Pagamento Centralizado da Folha (PCF) - O que é o FIPLAN

Guia de Capacitação – Pagamento Centralizado 

da Folha (PCF) 

Versão 00 – janeiro | 2013

GUIA DE CAPACITAÇÃO - PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA 

(PCF) 

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA 

DO FIPLAN 

MÓDULO: PAGAMENTO CENTRALIZADO 

DA FOLHA (PCF) 

INSTRUTOR: AILTON DE OLIVEIRA SOUSA 

COLABORADORES DO MATERIAL: 

PATRÍCIA DA CRUZ BARBOSA / STELA 

ASSIS ALVES e AILTON DE OLIVEIRA 

SOUSA 

Governo do Estado da Bahia Página 2/44



- SUMÁRIO - 

1. INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................4 

2. CONCEITOS .............................................................................................................................5 

3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DO PCF......................................................................9 

4. FLUXO DO PROCESSO.........................................................................................................10 

5. PROCEDIMENTOS.................................................................................................................11 

5.1. INCLUIR PCF..........................................................................................................................11 

5.2. CONSULTAR PCF..................................................................................................................25 

5.3. ESTORNAR PCF ....................................................................................................................34 

6. SIGLAS ...................................................................................................................................45 




1. INTRODUÇÃO 

O Pagamento Centralizado da Folha - PCF é uma funcionalidade gerada pelo FIPLAN para viabilizar o 

pagamento da folha de forma centralizada pela DEPAT, registrando o valor bruto da folha, seus encargos, 

valor de médico residente e estagiário, ARR automática na UO ZZZZZ e UG ZZZZ e o pagamento intrasistema 

da unidade para UO 98101 e UG 0002. 

A DEPAT é responsável também por alimentar as informações da funcionalidade para uma unidade de destino 

UO ZZZZZ e UG ZZZZ. 

1.1 PRÉ-REQUISITO 

Para operacionalizar a funcionalidade, o Credor das Unidades Orçamentárias envolvidas devem estar 

associados a sua institucional, inclusive a unidade 98.101 - DEPAT. 

A transação utilizada para essa rotina é o PCF – 16, com os seguintes grupos: 

Grupo Nome do Grupo 

001 Registra o valor bruto da folha por destinação de recursos. 

003 Registra o valor bruto dos encargos por destinação de recursos. 

005 Registra o valor do salário família antecipado. 

007 Registra o valor do salário maternidade antecipado. 

009 Registra o valor do auxílio natalidade. 

011 

Registra o valor do pagamento intra-sistema para o valor bruto da folha mais os 

013 

015 

017 

Fique Atento! 

O Pagamento Centralizado da Folha é uma funcionalidade utilizada 

exclusivamente pela DEPAT na Unidade 981010002. 

benefícios antecipados, por destinação de recursos, na UO ZZZZZ UG ZZZZ (origem). 

Registra o valor do pagamento intra-sistema para o valor bruto da folha mais os 

benefícios antecipados, por destinação de recursos, com reflexo na UO 98101 UG 0002 

(destino). 

Registra a alteração na conta corrente da obrigação da DEPAT para com as unidades na 

UO 98101 UG 000, baixando a conta corrente de origem que era para a UO ZZZZZ e UG 

ZZZZ. 

Registra a alteração no conta corrente da obrigação da DEPAT para com as unidades na 

UO 98101 UG 0000, alimentando um conta corrente para UG 9801010002 e destinação 

extra-orçamentária. 

019 

Registra o valor do pagamento intra-sistema do valor total dos encargos sociais a pagar 

na UO ZZZZZ UG ZZZZ (origem). 

021 Registra o valor do pagamento intra-sistema do valor total dos encargos sociais a pagar, 

por destinação de recursos, com reflexo na UO 98101 UG 0002 (destino). 


Na medida do possível o salário família, salário maternidade e auxílio natalidade 

devem ser executados em uma única destinação de recurso. 




2. CONCEITOS 

Codificação Orçamentária da Despesa: é composta de 53 dígitos (incluindo os separadores), conforme 

abaixo: 

13101.0001.04.126.036.2009.0600.33903000.0100000000.1 

Item Dígitos 

Unidade Orçamentária (UO) ......................................................... 05 

Unidade Gestora (UG) ................................................................... 04 

Função de governo ....................................................................... 02 

Subjunção ...................................................................................... 03 

Programa ....................................................................................... 03 

Projeto/ Atividade/ Operações Especiais (PAOE) .......................04 

Regional ......................................................................................... 04 

Natureza da Despesa .................................................................... 08 

Categoria (1) + Grupo (1) + Modalidade de aplicação (2) + 

Elemento (2) + Subelemento de consolidação = 00 (2) 

Destinação de Recurso ................................................................ 10 

Identificador de uso (1) + grupo de fonte (1) + 

especificação da fonte (00) + subfonte (6) 

Recurso Orçamentário ................................................................. 01 

Destinação de Recursos: é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação 

desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, com o objetivo de identificar as fontes de 

financiamento dos gastos públicos. 

O controle das disponibilidades financeiras por Destinação de Recursos será feito desde a elaboração do 

orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos 

orçamentários. 

Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, 

inciso I da mesma Lei: 

“Art. 8º [...] 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” 

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 

escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada;” 




Composição da Destinação de Recursos: 

• 1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO): utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou 

não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão 

destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas. 

• 2º Dígito = Grupo: segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício 

em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, 

aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição 

para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para 

as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa. 

• 3º e 4º Dígito = Especificação: individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. 

No Fiplan, o Grupo e Especificação serão cadastrados na tabela de Fonte de Recurso. 

• 5º ao 10º Dígito = Detalhamento: representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No 

Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte. A subfonte será utilizada, na 1ª fase do 

Fiplan, para controlar os convênios recebidos/captados e operações de crédito, sendo gerada uma subfonte 

para cada convênio e operação de crédito. 

CÓDIGO NOME 

IDENTIFICADOR DE USO 

0 Recursos não destinados a contrapartida 

1 Contrapartida - BIRD 

2 Contrapartida - BID 

3 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Externa - OCE 

4 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Interna - OCI 

5 Contrapartida - Convênios Federais 

6 Contrapartida - Outros Convênios 

9 Outras Contrapartidas 




CÓDIGO NOME 

GRUPO 

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 

2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 

3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 

6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores 

8 Recursos Extra-Orçamentário 

9 Recursos Condicionados 

Especificação (exemplos) 

00 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro 

14 – Recursos Vinculados à Educação 

30 – Recursos Vinculados à Saúde 

31 – Contribuições ou Auxílios de Órgãos ou Entidades Federais 

0 - Sem detalhamento 

1 - Convênio Federal 

Tipo de Subfonte 

2 - Convênio Federal / Contrato de Repasse 

3 - Convênio Estadual e DF 

4 - Convênio Municipal 

7 - Outros Convênios 

8 - Contrato de Operações de Crédito 


A disponibilidade financeira será controlada por destinação de recursos, bem 

como suas liberações. 

Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos 

orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras. 

Despesa: são os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis específicas e destinados à execução de obras, 

serviços e aquisição de bens, com a finalidade de realizar os objetivos da Administração Pública. 




Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é 

composto dos itens a seguir. 

12345 1234 12 1234567-1 

UO UG Exercício Nº documento-DV 

Ex: 13101 0001 12 0000001-1 

Obs.: O item “número do documento” é um seqüencial por transação. 

Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e 

um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem 

exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD. 

Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura 

institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui 

uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando 

estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura 

da UG Executora essa atribuição. 

Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda 

unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa. 




3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DO PCF 

No FIPLAN as operações da funcionalidade do Pagamento Centralizado da Folha – PCF são: 

PAGAMENTO 

CENTRALIZADO DA 

FOLHA (PCF) 

INCLUIR 

CONSULTAR 

ESTORNAR 




4. FLUXO DO PROCESSO DO PCF 

O fluxo do processo descreve as etapas do Pagamento Centralizado da Folha - PCF. 




5. PROCEDIMENTOS 

5.1. INCLUIR PCF 

No Fiplan, selecionar o caminho: 

DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA - PCF \ INCLUIR. 

O sistema exibirá a tela para Incluir Pagamento Centralizado da Folha (PCF): 




A tela de inclusão do PCF contém os seguintes campos: 

• Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário. 

• Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Orçamentária – UO ou selecionar 

uma UO por meio da opção “pesquisar”. 

Caso o usuário selecione a Unidade Orçamentária – UO por meio da opção “pesquisar”, o sistema exibirá a tela a 

abaixo: 


A seleção dos filtros é importante para limitar o universo da pesquisa. 

A depender do filtro escolhido, o sistema exibirá a tela abaixo: 




O usuário deve selecionar a Unidade Orçamentária e clicar na opção “Selecionar”. 

Após informar a Unidade Orçamentária - UO, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará preenchidos o 

código e o nome da Unidade Orçamentária e código e nome do “Credor” vinculado à UO, conforme tela abaixo: 

• Credor: apresentado pelo sistema, o código e o nome do Credor vinculado à Unidade Orçamentária 

selecionada. 




• Unidade Gestora: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma UG 

por meio da opção “pesquisar”. 


- A UG a ser selecionada deve ser a UG que executa orçamentariamente a folha de 

pagamento e seus encargos. 

Caso o usuário selecione a Unidade Gestora – UG por meio da opção “pesquisar”, o sistema exibirá a tela a seguir: 

A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará: 




O usuário deve selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção “Selecionar”. 

Após informar a Unidade Gestora - UG, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará o código e o nome da 

“Unidade Gestora” devidamente preenchida, conforme tela abaixo: 

• Mês da Competência: campo obrigatório. Informar o mês da competência do PCF. 

• Ano da Competência: campo obrigatório. Informar o ano da competência do PCF. O ano de competência 

deve ser menor ou igual ao exercício logado. 

• Data da Folha: definido pelo sistema como a data atual logado pelo usuário, permitindo modificá-la. Se o 

usuário não tiver permissão de alterar a data da folha para data retroativa ou futura, caso contrário o sistema 

automaticamente definirá a data de inclusão do pagamento centralizado da folha com o valor da data atual. 

Após informar os dados anteriores, o usuário deve selecionar o “Tipo de Pagamento Centralizado da Folha”, 

conforme tela abaixo: 




• Pessoal: refere-se às informações do valor bruto da folha e seus encargos. 

• Médicos Residentes: refere-se às informações do valor bruto para pagamento. 

• Estagiários: refere-se às informações do valor bruto para pagamento. 

Após informar o tipo de pagamento centralizado da folha, o usuário deve clicar no botão “Adicionar”: 

O sistema exibirá a tela para Incluir Pagamento Centralizado Folha - PCF, conforme abaixo: 




A tela de incluir PCF contém os seguintes campos: 

• Destinação de Recurso: campo obrigatório. Informar o código da Destinação de Recurso ou selecionar por 

meio da opção “pesquisar”. 

Caso o usuário selecione a “Destinação de Recurso” por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a 

seguir: 

O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na Consulta da Destinação de Recurso: 

Após selecionar os filtros utilizados para a consulta da Destinação de Recurso, o usuário deve clicar no botão 

“Consultar”. 

O sistema exibirá a(s) Destinação(ões) de Recurso(s), conforme tela abaixo: 




Ao selecionar a Destinação de Recurso o usuário deve clicar no botão “Selecionar”. 

O sistema exibirá a tela “Incluir PCF” com o campo “Destinação de Recurso“ preenchido, conforme abaixo: 

O usuário deve preencher os seguintes campos: 

Valor Bruto da Folha 

• Valor Bruto: Informar o valor bruto da folha. 

Encargos da Folha 

• Valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS): Informar o valor bruto dos encargos da 

folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS). 

• Valor Bruto dos Encargos da Folha (INSS): Informar o valor bruto dos encargos da folha (INSS). 




• Salário Família: Informar o valor do salário família, se houver. 

• Auxílio Maternidade: Informar o valor do auxílio maternidade, se houver. 

• Auxílio Natalidade: Informar o valor do auxílio natalidade, se houver. 

• Valor Líquido dos Encargos do INSS: o sistema calcula automaticamente o valor líquido dos encargos do 

INSS. 

• Valor Total dos Encargos a Pagar: o sistema calcula automaticamente o valor total dos encargos a pagar. 

A fórmula que o sistema utiliza é: (FUNPREV + BAPREV + FGTS + INSS) – (Salário Família + Auxílio 

Maternidade + Auxílio Natalidade) = Valor Total dos Encargos a Pagar. 

• Valor Bruto dos Encargos: o sistema calcula automaticamente o valor bruto dos encargos. 


Para incluir o pagamento centralizado da folha deve ser informado pelo menos um 

destes valores: Valor Bruto da Folha OU Valor Bruto dos Encargos Folha 

(FUNPREV/BAPREV/FGTS) OU Valor Bruto dos Encargos da Folha (INSS). 

Após o preenchimento dos valores, para inclusão do PCF, o usuário deve clicar na opção “Adicionar”: 

O sistema exibirá a tela com a “Destinação de Recurso” selecionada, conforme abaixo: 




ATENÇÃO: 

Caso seja necessário informar outra Destinação de Recurso, o usuário deve clicar no botão “Adicionar” e 

preencher as informações solicitadas. 

Os botões a seguir servem para: 

• Adicionar - serve para adicionar outra Destinação de Recurso que será incluído no pagamento da folha. 

• Alterar - serve para alterar as informações do(s) pagamento(s) centralizado da folha já adicionado. 

O usuário deve clicar no botão “Alterar”. 

O sistema exibirá a tela abaixo para realizar a alteração: 

Após realizar a(s) alteração(ões) o usuário deve clicar no botão “Alterar”. 

• Remover - serve para remover o(s) pagamento(s) centralizado da folha já adicionado. 

O usuário deve selecionar a Destinação de Recurso que será removido e clicar no botão “Remover”. 




O sistema exibirá a mensagem: 

O usuário deve clicar “Sim” para remover a Destinação de Recurso selecionado. 

Para realizar a inclusão do PCF, o usuário deve clicar no botão “Incluir”. O sistema exibirá a tela abaixo: 




No campo “Destinação de Recurso” o sistema apresentará a lista da “grid” com as seguintes informações: 

• Destinação de Recurso: o sistema automaticamente apresentará os campos preenchidos: Código / 

Destinação de Recuso / Valor Bruto / Valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV /FGTS) / 

Valor Bruto dos Encargos Folha (INSS) / Salário Família / Auxílio Maternidade / Auxílio Natalidade / 

Valore Líquido dos Encargos no INSS / Valor Total Encargos a Pagar / Valor Bruto dos Encargos 

• Total Bruto da Folha: o sistema apresentará o valor total bruto da Folha. 

• Total Bruto dos Encargos: o sistema apresentará o valor total bruto dos encargos. 

• Total do Pagamento Centralizado: o sistema calcula automaticamente o valor total da folha do 

pagamento Centralizado das Destinações de Recursos selecionadas. 

O usuário deve clicar no botão “Confirmar”. 

O sistema exibirá o nº do documento: 

O usuário deve clicar “OK” para gerar o documento abaixo: 







Algumas situações que podem ocorrer ao “Adicionar” o PCF: 

Situação 1 – Caso seja informado apenas a “Destinação de Recurso” e não informados nenhum dos valores dos 

campos abaixo: 

O sistema exibirá a mensagem: 

Situação 2 – Caso seja informado o valor Bruto dos Encargos Folha (INSS) com valor inferior ao somatório do 

Salário Família + Auxílio Maternidade + Auxílio Natalidade, o sistema exibirá a mensagem abaixo: 

O usuário deve clicar no botão “Fechar” e informar os valores corretamente. 




Situação 3 – Caso seja informado o valor Bruto dos Encargos Folha (FUNPREV / BAPREV / FGTS) + Valor Bruto 

dos Encargos da Folha (INSS) que seja maior ou igual ao “Valor Bruto” da folha, o sistema exibirá a mensagem 

abaixo: 

ATENÇÃO: 

O usuário deve analisar a situação antes de confirmar ou não o procedimento. 

Caso a opção selecionada seja “Sim”, o sistema exibirá a tela abaixo: 

Caso a opção selecionada seja “Não”, o sistema exibirá a tela de inclusão para realizar a alteração dos valores 

informados, conforme abaixo: 







5.2. CONSULTAR PCF 


DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA - PCF \ CONSULTAR. 

O sistema exibirá a tela a seguir: 




A operação “Consultar” possui os seguintes filtros: 

Descrição dos campos: 

O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa do PCF. 

• Campo: campo obrigatório, devendo selecionar “*exercício” para critério de busca. 

• Operador: campo opcional. Selecionar o tipo de operador que servirá de critério para pesquisa do 

Número do Pagamento da Folha Centralizado (PCF). 

o Obs: Algumas consultas só aceitam “Operador” “igual a”, como por exemplo: “Nº do PCF”. 

• Valor: campo opcional. Informar o Número do Registro do PCF, conforme “Operador”: 

Caso apenas o filtro “Exercício” seja informado, o sistema exibirá todos os PCF disponíveis à UO logada naquele 

Exercício. 




Após exibição da tela, o usuário deve seguir alguns procedimentos, a critério: 

1) Opção “DETALHES”: caso o usuário deseje visualizar os detalhes do PCF, deverá selecionar o “PCF” e clicar no 

botão “DETALHES”. 

O sistema exibirá a tela de “Detalhes da Consulta do Pagamento Centralizado da Folha (PCF)”: 

Ainda na tela “Detalhes da Consulta do Pagamento Centralizado da Folha (PCF)”, o usuário tem as seguintes 

opções: 

Clicar no botão “Gerar PDF” para visualizar o PCF em formato PDF. 

Clicar no botão “DOCLAN” para visualizar os lançamentos contábeis. 

Clicar no botão “Imprimir” para imprimir a tela com os dados do PCF. 

Clicar no botão “Voltar” para retornar à tela com o resultado da consulta. 

Clicar no botão “Cancelar” para sair da tela consultar PCF 

Caso o usuário selecione a opção “Gerar PDF”, o sistema exibirá a tela abaixo: 




Caso o usuário selecione a opção “DOCLAN”, o sistema exibirá a tela abaixo: 




Caso o usuário selecione a opção “Imprimir”, o sistema exibirá o documento para impressão: 




2) Opção “EMITIR TODOS”: caso o usuário deseje visualizar a relação de todos os PCF, deverá clicar na opção 

“EMITIR TODOS”. 

O sistema exibirá a tala a seguir: 

O usuário deverá clicar no botão “OK”. 




O sistema automaticamente exibirá a relação do(s) PCF para visualização, em formato PDF. 

Na seqüência exibirá todos os PCF listados. 

3) Opção “IMPRIMIR LISTA”: caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá relatório com resultado 

da consulta por PCF, conforme figura a seguir. 




4) Opção “EXPORTAR”: caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá a seguinte mensagem: 

O usuário deverá clicar na opção “SIM”. 

O sistema exibirá uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta, conforme imagem a seguir: 







5.3. ESTORNAR PCF 

O objetivo da Operação “ESTORNAR” é realizar o estorno de um Pagamento Centralizado da Folha - PCF já 

incluído e desfazer os lançamentos contábeis. 


DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ PAGAMENTO CENTRALIZADO DA FOLHA (PCF) \ ESTORNAR 

O sistema apresentará a tela a seguir: 




Descrição dos campos: 

• Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário. 

• Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Orçamentária – UO ou selecionar 

uma UO por meio da opção “pesquisar”. 

Caso o usuário selecione a Unidade Orçamentária – UO por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela 

a seguir: 


O usuário deverá selecionar a Unidade Orçamentária e clicar na opção “Selecionar”. 

Após informar a Unidade Orçamentária - UO, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará preenchidos o 

código e o nome da Unidade Orçamentária e código e nome do “Credor” vinculado à UO, conforme tela abaixo: 




• Credor: apresentado pelo sistema, o código e o nome do Credor vinculado à Unidade Orçamentária 

selecionada. 

• Unidade Gestora: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma UG 

por meio da opção “pesquisar”. 

Caso o usuário selecione a Unidade Gestora – UG por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a 

seguir: 





O usuário deve selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção “Selecionar”. 

Após informar a Unidade Gestora - UG, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará o código e o nome da 

“Unidade Gestora” devidamente preenchida, conforme tela abaixo: 

• Nº do PCF: campo obrigatório. Informar o número do PCF ou selecionar por meio da opção “Pesquisar”. 

Caso o usuário selecione o Nº do PCF por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a seguir: 




A depender do filtro escolhido, o usuário deve clicar no botão “Consultar”. 

O sistema exibirá a tela a seguir: 

O usuário deve clicar no botão “Selecionar”. 

O sistema exibirá a tela com os seguintes campos preenchidos: 




• Mês da Competência: o sistema exibe o mês da competência do PCF que será estornado. 

• Ano da Competência: o sistema exibe o ano da competência do PCF que será estornado. 

• Data da Folha: o sistema exibe a data da folha do PCF que será estornado. 

• Tipo de Pagamento Centralizado da Folha: o sistema exibe o tipo de pagamento centralizado da folha 

vinculado ao PCF que será estornado. 

• Destinação de Recurso: o sistema exibe todas as informações da Destinação de Recurso vinculado ao PCF 

que será estornado. 

• Total Bruto da Folha: o sistema exibe o valor total bruto da folha do PCF que será estornado. 

• Total Bruto dos Encargos: o sistema exibe o valor total bruto dos encargos do PCF que será estornado. 

• Total do Pagamento Centralizado da Folha: o sistema exibe o valor total do pagamento centralizado da 

folha do PCF que será estornado. 

• Motivo do Estorno: o usuário deve informar o motivo do estorno do PCF. 

• Data de Estorno: exibido pelo sistema quando logado pelo usuário. A data pode ser modificada. A data deve 

está dentro do exercício financeiro logado pelo usuário para realizar o estorno do PFC. 

Após informar o motivo do estorno o usuário deve clicar no botão “Estornar”. 

O sistema exibirá a tela abaixo: 




O usuário deve clicar no botão “Confirmar”, para realizar o estorno do PCF. 

O sistema exibirá o nº do documento de estorno do PCF, conforme tela abaixo: 

O usuário deve clicar no botão “OK”. 

O sistema exibira o documento em formato PDF do PCF estornado, conforme abaixo: 




ATENÇÂO: 

Para consultar o estorno do PCF e verificar os Lançamentos Contábeis (DOCLAN), o usuário deve acessar a 

operação “PCF – Consultar” seguindo o procedimento do item 5.2 deste guia. 




6. SIGLAS 

LEGENDA 

SIGLA DESCRITIVO 

ARR Autorização de Repasse da Receita 

BAPREV 

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado 

da Bahia 

DEPAT Diretoria do Tesouro 

FGTS Fundo Nacional de Garantia por Tempo de Serviço 

FUNPREV 

Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Estado da Bahia 

INSS Instituto Nacional da Previdência Social 

PCF Pagamento Centralizado da Folha 

TCD Termo de Cooperação de Destaque 

UG Unidade Gestora 

UO Unidade Orçamentária

Pagamento Centralizado da Folha (PCF) - O que é o FIPLAN

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