Årsredovisning fonder 2001 (pdf) - Amf

Utveckling 00 12 31 – 01 12 31, %
Fondens utveckling
Balansfond
ökats igen och uppgick vid årsskiftet till cirka 66 procent. Kraftiga räntesänkningar
i framför allt USA och kostnadsbesparingar i företagen är
bidragande orsaker till att aktier bedöms gå bättre än obligationer. När vi
valt bolag har placeringar främst gjorts i lägre värderade företag. På senare
tid har även bolag som gjort kostnadsrationaliseringar viktats upp. Det har
bland annat ökat våra placeringar i telekombolag.
Till fondens värdeförändring bidrog Lowe’s positivt med MSEK 11,4,
SCA MSEK 11,2, Addtech MSEK 5,8, SKF MSEK 5,7 och H&M MSEK 4,7.
Fondens sämsta investering var Ericsson som föll MSEK 27,2 i värde. De
största nettoköpen i fonden gjordes i Ericsson, Skanska, Observer, SEB
och Tele2. De största nettoförsäljningarna i fonden var Sandvik, RAS, Nokia,
ABB och H&M.
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Ett index visar utvecklingen på en börs, en viss bransch eller en viss typ av värdepapper. För att få en rättvis bild
av Balansfondens utveckling jämför vi med följande index: JP Morgans Sverigeindex 40%, SIX Portfolio Return
Index 40%, FTSE World USA 10%, FTSE World Europe 10%.
Fonden startade 1998-12-30 med andelskurs 100 kronor. Årlig förvaltningskostnad: 0,4%.
Fonden förvaltas av Mats Guldbrand (aktier) och Lars Åberg (räntebärande värdepapper).
Fondens utveckling 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-30
Fondförmögenhet, TSEK 1 992 825 1 113 248 196 103 50 000
Antal utelöpande andelar 14 661 948 7 722 818 1 495 184 500 000
Andelsvärde, kr 135,92 144,15 131,16 100,00
Utdelning, kr/andel 0,76 0,80 -
Totalavkastning, fond, % -5,19 10,51 31,16
Totalavkastning, jämförelseindex, % -4,37 -0,01 28,46
33