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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEzEMBRO DEMONSTRAÇãO DO RESULTADO DEMONSTRAÇãO DAS MUTAÇõES DO PATRIMôNIO LÍQUIDO DEMONSTRAÇãO DO FLUxO DE CAIxA DEMONSTRAÇãODO VALOR ADICIONADO NOTAS ExPLICATIVAS àS DEMONSTRAÇõES CONTáBEIS PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE <strong>2008</strong> E 2007 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO | Em Milhares de Reais ATIVO <strong>BANESTES</strong> MÚLTIPLO <strong>BANESTES</strong> CONSOLIDADO <strong>2008</strong> 2007 RECLASSIFICADO <strong>2008</strong> 2007 RECLASSIFICADO CIRCULANTE ..................................................................................................................... 5.418.094 5.172.093 5.490.637 5.238.326 Disponibilidades ............................................................................................................. 175.816 77.811 175.978 77.998 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)......................................................... 2.850.340 3.174.720 2.850.340 3.174.720 Aplicações no Mercado Aberto .......................................................................................... 2.780.413 3.006.848 2.780.413 3.006.848 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ......................................................................... 69.927 167.872 69.927 167.872 Tít. e Val. Mobiliários e Inst. Fin.e Derivativos (Notas 6 e 7) ........................................ 295.860 274.341 351.753 323.299 Carteira Própria ................................................................................................................ 267.005 269.645 322.898 318.603 Vinculados a Compromissos de Recompra ........................................................................ 28.380 – 28.380 – Vinculados a Prestação de Garantias ................................................................................ – 20 – 20 Instrumentos Financeiros e Derivativos ............................................................................ 475 4.676 475 4.676 Relações Interfinanceiras (Notas 3.f, 8 e 10) ................................................................ 376.321 478.080 376.321 478.080 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............................................................................ 90 19 90 19 Créditos Vinculados: . Depósitos no Banco Central ............................................................................................ 373.881 475.369 373.881 475.369 Correspondentes ............................................................................................................... 2.350 2.692 2.350 2.692 Relações Interdependências .......................................................................................... 88 5 88 5 Recursos em Trânsito de Terceiros .................................................................................... 3 5 3 5 Transferências Internas de Recursos................................................................................. 85 – 85 – Operações de Crédito (Notas 9, 10 e 11.a) .................................................................... 1.255.667 872.491 1.255.667 872.491 Operações de Crédito: . Setor Privado .................................................................................................................. 1.321.011 919.658 1.321.011 919.658 (Provisão para Perdas de Operações de Crédito) ............................................................... (65.344) (47.167) (65.344) (47.167) Operações de Arrend. Mercantil (Notas 3.h, 9.a e d) .................................................... 13.947 9.278 13.947 9.278 Operações de Arrendamento a Receber: . Setor Privado .................................................................................................................. 16.300 12.122 16.300 12.122 (Provisão para Perdas de Op. Arrend.Mercantil) ................................................................ (2.353) (2.844) (2.353) (2.844) Outros Créditos ............................................................................................................... 433.978 274.719 445.651 287.029 Carteira de Câmbio (Nota 11.b) ........................................................................................ 324.811 166.316 324.811 166.316 Rendas a Receber ............................................................................................................. 43.397 26.659 43.274 27.152 Negociação e Intermediação de Valores ............................................................................ – – 113 161 Prêmios a Receber de Seguros .......................................................................................... – – 10.064 10.654 Diversos (Nota 12) ........................................................................................................... 74.021 87.309 75.640 88.311 (Provisão para Perdas de Outros Créditos) (Nota 9.d) ....................................................... (8.251) (5.565) (8.251) (5.565) Outros Valores e Bens (Nota 13) .................................................................................... 16.077 10.648 20.892 15.426 Outros Valores e Bens ....................................................................................................... 13.623 12.007 13.973 12.196 (Provisões para Desvalorizações) ..................................................................................... (57) (3.110) (57) (3.110) Despesas Antecipadas...................................................................................................... 2.511 1.751 2.515 1.761 Despesas de Comercialização Diferidas (Nota 20) ............................................................ – – 4.461 4.579 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......................................................................................... 2.912.121 1.797.929 2.969.856 1.849.446 Tít.e Val. Mobiliários e Inst. Fin.e Derivativos (Notas 6 e 7) ......................................... 1.343.831 848.438 1.385.617 887.146 Carteira Própria ................................................................................................................ 699.804 465.324 741.590 504.032 Vinculados a Compromissos de Recompra ........................................................................ 581.308 340.251 581.308 340.251 Vinculados a Prestação de Garantias ................................................................................ 62.702 42.793 62.702 42.793 Instrumentos Financeiros e Derivativos ............................................................................ 17 70 17 70 <strong>BANESTES</strong> <strong>•</strong> <strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> <strong>2008</strong> 41 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS <strong>2008</strong> SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL REALIZAÇÕES <strong>2008</strong> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL IDENTIDADE CORPORATIVA SISTEMA FINANCEIRO <strong>BANESTES</strong> DESEMPENHO EM <strong>2008</strong> PALAVRA DO PRESIDENTE
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