Informações Trimestrais - 30/06/2011 - São Paulo Turismo
Informações Trimestrais - 30/06/2011 - São Paulo Turismo
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Índice<br />
Dados da Empresa<br />
Composição do Capital 1<br />
DFs Individuais<br />
Balanço Patrimonial Ativo 2<br />
Balanço Patrimonial Passivo 3<br />
Demonstração do Resultado 4<br />
Demonstração do Fluxo de Caixa 5<br />
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido<br />
DMPL - 01/01/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> 6<br />
DMPL - 01/01/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010 7<br />
Demonstração do Valor Adicionado 8<br />
Comentário do Desempenho 9<br />
Notas Explicativas 33<br />
Pareceres e Declarações<br />
Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva 39<br />
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 41
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Dados da Empresa / Composição do Capital<br />
Número de Ações<br />
(Mil)<br />
Trimestre Atual<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Do Capital Integralizado<br />
Ordinárias 4.080<br />
Preferenciais 114<br />
Total 4.194<br />
Em Tesouraria<br />
Ordinárias 5<br />
Preferenciais 19<br />
Total 24<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo <br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Trimestre Atual<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Exercício Anterior<br />
31/12/2010<br />
1 Ativo Total 288.829 287.453<br />
1.01 Ativo Circulante 37.310 45.394<br />
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.792 13.382<br />
1.01.02 Aplicações Financeiras 1.711 9.562<br />
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.711 9.562<br />
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 1.711 9.562<br />
1.01.03 Contas a Receber 22.543 19.227<br />
1.01.03.01 Clientes 22.543 19.227<br />
1.01.04 Estoques 689 681<br />
1.01.<strong>06</strong> Tributos a Recuperar 2.093 1.401<br />
1.01.<strong>06</strong>.01 Tributos Correntes a Recuperar 2.093 1.401<br />
1.01.07 Despesas Antecipadas 2.257 813<br />
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 2.225 328<br />
1.01.08.03 Outros 2.225 328<br />
1.02 Ativo Não Circulante 251.519 242.059<br />
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 8.615 6.370<br />
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 8.615 6.370<br />
1.02.01.09.03 Depósitos Judiciais 8.615 6.370<br />
1.02.03 Imobilizado 242.644 235.439<br />
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 225.133 226.<strong>30</strong>0<br />
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 17.511 9.139<br />
1.02.04 Intangível 260 250<br />
1.02.04.01 Intangíveis 260 250<br />
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo <br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Trimestre Atual<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Exercício Anterior<br />
31/12/2010<br />
2 Passivo Total 288.829 287.453<br />
2.01 Passivo Circulante 60.783 61.623<br />
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 10.161 8.057<br />
2.01.01.01 Obrigações Sociais 7.293 5.321<br />
2.01.01.01.01 Salários e Ordenados 1.076 47<br />
2.01.01.01.02 Provisão de Férias 6.217 5.274<br />
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 2.868 2.736<br />
2.01.02 Fornecedores 15.553 19.566<br />
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 15.553 19.566<br />
2.01.03 Obrigações Fiscais 7.800 5.788<br />
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 3.734 2.872<br />
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 155 79<br />
2.01.03.01.02 Encargos próprios 2.940 1.987<br />
2.01.03.01.03 Retenções de encargos de terceiros 639 8<strong>06</strong><br />
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 4.<strong>06</strong>6 2.916<br />
2.01.05 Outras Obrigações 27.269 28.212<br />
2.01.05.02 Outros 27.269 28.212<br />
2.01.05.02.04 Adiantamentos de Clientes 24.310 24.221<br />
2.01.05.02.05 Contas a Pagar 1.664 2.346<br />
2.01.05.02.<strong>06</strong> Eventos a Realizar 1.295 1.645<br />
2.02 Passivo Não Circulante 147.239 147.932<br />
2.02.02 Outras Obrigações 90.802 100.495<br />
2.02.02.02 Outros 90.802 100.495<br />
2.02.02.02.03 Obrigações Trabalhistas 41.031 41.582<br />
2.02.02.02.05 Obrigações Fiscais Federais 1.135 11.743<br />
2.02.02.02.<strong>06</strong> Obrigações Fiscais Municipais 48.636 47.170<br />
2.02.03 Tributos Diferidos 8.148 8.<strong>30</strong>3<br />
2.02.04 Provisões 6.096 4.653<br />
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 6.096 4.653<br />
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 3.951 3.245<br />
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 2.145 1.408<br />
2.02.<strong>06</strong> Lucros e Receitas a Apropriar 42.193 34.481<br />
2.02.<strong>06</strong>.02 Receitas a Apropriar 42.193 34.481<br />
2.03 Patrimônio Líquido 80.807 77.898<br />
2.03.01 Capital Social Realizado 120.911 120.911<br />
2.03.02 Reservas de Capital 10.884 5.883<br />
2.03.02.<strong>06</strong> Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 10.884 5.883<br />
2.03.03 Reservas de Reavaliação 125.667 126.157<br />
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -176.655 -175.053<br />
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado<br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 50.488 81.807 46.168 78.931<br />
3.03 Resultado Bruto 50.488 81.807 46.168 78.931<br />
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -43.981 -81.962 -36.113 -74.249<br />
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -45.473 -83.504 -37.9<strong>30</strong> -76.590<br />
3.04.02.01 Despesas Administrativas -10.323 -22.114 -11.169 -22.942<br />
3.04.02.02 Despesas de Depreciação -1.276 -2.429 -1.192 -2.373<br />
3.04.02.03 Despesas com Eventos -33.874 -58.961 -25.569 -51.275<br />
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 1.492 1.542 1.817 2.341<br />
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 6.507 -155 10.055 4.682<br />
3.<strong>06</strong> Resultado Financeiro -493 -1.936 -1.084 -1.926<br />
3.<strong>06</strong>.01 Receitas Financeiras 1.481 2.271 636 1.356<br />
3.<strong>06</strong>.02 Despesas Financeiras -1.974 -4.207 -1.720 -3.282<br />
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 6.014 -2.091 8.971 2.756<br />
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0 0 -950 -950<br />
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 6.014 -2.091 8.021 1.8<strong>06</strong><br />
3.11 Lucro/Prejuízo do Período 6.014 -2.091 8.021 1.8<strong>06</strong><br />
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)<br />
Trimestre Atual<br />
01/04/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Acumulado do Atual<br />
Exercício<br />
01/01/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Igual Trimestre do<br />
Exercício Anterior<br />
01/04/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010<br />
Acumulado do Exercício<br />
Anterior<br />
01/01/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010<br />
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto<br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Acumulado do Atual<br />
Exercício<br />
01/01/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Acumulado do Exercício<br />
Anterior<br />
01/01/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010<br />
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -10.660 -7.813<br />
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 14.458 2.778<br />
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -25.118 -10.591<br />
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -9.779 -4.255<br />
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 5.000 0<br />
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -15.439 -12.<strong>06</strong>8<br />
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 22.942 18.946<br />
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 7.503 6.878<br />
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Capital Social<br />
Integralizado<br />
Reservas de Capital,<br />
Opções Outorgadas e<br />
Ações em Tesouraria<br />
Reservas de Lucro<br />
Lucros ou Prejuízos<br />
Acumulados<br />
Outros Resultados<br />
Abrangentes<br />
Patrimônio Líquido<br />
5.01 Saldos Iniciais 120.911 5.883 0 -175.053 126.157 77.898<br />
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 120.911 5.883 0 -175.053 126.157 77.898<br />
5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 5.000 0 0 0 5.000<br />
5.04.01 Aumentos de Capital 0 5.000 0 0 0 5.000<br />
5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -2.091 0 -2.091<br />
5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -2.091 0 -2.091<br />
5.<strong>06</strong> Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 489 -489 0<br />
5.<strong>06</strong>.01 Constituição de Reservas 0 0 0 644 -644 0<br />
5.<strong>06</strong>.03 Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 0 0 0 -155 155 0<br />
5.07 Saldos Finais 120.911 10.883 0 -176.655 125.668 80.807<br />
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010<br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Capital Social<br />
Integralizado<br />
Reservas de Capital,<br />
Opções Outorgadas e<br />
Ações em Tesouraria<br />
Reservas de Lucro<br />
Lucros ou Prejuízos<br />
Acumulados<br />
Outros Resultados<br />
Abrangentes<br />
Patrimônio Líquido<br />
5.01 Saldos Iniciais 120.911 5.883 0 -182.860 126.457 70.391<br />
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 -2.767 0 -2.767<br />
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 120.911 5.883 0 -185.627 126.457 67.624<br />
5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 1.662 109 1.771<br />
5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 1.8<strong>06</strong> 0 1.8<strong>06</strong><br />
5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 -144 109 -35<br />
5.07 Saldos Finais 120.911 5.883 0 -183.965 126.566 69.395<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado <br />
<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta<br />
Acumulado do Atual<br />
Exercício<br />
01/01/<strong>2011</strong> à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Acumulado do Exercício<br />
Anterior<br />
01/01/2010 à <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/2010<br />
7.01 Receitas 91.198 84.045<br />
7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 91.588 83.432<br />
7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -390 613<br />
7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -45.032 -42.676<br />
7.03 Valor Adicionado Bruto 46.166 41.369<br />
7.04 Retenções -2.429 -2.373<br />
7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -2.429 -2.373<br />
7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 43.737 38.996<br />
7.<strong>06</strong> Vlr Adicionado Recebido em Transferência 2.432 1.356<br />
7.<strong>06</strong>.02 Receitas Financeiras 2.272 1.356<br />
7.<strong>06</strong>.03 Outros 160 0<br />
7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 46.169 40.352<br />
7.08 Distribuição do Valor Adicionado 46.169 40.352<br />
7.08.01 Pessoal 27.443 23.941<br />
7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 18.905 14.416<br />
7.08.02.01 Federais 15.220 10.1<strong>30</strong><br />
7.08.02.03 Municipais 3.685 4.286<br />
7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 1.912 189<br />
7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -2.091 1.8<strong>06</strong><br />
7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -2.091 1.8<strong>06</strong><br />
PÁGINA: 8 de 42
Sqof),H/o<br />
turismo.<br />
.WWW.spturis.com<br />
e<br />
PIlEFEI'TIMIA DA ClDA~<br />
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SAOPAULO<br />
DIi<br />
ACOMPANHAMENTO<br />
ECONCMICO FINANCEIRO<br />
<strong>2011</strong><br />
PÁGINA: 9 de 42
Sqof),H/o<br />
Comentário do Desempenho<br />
turismo.<br />
•<br />
PREFEITURA<br />
SAOPAUL<br />
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iN DICE<br />
- Comentarios<br />
Comentarios<br />
- junho/<strong>2011</strong><br />
II - Acompanhamento Or~amentario<br />
Receitas<br />
Despesas<br />
III - Demonstra~oes Financeiras<br />
Fluxo de Caixa<br />
IV<br />
- Demonstra~oes Contabeis<br />
Balanc;o<br />
Demonstrac;ao de Resultados<br />
Demonstrativo das Despesas Financeiras<br />
Demonstrativo do Lucro/Prejuizo<br />
V - Demonstrativos de Custos<br />
Administrac;ao<br />
Unidades de Neg6cio<br />
Sintese<br />
Resumo<br />
1<br />
1<br />
PÁGINA: 10 de 42
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Vers<br />
Comentário do Desempenho<br />
5q~?i,H/o<br />
tunsmoe _<br />
.WWW.spturis.com<br />
e<br />
PIWJIEITURA DA ClDADE DE<br />
SAOPAULO<br />
COMENTARIOS<br />
PÁGINA: 11
COMENTARIOS<br />
- junho/<strong>2011</strong><br />
Receitas: Muito embora os recebimentos relativos a Eventos PMSP programados para 0 mes<br />
de junho nao tenham se efetivado, finalizamos 0 primeiro semestre com as receitas<br />
apresentando, no total, superavit de R$2,8milhoes e indicando crescimento nos diversos itens<br />
que acompanhamos.<br />
Despesas: Em face de remanejamento nas despesas com os contratos de "midia' fechamos 0<br />
semestre com reduyao (R$4,9milhoes) relativamente ao total oryado. Com algumas oscilayoes<br />
entre os itens as despesas no geral mostram comportamento conforme 0 esperado,<br />
identificando-se algum crescimento naquelas relativas aos Tributos, que estao associadas ao<br />
crescimento das receitas no periodo, e nas referentes as contas de Pessoal produto de ajustes<br />
no quadro e em itens de encargos e beneficios.<br />
Investimentos: No periodo janeiro-junho/<strong>2011</strong>, totalizam desembolsos de R$I,6milhoes.<br />
Ao final do 1° semestre 0 saldo no fluxo de caixa e de R$6,5milhoes, com a expectativa de<br />
a1canyar 0 saldo de R$17,9milhoes ao final do exercicio de <strong>2011</strong>, mantidas as projeyoes<br />
Oryamentarias do 2° semestre.<br />
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Comentário do Desempenho<br />
Resultado em junho/20 11<br />
Resultado exercicio de <strong>2011</strong> Gan/jun)<br />
R$I.<strong>06</strong>0,9mil<br />
(R$2.091,4mil)<br />
Fechamos 0 mes de junho com saldo positivo de R$I,lmilhoes, ja aproximando do equilibrio<br />
nas contas da empresa que encerra 0 semestre com 0 resultado de (R$2,lmilhoes).<br />
A1canyamos no semestre receitas operacionais na ordem de R$95,3milhoes, demonstrando<br />
crescimento da ordem de 11,0% relativamente ao mesmo periodo verificado no exercicio de<br />
2010, mostrando crescimento nos serviyos como urn todo (locayao de areas, estacionamento e<br />
eventos PMSP) acentuando os esforyos para melhores resultados nas diferentes areas.<br />
Renovamos as observayoes efetuadas na amllise do item "Deduyoes da Receita Bruta" nas<br />
Demonstrayoes de Resultados, onde 0 crescimento verificado relativamente ao exercicio<br />
anterior se da em atendimento a nova sfunula da Receita Federal que modifica 0 procedimento<br />
contabil, ou seja, define que na contabilizayao de COFINS e PASEP os creditos apurados do<br />
regime nao-cumulativo devem ser deduzidos diretamente da conta de Despesa que os gerou e<br />
nao mais como "deduyoes da receita bruta" ate entao praticado. 0 que mesmo nao alterando 0<br />
resultado final, prejudica a comparayao das receitas operacionais liquidas na base apresentada.<br />
PÁGINA: 12 de 42
estacionamento) na composiyao das Receitas bem como no Overhead apurado,<br />
seguinte posiyao:-<br />
PÁGIN<br />
Receitas<br />
Overhead<br />
57%<br />
12,2%<br />
43%<br />
79,3%<br />
100%<br />
91,5%<br />
o equilibrio na relayao Receitas X Despesas tambem e constatado atraves da re<br />
deficit apurado que apresenta os seguintes resultados ao longo do semestre:- (<br />
periodo jan/mar; (37%) no periodo janiabril; (14%) no periodo jan/mai; (8,5%)jan/jun<br />
As observayoes tambem ao final desse primeiro semestre ficam por conta das uni<br />
neg6cio - Interlagos, Audit6rio Elis Regina e <strong>Turismo</strong> - que apresentaram resulta<br />
participayao negativa nas totalizayoes finais apuradas, lembrando que 0 Aut6dr<br />
Interlagos e mais bem analisado quando apropria valores do evento Grande Premio<br />
F6rmula 1, que ocorre durante 0 2° semestre do exercicio.
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Comentário do Desempenho<br />
Sqo?ttujJ<br />
turismo.<br />
iii<br />
PR.EF'EJTURA DA ClDADe DE<br />
SAOPAULO<br />
ACOMPANHAMENTO<br />
ORCAMENTARIO<br />
PÁGINA: 14 de 42
- MERCHANDISING / MIDIA 80,0 58,0 540,0 728,0 188,0 1.000,0<br />
- EST ACIONAMENTO 1.245,3 1.207,8 5.811,2 6.361,5 550,3 13.000,0<br />
- OUTRAS RECEIT AS 290,1 219,4 1.183,8 1.413,1 229,3 2.790,0<br />
- RECUPERA~AO DE DESPESAS 380,3 582,7 1.213,1 1.402,7 189,6 3.496,8<br />
- AUTODROMO DE INTERLAGOS 394,5 164,8 1.980,0 1.827,4 (152,6) 4.544,1<br />
-<br />
- EVENTOS DIVERSOS 6.109,4 240,6 17.0<strong>30</strong>,1 12.809,0 (4.221,1) 40.350,0<br />
- CARNAVAL - - - 15.438,0 15.438,0 0,0 25.000,0<br />
- GP BRASIL FORMULA I - - - - 1.812,5 - 1.812,5 <strong>30</strong>.000,0<br />
-<br />
- FORMULA INDY - - - - - - - -<br />
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- PROJETOS PMSP E A~OES ESTRAT - - - - - - - 8.833,5<br />
Comentário do Desempenho<br />
- COPA 2.014 - - - 805,0 819,0 14,0 6.000,0<br />
- CITs (CENTRAIS INF. TURIS.) 148,7 148,7 903,7 886,2 (17,5) 3.600,0<br />
--<br />
- MIDIA (PROMO~AO DO TURIS. SP) 5.000,0 4.959,1 15.000,0 14.929,4 (70,6) 62.400,0<br />
- PESQUISA E SINALIZA~AO - - - - - - - 3.240,0<br />
- TURISMETRO - - - - - - - 500,<br />
- FUTUR 50,0 50,0 122,0 121,3 (0,7) 600,<br />
-<br />
- CONVENIOS (pMSP X MTUR) - - - 460,0 460,0 - 7.807,0<br />
- A RECEBER DA PMSP - - - - - - - 661,<br />
- APORTE DE CAPITAL - - - 5.000,0 5.000,0 - 11.211,0<br />
- RECEIT AS FINANCEIRAS - 62,6 - 0,0 416,3 416,3 0,<br />
TOTAL DAS ENTRADAS ( 1 )<br />
17.297,7 14.253,3 82,4%<br />
I-------------------j<br />
f----------j<br />
i~~~~~~~~~~~:3~~: j I<br />
• ACIMA •<br />
J<br />
91.737,6 94.519,7<br />
103,0% 2.782,1 I 277.338,5<br />
-<br />
(----,<br />
• ATE 5% I<br />
1 -__ ..1<br />
PÁGINA: 15 de 42
- fORMULA INDY 0,0 (50,0)<br />
(1,0) (116,2)<br />
- COPA 2.014 (587,2) (15,3)<br />
- CITs (CENTRAlS INf. TURIS.) 0,0 0,0<br />
- PESQUISA E SINALIZACAO 0,0 0,0<br />
- MIDIA (PROMOCAO TURISMO) (6.700.0) (5.351,6)<br />
- OUTROS PROJ PMSPI TURISM I EXPO 0,0 (158,2)<br />
- fUTUR (38,4) (22,5)<br />
- CONVENIOS (PMSP X MTUR) 0,0 (14,3)<br />
- OUTRAS DESPESAS 0,0 0,0<br />
- DESP. fINANCEIRAS 0,0 (5,7)<br />
(1.526.5) (463,9)<br />
0,0 0,0<br />
(311,7) 0,0<br />
(16.480,0) (8.516,4)<br />
(1.256.6) (281,6)<br />
(319.4) (269,9)<br />
0,0 (218,4)<br />
(147.0) (444,4)<br />
0,0 (184,4)<br />
I TOTAL DAS SAIDAS (2)<br />
I RESULT ADO SEM INVEST ( 1 - 2 )<br />
(20.526,2)1 (20.885.5)1 101,8% II (104.220.1)1 (99.342,4)1_9_5_,3_%<br />
(3.228.5)1 (6,632,2)1 205,4% II (12,482.5)1 (4.822,6)1_3_8_,6_%<br />
INVESTIMENTOS (3.232,2) (97,7) (7,<strong>06</strong>7.5) (1.635,2)<br />
EDIfICIOS E BENfEITORIAS (1.253,0) 0,0 (3.193.0) (471,3)<br />
ESTACIONAMENTO (1.173,3) (40,5) (2.096.5) (167,2)<br />
MOVEIS E UTENSILIOS (35.3) (9,2) (117,6) (146,9)<br />
INSTAL.lMAQs e EQUIPS (6<strong>06</strong>.8) (<strong>30</strong>,0) (1.263,6) (680,6)<br />
EQUIP DE PROCES. ELETR. DADOS (163,8) (18,0) (396,8) (1<strong>30</strong>.4)<br />
AUTODROMO DE INTERLAGOS 0,0 0,0 0,0 (38,9)<br />
RESULTADO AP6s INVEST 2.011 (6.460.7) (6.729,9) 104,2% (19,!l!lO,O) (6.457.9) 33,0% 1<br />
SALDO MES ANTERIOR AC (13.543,2) (13.677.2)<br />
(=) So4lbO o4CUMULADO DO o4NO (20.003.9) (20.407,1)<br />
f---'-----I<br />
i ABAIXO !<br />
••----- __ -_-1
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Comentário do Desempenho<br />
Si#o?itu(o<br />
turismoe<br />
DEMONSTRACOES<br />
FINANCEIRAS<br />
PÁGINA: 17 de 42
Sq~1tIt{o<br />
tUrlsmo.<br />
1. RECEITAS / ENTRADAS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO<br />
1.1 RECEIT AS PRlVADAS 5.756.5 6.482.9 7.057.9 5.256.9 8.481.5 8.792.3 5.881.2 6.278.6<br />
1.1.1PAVILHAO 3.353,4 3.885,6 3.243,5 1.665,7 4.374,8 4.815,0 2.170,3 2.431,5<br />
1.1.2 PALACIO 497,2 583,6 644,9 626,8 364,2 585,2 463,3 675,1<br />
1.1.3 AUDITORIO ELIS REGINA 73,8 32,5 64,5 45,5 14,5 81,3 52,7 43,6<br />
1.1.4 POLO CULTURAL 469,3 449,7 262,8 551,9 583,9 633,5 4<strong>30</strong>,4 391,0<br />
1.1.5 CONCESSIONARIOS 388,9 374,6 410,4 332,6 241,1 444,6 358,4 358,4<br />
1.1.6 MERCHANDISING / MIDIA 49,7 9,0 177,9 288,4 145,1 58,0 80,0 80,0<br />
1.1.8 ESTACIONAMENTO 635,7 374,9 1.570,2 997,9 1.574,9 1.207,8 1.233,7 1.208,5<br />
1.1.9 OUTRAS RECEITAS 76,2 314,1 259,1 222,0 322,3 219,4 290,7 281,9<br />
1.1.10 RECUPERA~AO DE DESPESAS 72,7 199,3 28,6 141,1 378,2 582,7 383,1 379,0<br />
1.1.11AUTODROMO DE INTERLAGOS 139,7 259,6 396,0 385,1 482,2 164,8 418,6 429,6<br />
1.2 RECEITAS PMSP 7.196.8 12.513.6 8.731.7 6.391.1 6.583.9 5.398.4 26.269.1 13.813.4 2<br />
1.2.1 EVENTOS DIVERSOS 0,0 3.553,8 4.697,5 2.774,8 1.542,3 240,6 6.145,8 1.362,8<br />
ITR 1.2.2 - Informações CARNAVAL <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO 7.196,8 PAULO TURISMO 5.923,1 S. 2.318,2 A. Versão 0,0 : 1 0,0 0.0 0,0 0,0<br />
1.2.3 GP BRASIL FORMULA I 0,0 0,0 1.716,0 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Comentário do Desempenho<br />
1.2.4 FORMULA INDY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.2.5 PROJETOS PMSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.833,5<br />
1.2.6 COPA 2.014 0,0 273,0 0,0 546,0 0,0 0,0 2.470,0 1.600,0<br />
1.2.7 CITs (CENTRAIS INF. TURIS.) 0,0 163,7 0,0 573,7 0,0 148,7 896,3 0,0<br />
1.2.8 MfDIA (PROMO~AO DO TURIS. SP) 0,0 2.600,0 0,0 2.400,0 4.970,3 4.959,1 15.411,7 5.411,8<br />
1.2.9 PESQUISA E SINALIZA~AO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.240,0 500,0<br />
1.2.10 TURISMETRO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.2.11 FUTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 50,0 105,3 105,3<br />
1. 3 CONVENlOS 460.0 Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q Q.Q 1.129.1 1.129.1<br />
1.3.1 PMSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.3.2 MTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.3.3 CEF 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 1.129,1 1.129,1<br />
1.3.4 CPETUR 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.40UTRAS 73.5 41.7 43.5 48.5 5.146.5 62.6 Q.Q 6.211.0<br />
1.4.1 A RECEBER DA PMSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
1.4.2 APORTE DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 0,0 0,0 6.211,0<br />
1.4.3 RECEITAS FINANCEIRAS 73,5 41,7 43,5 48,5 146,5 62,6 0,0 0,0<br />
TOTAL DAS ENTRADAS 13.486,9 19.038,2 15.833,0 11.696,5 20.211,9 14.253,3 33.279,4 27.432,1 2<br />
PÁGINA: 18 de 42
- TRIBUTOS MEs (911,2) (319,8) (800,3) (1.232,3) (1.036,4<br />
- IPTU - <strong>2011</strong> 0,0 (296.1) (296,1) (296.1) (296.1<br />
- REFIS I PAES (129,3) (129,3) (129,3) (129,3) (129,3<br />
- PPI (ISS/IPTU - ate 2004) (176,9) (178,3) (179,8) (181,5) (183,0<br />
- IPTU - 2005 (parc. 60 meses) (79,5) (80,4) (81,6) (82,7) (83,8<br />
- INSS (DEZ lOa A MAIIOl - 120) (12,7) (12,7) (12,7) (12,7) (12,<br />
- INSS I PMSP (92,7) (161,1) (132.1) (140,2) (93,7<br />
2.4 DEMAIS DESPESAS E SAIDAS (15.728,8) (12.405,7) (9.456,7) (6.017,1) (7.1<strong>30</strong>,6)<br />
- FORNECEDOREs SPTURIS (1.209,8) (1.597,3) (1.492.1) (1.415,6) (1.890,7<br />
- AUTODROMODE INTERLAGOS (324,1) (321,0) (316,1) (251,1) (343,8<br />
- FORNECED.EVENTOS (3.821,6) (1.598,8) (1.869,2) (851,3) (3.938,7<br />
- CARNAVAL (2.421,6) (4.978,3) (2.3<strong>30</strong>,5) (3.101,7) (527,7<br />
- GP BRASIL FORMULAI (1.852,9) 0,0 0,0 (39,2) 0,0<br />
- FORMULAINDY 0,0 0,0 (0,5) 0,0 (65,7<br />
- COPA 2.014 (24,5) (33,0) (231,5) (33,0) (126,6<br />
- CITs (CENTRAIS INF. TURIS.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
- PESQUISA E SINALIZA(;AO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
- MIDIA (PROMO(;AOTURISMO) (5.618,7) (3.749,5) (3.029,3) (119,9) (15,<br />
- OUTROS PROJ PMSPI TURISM I EXPO (33,3) (25,9) (25,4) (25,4) (13,<br />
- FUTUR (80,9) (65,4) (22,5) (17,9) (60,7<br />
- CONVENIOS (PMSP X MTUR) 0,0 0,0 (37,8) (85,8) (80,5<br />
- OUTRAS DESPESAS (337,9) 0,0 (22,0) (67,9) (16,<br />
- DESP. FINANCEIRAS (3,7) (36,3) (79,8) (8,3) (50,7<br />
1 TOTAL DAS SAfDAS 1(22.368,4)1 (18.771.6)1 (17.474,6)1 (14.093.5)1 (15.117,0)<br />
[ __ RE_S_U_L_TA_D_O_M_E_"S_A_N_TE_S_D_O_S_I_N_V_ES_T<br />
__ I (8.881,5)1 266,71 (1.641,5)1 (2.397,1)1 5.094,81
540/1,11/0<br />
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
turismo.<br />
PR fI ITURADIl<br />
SAOPAULO<br />
Comentário do Desempenho<br />
JAN FEV MAR ABR MAr JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL<br />
3. INVESTIMENTOS (359,9) (1<strong>30</strong>,4) (412,6) (120,8) (513,8) (97,7) (1.979,2) (4.082,2) (810,3) (4.082,2) (1.982,6) (2.908,9) (17.480,6)<br />
EDIFICIOS E BENFEITORIAS (165,6) (41,8) (90,2) (59,8) (114,0) 0,0 0,0 (2.103,0) 0,0 (2.103,0) 0,0 (2.103,0) (6.780,3)<br />
ESTACIONAMENTO (126,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 (40,5) (1.173,3) (1.173,3) 0,0 (1.173,3) (1.173,3) 0,0 (4.860,4)<br />
MOVEIS E UTENSILIOS (31,1) (11,4) (21,6) (38,7) (35,0) (9,2) (35,3) (35,3) (35,3) (35,3) (35,3) (35,3) (358,7)<br />
INSTAL./MAQS e EQUIPS (9,3) (38,8) (277,3) (7,8) (317,4) (<strong>30</strong>,0) (6<strong>06</strong>,8) (6<strong>06</strong>,8) (611,2) (6<strong>06</strong>,8) (6<strong>06</strong>,8) (6<strong>06</strong>,8) (4.325,8)<br />
EQUIP DE PROCES.ELETR.DADOS (27.1) (38,5) (17,4) (14,6) (14,8) (18,0) (163,8) (163,8) (163,8) (163,8) (167,2) (163,8) (1.116,6)<br />
AUTODROMODE INTERLAGOS 0,0 0,0 (6.1) 0,0 (32,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (38,9)<br />
RESULTADO MES APOS INVEST (9.241,4) 136,2 (2.054,1) (2.517,9) 4.581,0 (6.729,9) 9.824,3 86,9 653,3 (7.129,4) 8.392,8 (419,0) (4.417,3)<br />
Soldo (mes) Anterior 22.338,4 13.097,0 13.233,3 11.179,2 8.661,2 13.242,2 6.512,3 16.336,6 16.423,5 17.076,9 9.947,4 18.340,2 22.338,4<br />
(=) SALDO ACUMULADO 13.097,0 13.233,3 11.179,2 8.661,2 13.242,2 6.512,3 16.336,6 16.423,5 17.076,9 9.947,4 18.340,2 17.921,1 17.921,1<br />
PÁGINA: 20 de 42
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Comentário do Desempenho<br />
Sil!?itH/o<br />
tUrismo-<br />
e<br />
P'RERJTURA Dol' CK»ADE DE<br />
SAOPAULO<br />
DEMONSTRACOES<br />
CONTABEIS<br />
PÁGINA: 21 de 42
5q~ft,ufo<br />
tUrismo.<br />
www.sptU(;s.com<br />
PREFEITURA DE<br />
SAOPAULO<br />
ATIVO<br />
BALANCO PATRIMONIAL<br />
PASSIVO<br />
CIRCULANTE<br />
Comentário do Desempenho<br />
CIRCULANTE<br />
Caixa 44.500,00 Acordo PMSP/INSS 1.020.000,00<br />
Bancos 5.747.805,49 Fornecedores 22.553.522,13<br />
Aplica
Receitas Operacionais Uquidas 46.532.624,3<br />
Despesas Operacionais antes dos Encargos Financeiros Uquidos (50.1<strong>06</strong>.567,2<br />
Despesas e Custos (50.321.273,2<br />
Recupera90es de Despesas 214.7<strong>06</strong>,0<br />
Resultado Antes do Resultado Financeiro (3.573.942,8<br />
Encargos Financeiros Uquidos (2.427.052,7<br />
Resultado Ap6s Financeiras (6.000.995,5<br />
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado<br />
.'<br />
Resultado Antes da C. Social e IRPJ (6.000.995,5<br />
Provisao<br />
pi C. Social e IRPJ<br />
Lucro (Prejuizo) do Periodo (6.000.995,5<br />
OAF/get<br />
22/07/<strong>2011</strong>
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão :<br />
5q~;tI,I1(o<br />
Comentário do Desempenho<br />
tUrismo. PREFEITURA DE<br />
SAOPAULO<br />
~<br />
"nO<br />
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO<br />
2001 1.315 575 599 (83) 593 540 3.539<br />
2002 856 929 769 918 1.020 1.505 5.997<br />
2003 1.917 1.904 1.232 1.503 1.243 1.071 8.870<br />
2004 816 1.201 1.073 977 1.133 1.635 6.835<br />
2005 1.311 1.<strong>30</strong>4 3.228 1.189 1.203 1.422 9.657<br />
20<strong>06</strong> 1.240 1.295 1.222 1.203 1.<strong>06</strong>3 411 6.434<br />
2007 723 855 718 533 555 1.150 4.534<br />
2008 659 501 648 680 535 865 3.888<br />
2009 873 641 1.9<strong>06</strong> 648 997 609 5.674<br />
2010 665 328 569 531 601 588 3.282<br />
<strong>2011</strong> 797 666 771 467 757 750 4.208<br />
4.208<br />
3.282<br />
5.674<br />
.<br />
3.888<br />
4.534<br />
3.539<br />
6.434<br />
6.835<br />
5.997<br />
8.870<br />
9.657<br />
DAF/gcf<br />
21/07/<strong>2011</strong><br />
PÁGINA: 24 de 4
tUrismOe<br />
PREFEITURA DE<br />
SAOPAULO<br />
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
~ JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO<br />
1993 - 10 (6 6 2 6 18<br />
1994 (264 (274 (367 (162 147 (135 1.055<br />
1995 1.655 1.613 1 (1.836 131 276 4.696<br />
1996 2.929 (693 (1.499 (77 (27 (581 5.8<strong>06</strong><br />
1997 2.247 3.350 640 85 (1.635 (943 (7.450<br />
1998 1.945 (81 1.820 962 (1.181 (2.023 (2.448<br />
1999 4.693 2.873 (3.241 1.084 (549 62 (10.210<br />
2000 1.694 3.021 (2.522) (265) (1.772 (665) (9.939)<br />
2001 4.384 1.561 2.426 2.615 557 (187) 1.474<br />
2002 (909 148 (1.344 910 424 1.945 326<br />
2003 (461 4.399 (1.298 (547) 498 (1.041) (8.244\<br />
2004 (1.468 (2.272 (3.423 1.117 108 6.723 785<br />
2005 1.009 (1.533 (2.594 (21) 3 2.433 7.587<br />
20<strong>06</strong> 1.553 5.105 (3.176 (2.981) (1.751) 1.739 (16.<strong>30</strong>5<br />
2007 2.745 (1.901 (527 328 28 1.678 6.495<br />
2008 2.<strong>06</strong>9) 1.699 (1.710 (138) (248) (137 6.001<br />
2009 1.703) 1.007 (2.156 (1.249) 1<strong>06</strong> 1.035 4.974<br />
2010 2.939) 2.803 (473 4.800 31 3.191 1.807<br />
<strong>2011</strong> (6.412) (4.864) 3.171 1.632 3.321 1.<strong>06</strong>1 (2.091)<br />
Comentário do Desempenho<br />
(2.000)<br />
(4.000)<br />
(6.000)<br />
(8.000)<br />
(10.000)<br />
(12.000)<br />
(14.000)<br />
(16.000)<br />
(18.000)<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20<strong>06</strong> 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
(16.<strong>30</strong>5)<br />
DAF/gef<br />
22/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
PÁGINA: 25 de 42
Comentário do Desempenho<br />
Sqof'i,H(o<br />
turismoe<br />
Ii<br />
PREFEITURA<br />
DE<br />
SAOPAULO<br />
DEMONSTRATIVOS<br />
DE CUSTOS<br />
PÁGINA: 26 de 42
tUrismolO<br />
RESULTADO EM B$ MIL<br />
JAN A JUN <strong>2011</strong><br />
1. (=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.721 0 0 9 810 0 2.541<br />
'Yo<br />
SPTURIS<br />
1.1. (-) DEDU~OES 196 0 0 -2 -257 0 -63<br />
1.2 (=) RECEIT A OPERACIONAL LIQUIDA 1.917 0 0 7 553 0 2.478<br />
- --~--- ------- --- ---~-- --- - --<br />
--- ---1-~ -~--- ,~ --- -~--- - --- - -~<br />
2. (-) CUSTOS / OUTROS - PROPORCIONAIS -4.583 -1.6<strong>30</strong> -3.340 -8.725 -9.857 -1.214 '<br />
I<br />
2.1. (-) CUSTOS DIRETOS PROPORC 1.936 -199 -1.283 -1.597 -1.944 -94<br />
2.2. (+) RECUPERA~OES a a a a 24 a<br />
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
2.3. (-) REMUNERA~OES. ENC. E BENEF. -6.523 -1.441 -2.057 -7.129 -5.516 -1.120<br />
2.4. (-+) OUTROS CUSTOS / RECEITAS<br />
Comentário do Desempenho<br />
a a a a -390 a<br />
2.5. (-+) FINANCEIRAS UQUIDAS 4 9 a 1 -2.031 -0<br />
-29.348<br />
-3.179<br />
24<br />
-23.785<br />
-390<br />
-2.017<br />
4. (-) CUSTOS ESTRUTURAIS ALOCADOS: a a a 738 263 1.214<br />
4.1- MARKETING & VENDAS 1.214<br />
4.3 - AGUA E LUZ (Palacio X Elis Regina)<br />
4.5 - GER. E COORD. EVENTOS INTERNOS.<br />
4.7 - COORD OP POLO / PALACIO 738<br />
4.8 - TELECOM & CAC - ATE 04/11 119<br />
4.9 - TELECOM >= 05/11 144<br />
2.215<br />
1.214<br />
a<br />
a<br />
738<br />
119<br />
144<br />
5. (=) MARGEM PROPRIA DE CONTRIBUI9AO II -2.665 -1.6<strong>30</strong> -3.340 -7.979 -9.041 a<br />
(24.655)<br />
PÁGINA: 27 de 42
- - -<br />
2.1. (-) CUSTOS DIRETOS PROPORC -19.293<br />
2.2. (+) RECUPERA~OES 0<br />
2.3. (-) REMUNERA~OES. ENC. E BENEF. -2.245<br />
2.4. (-+) OUTROS CUSTOS 1 RECEITAS 0<br />
2.5. (-+) FINANCEIRAS UQUIDAS 3<br />
4. (-) CUSTOS ESTRUTURAIS ALOCADOS: 910<br />
4.1 - MARKETING & VENDAS<br />
4.3 - AGUA E LUZ (Palacio X Elis Regina)<br />
4.5 - GER. E COORD. EVENTOS INTERNOS 910<br />
4.7 - COORD OP POLO 1 PALACIO<br />
4.8 - TELECOM & CAC - ATE 04/11<br />
4.9 - TELECOM >= 05/11<br />
5. (=) MARGEM PROPRIA DE CONTRIBUICAO II<br />
5.085<br />
18'7'0<br />
12o '6'YO 0
5q~~~<br />
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
RJ'" ITUNA 0<br />
SAOPAULO<br />
tUrismo.<br />
Comentário do Desempenho<br />
RESUL T ADO EM B$ MIL<br />
NEGOCIOS - sAo P.AULO irURISMO S!A<br />
,'-'-'T'-'-'1'-'-'-r-'-'-1-'-'-1<br />
i PAY ; PAL ; ER ; PC , EST ;<br />
/ / I / / /<br />
JAN A JUN <strong>2011</strong><br />
1. '-'-'.,""'-'-'- --_._----_.<br />
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 26.394 3.827 ,-,-,- 148 2.966 6.399<br />
% SPTURIS 28% 4% 0,0 3'Yo 7%<br />
39.735<br />
43%<br />
1.1. ( -) DEDU~oeS -4.427 -513 (13,2) -279 -902<br />
1.2 (=) RECEIT A OPERACIONAL LIQUIDA 21.967 3.315 134,7 2.687 5.497<br />
- - - - ----- - - -- - --- - -<br />
2. (-) CUSTOS / OUTROS - PROPORCIONAIS -2.524 -1.121 -172 -1.9<strong>30</strong> -5.175<br />
2.1. (-) CUSTOS DIRETOS PROPORC -3.610 -1.185 (171,9) -2.174 -2.358<br />
°<br />
2.4. (-+) OUTROS CUSTOS / RECEITAS 0,0 161<br />
° °<br />
2.5. (-+) FINANCEIRAS UQUIDAS 0,0 2 -25 °<br />
° °<br />
2.2. (+) RECUPERA~c5ES 1.594 64 0,0 81<br />
2.3. (-) REMUNERA~c5ES. ENC. E BENEF. -508<br />
°<br />
0,0<br />
°<br />
-2.792<br />
19.443 2.193 (37,2) 756 323<br />
3. (=) MARGEM PROPRIA DE CONTRIBUICAO I<br />
74 'Yo 57'Yo (0,3) 25'Yo 5'Yo<br />
-10.923<br />
9.499<br />
1.739<br />
-3.299<br />
161<br />
23<br />
22.678<br />
57"k<br />
4. (-) CUSTOS ESTRUTURAIS ALOCADOS: -1.170 -1.056 (275,4) -624<br />
4.1 - MARKETING & VENDAS -967 -139 (20,1) -88<br />
4.3 - AGUA E LUZ (Palacio X Elis Regina) 69 (69,3)<br />
4.5 - GER. E COORD. EVENTOS INTERNOS -511 (74,0) -326<br />
4.7 - COORD OP POLO / PALACIO -443 (110,7) -185<br />
4.8 - TELECOM & CAC - ATE 04/11 -89 -16 (0,7) -13<br />
4.9 - TELECOM >= 05/11 -114 -17 (0,6) -13<br />
°<br />
3,126<br />
-1.214<br />
-910°<br />
-738<br />
-119<br />
-144<br />
5. (=) MARGEM PROPRIA DE CONTRIBUICAO II<br />
18.273 1.138 (312,6) 132 323<br />
69'7'0 <strong>30</strong>'7'0 (2,1) 4'7'0 5'7'0<br />
19.552<br />
49'7'0<br />
OVERHEAD ADM 74,1/0 4,6/0 (0,0) 0,5/0 1,3/0<br />
PÁGINA: 29 de 42
Sq~~~<br />
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
P'\.P' "UNA 0<br />
SAOPAULO<br />
tUrismo.<br />
Comentário do Desempenho<br />
RESULT ADO EM R$ MIL<br />
JAN A JUN <strong>2011</strong><br />
- - -- - - -- - - - ~--- - - - - -<br />
2. (-) CUSTOS / OUTROS - PROPORCIONAIS<br />
2.1. (-) CUSTOS DIRETOS PROPORC<br />
2.2. (+) RECUPERA~
ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
RESUMO - RESULTADO POR UNIDADE -<br />
Comentário do Desempenho<br />
sAO PAULO TURISMO S/A - ANO 2_011<br />
ADMINISTRA,AO<br />
PRESIDENCIA<br />
VICE<br />
PRESIDENCIA<br />
INFRAESTRUTURA<br />
SUPERIOR<br />
ADM FINANe E RELA' INVEST<br />
MARK E VENDAS<br />
A'OES ESTRAT E COMUM<br />
TURISMO<br />
EVENTOS<br />
PA VILHAO<br />
PALACIO<br />
EUS<br />
POLO<br />
REGINA<br />
CULTURAL<br />
EST ACIONAMENTOS<br />
AUTODROMO<br />
DE EXPOSICOES<br />
DE INTERLAGOS<br />
TERMINAL 25 DE MARCO<br />
RESULTADO ACUMULADO ANO<br />
(+) :<br />
RECEITA 1<br />
OPERAC 1 DEDUCOES<br />
BRUTA :<br />
1.721,5.<br />
0,01<br />
0,0 i<br />
9,4 :<br />
809,8.<br />
0,0 I<br />
20.600,0 i<br />
1.221,3 :<br />
28.987,6 !<br />
26.394,41<br />
3.827,5 :<br />
147,9 :<br />
2.965,6 !<br />
6.399,5 i<br />
2.141,0 :<br />
96,6 !<br />
95.322,0 I<br />
196.0<br />
0,0<br />
0,0<br />
-2,1<br />
-256,8<br />
0,0<br />
-2.025,1<br />
-135,8<br />
-3.277,0<br />
-4.427,2<br />
-51<strong>30</strong>:<br />
, I<br />
-13,2 :<br />
-279,0 !<br />
-902,0 i<br />
-2416:<br />
, 1<br />
-11,8.<br />
-11.888,6 I<br />
(=) : (-)<br />
RECEITA<br />
I ENeARGOS<br />
FOLHA DE :<br />
OPERAC<br />
PAGAMENTO! FOLHA DE<br />
LIQUIDA<br />
1.917,4 -3.760,2 :<br />
PAGT<br />
-2.108,9 •<br />
0,0<br />
0,0 I<br />
7,3<br />
552,9<br />
0,0<br />
18.574,9<br />
1.085,5<br />
25.710,6 ~<br />
21.967,3<br />
3.314,5<br />
134,7<br />
2.686,6 I<br />
5.497,4<br />
1.899,5<br />
84,7<br />
83.433,4 1<br />
-792,0 I<br />
-924,1 i<br />
-3.183,2 :<br />
-2.587,8.<br />
-539,3 I<br />
-224,7 i<br />
-808,7 :<br />
-1.115,0!<br />
-228,21<br />
0.0:<br />
0,0:<br />
0,0 !<br />
-1.167,6 i<br />
-455,0:<br />
-90,4.<br />
-1!l.876,1 1<br />
-450,2<br />
-610,3 i<br />
-2.197,4<br />
-1.647,3<br />
-400,1<br />
-159,1<br />
-474,0<br />
-751,5 I<br />
-155,4<br />
0,0<br />
0,0<br />
0,0 I<br />
-827,0<br />
-323,2<br />
-68,1<br />
-10.172,!l1<br />
: (-) : (-)<br />
! DESPESAS E ! OUTRAS<br />
BENEFIdos i CUSTOS i DESPESAS I<br />
:PROPORCION: RECEITAS E<br />
-653,5: 1.936,2 : 0,0<br />
-198,3! -198,5! 0,0<br />
-523,0 i -1.282,5 i 0,0 i<br />
-1.748,3 : -1.596,5 : 0,0<br />
-1.280,4: -2.334,5! 0,0<br />
-180,9 I -93,71 0,0<br />
-69,5 i -17,715,5 i 0,0 I<br />
-3<strong>30</strong>,8: -648,2 : 0,0:<br />
-378,9: -19.292,8: 0,0 1<br />
-124,1 I -3.610,5 I 0,0<br />
0,0 i -1.185,3 : 0,0<br />
0.0: -171,9 : 0,0<br />
O,O! -2.173,6 ! 160,8 I<br />
-797,0 i -2.358,2 i 0,0<br />
-213 4 :<br />
, I<br />
-2.0494 :<br />
'-I<br />
a a<br />
'<br />
-69,9. -129,2. 0,0<br />
-6.!l68,1 1 -!l2.904,2 1 160,8 1<br />
(-) : (+-) :<br />
RECUPERACO! FINANCEIRA !<br />
ES DE iS UQ IIRPJ - i ALOCACOES<br />
DESPESAS<br />
CSLL:<br />
0,0: 3,7:<br />
0,0 1 9,4!<br />
0,0 i 0,0 i<br />
0,0: 0,9:<br />
24,1 ! -2.031,1 :<br />
0,0 I -0,2 I<br />
0,0 i 0,0 i<br />
0,0: -1,0:<br />
0,0 I 2.7!<br />
1.594,2 0,0 i<br />
63,8 0,3 i<br />
0,0 0,0:<br />
80.6 1,7!<br />
0,0 -25,1 i<br />
8,9 102,5 i<br />
0,0 0,0.<br />
1.771,61 -1.936,21<br />
0.00<br />
:-.. _ .. _ .. _ .. ;: SOBREA·REc·.· OPERAC~UQ:-"-' . __ . _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. _ ..•• 1.' •• -' - :i9:o;.- ':- --12:"2% - .•. - -::7.'9%-'" - -::6'3;4%" -r-- 0,2"'--"'-zJ i -..•---2,3% -r--0,0"'--'" - -::2:"5%- .••<br />
••• _ .. _ .. _ .. _ •._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. __.__.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.. ._ .. _ .. _. 1. .J L 1. .J L 1. J<br />
0,0<br />
0,0<br />
0.0<br />
738,1<br />
263,2<br />
1.214,1<br />
0,0<br />
0,0<br />
910,3<br />
-1.170,3<br />
-1.055,5<br />
-275,4<br />
-624,5<br />
0,0<br />
0,0<br />
0.0<br />
0,0<br />
-2.66!l,3<br />
-1.629,6<br />
-3.339,9<br />
-7.979,2<br />
-9.040,9<br />
0,0<br />
4<strong>06</strong>,1<br />
-1.177,2<br />
5.085,3<br />
18.272,9<br />
1.137,8<br />
-312,6<br />
131,7<br />
322,5<br />
-1.0<strong>30</strong>,2<br />
-272,9<br />
-2.091,"<br />
QTDE<br />
EMPREG<br />
ABRIL/II (GRH<br />
75<br />
-----27----<br />
- '51-' --<br />
_ .._ .._ .._<br />
174<br />
-"-i33-----<br />
_ .._ .._ .._<br />
21<br />
-----15---- _ .._ .._ .._<br />
60<br />
----46-----<br />
-'--'i2-"-'-<br />
-"-i03"-"<br />
-----20----<br />
-'--'9--'-"<br />
RECEIT A OPERAC LiQUIDA<br />
FOLHA PAGAMENTO E ENeAIlGOS<br />
BENEFI OS<br />
DESPESAS E CUSTOS:<br />
OVTRAS DESP REC NAO OPERAC:<br />
RECUPERA,OES DE DESPESAS<br />
FINANCEIRAS UQUIDAS<br />
ALOCA,OES<br />
Energia Eletrica e Agua<br />
Indeniza~oes<br />
Faturamento Mensal e Apropria~oes Contabil deduzidos os Impostos e Cancelamentos<br />
Conforme lota~aa dos Funcionarios no Sistema RH.<br />
Abonos, Aux. Doen~a, VT, VR, VA, Creche, Seguro Vida e Treinamentos.<br />
Estao alocadas em Pavilhao, Palacio, pala.<br />
Alocadas no sua maioria na GRH I DAF (responsavel pela Librera~ao).<br />
Resultado no Baixa de Bens, Desapropria~oes, cedulas Falsas<br />
Agua, Luz, IPTU, Danas, etc<br />
Alocadas na DAF, Despesas bancaria e financeiras e Receitas sl Aplica~oes.<br />
Ger e Coord Vendas e Mkt; Cord. Opera~oes Polo-Palacio; Ger. E Coord. Eventos Internos; Telecom<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A.<br />
Comentário do Desempenho<br />
RESU'MO - RESULT ADO POR UNIDADE - , ,<br />
sAO PAULO TURISMO S/A - ANO 2.011 - R$ Mil.<br />
Versão<br />
UNIDADES MAl JUN ACUM<br />
PRESIDENCIA (271,9)' (235,2)' (1.629,6)<br />
VICE PRESIDENCIA , (634,1), (483,3)i-(8-0-4,4-)i'-(-36-0,~5);-(6-07-,6~),'-(-44-9,~9); (3.339,9)<br />
INFRAESTRUTURA i (1.135,3);(1.649,4)1 (1.488,3)i(1.109,6);(1.477,2); (1.119,3)i (7.979,2)<br />
ADM FINANC E_RELAC INVEST i (1.463,4)i(1.924,0)i(1.896,5);(1.514,1);_(1_.3_37_,0_)i _(_90_5,8_)i(9.040,9)<br />
ADMINISTRACAO SUPERIOR (613,0)1 (844,9)1 (123,4)1 (707,5)1 (765,2)1 388,71 (2.665,3)<br />
SUBTOTAL' (4.104,1)1 (5.233,9)1 (4.580,9)1 (3.955,4)1 (4.459,0)1 (2.321,4)1 (24.654,8)<br />
ACOES ESTRAT. E COMUN. i (3.558,1)i (63(>,1)i3.465,2i 2.552,8i 4.365,6i (5.783,3)i 4<strong>06</strong>,1<br />
TURISMO i (314,8)i (375,3)i 210,0 i (290,2)i (212,2)i (194,9)i (1.177,2)<br />
EVENTOS 1 (482,6)1 (239,0)1 1.526,61 2.628,51 (2.185,4)1 3.837,1i 5.085,3<br />
PAVILHAO DE EXPOSICOES 1 2.277,3! 1.775,8! 1.676,9! 1.735,2! 5.131,0! 5.676,71 18.272,9<br />
, , , , , , ,<br />
PALACIO 1 513,41 626,6, (187,0)1 (213,5)1 340,4 1 58,0 1 1.137,8<br />
EllS REGINA ! (37,0)! (52,1)! (53,8)! (73,7)! (44,9)!'--(5-1,-0)! (312,6)<br />
POLO CULTURAL ! (134,3)1 (9,3)! 654,9! (391,4)! 132,6!--(12-0,-9)! 131,7<br />
ESTACIONAMENTOS , (105,4)' (448,8)' 489,0' 12,7' 353,0' 21,9' 322,5<br />
1 1--'---"+-------1'---11--1----,1<br />
AUTODROMO DE INTERLAGOS' , (426,7H (231,2H 47,1' (347,3H (56,4H (15,7H (1.0<strong>30</strong>,2)<br />
TERMINAL 25 DE MARCO i (39,7)1 (40,2)1 (77,5)1 (26,1)1 (43,8) (45,6)1 (272,9)<br />
SUBTOTAq (2.<strong>30</strong>7,7)' 370,4' 7.751,4, 5.587,1, 7.779,9, 3.382,3' 22.563,4<br />
RESULTADO MENSAL , (6.411,9),(4.863,5H 3.170,6' 1.631,7' 3.320,9' 1.<strong>06</strong>0,9' (2.091,4)<br />
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Notas Explicativas<br />
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SÃO PAULO TURISMO S.A.<br />
Notas explicativas às demonstrações contábeis<br />
Em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong> e de 2010<br />
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando de outra forma indicado)<br />
1. Contexto operacional<br />
A SÃO PAULO TURISMO S/A é uma empresa de economia mista, de capital<br />
autorizado, controlada pela Prefeitura do Município de São <strong>Paulo</strong>, regida pela<br />
legislação relativa às sociedades por ações e por seu estatuto. Entre as diversas<br />
ações que pratica, as contratações e aquisições de bens e serviços necessários ao<br />
seu desempenho, desenvolvimento e operação estão orientadas e reguladas na<br />
observação e cumprimento dos procedimentos determinados pela Lei 8.666/93.<br />
2. Apresentação das demonstrações contábeis<br />
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis<br />
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por<br />
Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.<br />
3. Principais práticas contábeis<br />
a) Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência de<br />
exercícios;<br />
b) Instrumentos financeiros - Os valores contábeis de ativos e passivos financeiros,<br />
quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação<br />
em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido<br />
ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam,<br />
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante os<br />
exercícios fiscais de <strong>2011</strong> e 2010 não foram realizadas operações com<br />
instrumentos financeiros derivativos;<br />
c) Clientes - As contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações<br />
financeiras pelo valor nominal dos títulos. A Companhia efetuou análise específica<br />
quanto a efeitos em ajuste a valor presente, não identificando efeito significativo ou<br />
material. A provisão para devedores duvidosos é constituída tendo por base a<br />
experiência da empresa na realização das suas contas a receber, por valor que se<br />
estima suficiente para cobrir eventuais perdas;<br />
d) Almoxarifado - Os itens mantidos no almoxarifado estão registrados ao custo<br />
médio de aquisição, inferior aos preços de mercado;<br />
e) Imobilizado - O imobilizado está avaliado ao custo reavaliado para terrenos,<br />
edifícios e benfeitorias, túnel de serviços e estacionamentos e pelo custo de<br />
aquisição para as demais contas. A depreciação é calculada pelo método linear,<br />
divulgada na nota explicativa nº 4, com taxas que levam em consideração o tempo<br />
de vida útil-econômica dos bens;<br />
f) Intangível – Os ativos intangíveis compreendem marcas, patentes e direitos de uso<br />
de software;<br />
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Notas Explicativas<br />
g) Redução ao valor recuperável – A Companhia entende que os ativos do<br />
imobilizado não têm o seu valor recuperável inferiores aos valores líquidos<br />
registrados contabilmente;<br />
h) Adiantamentos de clientes - A empresa recebe antecipadamente parte do valor<br />
contratado pela locação de suas instalações. O saldo desta conta refere-se ao<br />
montante já recebido de locações para eventos que serão realizados em períodos<br />
futuros. Os contratos incluem cláusulas de rescisão, hipótese que prevê a não<br />
devolução desses adiantamentos;<br />
i) Demais contas do ativo circulante e realizável a longo prazo – São demonstrados<br />
por valores conhecidos e calculáveis;<br />
j) Passivo circulante e exigível a longo prazo – São demonstrados por valores<br />
conhecidos e calculáveis;<br />
k) Provisões – As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma<br />
obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos passados<br />
e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação<br />
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita;<br />
l) Reserva de reavaliação – Conforme facultado pela lei nº 11.638/07 a Companhia<br />
decidiu pela manutenção do saldo da reavaliação de ativos existente em 31 de<br />
dezembro de 2007;<br />
4. Imobilizado<br />
Líquido<br />
Taxas anuais<br />
de Custo Depreciação<br />
depreciação Atualizado acumulada <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> 31/12/2010<br />
Terrenos - 121.123 - 121.123 121.123<br />
Edifícios e benfeitorias 2,00 a 10,00% 98.625 (12.533) 86.092 87.414<br />
Túnel de serviços 4,14% 4.288 (801) 3.487 3.576<br />
Estacionamento 3,45% 5.875 (917) 4.958 5.086<br />
Ruas, praças e jardins 3,03 a 25,00% 3.009 (562) 2.447 2.509<br />
Instalações 10% 11.894 (8.956) 2.938 2.510<br />
Máquinas e equipamentos 20% e 10% 3.800 (2.257) 1.543 1.477<br />
Veículos 20% 742 (450) 292 283<br />
Móveis e utensílios 10% 6.646 (4.487) 2.159 2.209<br />
Outros ativos fixos 20% e 10% 1.674 (1.581) 93 113<br />
Construções em andamento - 17.511 - 17.511 9.139<br />
275.187 (32.544) 242.643 235.439<br />
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> 31/12/2010<br />
Saldo no início do exercício 235.439 233.537<br />
Adições<br />
Edifícios e Benfeitorias 265 1.452<br />
Estacionamento 43 154<br />
Instalações, máquinas e equipamentos 805 2.089<br />
Veículos 55 31<br />
Móveis e utensílios 173 401<br />
Outros ativos 2 36<br />
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Notas Explicativas<br />
Construções em andamento 8.372 2.336<br />
Total das adições 9.715 6.499<br />
Baixas - -<br />
Transferências de (para) o intangível - -<br />
Depreciações (2.511) (4.597)<br />
Saldos no fim do exercício 242.643 235.439<br />
Em cumprimento aos procedimentos determinados pela Lei 8.666/93, iniciamos processo<br />
de licitação que tem o nº PC 905/<strong>2011</strong>, em 13/04/<strong>2011</strong>, objetivando a contratação de<br />
“serviços especializados de análise e avaliação dos bens a valor justo e cálculo de vida<br />
útil residual, bem como caracterização de unidades geradoras de caixa, em conformidade<br />
com o disposto no pronunciamento técnico CPC 01, Deliberação CVM nº 639/10, na<br />
Resolução CFC 1292/10 e demais normas e legislação pertinentes aos ativos que forem<br />
aplicáveis.”, que permitirão demonstrar a Análise de Impairment durante esse exercício de<br />
<strong>2011</strong>. Em 11/08/<strong>2011</strong> foi realizado o pregão eletrônico sob o nº 378188 sendo que à data<br />
da emissão da presente nota, encontrava-se em fase de homologação.<br />
5. Acordo PMSP/INSS (obrigações trabalhistas)<br />
Em 31 de janeiro de 2003 o INSS consolidou a dívida da administração direta e<br />
indireta da Prefeitura de São <strong>Paulo</strong>, na qual está incluída a São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S/A.<br />
O equacionamento da dívida com o INSS foi feito por negociação direta da Prefeitura<br />
do Município de São <strong>Paulo</strong>, acionista majoritária da São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S/A, onde o<br />
total da dívida da PMSP e suas empresas, incluindo a São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S/A, estão<br />
sendo pagas através da retenção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.<br />
Nessa negociação foi ajustado o parcelamento em 240 meses, onde a São <strong>Paulo</strong><br />
<strong>Turismo</strong> S/A participa com um percentual da média ponderada do total da dívida das<br />
empresas da PMSP. Os montantes pagos no segundo trimestre de <strong>2011</strong> e no de<br />
2010 foram respectivamente R$ 358 e R$ 242. Desde a consolidação, foram pagas<br />
101 parcelas. O saldo devedor, de R$ 41.999 incorpora juros baseados na TJLP,<br />
calculados até <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> e representa 82% das obrigações trabalhistas de curto e<br />
longo prazo.<br />
6. Obrigações tributárias<br />
Em 23/<strong>06</strong>/20<strong>06</strong> a empresa aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI,<br />
instituído pela Lei Municipal 14.129/<strong>06</strong>, pelo qual as obrigações desde 1991 para o<br />
IPTU, e desde 1997 para o ISS foram parceladas em até 347 meses à taxa de juros<br />
SELIC. No segundo trimestre de <strong>2011</strong> e no de 2010 foram pagos R$ 549 e R$ 497<br />
respectivamente.<br />
As obrigações para com a Receita Federal relativas à COFINS em atraso foram<br />
inclusas no Programa de Parcelamento Especial - PAES, instituído pela Lei Federal<br />
10.684/03, em <strong>30</strong>/07/2003, com pagamento em 180 parcelas. Os montantes pagos<br />
em no primeiro trimestre de <strong>2011</strong> e no de 2010 foram respectivamente R$ 411 e R$<br />
388. O saldo devedor incorpora juros baseados na TJLP, calculados até 31/12/2009.<br />
Em 19/11/2009 o saldo remanescente deste parcelamento foi objeto de adesão ao<br />
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Notas Explicativas<br />
parcelamento instituído pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009. Como conseqüência, a<br />
Companhia obriga-se ao pagamento das parcelas sem atraso, sob pena de imediata<br />
rescisão do parcelamento e, consequentemente, perda dos benefícios da redução de<br />
multas, juros e honorários. Em <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> foi concluída a consolidação perante a<br />
PGFN e RFB pela qual foi definido definição do número de prestações e montantes<br />
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para<br />
liquidação de valores de multas e juros. A taxa de juros dos parcelamentos é a<br />
SELIC.<br />
Nº de Parcelas<br />
devidas em<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Valor da<br />
parcela<br />
Total devido em<br />
<strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong><br />
Órgão<br />
32 116 3.715 RFB<br />
10 37 367 PGFN<br />
22 15 329 PGFN – INSS<br />
Totais 168 4.411<br />
7. Provisões para contingências<br />
A Administração da Companhia constituiu, com base nos pareceres apresentados<br />
pelos assessores jurídicos, provisões para contingências para cobrir perdas com<br />
processos trabalhistas e cíveis em andamento, consideradas suficientes para cobrir<br />
eventuais perdas.<br />
Depósitos<br />
judiciais<br />
Saldo<br />
líquido<br />
Trabalhistas Cíveis Total<br />
Saldos em 31 de<br />
dezembro de 2010 3.952 2.145 6.097 (1.444) 4.653<br />
Valor de depósitos<br />
judiciais reclassificado<br />
para o grupo das contas<br />
do ativo - - - 1.444 1.444<br />
Montantes utilizados no<br />
exercício - - - - -<br />
Saldos em <strong>30</strong> de junho<br />
de <strong>2011</strong> 3.952 2.145 6.097 - 6.096<br />
A constituição da provisão para contingências e feita por ocasião do encerramento do<br />
exercício social para fazer face àqueles processos cujos desfechos são considerados<br />
de perda provável.<br />
Processos trabalhistas - Envolvem questões de horas extras, férias, adicionais<br />
noturno. Os valores individuais relevantes tendem a questões relacionadas aos<br />
contratos considerados nulos, movidos por ex-empregados contratados sem<br />
concurso. A empresa avaliou em 31/12/2010 que os processos trabalhistas com<br />
perda possível montam R$ 4.716.<br />
O total de processos considerados como de perda possível foi avaliado em R$<br />
10.435. Existe um processo movido pela empresa São <strong>Paulo</strong> Transportes S/A,<br />
referente a cobrança por serviços prestados nos eventos Carnaval de 1984 a 1997,<br />
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Notas Explicativas<br />
no montante de R$ 15.083, avaliado como de provável perda, mas cuja saída de<br />
recursos é considerada apenas possível, pelo fato de a empresa estar sob o mesmo<br />
controle acionário, pois sua acionista majoritária é também a Prefeitura de São <strong>Paulo</strong>,<br />
motivo pelo qual a contingência não foi provisionada.<br />
8. Receita diferida – ISS/IPTU<br />
O benefício da redução de 50% da multa e 100% dos juros de mora da adesão ao<br />
PPI, relativos a tributos municipais de 1991 a 2004, conforme nota 5, foram<br />
registrados como Receita Diferida, em razão da possível exclusão do PPI, caso o<br />
pagamento de qualquer parcela se atrase por mais de 60 dias.<br />
9. Capital social<br />
Ações<br />
Ordinárias<br />
Ações<br />
Preferenciai<br />
s<br />
A<br />
Quantidades<br />
Ações<br />
Preferenciai<br />
s<br />
B<br />
Valores<br />
Total <strong>06</strong>/<strong>2011</strong> 2010<br />
Autorizado 6.154.605 317.899 468.519 6.941.023 199.971 199.971<br />
A subscrever (2.070.083) (237.965) (425.391) (2.733.439) (78.747) (78.747)<br />
4.084.522 79.934 43.128 4.207.584 121.224 121.224<br />
A integralizar (3.368) (3.770) (1.839) (8.977) (258) (258)<br />
Integralizado 4.081.154 76.164 41.289 4.198.607 120.966 120.966<br />
Ações<br />
(432) (2.939) (419) (3.790) (55) (55)<br />
reembolsadas<br />
(*)<br />
4.080.722 73.225 40.870 4.194.817 120.911 120.911<br />
(*) Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2009, foi<br />
alterado o artigo 4° do Estatuto Social pelo que acionistas dissidentes foram<br />
reembolsados no montante total de R$ 55, à R$ 14,61 por ação.<br />
10. Seguros (não auditado)<br />
Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se<br />
estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros, e<br />
as principais coberturas são:<br />
Objeto do seguro Modalidade <strong>06</strong>/2010<br />
Imobilizado:<br />
Prédios, máquinas,<br />
computadores,<br />
móveis e utensílios (dano<br />
Riscos diversos 94.800<br />
máximo provável)<br />
Veículos<br />
Casco, Terceiros,<br />
Responsabilidade Civil<br />
Valores de<br />
mercado<br />
11. Parte relacionada<br />
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Notas Explicativas<br />
A Prefeitura do Município de São <strong>Paulo</strong> - PMSP participa na sociedade com<br />
3.960.603 ações ordinárias e 16.666 ações preferenciais “B”, totalizando 3.977.269<br />
ações, que representa 94,73% do capital.<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva<br />
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS<br />
<br />
Aos<br />
Administradores e Acionistas da<br />
São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A.<br />
São <strong>Paulo</strong> – SP <br />
<br />
<br />
Introdução <br />
<br />
Revisamos as informações contábeis intermediárias da São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A. S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de<br />
Informações <strong>Trimestrais</strong> – ITR, referente ao trimestre findo em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>, que compreendem o balanço patrimonial e as<br />
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data,<br />
incluindo as notas explicativas. <br />
<br />
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento<br />
Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo<br />
International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as<br />
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR. Nossa<br />
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.<br />
<br />
Alcance da revisão <br />
<br />
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR<br />
2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial<br />
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste<br />
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de<br />
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de<br />
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que<br />
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não<br />
expressamos uma opinião de auditoria.<br />
<br />
<br />
Base para conclusão com ressalva<br />
<br />
A sociedade não preparou a análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo (análise de<br />
“impairment”), conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Norma Brasileira de Contabilidade Técnico<br />
- NBC T 19.10 (Redução ao Valor Recuperável dos Ativos). A ausência dessa análise constitui em limitação do escopo de nossos<br />
trabalhos e dessa forma não temos como avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele<br />
passível de ser recuperado por uso ou venda relativos ao ativo aplicável em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>.<br />
<br />
A sociedade possui registrado em seu ativo imobilizado imóvel que estava alugado através de contrato de locação de imóvel<br />
formalizado em 2003. O referido contrato foi encerrado unilateralmente pela sociedade que assumiu o pagamento de R$ 8.000 mil a<br />
título de indenização, o qual foi registrado na conta “imobilizado em andamento”. Pelo fato do imóvel já fazer parte do ativo imobilizado<br />
da sociedade, o lançamento deveria ter sido efetuado contra o resultado do exercício. Desta forma, o resultado do exercício e o<br />
patrimônio líquido da sociedade estão superavaliados em R$ 8.000 mil.<br />
<br />
Conclusão com ressalva<br />
<br />
Com base em nossa revisão, exceto pelos assuntos descritos nos parágrafos anteriores, não temos conhecimento de nenhum fato que<br />
nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram<br />
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração de Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR, e<br />
apresentadas de orma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.<br />
<br />
<br />
Ênfase<br />
<br />
Em 04 de novembro de 2009 foi celebrado acordo com o fornecedor São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A. pelo qual a Prefeitura do Município de<br />
São <strong>Paulo</strong> autorizou o equacionamento da pendência existente entre a São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A. e a São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A.<br />
mediante repasse da Prefeitura à conta do Sistema de Transporte Coletivo, despesas estas relativas aos Carnavais de 1997 e 1998.<br />
Mediante este fato a Companhia reconheceu uma Receita de R$ 5.336 mil, composição de R$ 3.129 mil decorrentes da reversão<br />
referente a atualizações monetárias contabilizadas em provisões para contingências cíveis, e R$ 2.207 mil como crédito para contrapor<br />
ao valor do principal, que se encontrava contabilizado há longa data na rubrica contábil fornecedores São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A. O<br />
crédito foi utilizado para baixar o fornecedor em 05/02/2010, data da publicação da homologação do acordo. Entretanto, não nos foi<br />
apresentada a documentação suporte referente à desobrigação da São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> de liquidar a dívida de R$ 5.336 mil junto à<br />
Prefeitura do Município de São <strong>Paulo</strong>, uma vez que esta liquidou uma obrigação registrada pela São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A.<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Outros assuntos <br />
<br />
Informações intermediárias do valor adicionado <br />
<br />
Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre findo em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>,<br />
cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores<br />
Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não<br />
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos<br />
anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram<br />
elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.<br />
<br />
<br />
Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior<br />
<br />
Os valores e informações relativos ao exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação,<br />
apurados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil foram por nós examinados cujo parecer emitido em 11 de março de<br />
<strong>2011</strong> continha a ressalva relativa à análise de “impairment” e a ênfase relativa à consolidação das dívidas do parcelamento da Lei<br />
11.941/09, que em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong> a sociedade reconheceu nas demonstrações financeiras a consolidação desta dívida, e a<br />
ênfase citada anteriormente.<br />
<br />
São <strong>Paulo</strong>, 12 de agosto de <strong>2011</strong>.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes<br />
CRC 2SP015165/O-8<br />
<br />
<br />
<br />
Francisco de Paula dos Reis Junior<br />
Sócio – Contador<br />
CRC 1SP139268/O-6<br />
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores<br />
Independentes<br />
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS<br />
<br />
Aos<br />
Administradores e Acionistas da<br />
São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A.<br />
São <strong>Paulo</strong> – SP <br />
<br />
<br />
Introdução <br />
<br />
Revisamos as informações contábeis intermediárias da São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A. S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de<br />
Informações <strong>Trimestrais</strong> – ITR, referente ao trimestre findo em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>, que compreendem o balanço patrimonial e as<br />
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data,<br />
incluindo as notas explicativas. <br />
<br />
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento<br />
Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo<br />
International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as<br />
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR. Nossa<br />
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.<br />
<br />
Alcance da revisão <br />
<br />
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR<br />
2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial<br />
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste<br />
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de<br />
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de<br />
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que<br />
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não<br />
expressamos uma opinião de auditoria.<br />
<br />
<br />
Base para conclusão com ressalva<br />
<br />
A sociedade não preparou a análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo (análise de<br />
“impairment”), conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Norma Brasileira de Contabilidade Técnico<br />
- NBC T 19.10 (Redução ao Valor Recuperável dos Ativos). A ausência dessa análise constitui em limitação do escopo de nossos<br />
trabalhos e dessa forma não temos como avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele<br />
passível de ser recuperado por uso ou venda relativos ao ativo aplicável em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>.<br />
<br />
A sociedade possui registrado em seu ativo imobilizado imóvel que estava alugado através de contrato de locação de imóvel<br />
formalizado em 2003. O referido contrato foi encerrado unilateralmente pela sociedade que assumiu o pagamento de R$ 8.000 mil a<br />
título de indenização, o qual foi registrado na conta “imobilizado em andamento”. Pelo fato do imóvel já fazer parte do ativo imobilizado<br />
da sociedade, o lançamento deveria ter sido efetuado contra o resultado do exercício. Desta forma, o resultado do exercício e o<br />
patrimônio líquido da sociedade estão superavaliados em R$ 8.000 mil.<br />
<br />
Conclusão com ressalva<br />
<br />
Com base em nossa revisão, exceto pelos assuntos descritos nos parágrafos anteriores, não temos conhecimento de nenhum fato que<br />
nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram<br />
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração de Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR, e<br />
apresentadas de rma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.<br />
<br />
<br />
Ênfase<br />
<br />
Em 04 de novembro de 2009 foi celebrado acordo com o fornecedor São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A. pelo qual a Prefeitura do Município de<br />
São <strong>Paulo</strong> autorizou o equacionamento da pendência existente entre a São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A. e a São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A.<br />
mediante repasse da Prefeitura à conta do Sistema de Transporte Coletivo, despesas estas relativas aos Carnavais de 1997 e 1998.<br />
Mediante este fato a Companhia reconheceu uma Receita de R$ 5.336 mil, composição de R$ 3.129 mil decorrentes da reversão<br />
referente a atualizações monetárias contabilizadas em provisões para contingências cíveis, e R$ 2.207 mil como crédito para contrapor<br />
ao valor do principal, que se encontrava contabilizado há longa data na rubrica contábil fornecedores São <strong>Paulo</strong> Transportes S.A. O<br />
crédito foi utilizado para baixar o fornecedor em 05/02/2010, data da publicação da homologação do acordo. Entretanto, não nos foi<br />
apresentada a documentação suporte referente à desobrigação da São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> de liquidar a dívida de R$ 5.336 mil junto à<br />
Prefeitura do Município de São <strong>Paulo</strong>, uma vez que esta liquidou uma obrigação registrada pela São <strong>Paulo</strong> <strong>Turismo</strong> S.A.<br />
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ITR - Informações <strong>Trimestrais</strong> - <strong>30</strong>/<strong>06</strong>/<strong>2011</strong> - SÃO PAULO TURISMO S. A. Versão : 1<br />
Outros assuntos <br />
<br />
Informações intermediárias do valor adicionado <br />
<br />
Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre findo em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong>,<br />
cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores<br />
Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações <strong>Trimestrais</strong> - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não<br />
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos<br />
anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram<br />
elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.<br />
<br />
<br />
Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior<br />
<br />
Os valores e informações relativos ao exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação,<br />
apurados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil foram por nós examinados cujo parecer emitido em 11 de março de<br />
<strong>2011</strong> continha a ressalva relativa à análise de “impairment” e a ênfase relativa à consolidação das dívidas do parcelamento da Lei<br />
11.941/09, que em <strong>30</strong> de junho de <strong>2011</strong> a sociedade reconheceu nas demonstrações financeiras a consolidação desta dívida, e a<br />
ênfase citada anteriormente.<br />
<br />
São <strong>Paulo</strong>, 12 de agosto de <strong>2011</strong>.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes<br />
CRC 2SP015165/O-8<br />
<br />
<br />
<br />
Francisco de Paula dos Reis Junior<br />
Sócio – Contador<br />
CRC 1SP139268/O-6<br />
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