G5 PHOENIX - Contmatic Phoenix

G5 PHOENIX

Í N D I C E
INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA 6
Configuração Mínima 6
Como baixar os Sistemas da Internet 6
Processo para Download: 7
Ferramentas Úteis do Sistema 7
M A N U A L D E O P E R A Ç Ã O - G 5 P H O E N I X 9
CADASTRO 9
DAS EMPRESAS 9
FICHA GERAL 9
FICHA ESCRITA 11
FICHA CONT 13
RAZÃO SOCIAL COMPLETA 14
COMPLEM. PRODUTOR RURAL 14
DOS CONTADORES 14
PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) – GERAL OU INDIVIDUAL 15
FICHA CÓDIGOS FISCAIS 15
MODELO ENTRADAS: 18
MODELO SAÍDAS: 18
FICHA SERVIÇOS 19
MODELO SERVIÇOS TOMADOS 20
MODELO SERVIÇOS PRESTADOS 20
FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
MODELO FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE 21
FICHA “IMPOSTOS” 21
FICHA “DUPLICATAS” 22
FICHA “BANCOS” 22
FICHA “HIST/COMPLEM”. 22
PARTICIPANTES (FORNECEDORES / CLIENTES) 22
SINTÉTICO 23
ANALÍTICO 23
POR CONTA CONTÁBIL. 23
POR PLANO DE CONTAS 23
NÃO DEVEMOS 23
RESULTADOS ANTERIORES 23
FICHA “VERSO DA GIA” 24
FICHA “GINTER” 24
FICHA “CAIXA REGISTRADORA” 24
FICHA “Nº LIVROS” 25
FICHA “SALDOS A COMPENSAR” 25
FICHA “V. DIPAM” 25
OUTROS VALORES MENSAIS 26
FICHA “OUTROS VALORES MENSAIS” 26
FICHA “RESUMO DA APURAÇÃO” 27
MONTAR FILAS 28
LAYOUT EXP. CONTÁBIL 28
PARÂMETROS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 29
ITENS / CADASTRO 29
FICHA GRUPO 29
FICHA ITENS 30
IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DOS ITENS PELO EXCEL OU CSV 31
CONVERTER ITENS PARA SPED. 31
CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDAS 31
CÓDIGO DA NATUREZA DE OPERAÇÕES. 31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 32
OBSERVAÇÕES LANÇAMENTOS FISCAIS. 32
RESÍDUOS 32
CÓD. DARF 32
LAYOUT EXP. NOTAS 33
CADASTRO / RELAÇÃO DE CFOP 33
CONTROLE DE ACESSO / USUÁRIOS E SENHAS 34
E S C R I T U R A Ç Ã O 35
LANÇAMENTOS NOTAS FISCAIS 35
FICHA NOTAS 35
FICHA RDZ 48
LANÇAMENTOS DIPI 48
LANÇAMENTOS NOTAS POR TALÃO 49
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 50
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 50
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 50
IMPORTAÇÃO DE CT-E 53
IMPORTAR SPED. 53
INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA 54
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 54
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 54
NOTA FISCAL PAULISTA 54
NOTAS ISS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS - SERVIÇOS PRESTADOS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS – SERVIÇOS TOMADOS 59
LANÇAMENTOS TALÃO ISS – SERVIÇOS PRESTADOS 61
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 62
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 62
CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS 62
CADASTRO DE SERVIÇOS 63
PRESTADOS 63
TOMADOS 63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINIÇÃO 63
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS TOMADOS 64
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS 64
INTEGRAR SERVIÇOS – ISS 64
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 64
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 65
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MUNICIPAIS. 65
INVENTÁRIO 66
LANÇAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 66
COPIAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 68
IMPORTA LANÇAMENTOS P/LIVRO DE INVENTÁRIO 68
ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
SALDO CREDOR 69
LANÇAMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
EXPORTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO/CUMULATIVO 70
CRÉDITO 70
APURAÇÃO 70
LANÇAMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS (MANUALMENTE). 71
LANÇAMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO 71
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO) 73
SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR) 74
DIGITAR TIPO 71 75
DIGITAR TIPO 75 75

DIGITAR TIPO 85 76
FICHA DECL.EXPORTAÇÃO 77
FICHA REG.EXPORTAÇÃO 77
FICHA LANÇAMENTOS 77
CADASTRAR CÓDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E) 78
CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T) 78
PROCURA ERRO DIGITAÇÃO REG. 54/75 79
IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T) 79
PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR) 79
NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO DIRETA 80
INFORMAÇÕES REGISTRO DE EXPORTAÇÃO 80
NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO 80
EXPORTAR ARQUIVOS 81
COMPLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2001 81
DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3) 81
ENTRADAS 81
SAÍDAS 81
DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4 82
ENTRADAS 82
SAÍDAS 82
DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIÇOS (4.3.6) 83
ARQUIVO ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 83
CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF 83
CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE 84
FICHA IRPJ/CSLL 84
FICHA QUOTAS 85
FICHA IMPOSTOS NA FONTE 86
PROCURA ERROS EM DARF 87
FORMA DE PAGTO – PADRÃO OU INDIVIDUAL 87
FERIADOS 87
FERIADOS MUNICIPAIS 87
TAXA SELIC 88
RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) 88
RELATÓRIO DE VENCIMENTOS 89
RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF 89
EXPORTAR DCTF 90
CONTROLE DE CRÉDITO ICMS ATIVO PERMANENTE – CIAP 91
RELAÇÃO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS 92
RELATÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS / ESTORNOS 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO B 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO D 93
CONTA CORRENTE 93
INÍCIO DOS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS – GERAL OU INDIVIDUAL 93
LANÇAMENTOS DE BAIXA 94
PROCURAR ERROS 95
TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR 95
RECALCULAR LANÇAMENTOS 90
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 91
EMPRESAS PASSÍVEIS DE RETENÇÃO 91
PIS/COFINS/CSLL (SERVIÇOS PRESTADOS) 91
RESÍDUOS (SERVIÇOS TOMADOS) 91
CRÉDITO ACUMULADO ICMS PORTARIA CAT 207/2009. 92
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS ACUMULADOS PELA PORTARIA CAT. 207/09. 92
EXPORTAÇÃO. 92
EFD – CONTRIBUIÇÕES. 92
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES. 93

DEDUÇÕES DIVERSAS. 94
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO. 94
PROCESSOS. 94
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES. 94
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. 94
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO. 94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. 94
RELATÓRIOS 94
L I V R O S 95
ENTRADAS – WEB / SAÍDAS – WEB 95
ENTRADAS PARCIAL E SAÍDAS PARCIAL 95
GERADOR DE RELATÓRIOS - ENTRADAS E SAÍDAS 95
GERADOR DE RELATORIOS – CONFERENCIA SPED PIS E COFINS / ICMS E IPI. 95
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) 96
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB... 96
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB... 96
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS) 96
FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL 97
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO 97
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL 97
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA 97
M E N S A L 97
APURURAÇÃO ICMS – Web 97
APURAÇÃO IPI – Web 97
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web 97
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA 97
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO. 97
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR 98
ESTOURO DE CAIXA 98
PLANILHA CONTÁBIL 98
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2 98
PAGAMENTO DE DARFS 98
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS 98
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS 98
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA 98
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC 98
RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTÁBEIS 99
EVOLUÇÃO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAÇÕES DE PIS/COFINS - Web 99
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS - Web 99
NOVA GINTER 99
AUXÍLIO GINTER (Dec.Simples Paulista) 99
DCA – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTÁRIA) 99
IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO 99
DIPAM MENSAL 99
ENCERRAMENTO DO MÊS 99
ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 100
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS. 100
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA. 100
A N U A L 100
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) 100
AUX. VERSO DIPAM 100
“SAÍDAS” 100

TERMO ABERT./ENCERR. 100
GINTER ANUAL/SEMESTRAL 101
MOV. DIPI ENTRADAS E SAÍDAS 101
DIPI MENSAL 101
ANALÍTICO 101
DIPI ANUAL 101
ANALÍTICO 101
APURAÇÕES IPI 102
SINTEGRA ATÉ 2002 102
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 102
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF 102
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86 102
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE 102
STDA – SP. 102
G U I A S 103
NOVA GIA ELETRÔNICA – V 7.* 103
DACON 104
DECLARAÇÃO SIMPLES PAULISTA 104
EXPORTAR DNF 105
DECLARAÇÕES MUNICIPAIS 105
DIRF - SERVIÇOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR) 105
INFORME SERVIÇOS TOMADOS 106
INFORME ART.30 LEI 10.833/2003 106
EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO DIRF 106
SINTEGRA/GRF-CBT 107
SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS) 108
EXPORTAÇÃO SPED ICMS / IPI. 108
EXPORTAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES. 108
EXPORTAÇÃO DMED. 109
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012. 109
RELATÓRIOS DIVERSOS 109
CADASTRO DE EMPRESAS – GERAL OU RESUMIDO 109
PARTICIPANTES. 109
CADASTRO DO ITENS 109
CADASTRO PARAMETRIZADO 109
PLANO DE CONTAS INTG – GERAL OU INDIVIDUAL – Web... 109
CÓDIGOS FISCAIS – Web... 110
AUXILIAR 110
ATIVAR EMPRESA 110
CONTROLE DE IMPRESSÃO. 110
REORGANIZAR SALDOS PIS / COFINS. 112
REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS 112
PERSONALIZAR MENUS 112
IMPORTAR CADASTRO DE PARTICIPANTES. 112
IMPORTA CADASTRO (ANTIGO) FORNECEDORES/CLIENTES 113
EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO 113
JUNTAR (UNIR) LANÇAMENTOS (ARQUIVOS) 114
DOS CADASTROS 114
DOS MOVIMENTOS 114
IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS 114
PREPARAR DADOS PARA O SISTEMA NAV. 115
WEB PHOENIX 115
BACKUP PHOENIX 115

INFORRMAÇÕES
SOBRE O SISTEMA
Configguração
Mínnima
Para asssegurar
umm
pleno funcio onamento doo
sistema, ex xistem alguns s requisitos mmínimos
quanto
ao
ambiennte
em que sserá
instalad do:
Sistema
Operacional
Win98
2000/XP
- Deviddo
ao fato do
Protocolo NetBeui trabbalhar
com Broadcasting
B g retirar das configuraçõ ões da rede dde
todas aas
máquinas este protoco olo.
- Verifiicar
se existte
em todas s as máquinaas
a placa de rede modelo
RTL80229,
caso ex xista entrar nna
páginaa
do fabricannte
e fazer download d doo
driver para a atualização o, pois com o driver orig ginal que veem
com a placa o timme
out de acesso a é peequeno
pode endo gerar erros e e até mesmo corromper
dadoos
(apenaas
para Win998).
- Em uma
rede ponnto-a-ponto
não n utilizar mmais
que 8 co omputadores na rede.
- As coonfigurações
de vídeo têm m que ser noo
mínimo 256 6 cores e 800 0 x 600 de reesolução.
- Deixaar
as fontes dde
vídeo com mo fontes peqquenas.
- Os terminais
deveem
estar com m as unidadees
Mapeadas s.
Como baixar os SSistemas
da Internet
Processsador
900Mhz
900Mhz
Entrar em www.coontmatic.com
m.br e na área de clientes
após digitar o cóódigo
e sen nha salvar aas
instalaçções,
como mostra a tela t abaixo.
tamanhho,
agilizando
o Downloa ad.
Os arquivo os na interne et são compactados
pa ara diminuir o
Softmatiic
- Sistema as Automátiicos
de Info ormática Ltda.
MMemória
1128Mb
2256Mb
- Trabalhar
em reede
utilizand do como prrotocolo
de comunicação
o TCP/IPP,
no caso de uma redde
ponto-aa-ponto
com endereços fixo. f
- O nome
do serviddor
não pode
conter carracteres
espe eciais como *.- / espaço # @, pois influenciam
nno
desempenho
do sisstema
na cria ação de arquuivos.
- A paasta
de instaalação
do si istema não pode estar mapeada diretamente,
deve-se ma apear o C: ddo
Servidoor
ou uma paasta
qualque er e fazer a innstalação
den ntro desta pa asta.
1- Entre na área de cclientes
e digite
o códiggo
(se em o dígito) e a senha
2- Selecione o sistemaa
o qual de eseja efetuar
o download. (A Ao clicar noo
arquivo ser rá aberta umma
tel la conforme abaixo)
6

Processso
para Doownload:
3- Ao cliccar
em salvaar
será aberta
uma tela ppara
indicar
o local onde será ssalvo
o arquiv vo.
4- Fazer o processso
para todos
os arrquivos
do
programa
selecionnado,
salvan ndo todos no mesmo
local.
5- Após cconcluir
o ddownload,
entre
no locaal
onde foi
salvo oos
arquivos e clique duas
vezes ssobre
cada
arquivoo
salvo.
6- Será aberta umaa
tela com algumas instruções,
on nde será mostrado m a
versãoo
do sistemaa
e local ond de será desccompactada
a instalação o, como a
tela abaixo.
7- Clique em OK
8- Após eeste
processso
será cria ada dentro dda
pasta Phoenix
uma pasta de
acordoo
com o sistema
que foi efetuaddo
o Download,
por ex xemplo, a
Escritaa,
será criadaa
uma pasta a Escrita ondde
dentro de esta pasta estará os
arquivoos
de instalaação,
instalar r.exe, instalaar.W02,
etc. Estes arquiv vos podem
se copiados
para disquete
ou in nstalados dirretamente.
Ferrammentas
Úteiss
do Sistema
Parra
apagarmos
um cadasttro
ou lançam mento.
Para attivarmos
uma
empresa se s precisar saair
da tela
acharmmos
um cadaastro
ou lança amento.
Parra
gravarmos s um cadastrro
ou lançamento.
Paara
inserirmos s um novo reegistro.
Para pesqu uisarmos porr
Apelido, Ra azão Social, CGC, númmero
de N.F. , UF, etc.
onde selecio onamos o iteem
a ser pesquisado,
digitamos
a frasse
contida no o
texto e teclamos Cttrl+seta
para a baixo para ir ao próximo o registro e Ctrl+seta C parra
cima para a ir ao registrro
anterioor.
Usando Ctrl+seta
para a direita ou CCtrl+seta
para a esquerda ir remos ao iníc ício ou ao final
do registroo
selecioonado.
Tem a mesma funçção
do botão o
Para visualizarmos
o caadastro
da empresa e sem m precisar saiir
da tela.
Softmatiic
- Sistema as Automátiicos
de Info ormática Ltda.
Para
7

Para enviaarmos
um relatório
do víddeo
para a im mpressora.
Para
Para sairmo os da tela.
Paraa
irmos ao primeiro reegistro.
irmos ao
registro annterior.
Para irmmos
ao regist tro seguinte.
Para irmos
ao últim mo registro.
Seta amareela
> Para visualizarmos
as opções de d cadastram mento.
Seta vermmelha
> Para abrirmos à ttela
de cadas stramento
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
8

M A N U A L D E O P E R A Ç Ã O - G 5 P H O E N I X
CADAASTRO
DAS EEMPRESAS
O cadaastro
das emmpresas
é composto
por ttrês
fichas “G Geral, Escrita a e Cont”.
FICHAA
GERAL
Será ccriado
um ap pelido numérico
ou alfan numérico para
cada emppresa.
É oportuno
lembrar
que uma
vez deffinido
o apelido
da emppresa
este não n poderá ser alteradoo,
pois o sis stema gera os
arquivos
de banco de dados pe elo apelido.
No caadastro
das filiais informmaremos
o apelido a da matriz m para qque
o sistem ma possa nela
centralizar
as informações
para a efeitos conttábeis.
Endereeço
Teeclaremos
Ctrl+enter C paara
seleciona ar o tipo de logradouro ( (Rua, Avenid da., etc)
Neste ccampo,
teclaremos
CTRLL+Enter
para a visualizar e selecionarr
um municíp pio válido. Esta
informação
é impoortante
para integração dos sistema as Phoenix com c os proggramas
da Receita R Fedeeral
e Prefeeituras.
Os demmais
camposs
serão preenchidos
comm
os dados da a empresa:
Razãoo
Social, Endereço
Com mpleto, CNPPJ,
CPF, Ins scrição Estad dual, Natureeza
Jurídica, , CCM, Antiigo
CNAE (desnecesssário),
CNAE E, Início de atividade, Data D do regis stro (na JUCCESP
ou Ca artório), Capiital
Social,
Responsávvel,
CPF, Qua alificação, Teelefone.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
9

Neste campo teclaaremos
Ctrl+ +enter para selecionar s a opção de enquadramen
e
nto.
Se a eempresa
estivver
enquadra ada no lucro real, cadastr raremos com m o tipo “0-NNenhum”
Se a eempresa
estivver
cadastrada
como lucrro
presumido o, cadastrare emos com a oopção
2 ou 3. 3 Se a
empreesa
for optantte
pelo Simp ples Nacionall
cadastrarem mos com a op pção 7 ou 8.
Se a eempresa
for Lucro Presu umido EPP ( (faturamento até R$ 120.000,00
no aano)
e també ém for
corretoora
de segurros,
cadastra aremos com a opção “3-L Lucro Presum mido EPP” e informarem mos
a opçãão
de Correttora
no camp po
.
Tanto para Lucro PPresumido
co omo para Simmples
Nacio onal, temos a opção de esscolher
regim me caixa ou
compeetência.
No casso
do Simplees
Nacional, em 2007 nãão
é permitido o optar pelo regime de caaixa.
Devem mos aguardarr
manifeestação
por pparte
do CGS SN – Comitêê
Gestor do Simples S Nacio onal.
Em rellação
aos caampos
abaixo o, vide manuual
do sistema
JR PHOEN NIX.
- Opçãão
ISS Simples
- Opçãão
ICMS Simmples
- Distriibuição
Lucroo
Presumido o
- Simpples
Federal MMajoração
50%
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
110

FICHAA
ESCRITA
Para vvisualizarmoss
as opções s de preenchhimento
nest ta tela, pode emos usar CCTRL+Enter
ou clicar nass
setinhaas.
Informareemos
o tipo da d empresa:
1 – Coomércio
2 – Inddústria
3 – Miccroempresa
4 – Coom.c/Registraadora
5 – Auuto
serviço
6 – Preestação
de SServiço
Opçãoo
1 – Para oos
estabelec cimentos commerciais
e para p aqueles s, que além de comercia ais, também
prestaam
serviços.
Opçãoo
2 – Para oss
estabelecim mentos indusstriais
ou equiparados
à in ndústria (Ex. importadore es) Opção 3 -
Esta oopção
atualmmente
não é mais válida. Era utilizada a no caso da as microemppresas
antes s do
surgimmento
do Simmples
Paulista a.
Opçãoo
4 - Para oss
usuários de d Máquina RRegistradora
a, ECF ou PDV.
Neste ccaso
preench her também a
opção dos totalizaddores.
Opçãoo
5 - Esta oppção
atualmente
não é mmais
válida. Era utilizada
antigamennte
pelos est tabelecimenttos
que coompravam
bbebidas
com m substituição
tributária e não emitia am NF espeecífica
para venda desssas
bebidaas.
Através ddo
lançamen nto da comppra
o sistema
calculava 18% sobre o PVV (preç ço de vendaa
a
varejo)
e estornavaa
no Registro o de Saídas.
Informareemos
o perío odo de apuraação
do ICMS S:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
111

1 – Meensal
(Apuraação
mensal do ICMS)
2 – Deecendial
(Esta
opção não é mais válidda)
1 – R P A – Regimme
Periódico de d Apuraçãoo
– mensal
2 – CEEC
– Cadastrro
Especial de d Contribuinntes
(Esta op pção não é mais m válida)
3 – Esstimativa
– Appuração
sem mestral (Esta opção não é mais válida)
1 – Livvro
Caixa - PPara
integrar rmos lançamentos
fiscais s do G5 PHO OENIX para o livro caixa do
JR PHHOENIX.
2 – Coontabilidade
- Para integr rarmos lançaamentos
fisca ais do G5 PH HOENIX paraa
a contabilid dade.
1 – Umm
mês após – Venciment to da Gare-ICCMS
no mês s subsequent te ao fato gerrador.
2 – Doois
meses appós
– Vencim mento da Gaare-ICMS
no segundo mê ês subsequeente
ao fato gerador. g
Informarremos:
1 – Umm
mês após – Vencimen nto da Gare-IICMS
de Sub bstituição Tributária
(Subbstituto
Tribu utário) no mêês
subseqquente
ao faato
gerador.
2 – Doois
meses appós
– Vencim mento da Gaare-ICMS
de Substituição o Tributária (SSubstituto
Tributário)
no
mês suubsequente
ao fato gerador.
Info ormaremos o percentual de redução de d ISS conccedido
pela Prefeitura P parra
essa eempresa,
se for o caso.
Infor rmaremos neeste
campo para p efetuar o enquadrammento
desta para a
obrigação
de escriturações
den ntro do SPEDD,
sendo ele e o PVA(ICMS
e IPI) ou ( EFD- CONT TRIBUIÇÕESS).
Es sta opção é válida para fatos geradores
até 06/ /2007. À partir
de 07/20007
entrouu
em vigor o Simples Nacional
e todaas
as regras s do Simples s Paulista forram
revogada as.
Até 066/2007
tínhammos
as seguintes
opçõess:
0 – Nãão
enquadradda
1 – MEE
2 – EPPP
Informaremos
o regime de apuração
do ICMS: I
Informaaremos:
Informareemos:
Informmaremos:
1 – Plano
de Conttas
Geral - Se S utilizarmoos
um único plano de co ontas de “inteegração”
con ntábil ou plaano
de conntas
do livro caixa para várias v empreesas
cadastra adas. (veja menu m Cadasttro
Plano de Contas Intg.)
2 – Plaano
de Conttas
Individua al – Se a empresa
que utilizar
um pla ano de contaas
individual de
“integrração”
contábbil
ou do livro o caixa. (vejaa
menu Cada astro Plano de d Contas Inttg.)
Informmaremos
:
1 – Sinntético
– Quaando
na con ntabilidade foor
utilizada uma
única conta
para todoos
os cliente es e uma úniica
conta para todos oos
fornecedores.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
112

2 – Annalítico
– Quaando
na con ntabilidade foor
utilizada uma
conta pa ara cada cliennte
e uma co onta para caada
forneccedor.
Obs. Quando seelecionarmos
s a opçãoo
“Analítica” ”, o G5 PHOENIX P irrá
criar um m arquivo
forneccedores/clientes
individua al para essa eempresa.
c/regisstradora”.
Atualmmente
só é ppermitido
o uso u de equipamentos
que
possuam m 1 totalizadoor
para cada a alíquota, ppor
isso, uutilizaremos
ssempre
a opç ção “6 totalizzadores”.
Informa aremos a ddata
inicial
mensaal,
Decendial ou quinzena al.:
1 – Meensal
(ME ouu
EPP)
2 – Deecendial
que a em mpresa optoou
pela ap puração do IPI
3 – Quinzenal
/ MMensal
(pode endo ser quinzenal
no período p de 01/2004
a 099/2004e
men nsal a partir de
10/20004)
Info ormaremos sse
a empresa
está enq quadrada noo
lucro real – apuração de
PIS e COFINS não
cumulativo os/cumulativvo,
porém se está se enc contra na neccessidade
da as duas opçõões
de reggime
de appuração
também
será nnecessário
o enquadram mento. No ccaso
de nã ão estar neesta
obrigatoriedade,
ccadastraremo
os com a opçção
0-Não En nquadrado.
FICHAA
CONT
Preencheremos
essse
campo somente s se o tipo da eem-
presa fo or “4-Comérrcio
Em rellação
à tela aacima,
vide manual m do sistema
CONT TÁBIL PHOE ENIX.
Obs. PPara
desabiliitar
esta ficha a, clicaremoss
com o botã ão direito do mouse e emm
seguida cli icaremos na
opção “Cont”.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Inforrmaremos
o CNAE Fisca al com 7 díggitos.
Será im mpresso na
GARRE-ICMS.
de
113

RAZÃÃO
SOCIAL CCOMPLETA
A
COMPPLEM.
PRODDUTOR
RUR RAL
Nesta opção cadastraremo
os as in-
formaçções
necesssárias
par ra que o
sistema
possa impprimir,
atravé és do menu
Livros, , a Declaração
de Pro odutor Rural
(Portarria
CAT 17, dde
20-02-200 03)
DOS CCONTADORES
Atravéés
dessta
opção
cadasttraremos
o nome da
empresa/escritório
e os nom mes
dos contadores. O conta ador
deveráá
ser seleccionado
através
do menu
“Auxiliar/Controle
de
Impresssão/Dados
empresa”
de sua
Softmatic - Sistemas Automático A os de Informática Ltda.
Através deesta
opção ca adastraremoos
a
razão sociial
completa a da empressa,
que será iimpressa
nos s livros,
apurações,
termos, etc c.
114

PLANO
DE CONTTAS
INTG. (N NOVO CFOPP)
– GERAL OU INDIVIDUAL
O cadaastro
deste pplano
servirá para integraação
contábil l ou para utilização
do “CConta
Corrent te” O Plano dde
contass
integrado será
Geral ou u Individual, dde
acordo co om o cadastro o da empresaa.
O Plano de d Contas
Integraado
se dividee
em três fic chas: Códigoos
Fiscais, Se erviços e Automáticas”.
FICHAA
CÓDIGOS FISCAIS
Nesta tela (veja moodelos
no fin nal da explicaação)
preenc cheremos os campos abaaixo:
Se uutilizarmos
o sistema Coontábil
Phoe enix, clicarem mos neste bootão
para informar
o nº do
plano utilizado, no caso de termos
cadastrrado
a empre esa com a op pção de “Pl.CContas
Intg = Geral”
Se
utilizarmos s o sistemaa
Contábil Phoenix,
e tiv vermos cadaastrado
a empresa
comm
a
opção de “Pl.Contas
Intg = In ndividual” o nº do plano o utilizado aparecerá a auutomaticame
ente, se estivver
informado
no cadaastro
da empresa.
Asssinalaremos
este campoo
para que o sistema ef fetue a conttabilização
do d lançamennto.
Caso eestivermos
uutilizando
est te cadastro aapenas
para efeito do co ontrole de duuplicatas
ou da observaçção
automática
para os
livros (ver explicação mmais
adiante e), não marc car mos esta opção.
Cadaastraremos
todas t as ceentenas
dos CFOPs utilizados
na eescrituração
das notas, ou
apenas
aqueles qque
desejarm mos integrarr
com a contabilidade,
ou utilizar nno
controle das duplicaatas
(Contaa
Corrente).
Neste caampo
definire emos um nº, que deverá á ser digitado o na tela de escrituração o das notas, no
campoo
“C/C”.
CEENTENA
CFOOP
(Co orrespondennte
a...)
101
(p/Entradaas)
1.1 101
101
(p/Entradaas)
1.1 101
1022
(p/Entradaas)
1.1 102
101
(p/Saídas)
5.1 101
Assinaalaremos
a opção o deseja ada antes dee
iniciar o cad dastro
Para ffacilitar
o traabalho
de qu uem lança aas
notas, sug gerimos que o nº seja ssempre
“1”, pois assim, no
momento
do lançaamento,
pode emos deixarr
o campo “C C/C” em bran nco, que o sistema
enten nderá como se
estivessse
preenchiido
com o nº 1. Exemplo: :
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
C/C (Co orrespondentte
a...)
1 Mat téria Prima
2 Mat terial de Emmbalagem
(n neste caso
será
necessárioo
digitar 2 no campo
C/C C ao escrituraar
a nota)
1 Rev venda de Meercadorias
1 Ven nda de Proddutos
Industr rializados
115

Nas saaídas
informaaremos
neste e campo a paalavra
“CLIE ENTE”.
• Se a eempresa
estiver
cadastra ada como méétodo
de con ntabilização “Sintético”, o sistema buscará
a contta
do cliente
cadastraada
na ficha “Automáticas
“
s” deste men nu.
• Se a eempresa
estiver
cadastra ada como méétodo
de con ntabilização “Analítico”, o sistema buscará
a contta
do cliente
informadda
no cadastr ro do cliente.
Obs. NNão
desejanddo
contabiliza ar o valor da nota, inform maremos um asterisco a nesste
campo.
• Se a eempresa
estiver
cadastra ada como méétodo
de con ntabilização “Sintético”, o sistema buscará
a contta
do fornnecedor
cadaastrada
na fic cha “Automááticas”
deste menu.
• Se a eempresa
estiver
cadastra ada como méétodo
de con ntabilização “Analítico”, o sistema buscará
a contta
do fornnecedor
inforrmada
no cad dastro do clieente.
Nas saaídas
informaaremos
nest te o nº da coonta
contábil (crédito). Qu uem utiliza o sistema Co ontábil
Phoenix,
poderá teeclar
“Ctrl+en nter” para peesquisar
no plano p de cont tas.
Obs. NNão
desejanddo
contabiliza ar o valor da nota, inform maremos um asterisco a nesste
campo
Innformaremos
s o nº do hisstórico
utiliza ado na contabilidade.
Queem
utiliza o sistema
CContábil
Phoe enix poderá teclar “Ctrl+e enter” para pesquisar p ou cadastrar o histórico
utilizaddo
na contabbilidade.
Exem mplo : Histórico
nº 1 = Co ompra de me ercadorias
ou apeenas:
•
onde:
“9999999”
“A9999999”
- Integrará á o nº iniciaal
e o nº final da nota fisca al (no caso dde
agrupame ento de notass)
“9999999”
- Integrarrá
o nº da nota
fiscal
“SER” - Integrará a série da NF F
“DD/MM/AAAA”
– Integrará
o dia/mês/ano
d
do lançamen nto da nota
“FFF”
Nas entradas,
informmaremos
nes ste campo o nº da contaa
contábil (dé ébito). Quem
utiliza o sistema Conntábil
Phoenix,
poderá te eclar “Ctrl+ennter”
para pe esquisar no
plano de e contas.
Nas entradas
informarremos
neste campo a palavra
"FORNNECEDOR”.
•
- Integrará o nome do fo ornecedor ou do cliente.
Neste campo, poderemos
infor rmar o seguinnte:
Obs. NNão
desejanddo
contabiliza ar o valor do ICMS, inform maremos um m asterisco neeste
campo
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Informaremo os nestes caampos
as co ontas de débbito
e de crédito
assim como o histórico e,
opcionalmente,
o compplemento
do o histórico rref.
ICMS
116

IPI.
Obs. NNão
desejanddo
contabiliza ar o valor do IPI, informar remos um as sterisco nestee
campo
Informar remos nestees
campos as contas de
débito e de créditoo
assim com mo o históricco
e, opcionalmente,
o complemento
c o do históric co ref. PIS nnão
cumulaativo
(só paraa
Lucro Real).
Obs.Nãão
desejandoo
contabilizar
o valor do PPIS,
informaremos
um as sterisco nestee
campo
Informaremos
nestees
campos as contas de
débito e de créditoo
assim com mo o históricco
e, opciona almente, o complemento
c o do históric co ref. COFIINS
não cumulativo
(só para Lucro Real). R
Obs. NNão
desejanddo
contabiliza ar o valor da COFINS, inf formaremos um asteriscoo
neste camp po
Estes s campos ppoderão
ser utilizados paara
cadastrarmos
obseervações
aut tomáticas paara
os registros
de entradas
e de ssaídas.
No primeiro p cammpo
informaaremos
a frase
que deverá
apareecer
no livr ro (8 dígitos s) e no caampo
“Frase e por Extenso”
informaaremos
a fraase
sem abr reviação quee
aparecerá no relatório são do planno
de contas s de integraçção
(menu Relat.Div./PPlano
de Contas
Intg.)
Exempplo:
CENTTENA
CFOPP
(Corres spondente aa...)
C/C C Frase p/ Obs.do
Livro
915
556
556
1.915
1.556
1.556
AAssinalaremo
os este camppo
no caso de d utilizarmos s a rotina doo
“Conta Cor rrente”
(Controole
de dupliccatas)
para o CFOP seleccionado.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Informaremo
I os nestes caampos
as co ontas de débbito
e de créd dito assim como o histórico e,
opcionalmen
o nte, o compplemento
do o histórico rref.
1 Conserto
1 Mt.Esc cr.
2 Mt.Limp.
Frase por p Extenso
- Remes ssa para
Conserto o
- Materia al de
Escritório o
- Materia al de Limpezza
117

MODEELO
ENTRADAS:
MODEELO
SAÍDASS:
Softmatic - Sistemas Automáticos A de Informática Ltda.
18

FICHAA
SERVIÇOSS
Nesta tela (veja moodelos
no final
da explicaação)
preenc cheremos os campos abaaixo:
SSe
utilizarmo os o sistema Contábil Pho oenix, clicare emos neste bbotão
para in nformar o nº º do
plano
utilizado, no caso de termos cada astrado a em mpresa com a opção de “Pl. “ Contas Intg
= Geraal”
opção de “Pl. Conntas
Intg = Individual” I o nº do plano
utilizado aparecerá a auutomaticame
ente, se estivver
informaado
no cadastro
da empr resa.
Assinalare emos a op pção desejaada
antes de iniciar o
cadasttro
Assinalarem mos este ccampo
para a que o sistema s efeetue
a cont tabilização do
lançammento.
Casoo
estivermos s utilizando eeste
cadastr ro apenas para
efeito doo
controle de e duplicatas ou
da obsservação
autoomática
para a os livros (veer
explicação o mais adian nte), não marrcaremos
est ta opção.
Para fa facilitar o traabalho
de qu uem lança ass
notas, sug gerimos que o nº seja ssempre
“1”, pois assim, no
momennto
do lançaamento,
pode emos deixar o campo “C C/C” em bran nco, que o siistema
enten nderá como se
estivessse
preenchido
com o nº 1.
Infformaremos
nesttes
campos
o segu uinte:
Noo
caso dos serviços tomados,
info ormaremos neste n campoo
o nº da conta contáábil
(déébito).
Quem m utiliza o sistema Co ontábil Phoe enix, poderáá
teclar “Ct trl+enter” paara
pesquiisar
no planoo
de contas.
Nos seerviços
prestaados
informa aremos nestee
campo a pa alavra “CLIENTE”.
•
•
Obs.Não
desejando
contabiliza ar o valor do sserviço,
infor rmaremos um m asterisco nneste
campo o.
•
•
See
utilizarmos s o sistemaa
Contábil Phoenix,
e tiv vermos cadaastrado
a empresa
comm
a
Neste caampo
definiremos
um nº , que deverá á ser digitado o na tela de escrituração o das notas, no
campo “ C/C”.
Se a emmpresa
estiv ver cadastraada
como método m de contabilizaçção
“Sintétic co”, o sistemma
buscará a conta do cliente
cadasttrada
na ficha a “Automátic cas” deste meenu.
Se a emmpresa
estiv ver cadastraada
como método m de contabilizaçção
“Analític co”, o sistemma
buscará a conta do cliente
informaada
no cadastro
do client te.
Nos serviços tom mados informmaremos
nes ste campo a palavra p "FORRNECEDOR
R”.
Se a emppresa
estiver
cadastradaa
como méto odo de contabilização
“Siintético”,
o sistema
buscará a conta do fo ornecedor caadastrada
na ficha “Autom máticas” destte
menu.
Se a emppresa
estiver
cadastradaa
como méto odo de contabilização
“Annalítico”,
o sistema
buscará a conta do fo ornecedor infformada
no cadastro c do cliente. c
Nos seerviços
presttados
inform maremos nesste
o nº da conta c contáb bil (crédito). QQuem
utiliza a o sistema
Contábbil
Phoenix, poderá tecla ar “Ctrl+enterr”
para pesqu uisar no plano
de contas. .
Obs.: NNão
desejando
contabiliz zar o valor doo
serviço, info ormaremos um u asterisco o neste campo.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
119

Não será
necessáário
o preenchimento
doos
campos relativos r ao PIS, COFINNS
e CSLL, uma vez qque
essas retenções ocorrem
no momento m do pagamento ou recebime ento da dupliicata.
Dessa a forma, paraa
a
corretaa
contabilizaçção
desses valores, v deveerá
ser utiliz zada a rotina do “Conta CCorrente”.
MODEELO
SERVIÇÇOS
TOMADOS
AAssinalaremos
este cammpo
no caso de utilizarmo os a rotina do
“Conta Co orrente”
( (Controle de duplicatas).
MODEELO
SERVIÇÇOS
PRESTA ADOS
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Inform maremos neestes
campos
as conttas
débito o, crédito, o histórico contábil e o
complemento
do histórico.
220

FICHAA
“AUTOMÁÁTICAS”
Os caampos
“Fornecedores”
e “Clientes” desta ficha só deverão ser preencchidos
com as respectivvas
contass
contábeis quando o método m de coontabilização
o for sintétic co, ou seja, quando existir
uma úniica
conta contábil paraa
todos os fo ornecedores e uma única a conta contá ábil para toddos
os cliente es.
Quanddo
a empressa
estiver ca adastrada coom
o método o de contabilização
anallítico
ou seja a, se existir no
plano de contas contábil um ma conta esppecífica
par ra cada forn necedor ou cliente, deix xaremos esttes
campoos
em brancoo
No cammpo
“Caixa” deverá ser informada
a cconta
caixa ou o conta ban nco.
Nos ddemais
camppos,
informa aremos as ccontas
contá ábeis (débito o e crédito) ) correspond dentes a caada
tributo.
MODEELO
FICHA “ “AUTOMÁTI ICAS”
PLANO
DE CONTTAS
INTG. / CONTA C CORRRENTE
O cadaastro
deste pplano
servirá para contabbilização
das duplicatas, DARFs D pagoos
e retençõe es
FICHAA
“IMPOSTOOS”
Nesta tela selecioonar
o código
do DARRF
que ffoi
pago oou
o códig go do DARRF
ref.reteenções
(59952.2)
e informar aas
respecctivas
contas
contábe eis (teclanddo
ctrl+ennter
abre o pplano
do Contábil
Phoenixx)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
221

FICHAA
“DUPLICAATAS”
Selecionar
(x) Duplicatas
Pagas P ou (xx)
Dupliccatas
Recebidas
e inform mar as contaas
contábbeis
de juross
(teclando ctrl+enter c abrre
o plano
do Contábil
Phoenix)
FICHAA
“BANCOS”
Cadasstrar
o caixaa
e os banc cos com suaas
respecctivas
contass
contábeis. Exemplo: E
1 - Braadesco,
2 - CCaixa,
3- Itaú,
etc.
FICHAA
“HIST/COMMPLEM”.
Selecionar
a opçãão
desejada (Pagamentto
DARF,
Pagamento
Dup plicata oou
Recebbimento
Dupplicata)
e in nformar pelo
menoss
o históricoo
do valor principal e o
históricco
das retençõe es. Como
compleemento
do hhistórico
pod demos utilizaar
os "ccoringas"
que
estão relacionadoos
abaixoo,
a fim de ttrazer
o nº da d dupl., o nnº
do cheque,
etc. Alguns desses
coringaas
estão com probblemas
e já estamoos
providenciando
o aajuste.
PARTTICIPANTESS
(FORNECE EDORES / CLLIENTES)
Para ccadastrarmos
um novo fornecedor oou
cliente, clicaremos c no n botão “Noovo”,
informaremos
o CCNPJ,
Razãoo
Social, Insscrição
Esta adual, UF, EEndereço,
Cidade, C CEP P, Código do
Município o, Cód. Do País,
Inscriçção
Suframa,
Email, e tam mbém as telaas
de:
“Lembbramos
que não é neces ssário fazer esse cadas stramento po or aqui, pois ao escritura ar a nota fisccal,
abrirá uma tela parra
cadastrarm mos forneceddor/cliente.
Temoss
opção de ccadastrarmos
s fornecedorees
e clientes pelo método o Sintético ouu
Analítico.”
Informaremo os quando a empresa es sta está nesta a obrigatorieddade
Informaremo os quando a empresa tem t a obriga ação da enttrega
da DM MED, aonde será
informado
o CPF ddo
beneficiári io e seu nomme.
Nesta opção orden naremos o foornecedor
ou o cliente por
CNPJ ou RRazão
Social. . Ao clicarmos
neste bottão,
a opção mudará para a “Razão Soccial”.
Neesta
opção
visualizaremmos
a Alter rações Contratuais
denntro
do
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
222

cadasttro
do Participante
(Fornecedores
/ Clientes), caso este venha a mmodificar
alguma
informaçãoo
esta será mencionada
m dentro do pr róprio cadast tro.
SINTÉÉTICO
Quanddo
a empresa
estiver cadastrada c
dessa forma, o sistema criará c um
arquivo
de forneccedores
e clientes
que
será uutilizado
porr
todas as empresas
cadasttradas
com eesse
método o.
ANALLÍTICO
Quanddo
a empressa
estiver ca adastrada dessa
forma, , o sistema criará um aarquivo
de fornecedores
f
s e
clientees
exclusivo ppara
essa em mpresa.
Notemm
que no caddastro
do pa articipantes(fo fornecedor/cl liente) analítico
teremos as seguinte es opções paara
cadasttrarmos
a coonta
contábil do fornecedoor
e do clien nte:
POR CCONTA
CONNTÁBIL.
Se, aoo
cadastrar o cliente ou fornecedor, f
ppreenchermo
os a sua con nta contábil nneste
campo o, o sistema irá
considderá-la
apenaas
para a em mpresa que eestiver
ativa, , mesmo que e existam outtras
empresa as que utilizeem
o mesmo
plano de contas.
POR PPLANO
DE CCONTAS
Se, aoo
cadastrar o cliente ou fornecedor, f
ppreenchermo
os a sua con nta contábil nneste
campo o, o sistema irá
compaartilhar
esse cadastro com m todas as eempresas
qu ue utilizarem o mesmo plaano
de conta as.
Ao caddastrarmos
a conta cont tábil do cliennte
ou do for rnecedor no campo “Connta
Contábil” ”, o sistema irá
compaartilhar
esse cadastro com m todas as eempresas
qu ue utilizarem e mesmo plano
de conta as, e criará uum
terceirro
arquivo dee
participante es (fornecedoores/clientes
s)
NÃO DDEVEMOS
Utilizar
esta tela ppara:
Cadasstrar
novos
forneccedores
e cclientes.
O
sistemma
copiará o “cadastro
analíticco
commpartilhado”
automaticamente
para esta
tela.
RESULTADOS
ANNTERIORES
S
A tela de resultadoos
anteriores s é compostaa
por seis fic chas “Verso da GIA, GINNTER,
Caixa a Registradora,
Nº livroos,
Saldos a Compensar r e V.DIPAM” ”
A finallidade
desta tela é cadas strar saldos de períodos s não escriturados
pelo nnosso
sistem ma a fim de ddar
continuuidade
aos ccálculos.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
223

FICHAA
“VERSO DDA
GIA”
Esta fficha
era uttilizada
para a
cadasttrar
os valores s
acumuulados
poor
códigos s
fiscais para preenchimento
do o
verso da antiga GIA
anual.
Com o lançamentto
da “Nova a
Gia EEletrônica/Seecretaria
da a
Fazenda/SP’,
partir de Julhho/2000
a
demonnstração
dos
valores s
por CCFOP
passsou
a ser r
mensaal.
Atualmennte
esta tela a
não é mais utilizadda.
FICHAA
“GINTER”
Esta fficha
era utilizada
para cadastrar oos
valores acumulados
a
por UF paara
preenchi imento da aantiga
declaração
anual cchamada
“Ginter”.
Com o lançameento
da
“Nova Gia Eleetrônica
Secrettaria
da
Fazenda/SP’,
a ppartir
de
Julho/22000
a
demonnstração
dos
valoress
por UF paassou
a
ser mmensal.
Atuaalmente
esta teela
não é mais
utilizada.
FICHAA
“CAIXA REEGISTRADO
ORA”
As emmpresas
quee
utilizarem máquina reegistradora,
ECF ou PD DV deverãoo
cadastrar nesta tela, as
informações
relativvas
a
cada caixa, ou seeja,
o nº
de sérrie
do equipaamento,
a data inicio de utilização
do caixxa,
a data finnal
só
mencioonaremos
see
não
utilizarrmos
mais esste
método
de escriturração,
o seu modelo e nuumero
de
série,oo
nº de reduttor
Z
e o grrande
total existentes no
último dia do período o anterior par ra que o sisteema
dê continuidade
ao cáálculos.”Lembbramos
que estas informmações
serã ão fundamen ntais para coorreta
impressão
do Maapa
Resummo
do Caixaa,
impressão o do livro dde
saídas e geração do o arquivo mmagnético
da a Portaria CAAT
32/96 (SINTEGRAA),
também é necessário para a impo ortação da Po ort. Cat. 52/007
(Nota Fiscal
Paulista) ), e
para a importação do layout do o SPED (ATOO
COTEP 09 9/08)”.
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224

FICHAA
“Nº LIVROOS”
O sisttema
numerra
as
páginas dos
livros
automaticamente,
porémm
se for
necesssário
fazer
alguma
alteraçção,
ativareemos
a
empreesa
presa nno
mês dda
alteração
e
cadasttraremos
aqui o mês anterioor
e a última numeração.
n
No casso
de querermos
dar continuidade
a numeração o de páginas do ano anteerior,
cadast traremos mêês
“0” (zeero)
como mêês
anterior.
FICHAA
“SALDOS A COMPENSAR”
FICHAA
“V. DIPAMM”
Esta fficha
era uutilizada
para
cadasttrar
os valores
acumuulados
por mmunicípio
para
preencchimento
doo
verso da
antiga declaraçção
anua al
chamaada
“Dipam-B”.
Com o
lançammento
da “Nova GIA A
Eletrônnica
/ Seecretaria
da
Fazenda/SP’,
a partir de
Julho/22000
a informação
para
Dipamm
passou a ser mensal.
Atualmmente
esta
mais uutilizada.
tela não é
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O sistemma
transporta
os salddos
credores de ICM MS, IPI e
PIS/COFINNS
não cumulativvos
automaticaamente,
porém se
necessárioo
cadastrar r esse salldo
durante o exercício, ativaremoss
a
empresa no mês da a alteração e
cadastrareemos
aqui o mês e o salldo
anterior.
225

OUTROS
VALOREES
MENSAIS S
FICHAA
“OUTROS VALORES MENSAIS”
M
A tela de outros vaalores
mensa ais é compoosta
por três fichas “Outr ros Valoress
Mensais, Resumo R da
Apuraação
e Estimmativa”.
Esta a opção servvia
para qua ando a emp presa estavaa
cadastrada a como ME no
Simples
Paulistaa.
Neste caso,
informáv vamos aqui o faturamen nto do mês. A
partir
de julho/20007
este cam mpo não é mais m utilizadoo.
Se houveer
algum valor
isento de PIS e COFIINS,
informa aremos nestee
campo.
Informar remos aqui ooutros
valore es que farão parte da baase
de cálcul lo do
PIS e CO OFINS.
Este campo eraa
utilizado pela p Prefeitu ura de Cammpinas.
Atua almente nãoo
é
mais utilizado.
“AAqueles
que e não escritu uram as nottas
de servi iços prestaddos
peelo
nosso si istema, pode erão informaar
aqui o val lor de serviçços
prrestados
no o mês e IR Fonte (se houver r) no cammpo
coorrespondente
ao % LP (percentual Lucro Presu umido) utilizaado
peela
empresa” ”.
See
as notas de
Serviços Prestados P esstiverem
escrituradas
no
sistema,
o valor auutomaticamen
nte aparecerrá
neste campo.
A inforrmação
do “% % LP” é importante
para que o JR PH HOENIX apu ure corretameente
o valor do
IRPJ.
Po odemos cadaastrar
aqui fr rases que se erão impresssas
no final do d Registro de
Ent tradas e do RRegistro
de Saídas. S
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
226

FICHAA
“RESUMO DA APURA AÇÃO”
Cadasstraremos
aqqui
outros va alores que deverão
ser levados para a a NOVA GGIA
e para a apuração do
ICMS.
Ao clicar rmos na pala avra “Créditto”
o botão mudará m
para “E Estorno de Débito”, eem
seguida a para
“Débito”
e “Estornno
de Crédito o”.
Informaremos
o cóódigo
(teclan ndo Ctrl+enteer
abrirá a li ista), o funda amento legaal
(apenas pa ara os códiggos
X.99) , a frase, a ppartida/contra
a partida/histtórico
(para quem q faz integração
conntábil)
e o valor.
Ao cliccarmos
na paalavra
“ICMS S”, mudará paara
“IPI”.
Ao clicar rmos em “Me ensal” o botãão
mudará para p 1º,
2º e 3º decêndios
res spectivamentte.
Os valore es aqui
cadasttrados
serão levados para a apuração dde
IPI.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
227

MONTAAR
FILAS
Podemmos
montar uuma
fila de diversas emmpresas
para a impressão de livros, guuias,
relatórios
diversos e
declaraações.
No cammpo
“Nova ffila”,
daremo os um númeero
à fila. Ap parecerão to odas as emppresas
no la ado esquerdoo
da tela.
Podemmos
selecionnar
por “Tip po de
Empreesa”
(Comérccio,
Indústria a, etc.)
Para inncluir
empreesas
dentro da d fila,
podemmos
dar um duplo clique
na
empressa
ou usar opção das setas
Depoiss
de montarr
a fila, clic car no
botão “ “Aplicar”.
Para selecionar
a ffila,
entramos
na o
menu Auxiliar/Controle
de
Impresssão,
itemm
“Fila de
Impresssão”.
No casso
das declaarações,
na própria p
tela onde
são geradas,
já existe
opção para selecioonar
a fila.
Para que a fila fun ncione
corretaamente,
uma
das emp presas
da fila deverá estarr
ativada.
LAYOUUT
EXP. COONTÁBIL
Quem não utiliza o CONTÁBIL
PHOENIXX,
deverá cad dastrar nesta a tela o layoout
de expor rtação, que
será foornecido
peloo
responsáve el do programma
de contab bilidade.
Para qque
o G5 PHHOENIX
exp porte o arquuivo
para o diretório def finido nesta tela devemo os ir ao meenu
Mensaal
/ Exporta pplanilha
contá ábil p/ terceirros.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
228

PARÂÂMETROS
INNTEGRAÇÃO
O CONTÁBILL
Nesta tela podemos
configura ar “por emprresa”
diferenntes
formas dde
contabiliz zação:
Inntegrar
(plannilhar)
lança amentos notta
a
noota
ou por tootais;
Inntegrar
ICMSS/IPI/ISS
not ta a nota ouu
por
tootais.
CConsiderar
tudo
a vista.
CConsiderar
tudo
a prazo.
Separar
a vistta
e a prazo
N Não contabiliizar
determinados
impoostos
(ICMS,
IPI,...)
ITENSS
/ CADASTRRO
FICHAA
GRUPO
Cadasstraremos
aqui
os grupos s do inventáriio.
Neste campo deveerá
ser cadas strado os gruupos
em que e os itens irão o ser estabeelecidos,
cada astrando umm
códigoo,
e sua desccrição
e vincu ulando uma conta contáb bil, para que estas informmações
sejam m levadas
para o inventario ddigital.
Exempplo
:
1- Maatéria
Prima
2- Maaterial
de Embalagem
3 - Prrodutos
Acabbados
4 – Meercadorias
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
229

FICHAA
ITENS
Informmaremos
o caadastramento
o de todos oss
itens sendo o estes utilizados
nas esscriturações
de d notas de
entraddas
e saídas, , no caso das s empresas eenquadradas
s no SPED, para a Nota Fiscal Paulis sta e para o
SINTEEGRA.
Lembrrando
que: PPara
as notas s de serviçoss
prestados ou o tomados se s fará neceessário
a escrituração
dos seerviços.
Neste
item)
campo pressionar
as tec clas Ctrl+entter
para habilitar
o campo o de descriçãão
do item (N Nome do
Neste campo será cadastrado o nome do ittem.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
330

IMPORRTAÇÃO
DEE
CADASTR RO DOS ITENNS
PELO EX XCEL OU CS SV
Neste campo podeeremos
efetu uar importaçõões
de arquiv vos em Exce el ou CSV paara
o sistema a com o
cadasttro
de itens já
preenchido o, desde quee
o arquivo de d outra base e seja converrtido
para um m destes
dois mmódulos.
CONVVERTER
ITENS
PARA SPED.
Neste campo podeeremos
efetu uar a converssão
de itens para que estes
sejam ideentificados
como c para o
SPED,
desde que o arquivo do os itens a serr
convertidos s estejam dentro
dos layoouts
validos pelo
sistemma
G5 Phoennix,
também podendo p connverter
a unid dade de med didas de cadda
item.
CADAASTRO
DE UUNIDADE
DE
MEDIDASS
Informmaremos
nestta
campo as unidades dee
medidas de e estoque se endo que esttas
serão unidades
validass.
Exempplo:
(UN – Unidade) e aas
demais va alidas pelos órgãos competentes.
CÓDIGGO
DA NATUREZA
DE OPERAÇÕEES.
Neste
notas
campo cadaastraremos
as a Naturezass
de Operaçõ ões, sendo esta
solicitadaa
nas escritu urações das
de entradas ou saídas.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
331

INFORRMAÇÕES
CCOMPLEMENTARES
Nestee
campo serãão
cadastrad das todas as informações s complemen ntares dos doocumentos
fiscais,
cuja
esta esstejam
menccionadas
no corpo da Noota.
OBSEERVAÇÕES
LANÇAMEN NTOS FISCAAIS.
RESÍDDUOS
CÓD. DARF
Em reelação
a estaa
tela, vide manual m JR PHHOENIX
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Neste e campo iremmos
efetuar o cadastro
das observações
aas
quais seja am
inform mado para quue
possamos s vincular
no lan nçamento daa
Nota Fiscal no sistema
G5 Ph hoenix.
O sistema transporta oos
resíduos dos imposttos
federais(infe eriores a R$ R$10,00) aut tomaticamennte,
porém se fo or necessárioo,
cadastre os o resíduos do
ano anterior r nesta tela.
332

LAYOUT
EXP. NOOTAS
Não é necessário
utilizar to odas as vaariáveis,
cad dastraremos
configuuraremos
o ddiretório
conf forme modelo
acima.
Informmaremos
tambbém:
Valorees
decimais
( )comm
ponto Ex.1.000.00
( ) semm
ponto Ex.100000
Alíquoota
com ( ) zeero
casas dec cimais
Ex.18
( ) 1 caasa
decimal Ex.18.0
( ) 2 caasas
decimais
Ex.18.00
CADAASTRO
/ RELLAÇÃO
DE CFOP C
Atravéés
desta opçção
podemos s consultar oos
novos CF FOPs, vigentes
a partir dde
01/2003 e a sua
correlaação
com os antigos.
OBS: EEsta
consulta
devemos efetuar e dentrro
da própria escrituração o da nota fisccal
em:
Escrituuração/Notass
ICMS/IPI/Lançamento
nnotas
Fiscais s/Entrada ou u Saídas no ccampo
Cód. Fiscal.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Es sta tela perrmite
cadast trar um layyout
pa ara exportarr
notas em arquivo texxto.
Po odemos criaar
um layout t diferente para
no otas de enttrada
e saíd da ou utilizaar
o
lay yout padrãoo
da Contmat tic.
Pa ara cadastrrarmos
um novo layoout,
cli icaremos naa
opção “L Limpar”, deppois
na as opções “Entradas e Saídas” (ou
ap penas for “EEntradas”
se e o layout for
dif ferente parra
Saídas),C Clicaremos na
pr rimeira linha a disponível em “Descriçção
do os Campos” e daremos um u duplo cliqque
na a variável disponível em “Camppos
pa assíveis de exportação” ”, completanndo
co om a posiçãoo
e tamanho. .
apenas o
necessário o. Em seguuida
333

CONTTROLE
DE AACESSO
/ US SUÁRIOS E SENHAS
Atravéés
desta opçãão
cadastraremos
os usuuários
com su uas respectiv vas senhas e permissões s
Clicando
no botão “EXPLICAÇÕES”,
abriráá
o manual.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
334

E S C R I T U R A Ç Ã O
NOTAS ICMS/IPI
LANÇAMMENTOS
NOOTAS
FISCA AIS
A tela dee
escrituraçãão
das notas é composta por três ficha as “Notas e DIPI” D
FICHA NNOTAS
Ao aceessar
a “Esc crituração daas
Notas”, a tela estar rá pronta paara
lançarmo os as
entradass.
Clicando na
palavra EN NTRADA, a oopção
mudar rá para SAÍD DA.
Podemoos
configurar r os lançameentos
atravé és desta opç ção. Ao clicaarmos
nela abrirá a uma tela
onde tereemos:
Podemos
optar por p habilitar somente a tela de la ançamentos s das notas ou habilitar na
sequênccia
a tela de d lançamenntos
da DIP PI/DNF. A opção o DIPI/DDNF
somen nte poderá sser
selecionada
se a emmpresa
estive er cadastradaa
como “Indú ústria”.
O método
método autoomático
calcu ula automatic camente o vaalor
do ICMS S
Se optarmos
por “núm mero”, ao peesquisar
a nota
através da
opção
Fiscal.
o sistema
pedirrá
para digitar
o nº da Noota
Se optarmos
por “CNPJ”
ao clicaar
na opção o sistema peddirá
para
Podemoos
optar por: Turbo 1, Turrbo
2 ou Turbo
3.
Turbo 1: : Quando seelecionada
es sta opção, ao
acionar a tela do turbo o aparecerãoo
os seguintes
campoos:
“Tipo ICMMS,
IPI, ICMMS
Fonte e P.V.V.”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
manual nos
obriga a ddigitar
o val lor do ICMS.
O
digitar o nº n do CNPJ, , e assim suucessivamen
nte.
335

Turboo
2: Quando selecionada a esta opção,
ao acionar a tela do tur rbo aparecerrão
os seguin ntes camposs::
“Tipoo
ICMS, IPI, Icms
fonte, P.V.V., P A Vistta
e A Prazo” ”
Turboo
3: Quando selecionada a esta opção,
ao acionar a tela do tur rbo aparecerrão
os seguin ntes camposs::
“Tipoo
ICMS, IPI, ICMS
Fonte, P.V.V. e Venncimento”
Obs. Neste caso o “vcto” significa
apenas um código e não a data do vencimennto.
Exemplo o:
0 => tudo a vista (na provisão o contábil o vaalor
total vai para a conta a caixa/banco co)
1 => tudo a prazoo
(na provisão
contábil o vvalor
total va ai para a cont ta do forneceedor/cliente)
2 => metade a viista
metade a prazo (na provisão contábil,
metad de do valor vvai
para a co onta do
forneecedor/clientee
e metade para p a conta ccaixa/banco)
)
3 => 1 parte a vissta
e duas partes
a prazoo
(na provisã ão contábil vai v 1/3 do vaalor
para a co onta
caixaa/banco
e 2/33
para a conta
do forneceedor/cliente)
4 => 1 parte a vissta
e 3 parte es a prazo (nna
provisão contábil c vai 1/4 1 do valor para conta caixa/bancoo
e
3/4 paara
a conta ddo
fornecedo or/cliente) e aassim
sucess sivamente...
O sistema connfere
o cálculo
do ICM MS e tambbém
a soma a dos valorres
esc criturados. SSe
quiserm mos que o sistema teenha
uma tolerância t nnas
dife erenças de ccentavos,
info ormaremos aqui a os valorres.
O sistema
acusarrá
erro somente
nas diferrenças
de valores
superio ores ao que ffoi
cadastrad do.
Podemos P moodificar
a apa arência da te ela de lançaamentos
de acordo a com as
necessidades
n
s de cada em mpresa. Esta a é uma das ferramentas s que o sistemma
possui p para aagilizar
a esc crituração.
Primeeiramente
esscolheremos
um número para o projeto
através da as setinhas”< < >”,
Clicaremos
entãoo
no desenho o para abrir a seguinte tel la:
Podemmos
fixar cam mpos a fim dde
evitar a di igitação das mesmas info formações a cada nota
lançadaa.
Clicando nesta opçãoo
escolheremos
os cam mpos a seremm
fixados, podendo
ser:
Data, SSérie,
Espéci ie, CNPJ, UFF,
Cód.Fiscal,etc.
Depois s de selecionaados
os cam mpos,
clicaremmos
em “OK K”.
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NNesta
tela clic caremos em “Projetar Noova
Tela”. Os s campos
cooloridos
(am marelos) pode erão ser apaagados
com um u duplo
cllique.
Podem mos também excluir os ccampos
“À Vista
e À Prazzo”
e deixar o cam mpo “Venc.”. . Após excluuídos
os cam mpos
cllicaremos
em m “Gravar Projeto”.
Para selecionar o projeto
cllicaremos
em m “CTRL”, localizaremos
o projeto atr ravés das
seetinhas
e clic caremos em OK.
O siste ema desab bilitará o campo fix xado e nãão
passará á mais po or ele, tornnando
ma ais rápida a
digitação.
Para “ desfixar” eentraremos
na opçãão
“Fixar” e desmarca aremos o qque
foi fixa ado.
Uma outr ra forma muito
simples ppara
fixar cam mpos é dar uum
duplo cliq que no camp po já preencchido.
Para “ desfixar” bassta
dar um du uplo clique no
campo fixaado.
336

A segguir,
tela comm
alguns cam mpos fixados:
Preennchimento
daa
tela de Esc crituração daas
Notas
Ao lançarmos as entradass,
informarem mos a data da d entrada dda
mercador ria no
estabbelecimento.
Ao lançarmmos
as saída as, informaremos
a data da emissão o da nota fisccal.
Infformaremos
a data de emmissão
da no ota fiscal.
Informaaremos
a espécie.
NF (noota
fiscal mod delo 1, 2, ...)
ECF (cupom fiscaal)
CTR (conhecimennto
de transp porte rodoviáário
modelo 8) 8 NFSC
(nota fiscal de serrviço
de com municação moodelo
21)
Informmaremos
a sé érie :
1, 2,... (para notas fiscais modeelo.1);
D1, DD2,...
(para nota
fiscal de venda a connsumidor
modelo
2); U, Un, U
B, ... (para conhecimentos
de transporte)
1, 2, 33,
... (para iddentificar
o eq quipamento eemissor
de cupom c fiscal) )
* Quaando
houverr
mais de um m equipamennto
emissor de cupom fis scal, devemoos
efetuar os o lançamenttos
separradamente,
atribuindo um u nº de séérie
para cada
equipamento.
Isso é fundament tal para quee
o
arquivvo
magnético
da Secreta aria da Fazenda
(SINTEG GRA) seja ge erado corretaamente.
Informar remos aqui o número do documento fiscal. f
Para o caso c de agrrupamento
de d notas nas s saídas, apeenas
nos ca asos em quee
a
legislação
permitir, informaremos
o número da última nnota
do grupo.
No caso de
cupom fis scal, o preennchimento
de este campo é obrigatório. .
NNeste
campo
informaaremos
qual
é a real situação ddo
Docume ento Fiscall.
O preeenchimento
deste camppo
não é ob brigatório. Ap penas para fins de con ntrole,
informaaremos
aqui o nº do talãoo
de notas de
venda a co onsumidor.
ou
Informaremo os aqui o CCNPJ
do em mitente da nota
fiscais
no caso dee
entrada ou do destinatáário
no caso de saída.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
337

Excepcionalmentte
no caso de e prestação de serviços de transport te, informareemos
neste campo c o CNPJ
do “toomador
do serviço”.
Ao abrir a a tela paara
cadastra ar o tomador,
informaremmos
a sua UF F (do tomadoor),
não importando
qque
a UF do destinatário (informada na tela de la ançamento) sseja
diferente e.
É neccessário
prooceder
dessa a forma paraa
que o siste ema consiga exportar coorretamente
para p o sistemma
da NOOVA
GIA e ppara
gerar co orretamente o arquivo magnético m a ser s validado no SINTEGR RA.
Quanndo
se tratar
de pessoa a física, inforrmar
o nº do d CPF (sem m acrescentaar
zeros à esquerda e ouu
à
direitaa)
Ex. 178.6658.956-45.
Ao A preencheer
o cadastr ro da pessoa a física, infoormar
a palavra
“isento” no
camppo
“Inscrição Estadual”.
Informaaremos
a unid dade de fedeeração
(Ex. SP, S RJ, RS, etc) da origeem
das merc cadorias, no
caso daas
entradas ou o do destinaatário,
no cas so das saídas.
Quandoo
tratar-se de e importação ou exportaç ção informare emos “EX” neeste
campo.
Digitareemos
o códig go fiscal ( EEx.
1.101, 2. 101, 5.101, 6.101, etc) dde
acordo co om a natureza
da operração.
Digitareemos
o núm mero da contaa
contábil pa ara integraçã ão com a conntabilidade*
ou o númeroo
da connta
caixa pa ara integraçãão
com o liv vro caixa. (v veja explicações
da inte egração
contábil neeste
manual e da integra ração com liv vro caixa no manual do sistema JR Phoenix)
Digitaremmos
“1“ quand do utilizarmoos
o CFOP 6.949
(Outras s saídas não especificada as, para
outros Esstados)
para NÃO CONTRIBUINTE
ou “2” para a aquisição de energia
elétrica/peetróleo
de ou utros Estadoss.
Obs: Esta opção não é
Informmaremos
o Cód. Do
Municcípio,
exempplo
no caso o de notas
de coonhecimento
de transport te, e etc..
Quanndo
se tratar
de vendas s interestaduuais
para nã ão contribuin nte, não é nnecessário
preencher p esste
camppo
uma vez qque
utilizarem mos o CFOP próprio Ex. 6.107, 6 6.108 8
a) No casso
dos comb bustíveis info ormaremos “ “CBT” para que o sistemma
exporte a informação da NF para a o programa
GRF-CBT T da Secretaaria
da Fazendda.
b) No casoo
de valor de
cancelame entos de cuppom
fiscal, in nformaremoss
o
valor do cancelammento,
prece edido do sinal
de adição o. Ex. +25,55 5. O sistemaa
automatica amente somaará
esse valor ao GT que será impresso
no reegistro
de saí ídas.
Nos demais casoos,
digitarem mos a obserrvação
desej jada para im mpressão noo
Registro de
Entradas ou
Saídaas.
Nos lançamento os de compraas
para o At tivo, teclarem mos Ctrl+enteer
e cadastraremos
o beem
na teela
que se abrirá a para eefeitos
de controle
dos cr réditos do Attivo.
Podeemos
tambémm
fazer o cad dastro do beem
através do d menu Esc crituração/Coontrole
de Cr rédito de ICMMS
Ativo Permanentee
– CIAP.
Inform maremos aquui
o valor tota al da nota fiscal.
Podemoos
tornar mai is rápida a esscrituração
das d notas, utilizando
os có códigos turbo o. Digitando
qualqueer
número ne este campo, aabrirá
uma te ela com a relação
de códigos.
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338

No N campo
base de cálculo utilizada par ra calculo doo
ICMS Fonte
no caso do
substituto
será impressa no registro de saídas s confoorme
determina
a legislaç ção.
No ccampo
da Noova
GIA e daa
DS.
inform maremos o código do município co onstante noos
arquivo Pré-formatad
P
os
Este campo só ddeverá
ser preenchido p nnas
situações s exigidas para
Dipam dda
Nova Gia a ou para
Dipamm
da DS (Deeclaração
Sim mples Paulistta)
Exemmplos:
Comppras
de prod dutor rural, pprestação
de e serviços de e transporte e de comun nicação,
distribbuição
de ennergia
elétrica a, etc.)
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No N campo
,ddigitaremos
escolhido
ou a alíquota doo
ICMS.
No N campo
, ddigitaremos
o valor do IPPI.
Se S digitarmos s o nº 2 o valor será levado paraa
o
campo
“isento/IPI”.
Se S digitarmos s o nº 3 o valor será levado paraa
o
campo
“outras s/IPI”
No N campo
digitaremos s o valor do
IC CMS retido na n fonte,quanndo
se tratar
de compras
ou
vendas co om substituiçção
tributária.
Utilizaremos U
o tipo ICMS “113” quand do se tratar de
compras
com substituiçãoo
tributária pe elo contribuinnte
substituído.
Utilizaremos U
o tipo ICMS ”122” quand do se tratar de
compras
ou vendas v com substituição o tributária peelo
substituto.
podemos
(tipo ICMS
o códiigo
informar a
122). Essa BBC
339

Explicaremos abaixo a função de cada código turbo:
Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alíquotas, o sistema calculará automaticamente o
ICMS.
1 – A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o
turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS”, deixando o campo da alíquota em
branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é
tributado pelo ICMS.
Até 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP, ao utilizarmos o turbo
1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS” e, aplicava o percentual correspondente a
faixa de receita daquele mês. O percentual aplicado e o valor do ICMS só podiam ser visualizados no
Registro de Saídas.
2 - Isentas > Ao digitarmos o número 2, o sistema levará o valor para a coluna “Isento/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, saberá que o lançamento é isento de ICMS.
3 – Outras > Ao digitarmos o número 3, o sistema levará o valor para a coluna “Outras/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, entenderá que trata-se de operação sujei- ta ao regime de substituição tributária
102 – IPI embutido. > Ao digitarmos o número 102 nas entradas ou saídas, o sistema repetirá o valor
contábil no campo “base de cálculo ICMS” e levará a observação de que o IPI está embutido (na BC do
ICMS)
103 – Aprov. 50% > Ao digitarmos o número 103 nas entradas, o sistema dividirá o valor contábil em
duas partes (50%) levando uma delas para o campo “Base Cálculo/IPI” e outra parte para o campo
“Outras/IPI”. Informaremos o valor do IPI já calculado no campo próprio, dentro do turbo.
104 – Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o número 104 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de cálculo e 20% na coluna isentas.
105 – Sai Faturamento > Ao digitarmos o número 105 nas saídas, o sistema não somará o valor na
base de cálculo do PIS/COFINS.
106 – Isentas > Ao digitarmos o número 106 nas entradas, o sistema levará o valor para a coluna
Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de
6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
108 – Superf. 25% > Ao digitarmos o número 108 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 25%.
Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores,
antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 7% e somava ao débito no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não
efetua mais esses cálculos.
111 – Refeições > Ao digitarmos o número 111 nas saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do
ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de cálculo e 30% na coluna isentas
113 – Subst.Tributária > Ao digitarmos o número 113 nas entradas, o sistema deduzirá do valor contábil,
o valor do ICMS Fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS”.
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40

116 – Redução base > Ao digitarmos o número 116 nas entradas ou saídas, podemos reduzir a base
de cálculo do ICMS, informando o percentual da redução e a alíquota do ICMS.
117 – Redução 41,67% > Ao digitarmos o número 117 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 41,67%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
118 – Redução 61,11% > Ao digitarmos o número 118 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 61,11%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
120 – Pão Fabricação > Ao digitarmos o número 120 nas saídas de pão, o sistema aplicará alíquota
de 7%.
121 – Tributado 7% > Ao digitarmos o número 121 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 7%.
Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6
totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
122 – St (p/substituto) > Ao digitarmos o número 122 nas entradas ou saídas, o sistema deduzirá do
valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS.
123 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 123 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
125 – Compra sem créd. PIS/COFINS > Este turbo será utilizado quando a empresa adquirir
mercadoria para revenda ou industrialização que não tenham direito ao crédito do PIS e COFINS. Ex.
produtos monofásicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituição tributária do PIS/COFINS
(ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
126 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo será utilizado quando a empresa receber a
título de devolução uma mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a
0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema irá considerar que a mercadoria retornou ao estoque e
fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 127 nas entradas o sistema deduzirá
da base de cálculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. Não recomendamos a
utilização deste turbo.
128 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
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41

1229
- Dev.Venndas
no 1.9 949 > Este tuurbo
fará o crédito c do PIS S e COFINSS
quando hou uver devoluçção
(reetorno
de mmercadorias
não entreguues
ao desti inatário) atra avés dos CFFOPs
1. 949/2.949. DDeve
ser utilizado
pelas eempresas
qu ue apuram PIS/COFINS
nnão
cumulat tivos
(LLucro
Real).
1330
– Dev.Vddas
só COFINS
Cumulaat.>
Será utilizado
pelas empresas qque
já recolh hiam o PIS nnão
cuumulativo,
veenderam
uma a mercadoriaa
tributada a 3% de COF FINS que aggora
está sen ndo devolvida
.
Neeste
caso o sistema não o fará o crédiito
da COFIN NS. Deve ser
utilizado peelas
empresa as que apuraam
PIIS/COFINS
nnão
cumulativ vos (Lucro RReal)
1331
– Dev.Coompras
só COFINS C Cummulat.>
Ser rá utilizado pelas
empressas
que já re ecolhiam o PPIS
nãão
cumulativvo
(Lucro re eal), devolveeram
uma compra c feita a na épocaa
em que a COFINS eera
cuumulativa,
ouu
seja, não havia direitoo
ao crédito o pela compra.
Neste caaso,
o sistema
não faráá
o
déébito
da COFINS.
Deve ser utilizado
pelas emp presas que apuram PISS/COFINS
nã ão cumulativvos
(LLucro
Real)
Informarem mos o valor da
base de cá álculo do ICM MS. Se houuver
várias alíquotas
na
mesma not ta, utilizaremmos
uma linha a para cada alíquota. a
Informareemos
a(s) alíq quota(s) do IICMS
PPodemos
dig gitar o valorr
do ICMS ou selecion nar a opçãoo
para que o cálculo seeja
feeito
automat ticamente attravés
da op pção “CTRL” . Neste casoo
digitaremo os a alíquotaa
e
aao
teclar ENTER,
o valoor
do ICMS será calcula ado automatticamente.
IInformaremo
os o valor da mercad doria isenta do ICMS. . Se houve er mercadooria
ttributada
e is senta na messma
NF (exc ceto nos casos
de BC reeduzida),
dev vemos lançarr
o
vvalor,
isento o numa linhaa
que esteja a vazia, a fi im de que o sistema possa p distingguir
CCST
(Código o de Situaçãoo
Tributária) para o SÍNTEGRA.
IInformaremo
os o valor corrrespondente
e a “outras” do d ICMS.
Na imposssibilidade
de e utilizar o tuurbo,
podem mos optar pe elo preenchimmento
do “tipo”
que temm
a
mesma fuunção.
Digita ando o número
1 (um) neste n campo o a tela abrirá rá e optarem mos por um ddos
tipos a seguir:
0 – Norrmal
> Se deixarmos o campo em m branco ou u digitarmoss
o número 0, o sistemma
entenderáá
como um la ançamento nnormal.
2 – IPI Embutido
> Ao A digitarmoos
o número 2, o sistema a entenderá qque
o IPI est tá embutido na
base de cálculo do ICMS, não acusando erro
ao grava ar o lançammento.
Const tará no cammpo
observações
do livro.
3 – Aproov.50%
> Ao o digitarmos o número 3, 3 o sistema entenderá qque
houve aproveitamen
a nto
de 50% ppara
cálculo do d IPI. Consstará
no campo
observações
do livro.
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442

5 – Sai faturamento > Ao digitarmos o número 5, o sistema não irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS.
8- Trib. 25% > Ao digitarmos o número 8, o sistema entenderá que se trata de produto tributado
a 25% Constará no campo observações do livro (habilitado apenas para comércio com
registradora)
11 – Refeições > Ao digitarmos o número 11, o sistema entenderá que se trata de venda de
refeições. Constará no campo observações do livro.
13 – Subs.Tribut. > Ao digitarmos o número 13, o sistema entenderá que se trata de
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituído). Constará no
campo observações do livro.
16 – Red.Base Cálc. > Ao digitarmos o número 16, o sistema entenderá que houve redução na
base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
17 – Red. 41,67% > Ao digitarmos o número 17, o sistema entenderá que houve redução de
41,67% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
18 – Red. 61,11% > Ao digitarmos o número 18, o sistema entenderá que houve redução de
61,11% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
20 – Pão Fab. > Ao digitarmos o número 20, o sistema entenderá que se trata de venda de pão
de fabricação própria. Constará no campo observações do livro.
21 – Tribt. 7% > Ao digitarmos o número 21, o sistema entenderá que se trata de produto
tributado a 7%. Constará no campo observações do livro.
22 – ST (p/substituto) > Ao digitarmos o número 22, o sistema entenderá que se trata de
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituto). Constará no
campo observações do livro.
23 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 23 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
25 – Compra sem créd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 25 nas entradas, o sistema não fará o crédito de PIS e COFINS
26 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 26 nas entradas, o sistema irá considerar que a mercadoria que na ocasião da
venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e fará o crédito do
PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
27 – SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 27 nas entradas, o sistema
deduzirá o valor digitado no campo P.V.V. da base de cálculo do PIS/COFINS Não
recomendamos a utilização deste tipo.
28 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 28 nas entradas, o sistema fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949
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43

29 – Devv.Vendas
no 1.949 > Noo
caso das empresas e optantes
pelo lucro real, ao a digitarmoss
o
nº 29 nass
entradas o sistema faráá
o crédito do o PIS e COF FINS quandoo
houver devo olução (retorrno
de mercaadorias
não entregues e aoo
destinatário o) através do os CFOPs
1.949/2.9949.
30 – Devv.Vendas
só COFINS Cuumulat.
> No o caso das empresas optantes
pelo o lucro real, ao
digitarmoos
o nº 30 nas s entradas, o sistema não o fará o créd dito da COFINNS.
31 – Devv.Compra
só ó COFINS CCumulat
> No o caso das empresas opptantes
pelo o lucro real, ao
digitarmoos
o nº 31 nas s saídas, o ssistema
não fará f o débito da COFINS
97 – Estoorno
> Este tipo
atualmennte
não pode mais ser utilizado.
98 – Ef. Fiscal > Ao o digitarmoss
o número 98, o sistema
entendeerá
que a no ota foi emitiida
somente para efeito fiscal.
Constaará
no campo o observaçõe es do livro.
99 – Canncelada
> Ao o digitarmos o número 99, 9 o sistema a entenderá que a nota foi canceladda.
Constará no campo observações
ddo
livro.
Informar remos o valoor
da base de e cálculo do IPI.
Informare emos o valor do IPI.
Quanndo
se tratarr
de um com mércio recebeendo
uma nota
fiscal co om destaquee
do valor do o IPI, devemmos
informmar
o valor ddo
IPI no ca ampo próprioo.
Esse valor r aparecerá apenas na ccoluna
de Observações
do
livro dde
entradas.
Quanndo
se tratar de uma indústria
que nãão
tenha dire eito ao crédito
do IPI desstacado
na NF N de compra,
lançaaremos
nestee
campo o valor v do IPI, precedido do d sinal de subtração.
O sistema lev vará o valor do
IPI paara
a colunaa
de observa ações do livroo
como IPI não n aproveitável.
Ex. – 225,40
Informare emos o valor da mercadoria
isenta do IPI.
Informare emos o valor corresponde ente a “outras”
do IPI
Informa aremos o vvalor
do ICM MS retido na n fonte naas
entradas ou saídas de
mercadorias
com substituição o tributária.
O vallor
de ICMS Fonte lançad do nas Saídaas
será dedu uzido da base
de cálculo do PIS/COF FINS.
No caso de contribuinte substituto, in nformaremos s a base utilizada
para cá álculo do ICMMS
Fontee.
Essa BC sserá
impress sa no registroo
de saídas conforme de etermina a leegislação.
Informmaremos
o código do mmunicípio
(es stadual) constante
nos aarquivo
Pré-formatados
da
Novaa
Gia e da DS.
Este cam mpo só deverrá
ser preenc chido nas sit tuações exiggidas
para fic cha “DIPAN” da
Novaa
GIA (ou Simmples
Paulist ta até 06/20007);
Exemplo o Compras de d produtor rrural,
Prestaç ção de serviçços
de traansporte
e dee
comunicaç ção, Distribuiição
de ener rgia elétrica, etc.)
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444

Teclaando
Ctrl+enter
neste cam mpo, abrirá a lista dos municípios:
m
Informarem mos aqui o vvalor
à vista.
Se a comp pra ou vendaa
for totalmente
à vista, nnão
é neceessário
preenncher
este ca ampo.
Informarem mos aqui o vvalor
a prazo o. Se as entradas
ou saaídas
forem todas a praazo
podemmos
configurrar
no Menu u “Cadastro/ /Parâmetros Integração Contábil” a opção “Considero
tudoo
a
prazo” ”
Para os usuários s que projeetaram
uma
informarão
aqui umm
dos código os a seguir:
Em braanco
– tudo à vista
1 – tuddo
à prazo
2 – meetade
à vista,
metade à prazo p
3 – 1 pparte
à vista, duas partes s à prazo
4 – 1 pparte
à vista, três partes à prazo
5 – 1 pparte
à vista, quatro parte es à prazo e
assim sucessivameente.
tela com
Esta opçãoo
(contabiliza a) pode ser utilizada pa ara contabilizarmos
mannualmente
os o lançamenntos
fiscais.
Teclarremos
Ctrl+ Enter para abrir a tela.
Informar remos: Part tida (conta débito), C/ Partida (connta
créditoo)
e valor.
Es stes campos s só estarãoo
habilitados s nos casos de
operaçções
interesstaduais
par ra empresass
optantes pelo Simple es Paulista (até06/2007 7) ou Simpples
Nacionnal
(a partir dde
07/2007), , para lançammento
do dife erencial de carga c tributárria.
Podereemos
digitar os valores nestes n campoos
ou teclar Ctrl+Enter no o campo “Baase
de Cálcu ulo” para abrir
a
calculaadora
automática,
onde informaremoss
a base de cálculo, alíqu uota de origeem
e alíquota a de SP.
O cammpo
“Outras”
servia par ra, no Simplles
Paulista, , informar o valor da noota
nos cas sos de entraada
interesstadual
que não tivesse e a diferençça
a ser rec colhida (Ex. remessas, compras com
substituiçção
tributária).
Agora com o Simpples
Naciona al não é neccessário
pree encher este campo. c Se nnão
houver diferença d a sser
recolhida,
deixar eem
branco
Po oderemos infformar
neste es campos os
valores iseentos
e tributados
de PISS
e COFINS.
Nas enntradas
estees
campos se erão válidos apenas para a PIS/COFIN NS não cumuulativos
(lucro
real)
Se a ooperação
for totalmente à vista, deixar
em branco.
Se a ooperação
for parte a vista e parte a prrazo,
informa ar os respecti ivos valores
Se a ooperação
for totalmente a prazo, informar
o valor no n campo “A A prazo”
Se toddas
as operaações
forem a prazo, coonfigurar
o sistema
atrav vés do menuu
“Cadastro/ Parâmetros de
Integraação
Contábbil”,
a fim de que não sejaa
necessário o digitar o valor
a cada laançamento
ef fetuado.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
o campo “ “Vcto” na opção o “CTRRL”,
445

A partiir
de 07/20077
> Se a empresa
estiver
cadastrada a como Simples
Nacionall,
através desta
informaçção
o sisteema
JR Phoeenix,
que efe etua os cálcculos
do Simples
Naciona al, saberá see
o lançame ento é tributaado
ou nãoo
pelo PIS/COOFINS
AApós
feitas as s configuraçõões
necessá árias, tecland do Ctrl+enterr
abrirá a tela a de baixa ddas
dupliccatas,
Veja eexplicações
do menu “EEscrituração/C
Conta Corrente”
e tambéém
o manua al detalhado do
contaa
corrente quue
está dispo onível para doownload
em nosso site.
Teclaando
Ctrl+enter,
abrirá a seguinte s telaa:
Teclando Ctrl+enter neste camppo
abrirá um ma tela ond de serão preeenchidas
as a informaçõões
necesssárias
a geeração
do arq quivo da “Noota
Fiscal Pa aulista” para efetuar o “RREDF”
– Registro
Fiscal de
Docuumentos
Fisccais.
Ao teeclar
Ctrl+entter,
abrirá a seguinte s tela:
Tecclar
ctrl+ente er para seleccionar
“Sim” ou “Não” - Neste N campoo
deverá ser r informado sse
a meercadoria
estáá
sendo retir rada pelo coomprador
ou se a entrega a será feita ppelo
vendedor.
(Preeenchimento
OObrigatório)
Teeclar
ctrl+enter
para selecionar
“Sim m” ou “Não” - Neste cammpo
deverá ser informaddo
see
a mercador ria será pagaa
a vista ou a prazo (Pree enchimento Obrigatório) .
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Este es campos já j vem preeenchidos
aut tomaticamennte
446

quantidade
de presstações,
qua al seria o valoor
a vista e como c ficou o preço final a prazo. (Estes
campos
serão habilitados ssomente
se estiver e marcaado
que poss sui pagamento
a prazo)
Caso tenha a “Sim” no campo “Posssui
entrega”,
este cammpo
ficará habilitado ppara,
se for r o caso, sser
assinalad do. Quando o assinaladoo,
o sistema a irá gerar as
informações
de loccal
de entreg ga de acordoo
com o cad dastro do clie ente. (Estes Campos Ser rão Habilitaddos
Somennte
Se Estiveer
Marcado Que Q Possui EEntrega)
deverãão
ser preenchidos
o end dereço de enntrega,
se for
o caso. (es stes campos serão habilitados
somennte
se estiiver
marcadoo
que possui entrega)
Nestee
campo po oderá constaar
qualquuer
informaçãão
complementar
que seeja
do intere esse do contr ribuinte. (Nãão
Obrigatório o)
Neste ccampo
pod derá constar
qualquuer
informaçãão
complementar
que seeja
do interes sse do fisco (Não Obrigaatório).
M O D E L O S
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Se no ite em anterior foi
informadoo
“a prazo”, in nformar a
estes campos c
447

FICHAA
RDZ
No caso das empresas cadastradass
como
Coméércio,
esta fficha
estará habilitada e poderá
ser uutilizada
em substituição o a tela noormal
de
lançaamentos,
com
a finalidade
de agiilizar
os
lançaamentos.
Clicaremos
em “NNovo”
e infor rmaremos: DDia,
espéccie,
série, nº º., até nº., CN NPJ, UF, etcc.)
Esta
tela aatende
apennas
aos lanç çamentos coom
apenas
uma alíquuota
para cad da nota.
LANÇÇAMENTOSS
DIPI (ou ficha
DIPI da teela
de escritu uração das notas)
As indústrias
e oss
comércios equiparadoss
a indústria, devem prest tar informaçõões
referente e ao
IPI naa
DIPJ (Declaração
do Im mposto de Reenda
Pessoa a Jurídica)
Para que o sisteema
possa exportar e os dados para essa declaração,
preciisaremos
pre eencher a teela
“DIPI”,
que pode ser acionada a (através daa
opção CTR RL) ou então o pelo menu “Escrituraçã ão/Notas ICMMS
IPI/Laançamentos
DIPI”
DIPI/DNF
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Após escriturar a DIPI, podemos p ddar
continu uidade coma as informaç ções relativass
a
DNF – Demonstrattivo
de Notas s Fiscais. Paara
isso tec claremos Ctrrl+enter
no campo
“Co”.
Essas informaçõess
são necessárias
para
aqueles
que precisaam
gerar o arquivo a da
DNF pa ara a Receitaa
Federal. Ap penas algunss
produto os têm essa obrigatoriedade.
Quandoo
digitarm mos uma NCCM
que faç ça parte de
um dos
Anexos daa
DNF, o cam mpo com o
“Cód.E Espécie” já ficcará
habilitado.
448

LANÇAAMENTOS
NNOTAS
POR R TALÃO
Para lançarmos notas fisca ais de vennda
a
consummidor,
podeemos
utiliza ar esta telaa
que
tornaráá
mais ágil o lançamen nto. Esta teela
não
poderáá
ser utilizaada
caso a empresa
obrigadda
ao REDFF-Nota
Fiscal Paulista.
esteja
Clicaremos
na oppção
“Novo” e preenchereemos
os
camppos
a seguir:
Podeemos
informa ar o nº do talãão
(opcional) ).
Informmaremos
a es spécie Ex. NF.
Informmaremos
a ssérie
Ex. D-1,
D-2, etc...
Informmaremos
o CCFOP.
Ex. 5. 102
Infoormaremos
a alíquota. Exx.
“1 (para Simples S Pau ulista)”, “2 (ppara
isento)”, , “3 (para
outrras)”,
“18”, et tc.
Informaremos
o númeero
da conta contábil par ra integraçãoo
com a contabilidade
(vidde
Cadastro/ Plano de Coontas
Intg No ovo CFOP (G Geral ou Indiividual)
ou o número da
cconta
caixa para integrração
com o livro caix xa (vide maanual
JR
PHOENIX
Cadastro/Contas
Caixa/ C Geral oou
Individual l)
Digitaaremos
a data
de emissãoo
da nota fiscal.
Digitaaremos
o núm mero inicial ddo
dia.
Digittaremos
o nú úmero final doo
dia.
Digitaremos s o valor totall
do dia.
Clicaaremos
nesta a opção paraa
carregar o lançamento.
Antees
de sairmo os da tela, cllicaremos
na a opção nest ta opção parra
que o sistema
grave oos
lançamentos
que q foram “ccarregados”.
. Os lançame entos apareccerão
autom maticamente nna
tela dee
Escrituração
das Notas.
Dicass
A parrtir
do 2º lanççamento,
dig gitando “+” noo
campo “Dia a”, o sistema a trará o próxximo
dia e o próximo nº dda
nota ffiscal.
Quanddo
o cursor eestiver
no cam mpo do “Valoor”,
teclaremos
F12 e o sistema s mosttrará
a calculadora.
Apóss
somarmmos
os valorres,
teclarem mos F12 novaamente
e o sistema s levar rá o total para ra o campo do d Valor.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
449

PROCURADOR
AAUTOMÁTIC
CO DE NOTAAS
REPETID DAS E ESQU UECIDAS
Nesta tela podemoos
verificar se e houveram lançamentos s de notas re epetidas, faltaantes
ou dup plicadas por
períoddo:
“Do Mês” ou “Anual”.
“Repettidas”
O sisteema
mostrar rá todas as notas
idêntica as.
“Faltanntes”
O sistema
mostrará á a nota posteerior
àquela que estiver faltando. f
“Dupliccadas”
O sisttema
mostra ará todas as nnotas
que tiv verem o mesmo
número.
PROCCURADOR
AAUTOMÁTICO
DE DIFERRENÇAS
NO OS LANÇAMENTOS
Podemmos
verificar se há erros de escrituraação
nas nota as de entradas
ou saídass
selecionan ndo o
períoddo
(do mês ouu
anual), individual
ou emm
fila.
Podemmos
configuraar
para que o sistema só mostre difer renças acima a de um deteerminado
valo or.
IMPORRTAÇÃO
DEE
NOTAS FIS SCAIS ELETTRÔNICAS.
Neste campo efetuuaremos
a im mportação daas
Notas fisc cais eletrônic cas, pelo XMLL
(arquivo) ou o pela Chavve
de aceesso
ou até mmesmo
pelo leitor óptico (sendo este no padrão COD C 128C), por este método
consegguimos
impoortar
as notas s de entradaas
ou saídas. .
Por este e método impportaremos
os o arquivos no n formato XXML,
sendo eles e entradass
ou até mesmo as ssaídas.
Por esta a opção efetuuaremos
a im mportação da as NF-e pelaa
chave de acesso
(digitados
os 44 caaracteres),
ou
pela leitoraa
óptica no padrão p COD. 128C
Ainda neste campoo
para impor rtamos as nootas
de entra ada, necessit ta-se efetuar r a correlação o das CFOPs
como exemplo abaaixo:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
550

No exxemplo
acimaa
podemos ver v que teremmos
que cadastrar
todas as CFOPs ccomo
exemp plo abaixo:
Ou podemos
optarr
por utilizar as a correlaçãão
da campo
correlaacionadas:
Depoiss
que efetuarmos
o cada astramento da
correlação o de CFOPs, podemos taambém
cadastrarmos
as
variaçõões
por CFOOPs,
as quais s informaremmos
a CSTs (Classificaçã
( ão da Situaçãão
Tributária)
e CFOPs:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
o quaal
terá algum mas CFOPs já
551

Se preessionarmos
Ctrl+enter nos n campos da CST irem mos visualizar
as tabelass
com os có ódigos de CSSTs
validoss
perante a legislação, sendo que aas
CFOPs e as variaçõe es devem seer
cadastrad das conforme
a
necesssidade.
(Imporrtante:
a varriação
é um ma numeraçãão
livre, por rém aconselhamos
manter
em uma a ordem a qqual
facilitee
a sua localização).
Podemos também efeetuar
a copia da configura ação de CFOOPs
dentro da
correlaçãoo.
E aindda
podemos eefetuar
a cor rrelação dos fornecedore es e itens com mo esta abaaixo:
Iremoss
localizar o Participante e (fornecedoor)
digitando o no campo CNPJ, ou ppressionando
o as teclas F5,
depoiss
de localizaddo
informare emos o item o qual será correlaciona ado, porém sse
o item de este participaante
(forneccedor)
já coonstar
em seu
cadastroo
de itens poderemos p troca–lo
peloo
existente no sistema G5
Phoennix,
se presssionarmos
a tecla Ctrl+eenter
no cam mpo trocar por, p no qual o sistema abrirá a a tela de
pesquisa
de itens, , sendo esta a vinculada ccom
a tela de d cadastro de d itens, infoormaremos
a correlaçãoo
de
CFOP,
o destino e a variação,( ( se pressionnarmos
Ctrl+ +enter abrirá a pesquisa dde
cadastro de variação por
CFOP,
mencionareemos
as alíq quotas, caso estas não te enham sido cadastradass
no cadastra amento do iteem,
e se foor
o caso meencionaremo
os a alíquotaa
em reais,e também pod demos correelacionar
o C/C C por CFOP
e
até meesmo
apagarr
a importaçã ão que efetuaarmos.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
552

IMPORRTAÇÃO
DEE
CT-E (CON NHECIMENTTO
DE TRAN NSPORTE ELETRÔNICO
E
O).
Neste campo podeeremos
efetu uar a importaação
das CT-e
como no campo c das NNF-e,
tanto pelo p arquivo
(XML) ou pelo Sitee
(digitando os o 44 caracteeres
do CTe,
ou pelo Leitor
óptico noo
mesmo pad drão
mencioonado
acimaa,
sendo que e nas entradaas
também se s fará neces ssário a correelação
das: CFOPs C
das Vaariações
por CFOPs
a copiaa
da configuração
de CF FOPs
a conffiguração
dee
C/C por CFOPs
configuurar
PIS/COFINS
para sa aídas
apagar
a importaçãão
IMPORRTAR
SPEDD.
,
Neste campo efetuaremos
a importação
ddo
arquivo dentro d do lay yout do SPEED
(ATO CO OTEP 09/20008),
estanddo
este layout
disponíve el dentro da pasta Phoe enix. (Vide mencionado m nno
intensivo o SPED), layyout
aceito para a impoortação
neste e campo é o ATO COTEP P 09/08.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
.
,
,
,
e
553

INTEGGRAR
FATURAMENTO
/ COMPRA
FICHAA
IMPORTARR
ARQUIVO
Atravéés
desta oopção
pode eremos impportar
dados do sistemaa
de Faturam mento, Commpras
ou a NNota
Fiscal Eletrônica doa d Prefeiturra
de
São Paulo. Parra
imprimir o layout de
importtação,
selecionaremos
a opção deseejada
e clicaaremos
no item “Impri imir Manuall”.
O
arquivo
a ser impportado
deve erá estar coom
o
seguinnte
nome: PPara
as no otas de saídas:
Apelido
.Smês (Ex.Phoenix.S11)
Paraa
as
notas de entradas: Apelido.EEmês
(Ex.Phhoenix.E11)
. Sugerimos s que o arqquivo
texto a ser impportado
este eja no direetório
“Contffat”.
A opçãão
“Integrar” ” só ficará ha abilitada se o arquivo es stiver com o nome correeto,
no diretó ório correto.
FICHAA
APAGAR INTEGRAÇÃ
ÃO
Atravéés
desta oopção
poderemos
appagar
as notas
integraadas
(todas ou seleciona ando apenass
o lote dese ejado,
que coorresponde
aao
dia em qu ue foi feita a integração).
Tambéém
podemoos
apagar todas as notas do mês,
indepeendentementte
se foram integradas
ouu
digitadas.
NOTAA
FISCAL PAAULISTA
Atravéés
desta opçção
faremos a integraçãoo
da Nota Fiscal F para
o REDF
– Registro
Eletrôn nico de Documentos
Fiscais F da
Secrettaria
da Fazeenda.
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554

NOTAAS
ISS
LANÇAMENTOS
NNOTAS
ISS - SERVIÇOSS
PRESTAD DOS
Nestaa
tela lançareemos
as nota as de prestaçção
de serviç ços.
O sisttema
abrirá a tela de Lançamento
de Serviços por
Talão.
Atravéss
desta opção
podemos sselecionar
o método de pesquisa p poor
talão, nº ou u dia. Ao clicar
na oppção
“Acha” o sistema ob bedecerá a opção
selecio onada aqui.
Selecionnando
um lan nçamento e clicando nes sta opção o sistema s excluirá
o lançam mento.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Através desta opçção
podemos
lançamentto.
localiz zar uum
Através desta opçção
podemos configurar a tela de
escrituraçãão
eliminando
ou
desabilitanndo
camppos
desnecesssários
escrituraçãão.
para a agilizar a
Clicando
nest ta opção o
Podemos fixar campo os para evittar
digitação o repetida ao o escriturar as notas. Clicando C nessta
opçãoo
o sistema automaticam mente fixará os campos Até Número o, CNPJ, Nº talão, Cód.S Serv., Espéccie,
Sériee,
Sub-Série, %LP, C/C
555

Tecclando
Ctrl+e enter abrirá a tela de pesquisa
dos códigos c de sserviços
cada astrados.
Podemmos
tambémm
cadastrar novos
códigos
através desta
opção.
Antess
de cadastraar
os códigos s de serviçoss,
é importan nte verificar se s o “Código Município para
IRPJ” ” está preencchido
no cada astro da emppresa.
Se a empresa estiver
cadas strada comoo
“SIMPLES NACIONAL L”, ao cadasstrar
o códig go de serviçço,
cadasstraremos
também
qual o Anexo utiliizado
para cálculo c do Sim mples Nacioonal
e qual o percentual LP
para eefeito
de disttribuição
de lucros
aos sóócios.
opçõees
Informarremos
o mod delo do livro ( (51 ou 53).
Informaaremos
a es spécie do doocumento
fiscal.
Teclando
Ctrl+enterr
abrirá uma lista com ass
Informareemos
a série e do documento
fiscal.
Informareemos
a sub-s série. Se nãoo
for o caso, deixar d em br ranco.
Informarem mos o núme ero da chavve
de accesso
do doccumento
fisc cal eletrônicoo.
(No caso de importaç ção o sistemma
trará eesta
informação
automat ticamente.
Informaremmos
o % L.P. para que o ssistema
JR PHOENIX P ap pure corretammente
o IRPJ J. Se não
utilizaarmos
o JR PPHOENIX,
nã ão será neceessário
o pree enchimento deste d campoo.
Digitaremo os o númeroo
da conta co ontábil para integração ccom
a conta abilidade ou o
númeero
da contaa
caixa para integração com o livro o caixa. (veja a explicaçõees
da integra ação contábbil
neste manual e daa
integração com livro caaixa
no manu ual do sistem ma JR Phoennix)
Informaremos
o vaalor
total da nota. n
Informare emos o valoor
e
teclaremo os CTRL+EEnter
para cada astrar as
Informaações
ref. a compra dos materiais
informaados
comoo
dedução. Este E cadastroo
é
necesssário
para o mmunicípio
de e São Paulo. O
sistemaa
deduzirá este
valor par ra cálculo do
ISS. See
a empresaa
estiver no Simples
Nacionnal,
este valoor
será expor rtado para o
sistemaa
JR Phoeniix
para cálcu ulo do DAS– –
Docummento
de Arreecadação
do o Simples
Nacionnal.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
556

Informar remos o valoor
e teclarem mos CTRL+E Enter
para cadasstrar
as infor rmações ref. a sub-empre eitada inform mada como ddedução.
Est te cadastro é
necessárioo
para o mun nicípio de Sãão
Paulo. O sistema ded duzirá este vaalor
para cálculo
do ISS.
Informaremos
um dos seguintes tipos:
0 – Tributtada
– Nesta
opção o ssistema
ente enderá que se s trata de uum
lançame ento normal o
lançamento
será expo ortado para a DES com mo “Situação o T” (Operaçção
Normal – Tributação
conforme documento emitido). e
A partir dde
07/2007 > Se a empreesa
estiver cadastrada c como
Simpless
Nacional, ao a utilizarmoos
o tipo 0, o sistema JR J Phoenix, que efetua os cálculos do Simpless
Nacional, saberá s que o
lançamento
é tributado o pelo ISS.
1 – Isenttas
(Tomado or Serv.) – Nesta opçã ão o sistema a entenderáá
que o lançamento
não
será tributtado
porque o ISS foi retiido
pelo toma ador.
A partir dee
07/2007 > Se a empreesa
estiver cadastrada
co omo Simpless
Nacional, ao a utilizarmoos
o tipo 1, o sistema JR R Phoenix, que
efetua os s cálculos do o Simples Naacional,
sabe erá que o ISSS
foi retido ppelo
tomador r.
2 – Isentaas
(no Município)
– Nestaa
opção o sis stema entend derá que a opperação
é isenta
do ISS e
que o servviço
foi prest tado dentro ddo
município.
3 – Remeessas/Devolu
uções – Nestta
opção o sistema
levar rá o valor para
o livro de ISS
na colunaa
“Remessa/D Devolução”
4 – Isentaas
(Tributáve el Simples FFederal)
Disc cutível – Nesta
opção o ssistema
levará
o valor paara
o livro dee
ISS na colu una “Isentass
ou não tributadas”.
Esta
operação era tributada a pelo Simplles
Federal (aaté
06/2007) )
5 – Isentaas
(Tributáve el Fora do MMunicípio)
Ne esta opção o sistema enntenderá
que e a operaçãoo
é
isenta doo
ISS em São o Paulo e quue
o serviço foi prestado fora do munnicípio
(neste e caso o vr. do
ISS é paggo
ao outro município) m
Ao cadasstrar
o cliente e, informar o Cód.Munic./ /Cidade.
6 – Canceelada
– Nest ta opção o siistema
enten nderá que a nota n foi canccelada.
7 – Não ttributada
– Nesta opçãoo
o sistema entenderá e qu ue a operaçãão
não é trib butada. A paartir
de 07/20007
> Se a em mpresa estivver
cadastrad da como Sim mples Nacionnal,
ao utiliza armos o tipo 7,
o sistemaa
JR Phoenix,
que efetuua
os cálculo os do Simple es Nacional, saberá que e o lançamennto
não é tribbutado
pelo IS SS.
8 – Regime
Especial l/Estimativa – Nesta opç ção o sistem ma entenderáá
que a emp presa recolhee
o
ISS por eestimativa.
A partir de
07/2007 > Se a empreesa
estiver ca adastrada co omo Simpless
Nacional, ao a utilizarmoss
o
tipo 8, o sistema JR Phoenix, quue
efetua os s cálculos do o Simples Nacional,
sab berá que o ISSS
dessa emmpresa
é fixo (estimativa) ).
Se a operaç ção for totalmmente
à vista a, deixar em branco.
Se a operaç ção for partee
à vista e pa arte a prazo, informar os respectivos valores.
See
a operaçãoo
for totalmen nte a prazo, iinformar
o va alor no camp po “A prazo”.
See
todas as operações
for rem a prazo, , configurar o sistema atr ravés do meenu
“Cadastro/Parâmetroos
dee
Integração Contábil”, a fim de que nnão
seja nec cessário digit tar o valor a cada lançam mento efetuaado
Após ffeitas
as configurações
nnecessárias,
teclando Ctr rl+enter abrirrá
a tela de baixa b das
duplicaatas,
Veja ex xplicações doo
menu “Esc crituração/Co onta Correntee”
e também m o manual
detalhaado
do conta a corrente quue
está dispo onível para do ownload em nosso site. Teclando T
Ctrl+ennter
abrirá a seguinte telaa:
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Digita aremos obse ervação quee
deverá con nstar no
Regis stro de Notas s Fiscais de SServiços
Pre estados.
557

NNeste
campo,
informar “1” ” se o serviço o for prestado
fora do muunicípio.
A parrtir
de 07/200 07 > Se a emmpresa
estive er cadastrada a como Simpples
Nacional,
ao
digitarmos
o tipo 1 neste cammpo,
o sistema
entenderá
que o serrviço
foi pres stado fora doo
municcípio.
Informar remos neste campo quan ndo tivermos s alguma esccrituração
que
tenha CFPP
do benef ficiário da (DMED).
Inform maremos a bbase
de cálculo
do ISS. Teclando Cttrl+enter
o si istema repettirá
o valo or total da nota
neste cam mpo.
Se o código
de serv viço estiver caadastrado,
a alíquota apa arecerá autommaticamente
e.
Se a base de cáálculo
e a alíquota a estiv verem preennchidas,
o sistema
calculará
automatiicamente
o IS SS.
Informare emos o valorr
do ISS que foi retido pelo
tomador ddo
serviço.
Informare emos o valorr
do serviço isento i de ISS S.
Informare emos o valorr
da remessa a ou devoluçã ão.
Teeclando
Ctrl+ +enter o sisteema
abrirá uma u lista de opções e o ssistema
calc culará
automaticamen
nte os valorees
retidos.
Neste cam mpo deverá constar o valor
do IRF da a nota.
Estes campos c serve em apenas ppara
informação,
porém
estes valores
não são
válidos paara
o controle
e
comppensação
daas
retenções uma vez quue
estas rete enções ocorrem
no mommento
do pag gamento e
não dda
emissão da nota. Pa ara controlar corretament te as retenções
temos qque
utilizar o “Conta
Correente”
(vide mmenu
Escritur ração/Conta Corrente).
Neste camp po deverá coonstar
o valor r do INSS ret tido, se for o caso.
Informarem mos o valor à vista. Se a prestação o de serviçoss
for totalme ente à vista,
não é nece essário preenncher
este ca ampo
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558

LANÇAAMENTOS
NNOTAS
ISS – SERVIÇOSS
TOMADOS S
Digitaremos
neste Cammpo
o CNPJ J do local do serviço Tommado
em outro
municípioo
(quanddo
este estiveer
sendo exe ecutado fora do Local do estabelecim mento do tommador).
Teclaando
Ctrl+enter
abrirá um ma lista com aas
opções.
Fiscaal
Informaaremos
neste
campo a eespécie
da Nota
Informmaremos
a sé érie do docummento
fiscal.
Informmaremos
a sub-série.
Se não for o ca aso, deixar em m branco.
Informaremos
neste e campo a ch have de acessso
da Nota Fiscal
Eletrônnica,
no casoo
de importações
o sistemma
trará esta a informação o automaticaamente.
númeero
da contaa
caixa para a integraçãoo
com o livr ro caixa. (ve eja explicaçõões
da integ gração contáábil
nestee
manual e dda
integração o com livro ccaixa
no man nual do sistem ma JR Phoennix)
caampo
quando o forem respponsáveis
pe elo recolhimento
do ISSS
(ISS retido
pelo ttomador
do sserviço).
Nes ste caso preeencher
com o “código de e recolhimennto”
utilizado o na guia. Essse
códigoo
pode ser peesquisado
de entro do sisteema
DES.
As emmpresas
estabelecidas
em m outros municípios
deve erão preench her com o cóódigo
do ser rvi- ço.
Teclanndo
Ctrl+entter
abrirá a tela de pessquisa
dos códigos c cada astrados. Poodemos
também
cadastrar
novos códigos atraavés
desta op pção.
Antes de cadastrar
os códigos de serviços,
é important te verificar se e o “Código MMunicípio
pa ara
IRPJ” está preenchhido
no cada astro da empresa.
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Diggitaremos
o dia d de emissãão
da nnota
fiscal.
Diggitaremos
o número da
notta
fiscal.
Digitaremos a data de
Exe ec/Conclusãoo
do Serviço Tomado.
Digita aremos o
CNPJ ou CPF do
Prestador
do SServiço.
Digitaremo os o númeroo
da conta contábil
para integração com a conta abilidade* ouu
o
Ass
empresas estabelecidaas
no munic cípio de São o Paulo só precisarão preencher p esste
559

Digitaremos
o valorr
total da not ta.
Para o mmunicípio
de São Paulo, deixar em branco. Para
os demaiss
municípios s que exigireem
esta inforrmação
na declaração d eletrônica
de ISS, informa ar 1 se a opperação
for iseenta
com ISSS
não retido.
Informaar
“1” se a pr restação do sserviço
for de e fora do município.
Neste campo
informaaremos
a ba ase de cálcu ulo para o ISSS
retido, se e for o caso.
Este caampo
será automaticame
a
ente preench hido pelo sistema,
que buuscará
as inf formações na
tela onnde
o código de serviço/reecolhimento
foi cadastrad do.
Este ca ampo será auutomaticame
ente preenchi ido pelo sisteema.
Informareemos
neste campo c o Códdigo
Fiscal de d Serviço.
Infoormaremos
neste n camppo
a Alíquota
do Simp ples Nacionaal
(Caso o
Docuumento
conteenha
esta inf formação).
Teclaando
Ctrl+ent ter abrirão ass
opções : 1-Sim
e 2-Não o.
Seleccionando
a opção o “1-Simm”,
o sistema juntará todo os os valoress
do IRF pert tencentes aoo
mesmmo
período de d apuraçãoo
e levará o valor v para a “Central dee
DARFFs”
possibilittando
a impre essão da guiia.
Seleccionando
a oopção
“2-Não o”, o sistema levará os va alores individualmente
paara
a “Centra al de
DARFFs”
possibilittando
a impre essão da guiia.
Deixaando
este caampo
em branco
o sistemma
não dará a opção para a impressão dda
guia.
Teclandoo
Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de op pções e o ssistema
calc culará
automatiicamente
os valores retiddos.
AAtravés
desta a opção podeemos
selecio onar o código o de recolhimmento
do IRF F.
NNeste
campo o deverá consstar
o valor do d IRF da nota.
Estes s campos se ervem apenas
para info ormação,
porém m estes valores
não ssão
válidos para o
controle
e a impressão
da guia g de recoolhimento
um ma vez que estas e retençções
ocorrem m no momennto
do paagamento
e não da emis ssão da nota.
Para contro olar corretam mente as reteenções
temo os que utilizar
o
“Contta
Corrente” (vide menu Escrituração
E o/Conta Corre ente).
Neste camp po deverá coonstar
o valor r do INSS co onstante na NNF.
Informarremos
o valo or à vista. Se o serviço toomado
for
totalmmente
à vistaa,
não é nece essário preenncher
este ca ampo.
SSe
a operaçã ão for totalmeente
à vista, deixar em br ranco.
SSe
a operaç ção for partte
à vista e parte a pr razo, informar
os respe ectivos valorees.
Se a operação forr
totalmente a prazo, infoormar
o valor r no campo “A A prazo”
Digitaremmos
observa ação que deverá
consttar
no Registro
de
Notas Fiiscais
de Ser rviços Tomad dos.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
660

Após ffeitas
as configuraçõões
necesssários
teclando
Ctrl+ennter
abrirá a tela dde
baixa das duplicattas,
Veja expliccações
do d meenu
“Escritturação/Contta
Corrente” ” e tambémm
o
manuaal
detalhadoo
do conta a corrente qque
está disponível
parra
download em nosso siite.
Teclanndo
Ctrl+entter,
abrirá a seguinte tella:
LANÇAMENTOS
TTALÃO
ISS – SERVIÇOS
PRESTAD DOS
Para lançarmos nnotas
fiscais s de prestaação
de ser rviços por ta alão, podemmos
utilizar esta tela qque
tornaráá
mais ágil o lançamento.
Esta opçãão
só poderá á ser utilizad da nos casoss
em que a legislação nnão
exigir a informaçãoo
do CNPJ/C CPF.
Clicarremos
na opção
“Novo” ” e
preenncheremos
os o campos a
seguirr:
Informaaremos
a sub b-série.
Infoormaremos
a alíquota ouu
um dos tipo os (vide instru uções no roddapé
da tela) ):
101
– Isentas ( Tomador Seerv.).
1022
– Isentas ( Município).
1033
– Remessa as/Devolução.
Diggitaremos
o número da cconta
contábil
para integr ração com a contabilidade*
ou o
número
da con nta caixa parra
integração o com o livro caixa. (veja explicações s da
integrração
contábbil
neste man nual e da inttegração
com m livro caixa no manual ddo
sistema JR J Phoenix).
Infformaremos
o % L.P. parra
que o sist tema JR PHO OENIX apuree
corretamen nte o
IRPJ.
Se não
utilizarmoos
o JR PHO OENIX, não será
necessário
o preench himento destte
campo.
Digitaaremos
o diaa
de emissão o da nota fisccal.
Digitaremos
o núm mero inicial do
dia.
Diggitaremos
o número finaal
do dia.(No município de
São Pauloo,
apenas os
estacionament
tos e usuárioos
de cupom fiscal podem m agrupar nottas
para lanç çamento)
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Podemo os informar o
nº do talão
(opcionall).
Informaremos
códigoo
de ser viço o.
Inform maremos a
espécie.
Informmaremos
a série.
o
661

Digitar remos o valoor
total.
CClicaremos
ne esta opção ppara
carregar r o lançamen nto.
Anttes
de sairm mos da tela, clicaremos nesta n opção.
Os lançammentos
apare ecerão
autoomaticamente
na tela de Escrituração o/ISS.
Dicaas
A partir
do 2º lançamento,
dig gitando “+” no
campo “Dia”,
o sistema a trará o próxximo
dia e o próximo
númeero
da nota ffiscal.
Quanndo
o cursorr
estiver no campo c do “Vaalor”,
teclare emos F12 e o sistema moostrará
à calc culadora. Appós
somaarmos
os vallores,
teclare emos F12 noovamente
e o sistema levará
o total paara
o campo o do Valor.
PROCCURADOR
AAUTOMÁTICO
DE NOTAAS
REPETIDA AS E ESQUECIDAS
Nestta
tela podemmos
verificar se houveramm
lançament tos de notas repetidas, faaltantes
ou duplicadas
poor
períoodo:
“Do Mêês”
ou “Anual”.
“Reppetidas”
O sisstema
mostra ará todas as notas idêntic cas.
“Faltaantes”
O sisttema
mostrará
a nota possterior
àquela
que estiver r faltando.
“Dupplicadas”
O sistema
mostrará
todas ass
notas que tiverem t o me esmo númeroo.
PROCCURADOR
AAUTOMÁTICO
DE DIFERRENÇAS
NO OS LANÇAMENTOS
Podeemos
verificaar
se há erro os de escrituuração
nas notas n de serv viços tomadoos
(entradas s) ou nas nottas
de seerviços
presttados
(saída as), selecionaando
o perío odo (do mês ou anual), inndividual
ou em fila.
CADAASTRO
DE TTURBOS
P/L LCTOS DE ISSS
Nestaa
tela podeemos
cadast trar diversoss
códigos tu urbo
que ajudarão a agilizar os
lançamenntos
das no otas
fiscais
de serviçços
prestados.
Para ccada
código de
serviçço
ou para ccada
situaçã ão diferente aatribuiremos
s um
nº. aao
turbo e ppreencherem
mos os campos:
Descriç ção,
códiggo
de serviçço,
modelo, espécie, séérie,
percen ntual
LP, eetc.
Utilizanddo
esse cód digo turbo, aao
escriturar r as
notass
será necessário
ape enas informmar
o dia, nº.,
CNPJJ,o
código tuurbo
e o valor.
As demais
informaç ções
serãoo
preenchidaas
automatica amente.
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662

CADAASTRO
DE SSERVIÇOS
PRESTTADOS
Nesta tela cadasttraremos
tod dos os códiggos
de serrviços,
para ccada
municíp pio.
No caadastro
da empresa, deverá esstar
preencchido
o cammpo
“Código o município p/
IRPJ”.
Ao enttrar
nesta teela
o sistema a já mostraráá
o
município
da emprresa
ativa.
Informmaremos
o cóódigo
do serv viço, descriçção,
alíquotta,
%LP (parra
cálculo do o IRPJ no
lucro ppresumido
e para distribuição
do lucro
aos só ócios no Sim mples Nacioonal)
e Anex xo do Simples
Nacionnal,
se for o ccaso.
O cammpo
Paulo. .
O preeenchimento
ddo
campo servirá para
cálculo do d IRPJ no lucro
presummido
e para distribuição d ddo
lucro aaos
sócios noo
Simples Na acional
Este ccampo
dever rá ser preenchido
apena as no caso de d empresa optante
pelo SSimples
Naccional.
Teclando
Ctrl+entter
abrirá a lista com as
opções.
TOMAADOS
Nesta tela cadasstraremos
os s códigos dde
recolhimento
do ISS retid do para Sãão
Paulo, , ou os cóódigos
de serviços s paara
outros municípios. No cadastro o da empressa,
deveráá
estar preeenchido
o ca ampo “Códiggo
município
para IRPPJ”.
Ao enttrar
nesta tela
o sistema já j mostrará o
municcípio
da empresa
ativa.
Se a eempresa
for dde
São Paulo,
informareemos
o códig go de recolhimento
do ISSS
retido (se for o caso),
descriçção
e alíquotta.
O cammpo
não precis sará ser preeenchido
se a empresa for f contribuinnte
do munic cípio de São
só deverá á ser preenchhido
por quem
utiliza esses
sistemas. .
PRESTTAÇÃO
DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINNIÇÃO
Atravéés
desta opçção
podemos s pré-definir o % que
deveráá
ser utilizaddo
para cálcu ulo do IRPJ conforme
os códdigos
de servviço
utilizados s. Também será
necesssário
este ccadastro
para a que o sisteema
imprimma
o livro de ISS incluind do os códigos
não
utilizaddos
no mês, , com a exp pressão “semm
movimmento”.
Nestee
caso é tam mbém é neccessário
criar uum
arquivo vvazio
no blo oco de notass
ou
wordpad
e salva-lo
dentro da pasta Phoeenix/CTRL
com o nome de “ Especial.G5” ”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
663

INFORRME
DE RENNDIMENTOS
S SERVIÇOSS
TOMADOS S
Atravéés
desta opçção
podemos
visualizar/ /imprimir um informe de rendimentoos
dos serviç ços tomadoss
INFORRME
DE RENNDIMENTOS
S SERVIÇOSS
PRESTAD DOS (PROPA AGANDA E PPUBLICIDAD
DE)
Atravéés
desta opçção
podemos
visualizar/ /imprimir um informe de rendimentoos
dos serviç ços prestadoos
pelas eempresas
dee
propaganda a e publicidaade.
INTEGGRAR
SERVVIÇOS
– ISS S (NF-E DE SSÃO
PAULO O)
FICHAA
IMPORTARR
ARQUIVO
Atravéés
desta opçãão
poderemo os importar oos
lançament tos de notas de outros sisstemas.
Para imprimir o layout de im mportação, selecionarem mos a opçã ão “ISS Serrviços
Prestados
(NOVOO)”
ou “ISS
Serviços TTomados
(N NOVO)” e clicaremos
no item “Imprim mir Manual”. . Sugerimos que o arquiivo
texto a ser importaado
esteja no o diretório “Coontfat”.
Para aas
notas de serviços pre estados: Apeelido.Imês
(Ex x.Phoenix.I11)
Para as
notas dde
serviços ttomados:
Apelido
Tmês ( (Ex. Phoenix x.T11)
A opçãão
“Integrar” ” só ficará ha abilitada se o arquivo es stiver com o nome correeto,
no diretó ório correto.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
664

FICHAA
APAGAR INTEGRAÇÃ
ÃO
Atravéés
desta opçãão
poderemo os apagar ass
notas integr radas (todas ou selecionaando
apenas s o lote
desejaado,
que corrresponde
ao dia em que ffoi
feita a inte egração).
IMPORRTAÇÃO
DEE
NOTAS FIS SCAIS MUNNICIPAIS.
Neste campo efetuuaremos
as importações
dos arquivos
txts, de outros
municíppios
(exceto São S Paulo, ppois
este seerá
importaddo
no campo demonstraddo
acima),po orém os municípios
comoo
exemplo:
Guarulhos,
Santanna
de Parnaíba,
Marília e diversos ou utros, é só se elecionarmoss
o município o de origem ddo
arquivo,
no campoo
selecione a cidade.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
665

INVENNTÁRIO
LANÇAR
MOVIMEENTO
INVEN NTÁRIO
Clicareemos
na opçção
“Novo” e preencheremmos
os seguintes
campos:
Informaremos
um código c para o item. Se esse e item já tiver sido caadastrado
as s informaçõees
do caddastro
apareccerão
automaticamente.
Obs. OOs
itens e grupos
cadastrados
atravéés
desta tela automaticam mente apareccerão
no menu
“Cadasstro/Inventárrio”
PPara
as indús strias informaaremos
o cód digo NCM/SH
(Nomenclaatura
Comum m do
Mercosul/Sistema
Harmonizado)
, antiga NNCM/SH
Informaaremos
um código c para o grupo. Se e esse grupo o já tiver sidoo
cadastrado o as
informações
do cadastro
apare ecerão autommaticamente.
.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Infor rmaremos a descrição d doo
item Ex..Te ecidos
666

grupo. . Ex.Matéria Prima
Mts.
ICMS.
Informaaremos
a qua antidade. Ex. .100.
Informaremos
o valor unnitário
Informar remos a alíquota
e o sistema
calcular rá automaticcamente
o va alor do
No caso de PIS não cumulativo (lucro real)
Informmaremos
a alíquota
e o sistema s calcuulará
automa aticamente o
valor ddo
Pis
No caso de
COFINS nnão
cumulativ vo (lucro
real) Innformaremoss
a alíquota e o sistema ccalculará
automaticamente
o valor da CO OFINS
Este có ódigo deve sser
informado o para que o
sistemma
possa geerar
correta-
mente o registro 74 do arquivo o
magnéético
da Secretaria
da a Fazenda
Temoss
as seguintees
opções:
(Portaria CAT 32/96)
Se na op pção anteriorr
tivermos se elecionado a
opção 2 ou 3, infoormaremos
aqui
o CNPJ de terceiros s ou do
possuiidor,
respectivamente.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Informarem mos a unidadde.
Ex.Kgs, Pçs, P
667

COPIARR
MOVIMENNTO
INVENTÁ ÁRIO
Atravéss
desta tela ppodemos
copiar
o movimmento
de um mês para o outro ou de uum
ano para a o outro.
Selecioonaremos
umma
das opçõe es”:
Copiarr
a quantidadde:
> coppiará
para ou utro mês/anoo
o inventário o completo.
> copiaará
para outro o mês/ano seem
a quantid dade
Podemmos
também apagar os lançamentoss
que foram copiados, ou o apagar toodos
os lanç çamentos doo
mês (ccopiados
e digitados)
IMPORTTA
LANÇAMMENTOS
P/L LIVRO DE INNVENTÁRIO
Através desta opçãão
podemos importar
lançameentos
de outros
sistema as para o
livro dde
Inventáário.
Prime eiramente
cadastraaremos
o layout utilizando
os
camposs
disponíveiss.
Podemos também
utilizar o Layout padrão do sistema,
bastanddo
para isso clicar em “P Padrão”
Gravareemos
o layoout
e no mom mento de
importarr,
clicaremoss
em “Carreg ga”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Para importar,
localizaaremos
o arq quivo com aas
informaçõe es e clicaremmos
em Impo ortar.
Podemos “Apagar a Importação
do d mês”
ou “Apagar
todos os lançamentos
do d mês”
668

ESTOQQUE
SUBSTITUIÇÃO
TR RIBUTÁRIA.
SALDOO
CREDOR
Neste cammpo
informaremos
o sald do credor sobbre
a operaç ção de ICMS
sobre o Substituto TTributário.
Se e pressionadoo
Ctrl+enter o sistema tra ará o valor laançado
dentr ro dos
lançameentos
dos doocumentos
fis scais.
LANÇAAMENTO
DE ESTOQUE SUBSTITUIÇÇÃO
TRIBU UTÁRIA.
Informaaremos
nest te campo os
lançameentos
de estooque
que servirão
para a Substituição
Tributária, caso o prodduto
esteja na a Relação
dos proddutos
da Porrtaria
Cat 44/ /08, mencionnar
o seu cód digo.
EXPORRTAÇÃO
DO ESTOQUE PARA SUBSSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Neste campo c gerareemos
o arquivo
para
validaçãão
do estoquue
para ser tr ransportado ao órgão sol licitante.
Podemoos
também tiirar
o relatório
do estoquee
existente de d Substituição
Tributáriaa,
e também gerarmos a
GARE ddo
imposto soobre
a opera ação de Subsstituição
Trib butária.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
669

PIS/COFINS
NÃO CCUMULATIV
VO/CUMULAATIVO
CRÉDITTO
Informa aremos neste e campo na aapuração
de
PIS/COFINS
será coonsiderada
no n crédito (Entradas),
se irá ser considerado
(ou nnão)
a deduç ção do IPI, e
a Deduçção
(ou não) do ICMS Fo onte.
APURAAÇÃO
Através desta opçãão
podemos s visualizar o que será levado par ra a apuraçção
do PIS/ COFINS nãão
cumulattivos
(Lucro RReal).
Para calcular
o fatorr
de rateio
que será
aplicado sobre o
valor doos
créditos raateáveis
o
sistema utiliza a seguinte
fórmula: : Receita trributada
/
Total geral de receitas
(isenta + tributada) = fator de
rateio
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
770

LANÇAAMENTO
DE CSTs DE PIS
E COFINSS
(MANUAL LMENTE).
Neste caampo
informmaremos
a CS STs Códigoss
de Situação o Tributária manualmente
m te sem a nec cessidade dee
escrituraarmos
nota a nota, para obtermos a aapuração
da as receitas de e PIS/COFINNS,
se pressi ionarmos
Ctrl+entter
no campoo
da CST apa arecerá umaa
tabela com todas as situações
validdas
perante legislação.
LANÇAAMENTOS
– CARTA DE CORREÇÃOO
Através desta opçãoo
podemos elaborar e umaa
carta de co orreção (com municação dee
irregularida ades) para ass
notas fisscais.
Para chamar
a cartaa
de correção o através da tela de escr rituração das s notas de enntradas
e saí í- das, basta
selecionnar
a nota e tteclar
“F7”.
Primeiraamente
assinnalaremos
o item a ser reetificado
e tec claremos Ctr rl+enter. Abriirá
a seguinte e tela onde
digitaremmos
a informmação
correta a do item seleecionado.
Para altterar
a descrrição
ou inclu uir um novo item,
devemo os assinalar o item e tecclar
Ctrl+barra
de espaço.
Abrirá a seguinte tela:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
771

CClicando
nesta
opção abrirá
a seguin nte tela, onde
podemos alterar o tex xto da carta.
CClicando
nest ta opção poddemos
visua alizar/alterar os o itens que estão sendo o corridos:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
AApós
gravar a carta,
seelecionaremo
os a
immpressora
at través do
mmenu
“Auxiliar/Controle
de d
Immpressão”
e clicaremos nno
deesenho
da im mpressora,
seelecionando
um dos
mmodelos
dispo oníveis :
“PPapelaria”
ou u “ Alternativoo”
PPodemos
tam mbém imprimir
a carta
attravés
da op pção
“Immpressão
Carta C de
CCorreção”
no menu
“MMensal”.
772

DECLLARAÇÃO
DDE
FATURA AMENTO (CAARTA
BANC CO)
Atravéés
desta opçãão
podemos imprimir umaa
declaração o de faturame ento/compraas.
Clicando
em “Calccular”,
o siste ema carregará
os valores s. Na tela ap parecerão 244
meses, ma as apenas oss
12 últiimos
estarãoo
habilitados s. O sistemaa
permite que
os valore es sejam alterados,
bas sta clicar noo
campoo
e informar o valor desej jado.
Para aalterar
o textoo
basta clica ar nele. Teclaando
“F7” co om o cursor no texto, o ssistema
abrir rá a tela comm
as másscaras
que ppodem
ser ut tilizadas:
Após gravar o mmodelo,
sele ecionaremos a impresso ora através do menu
“Auxiliar/Controle
de Impressão”
e clicaremos s em “Imp primir”. O
sistemma
abrirá a seguinte te ela onde ppodemos
selecionar
um m dos três
modelos
disponíveeis
e a opção o “Compras”.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
773

SINTEEGRA
(DIGITTAR/IMPORT
TAR)
DIGITAAR
TIPO 54
Nestaa
tela digitareemos
as info ormações neecessárias
pa ara que o sis stema possa gerar o registro
54 coonforme
Porttaria
CAT 32/ /96 (SINTEGGRA).
Clicaando
nesta opção,
selecioonaremos
“E Entrada” ou “S Saída” Para
cada nota selecioonada,
inform maremos:
Neste ccampo
inform maremos o mmodelo
Do documento
fis scal conformme
art.4º,
§ 2º da Portaria
CAT 32/96. 3 Exemmplo:
NF = mo odelo 1 , CTR
= modelo 88,
etc...
CST – Innformaremos
s o código dee
situação tributária
conf forme Tabelaa
II do Anexo o V do RICMMS,
Decreeto
45.490/000.
Exemplo o: 000 = Naacional
Tribu utada, 020 = Nacional com reduçã ão da base de
cálcuulo,
etc...
Neste campo o informaremmos
o nº de ordem do ite em constantee
na NF. Exe emplo
1, 2, 3...
Nes ste campo innformaremos
s o código que
foi estabeelecido
pela empresa paara
o produtoo.
Teclando Ctrl+Enter C abbrirá
a tela onde o poderem mos selecionnar/cadastrar
r o produto.
Inform maremos a quantidade
co onstante na NF N para essee
item.
Info ormaremos o valor desse e item (Qtde x vr.unitário)
Info ormaremos o valor (se ho ouver)
Inform maremos a bbase
de cálcu ulo do ICMS referente ao item
Inform maremos a baase
de cálcu ulo do ICMS/S ST referentee
ao item
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
774

DIGITAAR
TIPO 71
Nesta tela digitaremos
as infor rmações neccessárias
par ra que o siste ema possa ggerar
o registro
71 conforme
Porttaria
CAT 32/96 3 (SINTEEGRA).
Este
registro só s é necesssário
para quem q escrituura
conhecimentos
de
transporte
nas saíddas
(transportadoras),
pois se reefere
a no ota fiscal qque
acomppanha
a merccadoria
que está e sendo trransportada.
Informmaremos
o CCNPJ
do to omador do sserviço
(responsável
pe elo pagamennto
do frete e) e os daddos
constaantes
na NF: Nº, modelo, série, data, etc...
DIGITAAR
TIPO 75
Informare emos a alíquoota
do ICMS
Inform maremos o vaalor
do IPI co orrespondente
a esse itemm.
Clicando nes sta opção o sistema mostrará
um re elatório com os erros enc contrados.
Nesta tela cadastraaremos
os produtos
paraa
que o sistema
possa ge erar o registrro
75 conform me
Portaria
CAT 32/966
(SINTEGRA)
4
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
775

Estes campos devem
ser deixa ados em brannco
produtto.
Estee
campo somente s serrá
preenchi ido para os
combustív íveis. Esta informação é
necesssária
para quue
o sistema a possa expoortar
as infor rmações para
o programma
GRF-CBT,
da Secretaaria
da Fazzenda.
Teclaando
Ctrl+Ent ter, o sistema
abrirá uma a lista de códigos
válidos. .
Informmaremos
o código de ssituação
tribu utária confor rme Tabela II do Anexo o V do RICMMS,
Decretto
45.490/000.
Exemplo: 000 = Nacioonal
Tributad da Integralm mente, 020 = Nacional co om redução da
base dde
cálculo, ettc
Informmaremos
o peercentual
de redução na bbase
de cálc culo do ICMS S.
DIGITAAR
TIPO 85
NNeste
campo o informaremmos
o código que foi estabelecido
pelaa
empresa para p o
Informaaremos
o código
do prodduto
conforme
a “TIPI” (Ta abela de Inciidência
do IP PI)
Informaaremos
a unidade
(Kg, lt, , mt, etc)
Innformaremos
a descrição do produto
Info ormaremos aas
respectiva as alíquotas do d ICMS
Informarem mos a base dde
cálculo do o ICMS de substituição s ttributária
nas s operações
internas.
Nesta tela digitaremos
as infor rmações neccessárias
par ra que o siste ema possa ggerar
o registro
85 connforme
Portaaria
CAT 32/9 96 (SINTEGRRA).
Este rregistro
se ddestina
a inf formar dadoos
relativos à exportação o, obrigatórioo
para os exporta- e dorees,
inclusive
Comerciaais
Exportad doras e "Tradding
Compa anies" e deve e ser geradoo
com a empresa
ativa no
mês em
que ocorrreu
a averba ação, não importando
que
as notas de d exportaçãão
estejam escrituradas
eem
mesess
anteriores.
Preenccheremos
ass
três fichas com as infoormações
co orrespondentes
aos dadoos
da expor rtação:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
776

FICHAA
DECL.EXPPORTAÇÃO
FICHAA
REG.EXPOORTAÇÃO
FICHAA
LANÇAMEENTOS
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
77

CADAASTRAR
CÓDIGO
DE PR RODUTO GRRF-CBT
(Reg g.88E)
Atravéés
desta tela podemos fa azer a corresspondência
do d código do o produto esttabelecido
pe ela empresa
com o código do produto
estab belecido pelaa
Secretaria da d Fazenda.
Esta rootina
só é neecessária
pa ara os contribbuintes
obrigados
a expo ortar as informmações
para a o programaa
GRF-CCBT,
da Secretaria
da Fa azenda.
A NF ddo
combustível
deverá estar
escrituraada
com a expressão e “C CBT” na colunna
de observ vações.
CADAASTRAR
TRAANSPORTADOR
GRF-CCBT
(Reg.88T)
Atravéés
desta telaa
podemos cadastrar c as informações s relativas ao o transporte dos combus stíveis.
Esta rootina
só é neecessária
pa ara os contribbuintes
obrigados
a expo ortar as informmações
para a o programaa
GRF-CCBT,
da Secretaria
da Fa azenda.
A NF ddo
combustível
deverá estar
escrituraada
com a expressão e “C CBT” na colunna
de observ vações.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
778

PROCCURA
ERROO
DIGITAÇÃO O REG. 54/775
Atravéés
desta tela podemos ve erificar possívveis
erros de e digitação do os registros 554
e 75.
IMPORRTAR
54, 711,
75, 60(M/A A/I), 88(C/D/EE/T)
Atravéés
desta tela podemos im mportar de ouutros
sistema as as informa ações para oos
registros 54, 5
71, 75,
60 e 88.
Assinaalaremos
os registros a serem s importtados,
inform maremos o diretório
e o nome
do arqu uivo (teclando
Ctrl+enter
será posssível
localizar
o arquivo) ) e clicaremo os em integra ar.
Podemmos
tambémm
verificar as s integraçõess
que foram feitas anter riormente ouu
selecionar os registros e
apagar
a integraçãão
do mês.
PER-DDCOMP
(DIGGITAR/EXPO
ORTAR)
Atravéés
desta opçção
podemos s complemenntar
as inform mações nece essárias a fimm
de que o sistema posssa
exporttar
algumas informações relativas aoo
pedido de ressarciment
r
to do IPI parra
o sistema PER-DCOMMP
da Recceita
Federaal.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
779

NOTAAS
FISCAIS DDE
EXPORT TAÇÃO DIREETA
Nesta tela informaremos
o nº do d registro dee
exportação o e os dados da NF.
INFORRMAÇÕES
RREGISTRO
DE D EXPORTTAÇÃO
Nesta tela selecionaremos
o código c do paaís,
o código o da moeda e informareemos
a data do embarquue,
o número
e o valorr
do despach ho.
NOTAAS
FISCAIS DDE
TRANSF FERÊNCIA DDE
CRÉDITO O
Nesta tela informaremos
as No otas Fiscais dde
Transferência
de Cred dito (matriz/filliais)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
880

EXPORTAR
ARQUUIVOS
Nesta tela selecionnaremos
os itens desejaados
e o sistema
irá gera ar os registroos
a serem importados i nno
sistemma
Per-Dcommp.
Leia o “MANUAL DDE
DIGITAÇ ÇÃO DO PERR-DCOMP”
que q está disponível
neste e menu
COMPPLEMENTO
INFORMAÇÕES
IN 86/22001
Atravéés
desta opçção
complem mentaremos aas
informaçõ ões necessárias
para a ggeração
do arquivo
magnéético
da Receeita
Federal conforme IN 86/2001.
DIGITAAR
ARQUIVVO
MESTRE MERCADOORIAS
(4.3.1 / 4.3.3)
Informmaremos
aquii
os dados re elativos ao traansporte
da mercadoria.
ENTRAADAS
SAÍDAAS
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
881

DIGITAAR
ARQUIVVO
ITENS ME ERCADORIAAS
4.3.2 / 4.3 3.4
Compllementaremoos
nesta tela a as informaações
neces ssárias para gerar os reegistros
4.3.2 2 e
4.3.4.
Clicando numa n destas opções poddemos
impo ortar as
informações
já connstantes
no la ançamento dda
DIPI ou no o registro 54 (SINTEGRAA)
para esta tela. t
ENTRAADAS
SAÍDAAS
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
882

DIGITAAR
ARQUIVVO
ITENS SE ERVIÇOS (4. .3.6)
Compllementaremoos
nesta tela as informaçções
necessá árias para gerar
os registrros
4.3.6
ARQUUIVO
ASCII ( (RECEITA FEDERAL
IN 86/2001)
Nesta opção assinalaremos
o período p e os registros desejados
e clicaremos
emm
“Executar”
CONTTROLE
DOS IMPOSTOS FEDERAIS/ /DARF
Atravéés
desta opçãão
podemos gerenciar e controlar os impostos fed derais
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83

CENTRRAL
DE CONTROLE/CO
ONTA CORRRENTE
No casso
das emprresas
enqua adradas no SSimples
(até 06/2007) ou u Lucro Pressumido,
o sistema
carreega
para essta
tela os vaalores
calculados
atravéss
do sistema JR Phoenix x.
No casso
das emprresas
optante es pelo Lucrro
Real, o sis stema carreg ga para estaa
tela os valo ores de IRPJJ
e
CSLL constantes no sistema a Contábil PPhoenix
e os o valores de PIS e CCOFINS
nã ão cumulativvos
constaantes
no G5 PPhoenix.
É neceessário
que a empresa matriz m esteja ativa e que as seguintes s informaçõees
do cadast tro da empreesa
estejamm
preenchidaas
e compatíveis:
-Tipo IRPJ
(ficha GGeral)
- PIS/CCOFINS
não cumulativos s (ficha Escritta)
-Tipo eempresa
- paara
efeito de cálculos (fichha
Cont)
O usuuário
poderáá
substituir os valores automáticos s da Centra al de DARFFs,
pelos va alores por eele
apuraddos,
bastanddo
informá-lo os na segunnda
linha de e cada camp po, assim coomo
ocorre no sistema Jr
Phoenix.
Para eefetivar
o paggamento
de um débito, bbasta
preenc cher os camp pos “Pagto” e campo “Da ata do Pagto” ” .
O sisteema
calcularrá
juros e multa
automatticamente
qu uando o pagamento
do DDARF
for efetuado
fora do
prazo. Para isso bbasta
que a taxa Selic eesteja
cadast trada no sist tema (menu Escrituração/Controle
ddos
Imposttos
Federais/ /DARF/Taxa a Selic).
FICHAA
IRPJ/CSLLL
Este ccampo
deve ser utilizadoo
para digitar r um código substituindo
s
outro já exis stente, ou
ainda, incluir um no ovo código dde
DARF Cen ntral.
Deve ser uutilizado
para a diferenciar mais do que e um pagame ento para o mmesmo
débit to de um
determinaddo
período. Informaremoss
parc.1, par rc.2, ...
Devve-se
informa ar “1” para DDARF
pago ou o “2” para DARF D cancelado.
Lembra amos que esste
cammpo
deverá ser utilizadoo
quando efetivamente
e
ocorrer o pagamento do respectiivo
DARRF.
O item DARF D canceelado
é utiliza ado para can ncelar o cammpo
DÉBITO.
Associado ao campo aanterior,
per rmitirá a inte egração conntábil
referen nte ao
Pagamento do DARF. SSerá
utilizado o para cálculo
de acréscimos
legais por p atraso noo
pagamento. .
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
884

Devee
ser informaada
a compe etência ou quuota
do DAR RF, mas apen nas para débbitos
incluíídos
manualmmente.
Informar se s o pagto dos DARF Fs IRPJ e CSLL serãoo
feitos em quotas. Esssa
informmação
apareecerá
autom maticamentee
se o sist tema estiver
adequadaamente
conf figurado (meenu
Escritturação/Conntrole
dos Imp postos Federrais/DARF/Forma
de Pag gamento)
O sistema pr reenche esssa
informação
automatica amente confo forme o código
do
DARFF
selecionaddo
O siistema
preen ncherá a datta
do vencim mento dos impostos
autommaticamente
e, basta que os
feriaddos
estejaam
devida amente ccadastrados(
menu Escrituração/Coontrole
do os Imposstos
Fedeerais/DARF/FFeriados)
informaações
adicioonais
ao DAR RF.
FICHAA
QUOTAS
Informaar
a Conta Contábil a sser
utilizada a para conta abilizar o paagamento
do o tributo, caaso
deseje integrar com c a contabilidade.
Teclando Ctrl+enter, abrirá um ma tela paara
pesquissar/cadastrar
o banco/caixa.
Informmar
o número o do chequee
(poderá faz zer parte do histórico conntábil).
Neste campo será á informado o valor do débito
da comp petência escrriturada.
Devve
ser inform mado o valor total do DAR RF. O Valor principal p commpreende
a soma s do
débbito
do mês e resíduos annteriores.
Nestee
campo será á informado o valor de res síduo de períodos
anterioores.
O sistema
apuraa
estes valore es automatic camente, de aacordo
com a data
de ven ncimento infoormada.
A ta axa Selic dev ve ser cadasstrada
mensa almente.
Os vaalores
apareecerão
na fic cha Quotas, quando a empresa e estiver
configurrada
para Pa agamento emm
Quotaas,
e estiver ativa no trim mestre seguinnte
ao fato ge erador.
A 1ª qquota
vencerá
no 1º mês s do trimestree
seguinte e será calculad da sem acrésscimos.
A 2ª qquota
vencerá
no 2º mês s do trimestree
seguinte e será paga co om o acrésciimo
de 1%.
A 3ª quota venceerá
no 3º mê ês do trimestre
seguinte e será paga como o acrééscimo
de 1%
+ Selic
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Deve sser
utilizada para incluir
885

FICHAA
IMPOSTOSS
NA FONTE E
O sisttema
autommaticamente
mostrará nnesta
tela o valor do DARF IRRRF
constant te na tela de
escrituuração
das nnotas
fiscais s de serviçoos
tomados e o valor do o DARF PISS/COFINS/C
CSLL constannte
na telaa
de baixas ddas
duplicata as ref. serviçoos
tomados (Conta ( Corre ente).
Esta opção de procurar erros em DARFs ta ambém esttá
disponív vel no meenu
“Escritturação/Conttrole
dos Imp postos Federrais/DARF/Pr
rocura erros em DARFs
Esta
opção de d relatório também est tá disponível
no menu “ “Escrituração/Controle
ddos
Imposttos
Federaiss/DARF/Relatório
da Centtral
de DARF F”
Esta opçção
de expor rtar as informmações
para DCTF també ém está dispponível
no me enu
“Escritturação/Conttrole
dos Imp postos Federrais/DARF/Ex
xportar DCTF F”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
886

PROCCURA
ERROOS
EM DARF F
Nesta opção, o sistema
cons sistirá as
informações
relativvas
aos DAR RFs
FORMMA
DE PAGTTO
– PADRÃ ÃO OU INDIVVIDUAL
Nesta tela cadasttraremos
a forma de ppagamento
do d
IRPJ e da CSLL.
A formma
de pagammento
padrão
será utilizaada
por toda as
as emmpresas
quee
não estiv verem cadasstradas
com mo
forma de pagamennto
individual.
A formma
de pagaamento
indiv vidual será utilizada pe ela
empreesa
que estivver
cadastra ada com esssa
opção
FERIAADOS
Atravéés
das opçõees
abaixo cad dastraremoss
os feriados municipais e bancários para cada município m
selecioonado.
Clicando
em “Achaa
Município” abrirá a lista dos municíp pios.
FERIAADOS
MUNICCIPAIS
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
FERIADO OS BANCÁRRIOS
EXCEP PCIONAIS
887

TAXA SELIC
Nesta opção cadasstraremos
mensalmente
m e a taxa Selic c divulgada pelo
governo. .
RECUUPERAR
IMPPOSTOS
NA FONTE (ISSS
ENTRADA AS)
Esta feerramenta
limmpa
todos os o registros dde
pagamen ntos dos imp postos na fonnte,
devendo o o usuário
fazê-loos
novamentte.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
888

RELATTÓRIO
DE VVENCIMENT
TOS
Detalhha
os vencimentos
de imp postos do mêês/trimestre
ativo a
RELATTÓRIO
DA CCENTRAL
DE
DARF
Atravéés
desta opçãão
podemos selecionar oos
relatórios e DARFs a serem s impresssos.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
889

EXPORTAR
DCTFF
Atravéés
desta opçção
podemos s gerar o arqquivo
para in ntegração co om a
DCTF Mensal oou
Semestra al, podendoo
ser ainda a individual ou o em
fila.
Devemmos
ainda obbservar
o ite em “Considero
todos déb bitos como pagos” p
que siimula
os paagamentos
dos d DARFs e os export ta para a DC CTF.
Obs. NNa
Central essses
DARFs ainda ficarãoo
em aberto. .
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
990

CONTRROLE
DE CRRÉDITO
ICM MS ATIVO PEERMANENT
TE – CIAP
LANÇAAMENTOS
DDOS
BENS PARA P CIAP
Atravéss
desta opçãão
cadastraremos
as infoormações
da a nota fiscal de compra do Ativo e as a informaçõões
relativaas
ao bem aadquirido,
pa ara que o ssistema
poss sa efetuar o controle doo
crédito de e ICMS em 48
parcelaas.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
991

RELAÇÇÃO
TOTALL
VENDAS / VENDAS V ISEENTAS
Atravéss
desta opçãão
podemos visualizar oss
valores tota ais de venda as (isentas + tributadas) e os valores
totais dde
vendas iseentas.
O sisteema
irá calcuular
o fator de
rateio paraa
determinar r qual foi o percentual
dee
vendas tributadas
em
relaçãoo
ao total de vendas do mês. m
Esse faator
será apliicado
sobre 1/48 1 para deeterminar
o cr rédito do mês.
A fórmuula
utilizada para o rateio o é : [(Receitta
total – receita
isenta) / receita totall]
x 100 = fator
de rateio
RELATTÓRIO
DE TOTAIS
DE CRÉDITOS C / ESTORNOS S
Atravéss
deste relatóório
podemos
visualizar oos
totais cred ditados (modelo
D)
Podemmos
solicitar o relatório da a empresa attiva
ou de to odas as empr resas selecioonando
o período
desejaddo.
RELATTÓRIO
CIAPP
– MODELO O B
Este mmodelo
só poode
ser utiliz zado até 20000.
Nessa época é o crédito
total eraa
efetuado na ocasião da
compraa
e durante 60 meses, mensalmentte
era feito um u estorno na proporçãão
das venda as isentas.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
992

RELATTÓRIO
CIAPP
– MODELO O D
Este é o relatório oficial,
onde podemos p visuualizar
o con ntrole do créd dito de ICMSS
das compra as do Ativo
Permannente.
CONTAA
CORRENTTE
Atravéss
desta opção
é possív vel efetuar o controle de e contas a pagar p e a reeceber
que possibilitaráá
o
controlee
das retençções
incident tes nos pagaamentos
e re ecebimentos s de serviçoss
toma- dos e prestados,
a
impresssão
dos infformes
de rendimentos,
r
,a exportaçã ão dos valores
retidos para a DCT TF e DIRF, a
integração
contábil dos títulos, etc. e
INÍCIO DOS LANÇÇAMENTOS
AUTOMÁTIC
A COS – GERA AL OU INDIV VIDUAL
Nesta opção inforrmaremos
a partir de qqual
data ir remos fazer o controle
01/01/22007.
Se foor
o caso, te eclando Ctrl+ +enter, o sistema
abrirá uma tela onnde
podemo os selecionarr
o
código de retenção
(5952-02) e digitar o valor (a te ecla F12 aciona
a calcuuladora
e, após
o cálcuulo,
teclanddo
F12 novammente,
o sistema
levará o resultado para p o campo o)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
das duplica atas. Exempplo
993

LANÇAAMENTOS
DDE
BAIXA
Nestaa
tela informmaremos
as baixas das duplicatas. Ao A clicarmos
na opção "ENTRADA AS", o sistemma
mostrrará
as outraas
opções (S SAÍDAS, SERRVIÇOS
PRESTADOS,
SERVIÇOS S TTOMADOS)
Se a nota
estiver
escrituradaa
o valor aparecerá
automaticaamente.
Teclando
ctrl+ennter
ou deixanddo
em branc co, o sistemaa
irá consideerar
o valor que q aparece
acima commo
sendo o valor
a ser paago
ou recebiddo.
Se necessário
podemos
alte erar o valor que o siste ema mostra nesse cammpo
- basta digitar o vaalor
desejjado
logo abaaixo
do valor r que está apparecendo.
Podeemos
tambémm
incluir valores
manualmmente.
Teclaando
Ctrl+enter,
abrirá umma
tela onde e informarem mos o nº de parcelas. Au utomaticameente
o sisstema
mostrrará
o valor e os vencimentos.
Es stes valores e vencimenntos
podem ser alteraddos.
Podeemos
digitar nnesses
camp pos as informmações
que desejarmos.
d
Informmaremos
a da ata do pagammento
da dup plicata
Informaremmos
os valore es de descon nto, juros e mmulta,
se houver.
Teclanndo
Ctrl+ente er, abrirá uma
tela para selecionar s (ou
cadastrar) ) os bancos/c caixa
(paraa
efeito de coontabilização
dos pagameentos
e receb bimentos)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Teclando T
Ctrl+enter sselecionarem
mos : 1- Boleeto,
2-Duplicata,
3-Recibo
ou 4-Outtros
Informaremos
o nº daa
duplicata
Informarem mos o compllemento
do
duplica ata, se for o caso c (ex.A, BB,
C)
nº da
Teclando
ctrl+enter, , o sistema repetirá r o nº º da
duplicata a.
Preenchimmento
dos cam mpos::
Infoormaremos
:
1 - se houvver
retenção o de IRRF
2 - se houvver
retenção o de
PIS/COFINNS/CSLL
Deixaremoos
em branc co se não
houver reteenção.
994

Esses
bancos/caaixa
poderão também seer
cadastrado os através do d menu Caadastro/Plano
o de contas
Intg/CConta
Corrennte
- ficha Ba ancos"
Inforrmaremos
o nº do cheque
que foi utilizado
para pagamento,
p ou deixaremmos
em branco.
PROCCURAR
ERROS
Atravvés
desta oppção
o sistem ma irá consisttir
os lançam mentos, mostr rando possívveis
erros.
TRANSPORTAR
SSALDOS
DO O ANO ANTEERIOR
Atravvés
desta opçção
o sistem ma transportaará
os saldos s das duplica atas em aberrto
do ano ante-
rior paraa
o
ano aatual.
A emmpresa
deve eestar
ativa no o ano em que
a baixa foi efetuada.
Exemmplo:
Não podemos
baixa ar uma dupliccata
paga em m 2008 com a empresa aativa
em 2007 7. É
necesssário
transpportar
os sald dos para deppois
efetuar a baixa no an no atual.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
995

RECAALCULAR
LAANÇAMENTOS
Atravvés
desta oopção
o sist tema transpportará
para a tela de baixas, toddas
as nota as do períoodo
seleccionado
atravvés
do menu u “Escrituraçção/Conta
Co orrente/Início o dos Lançammentos
Automá-
ticos”
DEMOONSTRAÇÃÃO
GRÁFICA A FINANCEIRRA
Atravéés
desta opçãão
podemos obter um deemonstrativo
gráfico do co onta correntee.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
990

PIS/COOFINS/CSLLL
RETIDOS
EMPRRESAS
PASSSÍVEIS
DE RETENÇÃO
R
Informmaremos
aquii
se a empresa
ativa é paassível
de ret tenção
PIS/COOFINS/CSLLL
(SERVIÇO OS PRESTADDOS)
Ao laançar
o reccebimento
de d uma duuplicata
com m retenção de PIS/COOFINS/CSLL
L, os valorres
automaticamente
aparecerão nesta telaa.
Esses va alores também
poderãoo
ser digita ados e serrão
compeensados
autoomaticament
te nos valores
dos impost tos a recolhe er do mês/trimmestre.
RESÍDDUOS
(SERVVIÇOS
TOMA ADOS)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Oss
resíduos in nferiores a 10 0,00 relativoss
as retençõ ões devidas na
2ª ª quinzena serão transportados
ppara
os me eses seguinttes
atéé
que ocorr ra pagamento
superior a
5.0000,00
para a o mesmo o CNPJ, quuando
esse resíduo seerá
soomado
ao valor
devido da as retenções s
EExemplo:
Naa
primeira quinzena q de fevereiro occorreu
pagto o de um títuulo
paara
o CNPJ J 55.555.55 55/0001-91 no valor de
6.0000,00,
cuj jo valor de e retenção
reccolhido
atrav vés de DARF F.
(PIS/COFI INS/CSLL) foi
Naa
segunda quinzena
de fevereiro ocoorreu
um outro
pagamennto
paara
o mesmo o CNPJ no va alor de 180,000.
cuujo
valor de re etenção (PIS S/COFINS/CSSLL)
foi de 8,37. 8
Neesta
situação o, o valor pa ago na 2ª quuinzena
não atingiu o limmite
esstabelecido
pela legisla ação, que é de 5.000,00, 5 mmas
coonsiderando
que a apuração
é mensal, se s somarmoss
o
vaalor
de 180, ,00 (2ª quin nzena) com o valor de e 6.000,00 ( (1ª
quuinzena)
a re etenção será á devida e o sistema tran nsportará essse
ressíduo
para que q seja som mado ao próxximo
DARF emitido paraa
o
meesmo
CNPJ. .
991

CRÉDITTO
ACUMULLADO
ICMS S PORTARIAA
CAT 207/2009.
Neste campo informaremos
o crédito accumulado
gerado
de ICMS
pelo
regulammento
do ICMMS.
LANÇAAMENTOS
DDE
CRÉDITO OS ACUMULLADOS
PELA A PORTARIA
CAT. 207/ /09.
EFD – CCONTRIBUIÇÕES.
Informaaremos
nestee
campo (som mente quanddo
no Menu cadastro / da as empresass
/ no campo o SPED, estivver
como enquadrado),
para efetuarmos
as esccriturações
no os campos abaixo: a
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Informaremos
nesste
campo o percentual do
crédito o outorgado e o seu valo or , a operaçção
a qual
se enconttre
na obrig gatoriedade, o
código o cadastradoo
no campo o anterior( se
pressio onarmos Ctrrl+enter)
abrirá
a opção de
código os cadastradoos,
se houve er o percentuual
do IVA A no calcullo
do custo o estimado da
operaç ção, da PMMC
(Percent tual médio de
crédito o de impostoos)
, Crédito o Estimado de
ICMS, Crédito Gerrado
na apur ração.
EXPORTAÇÃO.
art. 30 DDTT
dentro
do
Se presssionarmos
Ctrl+enter no
campo Enquadramento
leggal
iremos vvisualizar
um ma tabela coom
diversas situações s dentro da
Portaria Cat 207/09,
poréém
deveremmos
informa ar o Anexxo,
Artigo, IInciso,
Alíne ea, Parágraafo,
Item, Leetra,
e se houver h algumma
informaçção
a mais s no cammpo
“OBS”, ppoderemos
complementar
o cadastrro.
Nesste
campo efetuaremos
e s a
geraação
do arq quivo para qque
estee
seja trans smitido dentro
do site da secretaria da
fazeenda,
sendo
qque
devveremos
informar
para quual
finaalidade
este arquivo seerá
desstinado.
992

DEMAIS
DOCUMENTOS
E OPERAÇÕES.
Neste ccampo
informmaremos
tod das as receeitas
ou desp pesas as qu uais não posssuímos
doc cumento fisccal,
porque quando gerrarmos
o arq quivo para a EFD-CONT TRIBUIÇÕES S possa serr
gerado a este e tambémm
o
bloco F,
o qual irá cconter
as info ormações soolicitadas
nes ste campo ab baixo:
No cammpo
Indicaddor
de tipo
selecionnamos
anterriormente.
de operaçção
informar remos o qu ual a situaçção
da ope eração a quual
No cammpo
Nat. Basse
Calculo de e Crédito as opções que ali se encon ntram irá deppender
da op pção do cammpo
tipo de receita, se pressionarm mos Ctrl+entter
teremos algumas alternativas
ppara
aplicarm mos em nosssa
escriturração
neste ccampo.
Informaaremos
nestee
campo qua al será a origeem
do crédit to como dem monstrado abbaixo:
No cammpo
CNPJ informaremos
caso tenhammos
o mesm mo para a escrituração
see
pressionar rmos F5, abrrirá
o camppo
pesquisando
participan ntes.
No cammpo
data de ooperação
me encionaremoos
a data em que ocorreu u tal evento, lançando o dia d e mês.
No cammpo
valor da operação me encionaremoos
o valor de este evento.
OBS: CCaso
escriturrarmos
na op pção Tipo Reeceita
/ Desp pesas optarm mos pela escrrituração
de
depreciação/amortizzação,
terem mos que menncionar
o cód digo do bem, código de uutilização
do bem e em
crédito S/ encargos de deprecia ação e amorttização
do pe eríodo o valo or e no camppo
de exclusã ão será
subtraíddo
o valor daa
depreciação
e amortizaação.
OBS: QQuando
lançaarmos
o tipo de receita / despesas a opção 10 (crédito
sem eestoque
de abertura),
teremoss
que informar
o crédito de d estoque:
Aberturra
de estoquee.
Estoquee
sem direitoo
a crédito.
BC de eestoque
semm
direito ao crédito.
Descriçção
do estoque.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
No “Tipo de RReceita
/ Despesas”,
D
se
press sionarmos CCtrl+enter
escolheremos
as
seguintes
situaçõões:
993

No campo CST informaremos o código da situação tributária de PIS e COFINS, se pressionarmos
Ctrl+enter teremos diversas situações validas perante a legislação.
No campo C/C informações contábeis para que estas sejam levadas para o inventário digital,
informaremos também o seu complemento.
DEDUÇÕES DIVERSAS.
Neste campo informaremos as deduções que serão transportadas para o EFD – CONTRIBUIÇÕES.
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
Informaremos neste campo os créditos das situações acima, consideradas especiais, para que seja
gerado o bloco dentro do arquivo o qual será transmitido para o Validador EFD- Contribuições.
PROCESSOS.
Informaremos neste campo os processos os quais as empresas estejam respondendo independentemente
do órgão, caso seja a situação desta empresa teremos que informa-lo.
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES.
Neste campo informaremos os créditos de outros períodos, se temos um crédito de uma data retroativa o
qual não lançamos no sistema, ou não nós apropriamos na época do fato gerador deste, informaremos
primeiro o mês e ano deste crédito, o código vinculado a esta operação e o valor credor do PIS e da
COFINS.
(No caso de fusão, cisão ou incorporação vincularemos o CNPJ e o código e o valor da transferência).
Para se apropriar do crédito lançado dentro do mesmo campo haverá um ícone “Crédito período da
Escrituração), o qual pressionaremos Ctrl+enter para abri-lo, e lançarmos o mês e ano o qual estamos nos
apropriando deste crédito, e mencionaremos o valor a ser creditado.
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS.
Informaremos neste campo depois de localizarmos o documento lançado no menu da escrituração e
mencionado na situação do documento o código 1 documento regular extemporâneo, assim poderemos
habilitar este campo.
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO.
Através deste campo informaremos os valores da folha de pagamento das empresas as quais são
obrigadas a gerarem o bloco (P).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Quando mencionarmos na escrituração das notas de serviços o item no qual em seu cadastro
mencionamos o código de serviço para o bloco P, e vincularmos este na escrituração, o sistema levará o
respectivo código, sua “receita bruta”, se mencionarmos desconto no documento lançado ele levará para o
campo “exclusão”, trazendo a alíquota correspondente e o valor da contribuição.
O sistema trará o calculo separado total de cada código lançado no campo serviços (itens).
RELATÓRIOS
Através desta opção podemos obter diversos relatórios das retenções
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
94

L I V R O S
ENTRAADAS
– WEBB
/ SAÍDAS – WEB
Atravéss
destas opçções
poderem mos imprimir
o Registro o de Entrada as ou Saídass
oficiais para
encadernação.
Podemoos
selecionaar
o período desejado e visualizar os o livros na tela, t ou impprimir
utilizan ndo impressoora
matriciaal,
HP ou jatto
de tinta. Para P selecioonar
o tipo de
impressão o iremos ao menu Auxiliar/Controle
de
Impresssão.
Podereemos
també ém gerar o arquivo para
o sistem ma WEB- Phhoenix,
onde e o cliente do
contadoor
poderá recceber
os livro os via Web.
Ao pedir
a impressão
dos livros s temos a oppção
de sele ecionar os meses m a
serem impressos, oou
então imprimir
uma determinada a página Dis sponível
apenass
para matricial).
Para iss so faremos o seguinte:
No casso
de impresssão
em ma atricial pedirremos
o rela atório em “M Matricial
Turbo – Edit” paara
saber qual q a pággina
a ser impressa. Depois
selecionnaremos
a impressora Matricial Tuurbo
para fazer f a impressão,
informaando
o nº da página desej jada.
Para selecionar
ass
impressoras,
iremos ao menu Auxiliar/Cont
A role de
Impresssão
Deixanddo
os campoos
“Da folha “Até Folha” eem
branco, a impressão será
completta.
ENTRAADAS
PARCIAL
E SAÍDA AS PARCIALL
Esta é uma opção de relatório o que poderá rá nos ajuda ar a conferir os lançameentos
ou faz zer combinaçções
de códiggos,
alíquotaas,
etc.
Ex. Podemos
imprrimir
um livr ro somente com as sa aídas interes staduais, sellecionando
os o
CFOPs e UFs desejjadas.
Podemoos
criar várioos
projetos. Primeiro selecionaremos
s um nº de projeto p atravvés
das setas.
Após conffigurar
o projetto,
gravaremos.
Para attivar
um projeto
criado anteriormentee,
devemos localizá-lo
através
das seetas,
clicar no n nº do projeeto
e
depois eem
OK.
GERADDOR
DE RELLATÓRIOS
- ENTRADASS
E SAÍDAS S
Esta oppção
é semeelhante
a “Entradas
e Saídas
Parcia al”, com a diferença
de que podemo os criar um nnovo
layout ppara
o relatórrio.
Depois de cadastraado
o layout criaremos e selecionare emos um pro ojeto conformme
explicaçã ão anterior.
Será immpresso
um relatório ape enas com oss
dados da empresa e e a relação dass
notas fisca ais seguindo o
layout sselecionado.
GERADDOR
DE RELLATORIOS
– CONFEREENCIA
SPED D PIS E COF FINS / ICMS E IPI.
Esta oppção
poderemmos
visualiza ar um relatórrio
completo das Notas la ançadas, comm
seu número,
data, CNPJ,
e
as CSTTs
aplicadas em cada esc crituração seendo
elas de ICMS e IPI, PIS e COFINNS.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
995

ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ)
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB...
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 conforme legislação atual, ou seja, com o CNPJ.
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados modelo 56.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou
modelo 53 com o NNPJ e também com a coluna “Valor Contábil”.
Este modelo é semelhante ao relatório impresso pelo programa “DES” – Declaração Eletrônica de Serviços
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
os livros via Web.
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir os lançamentos dos materiais e das subempreitadas informados
através da tela de escrituração das notas de ISS - serviços prestados – modelo
53.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para
selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o
arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário, ativando a empresa no mês em que os
lançamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impressão através da janela Auxiliar/Controle de
Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador
poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário contendo as colunas do PIS
e COFINS não cumulativos a recuperar (Lucro Real)
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96

FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL
Através desta opção poderemos imprimir um livro separando as operações por fornecedores ou
destinatários.
Nesse livro constará : Data, Espécie, Série, Nº da Nota, Emissão, Valor Contábil, CFOP, C/C, A Vista, A
Prazo , CNPJ e Razão Social.
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório de ICMS Fonte para substituto referen- te Entradas e
Saídas, onde constará a base de cálculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF.
Lembramos que este relatório só poderá ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as
notas.
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL
Através desta opção podemos obter a “Relação de Entradas e Saídas de Mercadorias em
Estabelecimento de Produtor” conforme a Portaria CAT 17, de 20-02-2003. Este relatório atende os
estabelecimentos de produtor rural.
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opção
será utilizada por quem utiliza ECF.
M E N S A L
APURURAÇÃO ICMS – Web
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de ICMS.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o
sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO IPI – Web
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de IPI.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
mês/quinzena/decêndio desejados e o tipo de impressão, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
as apurações via Web.
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web
Através desta opção poderemos imprimir a Apuração do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou não
cumulativo (lucro real).
Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA
Através desta opção poderemos imprimir a antiga apuração semestral de ICMS–Estimativa. Atualmente já
não existe mais a apuração do ICMS por estimativa no Estado de São Paulo. Podemos visualizá-la na tela ou
imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao
menu Auxiliar/Controle de Impressão
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO.
Neste relatório visualizaremos o CNPJ da empresa a qual obtive a retenção de IR Fonte e INSS, dentro dos
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97

lançamentos das notas de serviços prestados.
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR
Esta apuração só aparecerá se no cadastro da empresa optarmos na orelha escrita, em tipo de empresa,
para microempreendedor, assim todas as escriturações efetuadas em entradas ou saídas constarão neste
relatório.
ESTOURO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório que nos dará uma posição do caixa. Neste relatório
constará o valor total de compras, vendas e devoluções, à vista e à prazo.
PLANILHA CONTÁBIL
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lançamentos que serão
integrados para contabilidade.
Temos três tipos de planilhas:
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2
Mostra os lançamentos de provisões (entradas, saídas, guias de recolhimento)
PAGAMENTO DE DARFS
Mostra os lançamentos dos DARFs pagos através da Central de DARFs (menu Escrituração)
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
Mostra os lançamentos das duplicatas pagas e recebidas através do Conta Corrente (menu Escrituração)
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS
Através desta opção poderemos exportar os lançamentos da escrita fiscal para sistemas contábeis de
terceiros.
Antes de exportar devemos:
- Configurar as contas contábeis através do menu “Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo
CFOP) geral ou individual
- Configurar os parâmetros de integração contábil através do menu “Cadastro/Parâmetros de
Integração Contábil”
- Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretório onde o arquivo deve ser gerado através do menu
“Cadastro/Layout Exp.Contábil
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA
Através desta opção controlávamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples
Paulista até 06/2007.
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos
lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de código fiscal e conta contábil.
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98

RESUMO
PLANILLHA
POR CO ONTAS CONNTÁBEIS
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimir uma planilha a contábil mensal,
parciaal
ou anual com o resummo
dos
lançammentos
que sserão
integra ados para coontabilidade
em e ordem de e conta conttábil.
EVOLUÇÃO
DOS FATURAME ENTOS MENNSAIS
C/APU URAÇÕES DE D PIS/COFIINS
- Web
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir uum
relatório anual a que de emonstrará sseparadamen
nte os valorees
utilizaddos
para o cáálculo
do fatu uramento e ddo
PIS/COFINS-Lucro
Presumido.
Pooderemos
tam mbém gerar o
arquivo
para o sisttema
WEB-P Phoenix, ondee
o cliente do o contador poderá p recebber
o relatório o via Web.
EVOLUÇÃO
DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO
DE ICMS S - Web
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir uum
relatório anual a que de emonstrará oos
débitos, créditos
e esttornos
de débbitos
e créditos
constante es na apuraçção
do ICMS durante o an no. Poderemmos
também gerar g o arquivo
para o sistema WEEB-Phoenix,
onde o cliennte
do contad dor poderá re eceber o relaatório
via Web.
NOVAA
GINTER
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimir um relatório o mensal que
totalizará os débitos, das entradaas
e
saídass
interestaduuais
por CFO OP e UF quee
poderá ser r útil para o preenchimen
p nto ou confer rência da NOOVA
GIA.
AUXÍLLIO
GINTER (Dec.Simples
Paulista) )
Atravéés
desta opção
poderemos
imprimir uum
resumo com c os valores
das entra radas interes staduais e
diferenncial
de alíqquotas
das empresas e opptantes
pelo o Simples Paulista,
váliddo
até 06/20 007.
DCA – DEMONSTTRATIVO
DE E CRÉDITO AACUMULAD
DO (FRETE C/SUBST.TR
C RIBUTÁRIA)
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir uum
relatório contendo c o valor v total doos
conhecime entos de
transporte
escrituraados
nas saí ídas.
IMPREESSÃO
CARRTA
DE COR RREÇÃO
Atravéés
desta opçção
poderemos
selecionaar
e imprimir r as cartas de d correção qque
foram preenchidas
p
através
do menu EEscrituração/
Lctos Carta dde
Correção.
DIPAMM
MENSAL
Atravéés
desta opçção
poderem mos visualizaar/imprimir
um
relatório mensal das entradas e das saídas por
códigoo
de municíppio
e na págin na seguinte um relatório mensal das entradas ouu
saídas por CNPJ”.
ENCERRAMENTOO
DO MÊS
Atravéés
desta opçãão
podemos s
encerrrar
o mês para
evitar
inclusõões,
exclusões
ou alteraç ções
que poossam
alteraar
o resultado o das
apuraçções.
Para eencerrar,
selecioonaremos
o mês e clicare emos
em “Enncerrar”
ou ddaremos
dup plo
clique no mês dessejado.
Para rreabrir,
seleccionaremos
o mês
e cliccaremos
eem
“Reabrir r” ou
daremmos
duplo clique no mês
desejaado.
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999

ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal contendo os valores dos serviços
prestados com incidência de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ.
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS.
Através desta opção poderemos imprimir um relatório dentro do mês ativo com a relação das notas de
entradas interestauais.
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA.
(Este relatório é valido até o fato gerador de 06/2007, mesmo porque esta opção foi substituída pelo
Simples Nacional 07/2007).
A N U A L VERSO
GIA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual, onde constará um resumo de códigos fiscais
agrupados. Este relatório era utilizado para preencher a antiga GIA 40 (até06/2000).
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM)
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará individualmente os valores
lançados em cada CFOP. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
AUX. VERSO DIPAM
“ENTRADAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as compras
por município (desde que o município tenha sido informado na escrituração das notas) e na sequência
relacionará o total anual de compras por fornecedor. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga
“Dipam”.
“SAÍDAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as vendas ou
prestações de serviços, por município (desde que este tenha sido informado na escrituração das notas de
saídas) e na sequência relacionará o total anual de vendas ou prestação de serviços por destinatários.
Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
TERMO ABERT./ENCERR.
Através desta opção poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos
visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de
impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo.
Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o nº do Decreto que
deverá ser impresso nos livros.
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.
100

GINTEER
ANUAL/SSEMESTRAL
L
Atravéés
desta opção
poderemo os imprimir uum
relatório anual que to otalizará as eentradas
e saí- s das
interesstaduais
por UF.
MOV. DIPI ENTRAADAS
E SAÍD DAS
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimir um relatório o mensal de tudo o que foi lançado na tela da DDIPI
(Escritturação/Notaas
ICMS/IPI/L Lançamentoss
DIPI).
DIPI MMENSAL
SINTÉÉTICO
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir um
relatório mensal m com as a informaçõões
da DIPI. Podemos opptar
por immprimir
com oou
sem o có ódigo de natuureza.
Pode emos também m escolher sse
queremos s imprimir 80% % do
que foi
escrituradoo
(conf.DIPJ) ou imprimir 100%. Neste e último caso o o sistema immprimirá
tudo
e colocaráá
um
asterissco
no que exxceder
80%. .
ANALLÍTICO
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimir um relatório o mensal an nalítico com as informaç ções da DIPI
onde,
além ddo
valor totall,
serão impr ressos tambéém:
quantida ade, valor da a mercadoriaa
e imposto.
Este reelatório
podee
auxiliar o preenchimen
p nto da “DIPI Bebidas” B par ra aqueles qque
são obrig ga- dos a
apreseentá-la.
DIPI AANUAL
SINTÉÉTICO
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir um
relatório anual a com as s informaçõess
da DIPI. Po odemos optaar
por
imprimmir
com ou sem
o código o de natureza.
Podemos s também es scolher se quueremos
imp primir 80% doo
que
foi esccriturado
(connf.DIPJ)
ou im mprimir 100% %.. Neste último
caso o sistema imprrimirá
tudo e colocará umm
asterissco
no que exxceder
80%. .
Este reelatório
podeerá
auxiliar no o preenchimento
ou conf ferência da DIPJ. D
ANALLÍTICO
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimirr
um relatório
anual ana alítico com aas
informaçõ ões da DIPII
onde,
além ddo
valor total,
serão impr ressos tambéém:
quantida ade, valor da a mercadoriaa
e imposto.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1101

APURAÇÕES IPI
Através desta opção poderemos imprimir uma apuração anual do IPI que poderá auxiliar no preenchimento
ou conferência da DIPJ.
SINTEGRA ATÉ 2002
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético com todas as operações para a
Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (válida apenas até o exercício de 2002)
Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o período (Ex. 01/01 à 31/12), informaremos o local
do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espécie
(somente nos caso de utilizarmos máquina registradora ou lançarmos conhecimentos de transporte em
seguida clicaremos em “Executar”.
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001)
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético para ser entregue ao fisco federal quando
solicitado.
Depois de escriturar as notas e preencher as informações necessárias através do menu
Escrituração/Complemento Informações IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informa- remos o
mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em “Executar”. Os
arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético “simplificado” para ser validado no programa
“SINCO” da Receita Federal
Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos
entradas e/ou saídas e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta
Phoenix\SRF\apelido\ano.
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86
Esta IN 68/95 foi revogada, portanto não deve mais ser utilizada
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do IR Fonte, acumulados por CNPJ.
Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ.
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do PIS/COFINS/CSLL e IIR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatório poderá auxiliar no
preenchimento ou conferência da DIPJ.
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE
Através desta opção poderemos transportar saldos credores e resíduos dos impostos para o ano seguinte.
STDA – SP.
Através deste relatório efetuaremos a impressão deste, para informarmos na declaração do Simples
Nacional.
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102

G U I A S
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir as
seguintes guias g de reco olhimento:
Gare ICMS, DARRF
PIS, DARF
COFINSS,
DARF IP PI, DARM/ISS
(municípioos
de São Paulo, Cammpinas,
Cotia e Santana doo
Parnaíba).
A imprressão
poderrá
ser feita:
a) em formulário coontínuo
na matricial m ou
b) perssonalizada
(ddesenhada)
na n impressora
matricial ou o na HP (ex xceto Darm)
O teleefone
a ser iimpresso
na as guias, devverá
ser cad dastrado na janela Auxilliar/Controle
de
Impresssão/Dados
dde
sua empr resa.
Podereemos
tambéém
gerar o arquivo paara
o sistem ma WEB-Pho oenix, onde o cliente do d contador poderá
recebeer
as guias via
Web
NOVAA
GIA ELETRRÔNICA
– V 7.*
No sisstema
da Noova
Gia o ca adastro do ccontribuinte
deverá d estar previamentee
cadastrado o, pois o layyout
da
Secrettaria
não noss
permite inte egra-lo.
Ativareemos
a empresa
no mês s que desejarrmos
fazer a
Ao selecionarmos
esta opção o o sistema irá gerar umm
único arqu uivo para todas
as
empreesas
da fila seelecionada.
Após ttermos
seleccionado
uma destas opçõões,
clicarem mos no botão o “Exportar“. O sistema ir rá gerar um aarquivo
com o apelido da eempresa
e o mês (Phoenix.11)
ou co om o nº da fila f e o mês nno
caso de optarmos o poor
gerar
em “fila
num só arqquivo”
(Fila0001.11)
. O aarquivo
será gerado no diretório d “Phooenix/NGia
2007(ex)”:
Então, , sairemos doo
sistema G5 5-Phoenix e entraremos no sistema da d “NOVA GGIA”.
Clicareemos
em “Arrquivo,
importar,
pré-formmatado.
Loca alizaremos a pasta Phoeenix
e depois s a pasta Nggia2007
(ex)
Selecionaremos
a opção Arquivos
do tipo “ttodos
os arq quivos.”
Apareccerão
as emmpresas
com m o mês. Cliicaremos
na a empresa desejada
e ddepois
em “A Abrir”. Apareecerá
a
inscriçção
estadual. . Clicaremos nela e depois
em “impor rtar”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1103

DACOON
Nestee
campo eefetuaremo
os a geraçção
do arq quivo para a a transmmissão
da DACON, sendo
transfferido
paraa
este arquivo
os vaalores
de PIS P e COF FINS, depoois
de ger rarmos poddemos
verificcar
no cammpo
relatór rio de PIS e COFINS S, os respe ectivos valoores
a sere em levadoos
para
o validador
da DDACON.
DECLAARAÇÃO
SIIMPLES
PAU ULISTA
Ao sselecionarmo
os esta opçãoo,
o sistema irá gerar o arquivo a da emmpresa
ativa.
Ao sselecionarmo
os esta opçãão
o sistema a irá gerar um m arquivo paara
cada empresa
da filaa
seleccionada.
Ao selecionarmoos
esta opção o o sistema irá
gerar um único arquiv vo para todass
as
emprresas
da fila selecionada a.
Apóss
termos selecionado
um ma destas oopções,
clica aremos no botão “Expoortar“.
O sistema
irá gerar
um
arquivo
com o apelido
da em mpresa e a eextensão
txt (Phoenix.txt t) ou com o nº da fila e o mês no caso
de
optarrmos
por ggerar
em “f fila num sóó
arquivo” (Fila0001.tx xt). O arquiivo
será ge erado no diretório
“Phooenix/DS20077(ex)”:
Então,
sairemos do sistema G5-Phoenix
G
e entraremo os no sistem ma da Declaraação
do Sim mples
“DS” .
Clicaaremos
em “AArquivo,
imp portar, pré-forrmatado”.
Lo ocalizaremos s a pasta Phooenix
e depo ois a pasta
DS20007
(ex)
Seleccionaremos
a opção Arqu uivos do tipoo
“todos os ar rquivos.”
Aparrecerão
as emmpresas
com m a extensãoo
txt. Clicare emos na emp presa desejadda
e em “Ab brir”. Apareceerá
a
inscrrição
estaduaal.
Clicaremo os nela e deppois
em “impo ortar”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Para gerarmos a DS, qque
é váli ida até 066/2007,
inform maremos no
cadastro da empre esa, ficha EEscrita,
camp po “Simples Paulista”, a data de opç ção e o tipo ( (ME ou
EPP) ).
No sistema
da DS S o cadastroo
do contribuinte
deverá eestar
previ iamente cada astrado, poiss
o layout da Secretaria nnão
nos permite p integ gra-lo. Ativareemos
a emp presa no últimmo
dia
do pe eríodo a ser gerado, iremmos
ao menu u “Guias” no item
“Dec claração Simp ples Paulistaa”.
Temo os três forma as para expoortar
a declar ração:
1104

EXPORTAR
DNF
O sisteema
irá geraar
um arquivo o com o nomme
de DNFnf. .txt dentro da a pasta Phoeenix\DNF\Apelido|2007/mmês
DECLAARAÇÕES
MMUNICIPAIS
S
Atravéés
desta opçção
poderem mos exportarr
o arquivo texto t contendo
as informmações
do ISS
para oos
sistemas ddas
Prefeitura as que consttarem
na lista a.
Após sselecionado
o programa,
abrirá umaa
outra tela onde o clicarem mos em “Exxportar”.
O si istema mostrará
os
nomess
dos arquivoos
e em qual diretório foraam
gravados s.
Depoiss
disso, acesssar
o progra ama da Prefeeitura
e importar
o arquivo o.
DIRF - SERVIÇOSS
TOMADOS S (EXPORTAAR/IMPRIMIR
R)
Atravéés
desta opção
poderemos
exportar aas
informaçõ ões dos serv viços tomadoos
para a DIR RF, além de
imprimmir
os comproovantes
de re endimentos.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Após s termos es scriturado a tela da DIPI/DNF D noo
mês
desej jado, iremos ao menu “GGuias”
no item m “Exportar DDNF”.
Temo os duas form mas de gerar o DNF:
Ao o selecionarrmos
esta op pção, o sisteema
irá
gerar r o arquivo o da emprresa
ativa.
A
selec cionarmos es sta opção o ssistema
irá gerar um aarquivo
para cada empre esa da fila seelecionada.
Após s termos selecionado
umma
destas opções, o clicaaremos
no bo otão “Exporta ar“.
1105

INFORRME
SERVIÇÇOS
TOMAD DOS
INFORRME
ART.300
LEI 10.833/ /2003
EXPORTAÇÃO/IMMPRESSÃO
DIRF
Atravéés
desta opçção
poderem mos gerar o arquivo que e será impor rtado na DIRRF,
assim como c visualizzar
as reteenções
mês a mês.
Para eexportar,
ativvaremos
a empresa e no último dia do
período em
que deseejarmos
fazer
a exportaçção
Temoss
duas formaas
para fazer essa exporttação:
Ao sselecionarmo
os esta opçção,
o
sisteema
irá ger rar o arquivo
da
empresa
ativa. Ao selecionnarmos
esta opção o
sistemma
irá geraar
um arquiv vo para cadaa
emprresa
da fila seelecionada.
Informmaremos
tammbém
se o sistema s devee
ou
não exxportar
os sserviços
toma ados de pesssoa
física (DARF cód. 0588) e se o sistema ddeve
ou nãão
incluir o vr do IRR RF no totall
do
rendimmento.
Clicareemos
no bottão
“Exportar“.
O sistemaa
irá
gerar um arquivvo
com o seguinte noome
DirfG55_apelido.txt
na pasta Phoenix\Dirf2
P 2007
(ex.)
Em seeguida,
entraaremos
no programa p “DIRF”
e impportaremos
o arquivo gerado g pelo G5
Phoennix.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Através desta oopção
pod deremos iimprimir
informes s dos serviçços
tomados s com retençção
do
IRF:
Atrav vés desta opção
podere emos imprimmir
infor rmes dos seerviços
tomados
com rettenção
do
PIS/ COFINS/CSSLL
1106

SINTEEGRA/GRF-CCBT
Atravéés
desta opçãão
poderemo os gerar os sseguintes
arq quivos magnéticos
para a Secretaria da
Fazenda
de SP:
Selecionaremos
o período e os registros s desejados e clicaremos s em Executtar.
O sisstema
irá ggerar
um arquivo
no
Apelido_ano_mês.
.txt.
diretório qu ue estiver indicado i naa
tela, com m o nome de
Seelecionaremo
os o mês e os registros desejados e clicaremoss
em Execu utar. O sistemma
irá gerrar
um arquivo
para cad da UF com a qual a em mpresa ativa tenha realizzado
operaçõ ões. O arquivo
será gerado
no dirretório
que es stiver indicaddo
na tela, co om o nome de d Apelido_aano_mês_UF
F.txt.
Combuustíveis
- OOs
fabricant tes, distribuiidores,
revendedores
e consumidoores
de com mbustíveis que
estiverrem
obrigaddos
a apresentação
do arquivo ma agnético a ser s validadoo
no program ma GRF-CBBT,
deverãão
selecionaar
o mês, os s registros nnecessários
(54, ( 75, 88 e a opção “ “só dos com mbustíveis CAAT
95/03” ” e uma das sseguintes
op pções:
O sisstema
irá ggerar
um arquivo
no
Apelido_ano_mês.
.txt.
diretório qu ue estiver indicado
naa
tela, com
Para qque
seja posssível
a geração
deste arrquivo,
as no otas de comp pra e venda dos combus stíveis deverrão
estar escrituradass
com a expressão e “ “cbt” na co oluna de ob bservações. Também deverão d estar
escrituurados
os reegistros
54, 75, 88E e 888T
referent tes a essas notas (mennu
Escrituraç ção/SINTEGRRA
Digitarr/Importar)
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
o nome
de
1107

SINTEEGRA
SEM MMOVIMENTO
O (SOMENTEE
PARA OPERAÇÕES
INTERESTAADUAIS)
EXPORTAÇÃO
SPPED
ICMS / IPI.
Atravéés
desta oppção
efetuar remos a geração
do arquivo a para a PVA (SSPED
ICMS – IPI), porrém
aconseelhamos
quee
antes de ex xecutar a geração
do arq quivo, verifique
as inconssistências,
de entro do própprio
campoo
aonde iremmos
gerar o arquivo a podemos
gerar o relatório de inconsistênccias.
EXPORTAÇÃO
EEFD
CONTRIBUIÇÕES.
Atravéés
deste cammpo
efetuaremos
a geraçção
do arquiv vo para a EF FD – CONTRRIBUIÇÕES,
, gerando toddos
os bloocos
os quaais
efetuamo os suas resspectivas
es scriturações, porém acoonselhamos
que antes de
executtar
a geração
do arquivo o, verifique aas
inconsistências,
dentro o do próprio campo aond de iremos geerar
o arquuivo
podemoss
gerar o rela atório de incoonsistências
s.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
At través desta a opção podderemos
ger rar um arquiivo
magnético m in nterestadual “sem mov vimento” paara
tra ansmitir as UFs comm
as quais s não houuve
movimentação
m
o de Entradaas
ou de Saíd das.
1108

EXPORTAÇÃO
DMED.
Atravéés
deste cammpo
efetuarem mos a
geraçãão
do arquivoo
para o env vio da
DMEDD.
EXPORTAÇÃO
NFTS
SP6/2012.
RELATTÓRIOS
DIVVERSOS
CADAASTRO
DE EEMPRESAS
– GERAL OUU
RESUMID DO
Atravéés
desta opção
poderemos
imprimir o cadastro das d empresas
completo oou
resumido,
em ordem de
Apelido
ou Razão Social.
PARTICIPANTES.
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir o cadastro de e fornecedor res ou clientees
sintético ou o analítico eem
ordemm
de CNPJ ouu
Razão Soc cial.
CADAASTRO
DO ITTENS
Atravéés
desta opçãão
poderemo os imprimir o cadastro de e Itens.
CADAASTRO
PARAAMETRIZAD
DO
Atravéés
desta opçção
poderemos
configuraar
a forma de e impressão dos relatórioos
Ex. “Por Tipo de IRPPJ”,
“Por tipo
de Emprresa”
ou “por r CNAE Fisccal”,
em orde em de “Apel lido” ou “Razzão
Social”.
PLANO
DE CONTTAS
INTG – GERAL G OU INDIVIDUAL L – Web...
Atravéés
desta opção
poderemos
imprimir o cadastro do d plano de contas c integrráveis
geral ou individuaal.
Podereemos
tambéém
gerar o arquivo a paraa
o sistema WEB-Phoen
W ix, onde o ccliente
do co ontador podeerá
recebeer
o relatório do cadastro do plano dee
integração contábil c via Web. W
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Atrav vés deste campo efeetuaremos
a geração da
obrig gação para a transmissãão
do arquivo
para a NFFTS
SP6/ /2012.
1109

CÓDIGGOS
FISCAIIS
– Web...
Atravéés
desta opçção
poderem mos imprimir os atuais có ódigos fiscais
de modo normal (imprime
todos) ou
resumido
(possibiliita
selecionar
os CFOPs desejados)
Podereemos
tambéém
gerar o arquivo a paraa
o sistema WEB-Phoen
W ix, onde o ccliente
do co ontador podeerá
recebeer
a relação ddos
CFOPs via v Web.
AUXILLIAR
ATIVAAR
EMPRESSA
Atravéés
desta opçãão
ativaremo os a empresaa
para poder rmos iniciar a escrituraçãão
fiscal. Selecionaremoss
o
mês e apelido da empresa, em e seguida cclicaremos
no n botão ativ var. Podemoos
ordenar o cadastro ddas
empreesas
por: Tipoo
Empresa, Regime R de AApuração,
Ap pelido e Razã ão Social.
CONTTROLE
DE IMMPRESSÃO.
Atravéés
desta opçãão
seleciona aremos a formma
como serão
impresso os os relatórrios
e guias em e geral.
Tela que
apareceráá
se ativarmo os a empressa
até 09/200 04:
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1110

Tela qque
apareceerá
se ativarm mos a empreesa
a partir de e 09/2004:
Através destas opçõões
poderem mos enviar oss
relatório os para o Edit
(do DOS), para o
Notepad d ou para o WWordpad
a fim f alterar
informações
para emm
seguida im mprimir na
impress sora matriciall.
Selecionareemos
uma das d opções e pediremoss
a impressã ão do relatóório
desejado.
O sistema mostrará no o vídeo, o re elatório e o nnome
do arq quivo que
poderáá
ser salvo EEx.
Phl9999.tmp.
Nessaa
opção ppoderemos
Cadasstro/Montar
FFilas)
Através deesta
opção poderemos
se elecionar o mmodo
de imp pressão.
selecionar
Podemos configurar
a immpressão
pa ara 80 ou 132 2 colunas.
Nes sta tela sellecionaremos
s o contador
que podderá
ter sid do cadastraado
ante ecipadamentte
através do o menu “Cadastro/Dos
Coontadores”
Os dados
do esccritório
ou da a empresa sserão
impres ssos no roda apé dos relaatórios
que ficam f no meenu
“Relaatórios
Diverssos”.
O teleefone
cadasttrado
nesta tela
será impresso
nas gu uias de recolhimento.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
Selecioonaremos
es sta opção
para quue
possamo os imprimir
as guias g “desenh hadas” em mmatricial
ou HP. H
bra anco.
a fila de e impressão o. (vide
Selecionnaremos
mensal/DDecendial.
Com a emmpresa
ativa a até
09/2004, aparecerão o também as
opções dde
IPI 1ª e 2ª ª quinzenas.
Todos T os cammpos
serão preenchidos.
p .
O campo doo
valor total l sairá em
Serão S preencchidos
somente
os
Dados D cadasstrais
da emp presas.
1111

REORGGANIZAR
SALDDOS
Esta é uma rotina que servirá para reorgaanizar
de
todos os saldoss,
sendo sua s importaação
ou
digitaçção
de notaas,
e em to odas as appurações.
Podereemos
selecioonar
o períod do: Do mês / Anual ,
REINDDEXAÇÃO
DDE
ARQUIVO OS
Esta é uma opção que deverá ser utilizadaa
somente co om o acompa anhamento de
um consultor
técnico dda
Contmmatic.
PERSONALIZAR
MENUS
Atravéés
desta oppção
podere emos criar
teclas de atalho.
Selecionaremos
a janela e em m seguida
clicareemos
no campo da a opção
desejaada.
Ex. Relaat.Div./Clientes
Atribuiiremos
uma tecla de at talho para
o iteem
selecionado
Ex: CTRL+Z
(podenndo
ser umaa
letra ou um m número),
logo após
clicaremmos
em “Grav var”.
No ccaso
do eexemplo
ac cima, ao
teclarmmos
CTR + ZZ,
o sistema a mostrará
o relattório
de clientes.
IMPORRTAR
CADAASTRO
DE PARTICIPAN
P NTES.
Atravéés
desta opçção
poderem mos importarr
o cadastro o de participa antes no quual
se trata este converttido
dentroo
do layout doo
SPED (ATO
COTEP 099/08).
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
REO ORGANIZAR R SALDOS PPIS
/ COFINS.
Esta a é uma rotina que servirá para
reorganizzar
som mente os sa aldos de PISS
e COFINS.
Poderemmos
sele ecionar o per ríodo: Do mêês
/ Anual.
1112

IMPORRTA
CADASSTRO
(ANTIGO)
FORNEECEDORES/
/CLIENTES
Atravéés
desta opçãão
poderemo os importar ccadastro
de fornecedores
ou clientess
de outros sistemas. s
Cadastrare emos aqui o layout de im mportação.
Selecionare emos o diretóório
onde se encontra o arquivo a textoo,
optaremos s por
“Forneecedor
ou Cliiente”
e “Sint tético ou Anaalítico”.
Clicaremos
então o em “Executtar”.
EXPORTAR
NOTAAS
NO FORM MATO TEXTTO
Cadasstraremos
o layout de ex xportação noo
menu Cada astro/Layout Exp. Notas, , ou nesta própria p tela
clicanddo
em “LAYOOUT”
(vide ex xplicações no
menu Cadastro/Layout
t Exp.Notas )
Podemmos
selecionar
um nº de projeto paraa
que as con nfigurações fi iquem gravaadas
nele. Pa ara isso
devemmos
escolher um nº de pro ojeto e clicarr
nesse botão o Exemplo:
6.102 – RJ,
SC.
Escolhheremos
enttão
nesta tel la os códigoos
fiscais qu ue deverão ser s exportaddos,
o períod do e a ordemm.
Podereemos
fazer ccombinações
s Ex. CFOP 6.101,
Para ggravar
o projeeto,
clicaremos
no botão “Gravar Proj jeto”
O sisteema
exportará
tudo refer rente aos cammpos
que for rem deixados
em brancoo.
Para expor rtar clicaremos
em “OK”
O sisteema
irá gerar
um arquivo o no diretório “Phexport/A AAAA”
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1113

JUNTAAR
(UNIR) LAANÇAMENT
TOS (ARQUIVVOS)
DOS CAADASTROSS
Atravéss
desta rotinaa
poderemos
unir cadasstros
que
foram digitados em má áquinas diferentes.
Poderemos
juntar os
seguintes arquivos: a
Cadastrro
de empreesas:
Cadgw w.btr e CadggwSld.btr
Forneceedores/Destinatários:
Fornec.btr F
Planilha
Contábil
: Ccontg.bttr.
Ex.: Teemos
a máqquina
1 (orig gem) e a mááquina
2
(destinoo).
Criaremmos
na máqquina
2 a seguinte árrvore
de
subdiretórios:
\Phorigem\Geral
. Copiaremmos
para
dentro desse subdiretório
o arq quivo“Fornecc.btr”
que es stá na máqu uina 1. Na mmáquina
2 iremos
ao mmenu
Auxiliarr/Juntar
(uniir)
Lançame entos (arquivos)
/ dos Cadastros; informaremmos
o diretó ório \ PhOrrigem;
selecionnaremos
os arquivos a serem s unificaados
através das setas, in nformaremoss
a senha “P PHX” e clicaremos
em “Junntar”
DOS MOVIMENTOS
Atravéss
desta rotina po oderemos unir
movimeentos
que fooram
digitado os em máquuinas
diferenttes.
Poderemos
juntar oos
seguintes arquivos: NNotas
de Entrradas
e Saíddas:
Notas.b btr Lançameentos
da DIPI:
Dipi.btr
Notas de ISS – Serviços Pr restados: Isss.btr
Cadastrro
de FFornecedores
s Analíticoo
:
Foranalli.btr
Cadastrro
de Plano o de Coontas
Integrávveis
Individual
(Planilha Contábil) C
: Ccontii.btr
Ex.: Teemos
a máqquina
1 (orig gem) e a mááquina
2 (de estino).Criare emos na mááquina
2 a seguinte
árvoore
de
subdiretórios:\Phoenix\
Empresa as\Apelido\22005.
Copiare emos para dentro d dessee
subdiretório o (2005) o arrquivo
“Notas. btr” que esttá
na máqu uina 1.Na mmáquina
2 ir remos ao menu m Auxiliaar/Juntar
(un nir) Lançammentos
(arquivoos)
/Dos Moovimentos;
in nformaremoss
o diretório \ PhOrigem;
selecionareemos
a emp presa atravéés
das
setas, sselecionaremmos
o mês e as opçõess
a serem un nidas. Inform maremos a ssenha
“PHX” ” e clicaremoos
em
“Juntar” ”.
IMPRIMMIR
ARQ. TEEXTO
NA MA ATRICIAL (MMESMO
COM
ACENTOS S E CEDILHHAS)
Atravéss
desta opção
podere emos imprimmir
um
relatórioo
na impresssora
matricial
com aceentos
e
cedilhass.
Selecioonaremos
umma
das opçõe es “Matricial Turbo-
Edit, Notepad ou Wordp pad” na janela
Auxiliarr/Controle
de Impressão
Em segguida
pedireemos
a impr ressão do reelatório
desejaddo
e o sistema mostrará m no vídeo
juntameente
com o nome e do aarquivo
(Ex.Phl9999.tmp)
NNesta
tela informaremos
qual o
arquivoo
a imprimir ddigitando
o ca aminho completo.
Ex.C:\WWindows\Temmp\Phl9999.tmp,
ou podeeremos
localizá-lo
através s da opção “AAcha”.
Com um
duplo clique
no arquivo,
podereemos
visual lizá-lo e faz zer as alteraações
neces ssárias salvaando-o
antes de
imprimir.
Poderemos
incluir vvários
arquiv vos na lista e usar a opçã ão “Imprimir toda lista” oou
clicar na opção o “impreessora”
e dar umm
duplo cliquue
no arquivo o para imprimmir.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1114

ENVIARR
E CONTROOLAR
RELA ATÓRIOS PEELA
INTERN NET
Esta oopção
foi ddesenvolvida
a com o
propósito
de faccilitar
ao escritório
contábil
o envio de relatórios e guias
para oos
seus clientes
através de d email.
Clicanddo
no bbotão
“Ma anual e
Explicações”
é posssível
obter todos t
os esclaarecimentos
para utilizaç ção dessa
rotina.AAtualmente
toornou-se
ma ais prática
a utilização
do noosso
sistema a Visual
Phoenixx,
que eestá
disponí ível para
downloaad
em nossso
site, é gratuito g e
pode sser
distribuído
para os
clientes
do escrritório
contábbil
a fim de que
abram
os relatórios
do ssistema
Pho oenix que
forem eenviados
atraavés
de e-ma ail.
PREPAARAR
DADOOS
PARA O SISTEMA S NAAV.
Atravéss
deste camppo
efetuarem mos a preparaação
do arqu uivo para que e este seja trransportado
para o sistema
NAV Phhoenix.
Maioress
dúvidas consulte
– nos para adquirrir
esta novidade
que só a Contmatic fornece para a melhor
atende--los.
WEB PHOENIX
É um ssistema
que possibilita o envio e reccebimento
de e informaçõe es entre o coontador
e se eu cliente,
referentte
aos cadasstros,
lançam mentos, relatóórios
e guias.
Para effetuar
as connfigurações
necessárias a sua utiliza ação e verificar
os proceedimentos
ne ecessários, vvide
manual que está dissponível
em nosso site paara
download d.
BACKUUP
PHOENIXX
Para effetuarmos
o backup atra avés do
sistemaa
Phoenix é imprescindív vel que
todos oos
sistemass
da linha Phoenix P
estejamm
fechados.
Para fazer o bbackup,
ma antenha
selecionnada
a opção "Ba ackup".
Informee
o local onde dever rá ser
gravadoo
o backup, selecione e o
sistemaa,
o tipo dee
cópia, a em mpresa
e o anoo.
Clique em “At tualizar
Lista”e clique em “PProcessar”.
Já J para
restauraar
um backup,seleci
ione a
opção"RRestauraçãoo".
Informe o local
onde see
encontra o backup a ser
restauraado,
clique em “C Carrega
Arquivoo”,
selecionee
o arquivo a ser
restauraado
e clique em “Process sar”.
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.
1115