Relatório 2011
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esultados<br />
Demonstrações Contábeis<br />
Demonstrações dos fluxos de caixa<br />
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de R$)<br />
Fluxo de caixa das atividades operacionais<br />
Sobras/ lucro líquido do exercício<br />
Ajustes<br />
Depreciação e amortização<br />
Resultado das baixas do ativo imobilizado e diferido<br />
Provisão para perda com operações de<br />
créditos e com outros créditos<br />
Provisão para contingência<br />
<strong>2011</strong><br />
27.105<br />
2.018<br />
279<br />
42.368<br />
9.580<br />
2010<br />
18.584<br />
1.352<br />
(19)<br />
18.892<br />
3.362<br />
Variações nos ativos e passivos<br />
Operações de crédito<br />
Outros créditos<br />
Outros bens e valores a receber<br />
Títulos e valores mobiliários e<br />
relações interfinanceiras<br />
Depósitos à vista, à prazo e sob aviso<br />
Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias<br />
Obrigações por empréstimos e repasses<br />
Relações de interdependência<br />
Obrigações sociais e estatutárias<br />
Outras obrigações<br />
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações<br />
Imposto de renda e contribuição social pagos<br />
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)<br />
atividades operacionais<br />
Fluxo de caixa das atividades de investimentos<br />
Aporte de capital em investimentos<br />
Recebimentos pelas vendas de bens do imobilizado<br />
Aquisições de ativo imobilizado<br />
Aquisições de ativo diferido e intangível<br />
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos<br />
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos<br />
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas<br />
Integralização de capital<br />
Sobras distribuídas<br />
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas<br />
atividades de financiamentos)<br />
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido<br />
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)<br />
81.350<br />
(284.843)<br />
(38.590)<br />
(61.160)<br />
(139.880)<br />
177.180<br />
67.549<br />
210.066<br />
1<br />
510<br />
18.742<br />
30.925<br />
(56)<br />
30.869<br />
(6.400)<br />
307<br />
(3.703)<br />
(2.163)<br />
(11.959)<br />
(3.403)<br />
2.855<br />
(5.367)<br />
(5.915)<br />
12.995<br />
49.314<br />
42.171<br />
(94.832)<br />
(11.371)<br />
1.352<br />
(136.091)<br />
130.629<br />
12.910<br />
(28.035)<br />
(40)<br />
(939)<br />
8.043<br />
(76.203)<br />
(76.203)<br />
(8.250)<br />
70<br />
(965)<br />
(2.307)<br />
(11.452)<br />
2.131<br />
3.763<br />
(5.056)<br />
838<br />
(86.817)<br />
136.131<br />
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)<br />
62.309<br />
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.<br />
49.314<br />
RELATÓRIO ANUAL | SICOOB COCRED 37
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