Conta corrente - Contmatic Phoenix

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) Através do menu "Escrituração/Conta corrente/Lançamentos de Baixas". Nesta tela, clicar no botão "ENTRADAS", que o sistema mostrará as outras opções (SAÍDAS, SERVIÇOS PRESTADOS, SERVIÇOS TOMADOS) Na tela de baixas da duplicata informaremos: Campo Ret Fte => "1" - se tiver retenção de PIS/COFINS/CSLL "2" - se tiver retenção apenas de PIS/CSLL "deixar em branco" - se não tiver retenções Campo Valor Total => Teclando ctrl+enter ou deixando em branco, o sistema irá considerar o valor que aparece acima como sendo o valor a ser pago ou recebido. Se necessário podemos alterar o valor que o sistema mostra nesse campo - basta digitar o valor desejado logo abaixo do valor que está aparecendo. Campo Turbo => Teclando Ctrl+enter, informaremos o nº de parcelas. Automaticamente o sistema mostrará o valor e os vencimentos Estes valores e vencimentos podem ser alterados. Basta digitar no campo o que desejar. Campo Imp.Retidos => Se for o caso, teclando Ctrl+enter, o sistema abre uma tela onde podemos selecionar o código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a tecla F12 aciona a calculadora, e teclando F12 novamente, o sistema leva o total calculado para o campo) Campo Tipo => Teclaremos Ctrl+enter para selecionar 1-Boleto, 2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outros Campo Duplicata => Informaremos o nº da duplicata Campo Compl. => Informaremos o complemento do nº da duplicata, se for o caso (ex.A, B, C) Campo nº fatura => Teclando ctrl+enter, o sistema repete o nº da duplcata Campo Pagto => Informar a data do pagamento da duplicata Campo Desconto => Informar o valor, se houver 4
Campo Juros => Informar o valor, se houver Campo Multa => Informar o valor, se houver Campo Banco/Cx => Teclar ctrl+enter para selecionar (ou cadastrar) os bancos ou caixa (para efeito de contabilização dos pagamentos e recebimentos) Esses bancos ou caixa podem ser cadastrados através do menu Cadastro/Plano de contas Intg/Conta Corrente - ficha Bancos" Campo Cheque nº => Informar o nº do cheque que foi utilizado para pagamento, ou deixar em branco 8º passo - Feito isso, o controle das retenções está pronto. No caso dos serviços prestados o sistema automaticamente compensará as retenções (ver através do menu Escrituração/Pis/Cofins/CSLL retidos-Serviços Prestados) No caso dos serviços tomados, o sistema disponibilizará os darfs na central de darfs(Escrituração/Central dos impostos federais/darf-Central de controle/conta corrente - ficha Impostos na Fonte) 5
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