Relatório de Gestão 2020

14. Obrigações por empréstimos e repasses
Encargos financeiros
incidentes
(Taxa Anual)
Repasses
Interfinanceiros
2020 2019
Repasses
de outras
instituições
Total
Repasses
Interfinanceiros
Repasses
de outras
instituições
Total
Empréstimos
Securitização
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
Custeio Agrícola
7,00% a 10,80%
3,00%
4,15% à 5,97%
6,00% à 6,94%
7,00% à 7,85%
8,00% à 8,94%
9,00% à 9,93%
10,17% à 11,50%
CDI + 0,84% à 1,69%
28.616
20.104
145.361
314.945
30.043
59.311
12.991
8.701
414.304
1.941
28.616
22.045
145.361
314.945
30.043
59.311
12.991
8.701
414.304
65.135
212.975
302.269
89.826
18.867
2.296
2.296
65.135
212.975
302.269
89.826
18.867
Total
Passivo circulante
Passivo não circulante
1.034.376
(557.540)
476.836
1.941
1.941
1.036.317
(557.540)
478.777
689.072
(449.285)
239.787
2.296
2.296
691.368
(449.285)
242.083
Os montantes de longo prazo possuem a seguinte composição por ano de vencimento:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2029
2030
2020
227.935
44.042
50.052
130.767
889
20.016
5.076
478.777
2019
141.184
8.640
34.499
23.834
2.296
1.448
30.182
242.083
As obrigações por empréstimos e repasses são garantidas por penhor, cédulas rurais e avais
dos diretores.
15. Obrigações sociais e estatutárias
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (i)
Cotas de capital a pagar
2020
14.195
17.269
31.464
2019
17.283
5.129
22.412
Passivo circulante
Passivo não circulante
(29.928)
1.536
(20.796)
1.616
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