BANESTES • Relatório Anual 2008
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS <strong>2008</strong> SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL REALIZAÇÕES <strong>2008</strong> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL IDENTIDADE CORPORATIVA SISTEMA FINANCEIRO <strong>BANESTES</strong> DESEMPENHO EM <strong>2008</strong> PALAVRA DO PRESIDENTE<br />
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | Em Milhares de Reais<br />
<strong>BANESTES</strong> MÚLTIPLO <strong>BANESTES</strong> CONSOLIDADO<br />
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO<br />
DISCRIMINAÇÃO <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007<br />
Fluxos de caixas das atividades operacionais<br />
Lucro Líquido Ajustado .................................................................................................... 201.137 165.374 208.045 173.109<br />
Lucro Líquido .................................................................................................................. 161.285 160.652 161.285 160.652<br />
Ajuste ao Lucro Líquido: ................................................................................................. 39.852 4.722 46.760 12.457<br />
Ajuste ao Valor de Mercado de T.V.M ................................................................................ 62 (57) 62 (57)<br />
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ............................................................... 51.930 37.261 51.930 37.261<br />
Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio ......................................... (1.081) (656) (1.081) (656)<br />
Provisão/(Reversão) para Perdas de Investimentos ......................................................... (3) – (3) –<br />
Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS ....................................................... (5.130) (1.935) (5.130) (1.935)<br />
Depreciações e Amortizações .......................................................................................... 10.987 8.981 11.347 9.419<br />
Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Civeis e Fiscais ....................................... 7.185 65.351 7.185 65.351<br />
Ajuste de Provisão-Outras ............................................................................................... (3.265) 869 (3.265) 869<br />
Ativo Fiscal Diferido ......................................................................................................... (16.806) (100.902) (18.759) (101.167)<br />
Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos ........................................................ 6.567 6.996 6.567 6.996<br />
Resultado de Participação em Controlada ........................................................................ (8.636) (6.525) 32 1.210<br />
JSCP e Dividendos Recebidos - Método de Custo ............................................................. (1.619) (977) (1.762) (1.102)<br />
(Ganho) Perda na Alienação de Bens Não de Uso ............................................................ (19) (1.159) (19) (1.159)<br />
(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos ................................................................. (58) (708) (58) (708)<br />
(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado de Uso .......................................................... (262) (1.817) (297) (1.930)<br />
Resultado dos Acionistas Minoritários.............................................................................. – – 11 65<br />
Variação de Ativos e Obrigações ...................................................................................... (302.677) 911.086 (306.350) 904.062<br />
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........................................ 64.893 (129.361) 64.893 (129.361)<br />
(Aumento) Redução em T.V.M. e Instrumentos Financeiros Derivativos .............................. (516.974) (392.718) (526.925) (402.515)<br />
(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil ..................... 97.063 (131.476) 97.063 (131.476)<br />
(Aumento) Redução em Rel.Interfinanceiras/Interdependência (Ativos/Passivos)................... 120.097 202.385 120.093 202.380<br />
(Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro.................... (1.164.088) (342.252) (1.164.088) (342.252)<br />
(Aumento) Redução em Outros Créditos ............................................................................ (153.867) (55.419) (155.620) (57.703)<br />
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens .................................................................. (934) 275 (979) 941<br />
Aumento (Redução) em Depósitos ..................................................................................... 623.846 850.847 623.669 849.650<br />
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto ...................................................... 408.907 825.131 409.289 825.390<br />
Aumento (Redução) em Recursos por Emissão de Títulos .................................................. (39.497) (19.454) (39.497) (19.454)<br />
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses ..................................... 231.586 98.691 231.586 98.691<br />
Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros .................................................... – – 5.539 (280)<br />
Aumento (Redução) em Outras Obrigações ....................................................................... 26.456 4.503 28.792 10.117<br />
Aumento (Redução) em Receitas Diferidas ........................................................................ (165) (66) (165) (66)<br />
Caixa líquido das atividades operacionais ...................................................................... (101.540) 1.076.460 (98.305) 1.077.171<br />
46 <strong>BANESTES</strong> <strong>•</strong> <strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> <strong>2008</strong>
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