SICOOB Credjus - Relatório Anual 2015

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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 18 | Relatório Anual 2015
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$) ATIVO ATIVO NOTA 31/12/2015 31/12/2014 Circulante 11.644.132,90 23.370.704,30 Disponibilidades 86.581,19 92.755,68 Relações Interfinanceiras 4 5.214.149,49 3.968.675,91 Centralização Financeira - Cooperativas 5.214.149,49 3.968.675,91 Operações de Crédito 5 5.034.754,89 18.242.986,82 Operações de Crédito 5.335.909,37 18.460.445,97 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (301.154,48) (217.459,15) Outros Créditos 6 1.308.647,33 1.066.285,89 Rendas a Receber 75.500,11 42.992,68 Diversos 1.233.147,22 1.023.293,21 Realizável a Longo Prazo 15.134.335,93 - Operações de Crédito 5 15.134.335,93 - Permanente 2.968.753,56 2.291.200,47 Investimentos 7 648.626,36 586.150,95 Outros Investimentos 648.626,36 586.150,95 Imobilizado em Uso 8 2.319.514,52 1.703.666,57 Imóveis de Uso 2.385.859,98 1.763.813,32 (Depreciações Acumuladas) (66.345,46) (60.146,75) Intangível 612,68 1.382,95 Ativos Intangíveis 18.463,78 18.463,78 (Amortização Acumulada) (17.851,10) (17.080,83) Diferido - - Gastos de Organização e Expansão 13.317,85 13.317,85 (Amortização Acumulada) (13.317,85) (13.317,85) TOTAL DO ATIVO 29.747.222,39 25.661.904,77 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. PASSIVO PASSIVO NOTA 31/12/2015 31/12/2014 Circulante 14.670.113,69 12.690.377,66 Depósitos 9 12.943.791,12 10.171.529,86 Depósitos a Prazo 12.943.791,12 10.171.529,86 Obrigações por Empréstimos 10 - 1.141.695,36 Empréstimos no País - Outras Instituições - 1.141.695,36 Outras Obrigações 11 1.726.322,57 1.377.152,44 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 811,88 145,25 Sociais e Estatutárias 1.399.873,79 1.198.822,80 Fiscais e Previdenciárias 44.284,84 38.710,55 Diversas 281.352,06 139.473,84 Patrimônio Líquido 13 15.077.108,70 12.971.527,11 Capital Social 11.238.527,70 9.833.451,01 Reserva de Lucros 2.957.413,05 2.386.020,32 Sobras Acumuladas 881.167,95 752.055,78 TOTAL DO PASSIVO 29.747.222,39 25.661.904,77 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Relatório Anual 2015 | 19
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