FIDC EXODUS INSTITUCIONAL - SRM

Posição da Carteira e % do PL
Relatório de Monitoramento
14/nov/2012
Títulos/Datas 16/072012 % 31/07/2012 % 15/08/2012 % 31/082012 % 17/09/2012 % 28/09/2012 %
Direitos Creditórios 21.248.733 70,3 25.941.821 85,0 29.939.656 82,9 33.678.808 91,1 31.960.593 84,0 30.035.972 68,3
Créditos vencidos 1.925.509 6,4 2.335.324 7,6 2.531.903 7,0 3.107.873 8,4 4.387.424 11,5 3.503.623 8,0
Total Dir.
Creditórios
23.174.242 76,6 28.277.145 92,6 32.471.559 90,0 36.786.681 99,5 36.348.018 95,5 33.539.595 76,3
NTN 134.598 0,4 137.222 0,4 138.722 0,4 141.283 0,4 140.715 0,4 142.582 0,3
Op. Compromissadas 6.000.364 19,8 1.000.125 3,3 1.999.914 5,5 148.498 0,4 529.794 1,4 10.499.830 23,9
Saldo Tesouraria 1.160.656 3,8 1.440.733 4,7 1.821.308 5,0 336.542 0,9 1.500.758 3,9 305.856 0,7
Total Geral da
Carteira
Data
30.469.861 100,8 30.855.225 101,1 36.431.503 100,9 37.413.004 101,2 38.519.285 101,2 44.487.863 101,2
PDD (180.897) -0,6 (221.480) -0,7 (279.898) -0,8 (331.505) -0,9 (404.901) -1,1 (428.945) -1,0
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
Composição da Carteira
16/072012 31/07/2012 15/08/2012 31/082012 17/09/2012 28/09/2012
Direitos Creditórios Créditos vencidos NTN Op. Compromissadas Saldo Tesouraria
Posição do PL
Cota Sênior Cota Sub. Mezanino Cota Subordinada
Quant. $ / Unid. $ Total Quant. $ / Unid. $ Total Quant. $ / Unid. $ Total
% do
PL
$ Total do
PL
28/09/2012 243 111.267,22 26.985.530,47 60,20 100.281,93 6.037.357,44 59 185.523,70 10.924.568,64 24,86% 43.947.456,55
31/08/2012 241 110.554,10 26.648.181,35 - 56 183.530,99 10.310.840,54 27,90% 36.959.021,89
31/07/2012 192 109.647,96 21.101.321,35 - 56 167.857,07 9.430.273,81 30,89% 30.531.595,16
29/06/2012 192 108.763,21 20.931.055,15 - 56 163.205,38 9.168.939,77 30,46% 30.099.994,92
31/05/2012 80 107.935,84 8.624.254,01 - 32 161.428,32 5.089.173,58 37,11% 13.713.427,59
30/04/2012 52 106.992,98 5.580.371,16 - 28 161.137,09 4.468.531,10 44,47% 10.048.902,26
30/03/2012 52 106.097,46 5.533.663,94 - 28 139.873,24 3.878.858,23 41,21% 9.412.522,17
29/02/2012 52 105.074,06 5.480.286,94 - 28 132.831,41 3.683.579,58 40,20% 9.163.866,52
31/01/2012 50 104.146,42 5.182.707,91 - 28 130.117,18 3.608.310,64 41,05% 8.791.018,55
30/12/2011 47 103.048,24 4.843.267,28 - 20 117.699,04 2.353.980,80 32,71% 7.197.248,08
30/11/2011 42 101.938,48 4.281.416,16 - 20 109.291,83 2.185.836,60 33,80% 6.467.252,76
31/10/2011 32 100.897,91 3.228.733,12 - 20 99.217,07 1.984.341,40 38,06% 5.213.074,52
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