Evolução Económica e Financeira - Grupo Marques

Demonstração de Fluxos de Caixa
ACTIVIDADES OPERACIONAIS
+ Recebimentos de clientes (a) 27.307.803,24 24.027.984,60
- Pagamentos a fornecedores (b) -17.439.089,90 -15.668.575,76
- Pagamentos ao pessoal -4.400.574,09 -3.965.644,64
FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES 5.468.139,25 4.393.764,20
+ - Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento (c) -70.411,12 -6.778,72
+ - Outros receb./pagam. relativos à actividade operacional (d) 115.255,62 427.973,32
+ Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
FLUXO GERADO ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS 5.512.983,75 4.814.958,80
- Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -63.693,05 -40.595,32
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1] 5.449.290,70 4.774.363,48
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Investimentos financeiros (e)
Imobilizações corpóreas 249.525,00 1.372.461,28
Imobilizações incorpóreas -0,00 25.002,90
Imobilizações em curso
Subsídios de investimento
57.785,68
Juros e proveitos similares -0,00 -40.608,17
Dividendos 394.957,95 702.268,63
1.356.856,01
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas -5.032.112,52 -2.821.312,16
Imobilizações incorpóreas -3.184,71 -41.665,94
Imobilizações em curso -247.077,85
Adiantamentos por conta de imobilizações -5.035.297,23
FLUXO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
-4.333.028,60 -3.110.055,95
-1.753.199,94
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Diminuição de dividendos antecipados
80.437,65
Cobertura de prejuízos 17.369,49 97.807,14
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Empréstimos obtidos
Amortização de contratos de locação financeira
-527.812,64 -2.238.756,16
Juros e custos similares -850.120,48 -331.347,69
Dividendos
Aumento de dividendos antecipados
Reduções de capital e prestações suplementares
-106.040,00 -203.847,14
Aquisição de acções (quotas) próprias -1.483.973,12 -2.773.950,99
FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3] -1.483.973,12 -2.676.143,85
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)
2008
-367.711,02
787,52
374.866,11
7.155,09
-367.711,02
Exercícios
2007
345.019,69
Método Directo
29.846,42
374.866,11
345.019,69
pág.
25