Relatório Gestão 2013

Relatório Anual de Gestão - 2013
Notas Explicativas em 31/12/2013 e 2012
31/12/2013 31/12/2013
DIVERSOS Circulante Longo Prazo
Total
Total
Adiantamento de Despesas de Viagens
Adiantamento para Despesas diversas
Imposto de Renda a Compensar
Títulos e Créditos a Receber (a)
Quitação de Rescisões (b)
Transitória Boletos (c)
Transitória Conta Cartão (d)
Provisão para Outros Créditos
Total
1.820
117
6.763
386.591
59.725
10.507
25.859
(188.223)
303.159
-
-
-
82.710
-
-
-
(57.297)
25.413
1.820
117
6.763
469.301
59.725
10.507
25.859
(245.520)
328.572
-
445
-
339.182
39.830
3.943
10.256
(183.829)
209.833
(Valores expressos em reais - R$)
a) Em títulos e créditos a receber estão registrados os valores da carteira de renegociação, devedores diversos, credito a receber, e odontoprev folha;
b) Em quitações de rescisão estão registrados os valores de rescisões de cooperados feitas no decorrer do mês base, sendo baixadas sempre no mês seguinte;
c) Em transitória boletos estão registrados os valores de boletos processados no decorrer do mês, e o saldo apresentado é do ultimo dia do mês sendo zerado no dia seguitne;
d) Em transitória cartão estão registrados as movimentações do cartão da cooperativa, com lançamento de pagamento de fatura, geração de fatura, pagamento ao credenciado e receita do mês;
31/12/2013 31/12/2013
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (a) Circulante Longo Prazo
Total
Total
Renegociações
(-) Rendas apropriar renegociação
Cartão de crédito lojista
Devedores diversos - País
Créditos a receber
Odontoprev
Total
325.219
(35.338)
56.131
30.897
4.593
5.089
386.591
82.710
-
-
-
-
-
82.710
407.929
(35.338)
56.131
30.897
4.593
5.089
469.301
288.047
(13.549)
26.276
10.404
25.488
2.516
339.182
(Valores expressos em reais - R$)
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina - CNPJ: 65.560.658/0001-01
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