerealiseerd in 2015, met name de eerder in dit jaarverslag
benoemde beperkte mogelijkheden van het exploiteren via VOD
van onze content is hiervan de oorzaak.
ORGANISATIEKOSTEN
De organisatiekostenvergoeding dekte in 2015 niet alle kosten.
Met name de eenmalige kosten voor huisvesting en ICT zorgden
voor een (beperkte) overschrijding (312 duizend euro). In het
jaarverslag 2014 ging BNN-VARA uit van een overschrijding van
289 duizend euro voor het jaar 2015. De in het vorige jaarverslag
opgenomen verwachtte verlaging van de kosten voor de
huisvesting zijn in 2015 daadwerkelijk gerealiseerd. Wel is het pand
aan de Arendstraat (voormalige BNN-pand) enkele maanden later
dan verwacht afgestoten omdat de verbouwing iets meer tijd in
beslag nam dan vooraf gedacht.
Overigens zorgt de goede intekening van meer dan 100 procent
dat de druk op de afdelingen die gefinancierd worden vanuit de
organisatiekostenvergoeding hoog is en de komende jaren zal
toenemen. Het gaat immers om een vaste vergoeding, ongeacht
het succes van de intekening.
LIQUIDITEIT
De liquiditeit laat een min of meer stabiel beeld zien (13,5 miljoen
euro in 2014, 14,9 miljoen ultimo 2015). Ook gedurende het jaar
was de liquiditeit voortdurend op peil. De grootste investering
betrof de verbouwing van het BNN-VARA-pand aan het Wim T.
Schippersplein in Hilversum. Deze is gefinancierd door middel van
een lening.
RESERVE
Door het positieve resultaat in 2014 was het voor ons niet
noodzakelijk om in 2015 de RMA verder te laten groeien. Ook zijn
de mogelijkheden beperkt vanwege de wettelijke maximering
van de RMA. Om die reden is in de begroting uitgegaan van een
resultaat van 0. Het resultaat van 388 duizend euro kon wel aan de
RMA worden toegevoegd. De toegestane RMA stijgt namelijk per
1 januari 2016 omdat de toegestane hoogte afhankelijk is van het
kostenniveau. Doordat de kosten in 2015 toenamen steeg ook de
maximale toegestane reserve naar 6,1 miljoen euro. De stand per
31 december 2015 is 5,6 miljoen euro. Reeds in het jaarverslag van
2014 is geconstateerd dat de druk op het opbouwen van nieuwe
reserve zou verdwijnen. Deze verwachting is uitgekomen.
We kiezen er nu voor om in 2016 de RMA met 500 duizend euro
te laten dalen en deze in te zetten voor ontwikkeling van eigen
formats. Op die manier leggen wij in 2016 een iets stevigere basis
zodat de komende jaren de kans op een succesvolle intekening
groot blijft.
BELEGGINGSPORTEFEUILLE
BNN-VARA heeft een beleggingsportefeuille met een beurswaarde
van 23,7 miljoen ultimo 2015.
De beleggingsportefeuille wordt risicomijdend/inkomensgericht
beheerd door Van Lanschot. Het mandaat van de beleggingen ziet
toe op een portefeuille die maatschappelijk verantwoord is.
De portefeuille behaalde in 2015 een rendement van 4,1 procent.
De opbrengsten (in 2015: 689 duizend euro) worden toegevoegd
aan de eigen bijdragen van BNN-VARA.
VERENIGINGSINKOMSTEN
De verenigingsinkomsten van de VARA bedragen in 2015
2,2 miljoen euro (in 2014: 2,6 miljoen euro). De Vereniging BNN
komt in 2015 uit op 1,7 miljoen euro (in 2014: 2,0 miljoen).
26 27