COOPERCAF - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 2016
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<strong>COOPERCAF</strong> -<strong>COOPERATIVA</strong> <strong>DE</strong> <strong>TRANSPORTES</strong> RODOVIÁRIOS <strong>DE</strong> CAFELÂNDIA<br />
CNPJ - 02.418.843/0001-38<br />
<strong>DE</strong>MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/<strong>2016</strong><br />
DFC - <strong>DE</strong>MONSTRAÇÕES <strong>DE</strong> FLUXO <strong>DE</strong> CAIXA VALORES EM R$ 1,00<br />
Método Indireto 31/12/<strong>2016</strong> 31/12/2015<br />
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais<br />
Resultado Líquido do Exercício 517.331,53 641.087,11<br />
Ajustes ao Resultado Líquido<br />
(+) Depreciação 39.955,75 36.426,01<br />
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional<br />
( -) Aumento em Contas a Receber (636.800,05) (594.441,99)<br />
( -) Aumento Crédito com Empregados - -<br />
( -) Aumento na Conta Despesas Antecipadas (241.461,18) (908,62)<br />
( +) Redução Realizável a Longo Prazo 678,73<br />
(+) Redução de contas antecipadas - -<br />
(-) Aumento de Valores a recuperar (24.499,22) -<br />
(+) Aumento de Obrigações Tributárias e Fiscais a Pagar 11.858,81 24.185,18<br />
(+) Aumento Contas a Pagar 393.705,94 39,65<br />
(+) Aumento de Provisões Férias e Encargos 3.086,34 3.324,47<br />
(+) Aumento Exigível a Longo Prazo -<br />
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 63.177,92 110.390,54<br />
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento<br />
(+) Aumento de Reservas 427.613,43 751.363,72<br />
(+) Alienação de Imobilizado - -<br />
(-) Aquisição de Investimentos (5.198,08) (28.439,18)<br />
(-) Aquisição de Bem para Imobilizado (21.116,07) (12.242,00)<br />
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos 401.299,28 710.682,54<br />
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento<br />
(-) Utilização de Reservas (368.218,36) (235.725,92)<br />
(+) Empréstimos Obtidos 1.002.412,45 -<br />
(-) Amortização de Empréstimos (754.595,66) (100.918,35)<br />
(+) Aumento de Capital pelos Sócios 253.502,93 124.607,49<br />
(-) Pagamento de sobras a cooperados (641.087,11) (382.634,33)<br />
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (507.985,75) (594.671,11)<br />
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa (43.508,55) 226.401,97<br />
Caixa e Equivalente de Caixa no inicio do período 2.075.311,61 1.848.909,64<br />
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período 2.031.803,06 2.075.311,61<br />
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes (43.508,55) 226.401,97<br />
Ver Nota explicativa 2-c
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