Caracterização do Empréstimo Visto do TC Taxa <strong>de</strong> Juro Encargos do Ano 2010 Encargos do ano Finalida<strong>de</strong> do Capital 2010 Vencidos e N.º <strong>de</strong> Empréstimo Amortização Juros Data Inicial Actual não pagos registo Contratado Utilizado Valor Valor Médio e Longo Prazo 117.016.725,15 € 108.281.171,21 € 0,00 € 4.125.038,53 € 2.430.204,78 € 6.555.243,31 € 90.216.701,07 € 86.091.662,54 € 102 Fogos Santiago 120 Fogos Santiago 96 Fogos Santiago Inf. Santiago 20 Fogos Eixo 10 Fogos Mataduços 11 Fogos S. Jacinto 6 Fogos Quintãs Regul. Dívida ex. FFH Financ. ao Investimento Intempéries Nova Ponte <strong>de</strong> Pau e Acessos Terminal Rodoviário 2ª Fase Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Saneamento Zona Industrial do Mamo<strong>de</strong>iro Data da Data da Aprovação pela Contratação do AM Empréstimo Prazo do Contrato Anos Decorridos 18-08-1987 23-02-1989 26,5 21 3127 15-01-1998 I - DL110/85 2.022.036,89 € 1.885.156,77 € 10,500% 3,370% 161.753,74 € 23.569,79 € 185.323,53 € 1.660.776,48 € 1.499.022,74 € 19-08-1987 19-01-1988 25 22 3127 15-01-1988 I - DL110/85 1.849.397,95 € 1.724.848,12 € 9,000% 3,370% 162.245,83 € 19.737,49 € 181.983,32 € 1.510.605,19 € 1.348.359,36 € 18-02-1987 18-02-1987 25 21 3127 15-01-1988 I - DL110/85 1.908.719,98 € 1.756.022,98 € 10,670% 0,960% 203.355,72 € 31.164,86 € 234.520,58 € 1.529.794,53 € 1.326.438,81 € INH 18-02-1987 18-02-1987 15 17 I - DL6/84 731.958,66 € 731.955,99 € 21,170% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 109.121,39 € 109.121,39 € INH 10-03-1994 08-07-1994 26 16 I - DL110/85 610.797,98 € 523.817,60 € 7,500% 0,960% 28.736,22 € 9.132,58 € 37.868,80 € 480.551,33 € 451.815,11 € INH 10-03-1994 08-07-1994 26,5 16 I - DL110/85 298.041,72 € 289.252,90 € 5,370% 1,140% 16.044,20 € 2.332,30 € 18.376,50 € 242.072,51 € 226.028,31 € INH 08-05-1997 10-09-1997 25 13 29100 16-05-1997 I 237.914,25 € 234.868,97 € 6,630% 0,900% 10.307,00 € 1.352,30 € 11.659,30 € 153.057,02 € 142.750,02 € 08-05-1997 10-09-1997 25 13 29101 16-05-1997 I 133.304,95 € 131.597,85 € 6,630% 0,900% 5.775,07 € 757,71 € 6.532,78 € 85.758,87 € 79.983,80 € 04-03-1996 30-09-1996 15 14 I 3.816.987,92 € 3.816.987,92 € 4,000% 1,840% 360.841,66 € 8.444,75 € 369.286,41 € 614.707,89 € 253.866,23 € 06-05-1998 17-06-1998 23 12 19579 28-07-1998 N 1.745.792,64 € 1.745.792,64 € 4,090% 1,470% 92.079,39 € 15.750,84 € 107.830,23 € 1.167.743,63 € 1.075.664,24 € 22-08-1996 04-09-1996 15 14 67269 30-10-1996 I 503.925,54 € 503.925,54 € 7,880% 1,140% 41.993,80 € 403,18 € 42.396,98 € 73.489,10 € 31.495,30 € BPI 29-12-1999 11-04-2000 15 10 189 19-01-2000 I - DL 308/94 318.432,58 € 318.432,58 € 2,180% 1,260% 38.992,07 € 3.058,33 € 42.050,40 € 147.398,69 € 108.406,62 € 29-12-1999 11-04-2000 15 10 190 19-01-2000 I - DL 308/94 168.144,77 € 168.144,77 € 2,180% 1,260% 20.589,32 € 1.614,92 € 22.204,24 € 77.832,22 € 57.242,90 € 29-12-1999 11-04-2000 15 10 192 19-01-2000 I - DL 308/94 305.962,63 € 290.469,96 € 2,180% 1,210% 35.568,04 € 2.789,77 € 38.357,81 € 134.455,12 € 98.887,08 € 29-12-1999 11-04-2000 15 10 193 19-01-2000 I - DL 308/94 55.715,73 € 54.867,77 € 2,180% 1,260% 6.718,56 € 526,97 € 7.245,53 € 25.397,65 € 18.679,09 € Centro <strong>de</strong> Cultura e Congressos 29-12-1999 11-04-2000 15 10 191 19-01-2000 I - DL 308/94 48.483,16 € 48.483,16 € 2,180% 1,210% 5.936,77 € 465,64 € 6.402,41 € 22.442,28 € 16.505,51 € CGD/BEI Museu da República; Eixo Estruturante; Muros dos Canais; Arranjos Ext. Pav. Galitos 29-12-1999 03-05-2000 15 10 188 19-01-2000 I- DL 42/98 5.771.091,67 € 5.768.489,70 € 3,440% 0,880% 416.135,85 € 22.924,55 € 439.060,40 € 3.164.467,73 € 2.748.331,88 € BPI EMPRÉSTIMO Invest./<strong>de</strong>sporto e tempos livres 23-03-2001 04-05-2001 20 9 1077 27-04-2001 N 4.987.978,97 € 4.987.978,97 € 4,700% 1,250% 300.270,61 € 44.034,88 € 344.305,49 € 3.683.673,63 € 3.383.403,02 € Concepção Const. P. Inferior St. Joana 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3269 04-10-2001 I- DL 144/00 532.521,62 € 532.521,62 € 4,620% 1,330% 28.743,24 € 4.636,93 € 33.380,17 € 344.918,77 € 316.175,53 € Concepção Const. P.Superior E.N. 109 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3270 04-10-2001 I- DL 144/00 270.577,91 € 270.577,91 € 4,620% 1,330% 14.604,64 € 2.356,06 € 16.960,70 € 175.255,65 € 160.651,01 € Conc.Const. Parque <strong>de</strong> Feiras 1ª fase 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3271 04-10-2001 I- DL 144/00 1.416.466,32 € 1.416.466,32 € 4,620% 1,330% 78.689,92 € 12.694,46 € 91.384,38 € 944.278,93 € 865.589,01 € Saneamento <strong>de</strong> EixoSaneamento <strong>de</strong> Eixo 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3272 04-10-2001 I- DL 144/00 180.814,24 € 171.774,09 € 4,620% 1,330% 13.355,86 € 1.238,38 € 14.594,24 € 93.491,03 € 80.135,17 € Construção da EB1 Agras do Norte 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3275 04-10-2001 I- DL 144/00 185.183,71 € 180.000,72 € 4,620% 1,330% 13.995,50 € 1.297,70 € 15.293,20 € 97.968,48 € 83.972,98 € Rem. Rec. E Equip. do Teatro Aveirense 06-04-2001 29-08-2001 20 9 3276 04-10-2001 I- DL 144/00 106.593,11 € 106.593,11 € 4,770% 1,330% 10.970,08 € 565,64 € 11.535,72 € 43.880,34 € 32.910,26 € Const. do Novo Estádio Municipal 2A - BES 21-05-2002 27-05-2002 20 8,58 1437 20-06-2002 Const. do Novo Estádio Municipal 2B totta 21-05-2002 27-05-2002 20 8,58 1436 20-06-2002 Const. do Novo Estádio Municipal 3 DEPFA 12-03-2003 18-03-2003 20 7,75 751 30-04-2003 Operação <strong>de</strong> Crédito - Rateio 2004 21-05-2004 28-05-2004 20 6,58 1181 24-06-2004 Projectos P.P.I./2005 - Rateio 30-12-2005 30-12-2005 20 5 3108 26-01-2006 Projectos Investimento Quadro Comunitário III 30-12-2005 30-12-2005 20 5 3107 02-03-2006 EMPRÉSTIMOS I - Lei 32-B/2002 OE2003 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 4,750% 4,750% 571.428,00 € 171.921,40 € 743.349,40 € 7.428.574,00 € 6.857.146,00 € I - Lei 32-B/2002 OE2003 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 4,640% 4,640% 428.571,42 € 110.791,07 € 539.362,49 € 5.357.142,90 € 4.928.571,48 € I - Lei 32-B/2002 OE2003 N - Lei nº 107-B/2003 7.500.000,00 € 7.500.000,00 € 2,550% 1,130% 520.833,30 € 78.378,23 € 599.211,53 € 5.625.000,12 € 5.104.166,82 € <strong>de</strong> 31.12 964.056,00 € 964.056,00 € 2,840% 1,490% 56.709,16 € 12.095,43 € 68.804,59 € 822.282,82 € 765.573,66 € N - Lei nº 55-B/2004 <strong>de</strong> 30.12 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2,640% 0,840% 69.444,45 € 10.127,02 € 79.571,47 € 902.777,77 € 833.333,32 € I - Lei nº 55-B/2004 <strong>de</strong> 30.12 2.374.205,00 € 2.193.132,00 € 2,640% 0,840% 161.259,70 € 23.516,37 € 184.776,07 € 2.096.376,18 € 1.935.116,48 € Construção <strong>de</strong> 9 fogos em Caião 28-12-2006 21-12-2006 25 4 2310 29-12-2006 I - Dec-Lei 135/2004 198.180,00 € 198.180,00 € 1,580% 0,460% 7.712,69 € 811,30 € 8.523,99 € 182.202,02 € 174.489,33 € CGD Construção <strong>de</strong> 20 fogos em Cacia 28-12-2006 21-12-2006 25 4 2311 29-12-2006 I -Dec-Lei 135/2004 564.116,00 € 557.452,00 € 1,580% 0,460% 23.123,41 € 2.432,35 € 25.555,76 € 546.259,11 € 523.135,70 € CGD Operação <strong>de</strong> Saneamento Financeiro 27-10-2008 27-11-2007 12 2 17-11-2008 N 58.000.000,00 € 50.000.000,00 € 5,900% 2,730% 0,00 € 1.804.104,17 € 1.804.104,17 € 50.000.000,00 € 50.000.000,00 € CGD Financiamento <strong>de</strong> Investimento SMA 28-07-1997 21-11-1997 15 13 54501/97 17-10-1997 N - FINANC.PL.ACT. 709.323,25 € 709.323,25 € 5,862% 1,050% 218.253,31 € 5.177,41 € 223.430,72 € 672.947,69 € 454.694,38 € CGD Total em Euros TOTAL EUROS 117.016.725,15 € 108.281.171,21 € 0,00 € 4.125.038,53 € 2.430.204,78 € 6.555.243,31 € 90.216.701,07 € 86.091.662,54 € Total Divida em 1 <strong>de</strong> Janeiro 2010 Divida em 31 <strong>de</strong> Dezembro 2010 2010 Inst. Bancária INH INH CGD CGD CGD CGD * CGD/BEI CGD/BEI CGD/BEI CGD/BEI CGD * CGD CGD CGD CGD CGD CGD BES TOTTA DEPFA BPI CGD CGD
Caracterização do Empréstimo Visto do TC Taxa <strong>de</strong> Juro Encargos do Ano 2010 Finalida<strong>de</strong> do Capital Encargos do ano 2010 Vencidos e N.º <strong>de</strong> Empréstimo Amortização Juros Data Inicial Actual não pagos registo Contratado Utilizado Valor Valor Curto Prazo 789.700,00 € 789.700,00 € 0,00 € 789.700,00 € 11.801,95 € 801.501,95 € 789.700,00 € 0,00 € Dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tesouraria Data da Aprovação pela AM Data da Contratação do Empréstimo Prazo do Contrato Anos Decorridos 28-12-2006 26-12-2006 1 4 Lei 42/98 - I 789.700,00 € 789.700,00 € 3,770% 1,690% 0,00 € 789.700,00 € 11.801,95 € 801.501,95 € 789.700,00 € 0,00 € (Revogada p/Lei 2/2007 <strong>de</strong> 15 Jan.) EMPRÉSTIMOS Divida em 1 <strong>de</strong> Janeiro 2010 Divida em 31 <strong>de</strong> Dezembro 2010 TOTAL EM EUROS 789.700,00 € 789.700,00 € 0,00 € 11.801,95 € 11.801,95 € 0,00 € 789.700,00 € Total 2010 Inst. Bancária CGD
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