ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Vers Comentário do Desempenho 5q~?i,H/o tunsmoe _ .WWW.spturis.com e PIWJIEITURA DA ClDADE DE SAOPAULO COMENTARIOS PÁGINA: 11
COMENTARIOS - junho/<strong>2011</strong> Receitas: Muito embora os recebimentos relativos a Eventos PMSP programados para 0 mes de junho nao tenham se efetivado, finalizamos 0 primeiro semestre com as receitas apresentando, no total, superavit de R$2,8milhoes e indicando crescimento nos diversos itens que acompanhamos. Despesas: Em face de remanejamento nas despesas com os contratos de "midia' fechamos 0 semestre com reduyao (R$4,9milhoes) relativamente ao total oryado. Com algumas oscilayoes entre os itens as despesas no geral mostram comportamento conforme 0 esperado, identificando-se algum crescimento naquelas relativas aos Tributos, que estao associadas ao crescimento das receitas no periodo, e nas referentes as contas de Pessoal produto de ajustes no quadro e em itens de encargos e beneficios. Investimentos: No periodo janeiro-junho/<strong>2011</strong>, totalizam desembolsos de R$I,6milhoes. Ao final do 1° semestre 0 saldo no fluxo de caixa e de R$6,5milhoes, com a expectativa de a1canyar 0 saldo de R$17,9milhoes ao final do exercicio de <strong>2011</strong>, mantidas as projeyoes Oryamentarias do 2° semestre. ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1 Comentário do Desempenho Resultado em junho/20 11 Resultado exercicio de <strong>2011</strong> Gan/jun) R$I.<strong>06</strong>0,9mil (R$2.091,4mil) Fechamos 0 mes de junho com saldo positivo de R$I,lmilhoes, ja aproximando do equilibrio nas contas da empresa que encerra 0 semestre com 0 resultado de (R$2,lmilhoes). A1canyamos no semestre receitas operacionais na ordem de R$95,3milhoes, demonstrando crescimento da ordem de 11,0% relativamente ao mesmo periodo verificado no exercicio de 2010, mostrando crescimento nos serviyos como urn todo (locayao de areas, estacionamento e eventos PMSP) acentuando os esforyos para melhores resultados nas diferentes areas. Renovamos as observayoes efetuadas na amllise do item "Deduyoes da Receita Bruta" nas Demonstrayoes de Resultados, onde 0 crescimento verificado relativamente ao exercicio anterior se da em atendimento a nova sfunula da Receita Federal que modifica 0 procedimento contabil, ou seja, define que na contabilizayao de COFINS e PASEP os creditos apurados do regime nao-cumulativo devem ser deduzidos diretamente da conta de Despesa que os gerou e nao mais como "deduyoes da receita bruta" ate entao praticado. 0 que mesmo nao alterando 0 resultado final, prejudica a comparayao das receitas operacionais liquidas na base apresentada. PÁGINA: 12 de 42