2012ÅRSRAPPORT - Istad kraft AS

noterNote 10. LANGSiktig GJELDIstad AS har en avtale om en trekkfasilitet på 500 mill. kroner, som løper til den 25.10.2013. I 2010 ble det inngått en ny avtale om en kredittrammepå 100 mill. kroner som løper frem til juni 2013. I desember 2012 ble det inngått en ny avtale om en 3-årig trekkfasilitet på 500 mill.kroner. Det ble i februar 2012 inngått en 3-årig avtale for betalingstjenester og en konsernkontoordning med en kredittramme på 300 mill.kroner. Låneavtalene er basert på negativ pant. I tillegg er det etablert en garantiavtale med en ramme på 120 mill. kroner.Istad AS har pr 31.12.2012 en brutto lånegjeld på 658,6 mill. kroner. Av dette beløpet er 600 mill. kroner trekk på ovennevnte trekkfasiliteter.Slike trekk klassifiseres normalt som kortsiktig gjeld, men er i selskapets/konsernets regnskap ført opp som langsiktig gjeld. Trekkfasilitetenløper frem til forfall uten noen form for avdrag. Selskapet har således ingen gjeld med forfall ut over 5 år. 58,6 mill. kroner er trekk på kassakreditt.Ingen av datterselskapene har lån utenom konsernet, slik at konsernets brutto lånegjeld er på 658,6 mill. kroner.For å sikre en stabil innlånsrente over tid er det inngått to rentebytteavtaler på i alt 350 mill. kroner med løpetid frem til 2017 og 2022. Idagens rentemarked har disse rentebytteavtalene isolert sett en negativ verdi.Note 11. KRAFTPRODUKSjoNdriva Istad- Angvik HaukvikKraftverk anleggene Kraftverk Kraftverk sumBrutto produksjon 2012 193,2 GWh 29,8 GWh 3,0 GWh 2,5 GWh 228,5 GWhBrutto produksjon 2011 154,3 GWh 26,5 GWh 3,2 GWh 2,6 GWh 186,6 GWhBrutto produksjon middel 155,1 GWh 25,8 GWh 3,2 GWh 3,9 GWh 188,0 GWhMagasinbeholdn. 31.12.12 67 % 40 % - - -Magasinbeholdn. 31.12.11 82 % 80 % - - -Konsesjonene som ligger til grunn for produksjonen er evigvarende med dagens eierskap.I forbindelse med omorganiseringen av Istad-konsernet 01.01.1998 ble produksjonsvirksomheten overført fra Istad AS til Istad Kraft AS. Detble søkt Olje- og Energidepartementet om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonslovens § 1,4. ledd.Denne søknaden ble innvilget på vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i Istad Kraft AS skal meldes til konsesjonsmyndigheten.Departementet forbeholder seg videre retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av aksjer i selskapet å gjøre den statlige forkjøpsrettengjeldende etter industrikonsesjonsloven for fallrettigheter som tidligere ikke er konsesjonsbehandlet, samt å konsesjonsbehandle overdragelseav de rettighetene selskapet ved dette unntak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling. For konsederte fall forbeholder staten seg ågjøre forkjøpsrett gjeldende etter industrikonsesjonsloven dersom en aksjeoverdragelse medfører at vilkårene for tidsubegrenset konsesjonikke lenger er til stede. Dersom Istad Kraft AS senere overdrar andeler i ansvarlige selskaper, sameier eller andre sammenslutninger medkonsesjonspliktige vannfallsrettigheter, utløses konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven. Forkjøpsrett utløses etter samme kapittel forså vidt gjelder fallrettigheter som tidligere ikke er konsesjonsbehandlet.All konsesjonspliktig produksjonsvirksomhet skal ligge i Istad Kraft AS. Selskapet skal være aksjeselskap med eget styre, egne ansatte ogegen ledelse. Nyemisjon av aksjer i selskapet for eksempel i forbindelse med fusjon med andre selskaper vil bli behandlet på samme måtesom aksjeoverdragelse i forhold til de vilkår departementet har satt i forbindelse med aksjeoverdragelse i selskapene.25