Relatório 2011
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esultados<br />
Demonstrações Contábeis<br />
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em<br />
operações consideradas como atos não-cooperativos, de acordo com as alíquotas vigentes para o imposto<br />
de renda - 15% e para a contribuição social - 15%. O resultado apurado em operações realizadas com<br />
cooperados é isento de tributação.<br />
3 Caixa e equivalentes de caixa<br />
Adicionalmente às disponibilidades, as aplicações interfinanceiras de liquidez e as relações interfinanceiras<br />
são classificadas como caixa e equivalentes de caixa, para fins de apresentação da demonstração dos<br />
fluxos de caixa, quando atendidas as determinações da Resolução CMN nº 3.604 (Nota 2.2.1).<br />
em milhares de (R$)<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Disponibilidadeas<br />
Relações interfinanceiras (notas 5)<br />
7.080<br />
55.229<br />
62.309<br />
4.968<br />
44.346<br />
49.314<br />
4 Títulos e valores mobiliários<br />
Modalidade<br />
em milhares de (R$)<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Títulos de renda fixa<br />
Recibo de Depósito Cooperativo - RDC<br />
Cotas de fundo de investimento<br />
Títulos de capitalização<br />
Letra Financeira do Tesouro<br />
Letras do Tesouro Nacional<br />
46.970<br />
367.394<br />
5.179<br />
394<br />
2.147<br />
4.153<br />
39.103<br />
234.373<br />
12.370<br />
360<br />
151<br />
Ativo circulante<br />
426.237<br />
(140.737)<br />
286.357<br />
(274.256)<br />
Realizável a longo prazo<br />
285.500<br />
12.101<br />
Os títulos de renda fixa referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificado de Depósito Interbancário<br />
– CDI, realizadas no BANCOOB e em bancos de primeira linha e com remuneração de, aproximadamente,<br />
100% do CDI.<br />
Os Recibos de Depósito Cooperativo referem-se a aplicações financeiras mantidas no SICOOB CENTRAL<br />
COCECRER (Nota 24.2) e remuneradas por, aproximadamente, 100% do CDI – Certificado de Depósito<br />
Interbancário.<br />
Os títulos e valores mobiliários, incluindo as aplicações interfinanceiras de liquidez, estão custodiados<br />
na CETIP, no SELIC e as operações com o BANCOOB e SICOOB CENTRAL COCECRER são mantidas pelos<br />
RELATÓRIO ANUAL | SICOOB COCRED 41
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