JRS Global Asset Allocation en delfond till JRS SICAV - JRS Group

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Den
här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och vilka risker
det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
JRS Global Asset Allocation en delfond till JRS SICAV
Klass Aktiv Pension SEK ISIN: LU0722563870
Fonden är förvaltad av SEB Fund Services S.A.
Portföljförvaltning: JRS Asset Management S.A.
Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att generera stabil tillväxt genom att följa en
taktisk fördelningsstrategi med investeringar i andra investeringsfonder,
exempelvis börshandlade fonder (ETF:er) eller indexfonder, i en väl
diversifierad portfölj.
Graden av exponering beror på portföljförvaltarens analys av den globala
konjunkturen och trenderna på den globala kapitalmarknaden.
Derivat (komplexa investeringsinstrument) kan användas för att uppnå
Fondens målsättning eller reducera risker.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
1 2 3 4 5 6 7
Fondens riskkategori har beräknats med hjälp av simulerad historisk
information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för
Fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad
och kan komma att förändras med tiden.
Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte
riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1
och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En
fond i riskkategori 1 utgör inte en riskfri investering – risken att du förlorar
dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.
Fondens riskkategori har satts till 6 för att:
Fonden placerar framför allt på aktie- och obligationsmarknaderna, vilka
båda medför risker och möjligheter att göra vinster. Priset på aktier och
obligationer kan gå upp eller ned på grund av ett antal faktorer, inklusive
men inte begränsat till utvecklingen hos regeringar, bestämmelser, bolag,
sektorer, valutor och den lokala eller globala ekonomin.
DocID: KIID_260_1121_2742_12164_143_1_Class_Aktiv_Pension_SEK_14835
Andelarna ger inte någon utdelning. Alla intäkter återinvesteras i syfte att
öka kapitalet.
Andelarna kan i normalfallet säljas på alla dagar som är bankdagar i
Luxemburg och Stockholm.
Rekommendation: Denna Fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom tre till fem år.
Övriga risker som bör beaktas innan du investerar i denna Fond är:
Likviditetsrisk - Fonden är exponerad mot likviditetsrisker – låg
likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett
investeringsinstrument i rätt tid, och priset kan bli lägre eller högre
än förväntat.
Fonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur
kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument
ha större påverkan på Fonden än om man köpt den
underliggande aktien eller det andra investeringsinstrumentet
direkt.
Motpartrisk: uppstår om en motpart inte uppfyller sina skyldigheter
gentemot Fonden (t.ex. inte betalar ett överenskommet belopp
eller inte levererar värdepapper enligt överenskommelse).
Kreditrisk - En riskfaktor på räntemarknaden är risken att den som
utfärdar ett räntebärande instrument inte betalar tillbaka de
pengar som betalats in av Fonden eller betalar någon ränta.
Valutarisk - Fonden kan inneha en del av sina placeringar i andra
valutor än svenska kronor. Fondens värde kan därför stiga och
falla på grund av valutafluktuationer.
Operativ risk - risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel
eller externa händelser.
För en mer detaljerad förklaring av riskerna, se avsnittet ”Annex 2” i
Fondens informationsbroschyr.

Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution.
Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift Ingen
Uttagsavgift Ingen
Ovanstående avgifter är det som maximalt kan tas ur dina pengar innan de investeras och
innan behållningen av din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur Fondens andelsklass varje år
Årlig avgift 3,37 %
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift Ingen
Ingen
Tidigare resultat
Praktisk information
Det finns ännu inte tillräckligt
mycket information för
att ge en användbar indikation
på andelsklassens tidigare resultat.
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Dessa basfakta för investerare är specifika för denna andelsklass.
DocID: KIID_260_1121_2742_12164_143_1_Class_Aktiv_Pension_SEK_14835
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de
maximala avgifterna. I vissa fall kan du betala mindre; du
kan få reda på detta från din finansiella rådgivare eller
distributör.
Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning.
Denna siffra kan komma att variera från år till år.
Du kan få mer detaljerad information om avgifterna
genom att läsa de relevanta delarna av Fondens
informationsbroschyr.
Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i JRS SICAV. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna har tagits fram för hela JRS SICAV.
Fondbolaget har delegerat investeringarnas förvaltning till JRS Asset Management S.A.
Ytterligare information om Fonden, dess delfonder och andra tillgängliga andelsklasser kan erhållas utan kostnad från fondbolaget, förvaringsinstitutet,
Fondens distributörer eller elektroniskt på http://sebreg.fundassist.com/JRS.
Andelsklassens valuta är svenska kronor.
Uppgift om Fondens värde kan inhämtas från Fondens legala hemvist.
Denna Fond omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg. Detta kan påverka hur du beskattas för dina intäkter från Fonden. För ytterligare information, tala
med din skatterådgivare.
Du får byta ut dina andelar till en av Fondens andra andelsklasser eller till en annan delfond i Fonden JRS SICAV. Ingen avgift utgår.
Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i JRS SICAV hålls åtskilda enligt lag och i och med detta kan fondens tillgångar inte användas för
att betala skulder för andra delfonder i JRS SICAV.
SEB Fund Services S.A. kan endast hållas ansvarigt om någon del av informationen i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de
relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.
Denna Fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 juni 2012.
Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla
avgifter och kostnader.
Andelarnas värde beräknas i svenska kronor.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida
avkastning.
Denna Fond startades år 2012 och andelsklassen
startades år 2012.