Teknisk manual för Inbetalningsservice OCR - Bankgirot

Recommendations

Info

Filbeskrivning Transaktionskod 00, 10 och 90 förekommer endast en gång per fil. TK 20, 30 och 50 återkommer när det finns flera mottagande bankgironummer och när flera behandlingsdagar redovisas samtidigt. 00 Öppningspost 10 Kundpost 20 Mottagarpost 30 Behandlingspost 40 Transaktionspost 50 Deltotalpost 90 Totalpost Postbeskrivingar Öppningspost (TK 00) 1=>2 Posttyp = 00 3=>8 Servicebyrånummer om kund har samleverans med annat kundnummer, annars blankt. Högerställt och nollutfyllt. 9=>49 Blanka/reserv 50=>55 Skrivdag hos Bankgirot. ÅÅMMDD 56=>71 Blanka/reserv 72=>80 Ordet BANKGIROT med versaler Kundpost (reserv) (TK 10) 1=>2 Posttyp=10 3=>80 Blanka/reserv Mottagarpost (TK 20) 1=>2 Posttyp=20 3=>8 Blanka/reserv 9=>18 Bankgironummer/plusgironummer, högerställt och blankutfyllt 19=>80 Blanka/reserv Behandlingsdatumpost (TK 30) 1=>2 Posttyp=30 3=>8 Blanka/reserv 9=>18 Mottagarens bankgiro- eller plusgironummer, högerställt, blankutfyllt. 19=>24 Behandlingsdag, ÅÅMMDD 25=>70 Blanka/reserv 71=>80 Hänvisningsbankgironummer, om position 9-18 innehåller ett plusgironummer, annars blankt. Högerställt och blankutfyllt. 8
Transaktionspost (TK 40) 1=>2 Posttyp=40 3=>27 Referensnummer, högerställt, blankutfyllt. 28=>40 Belopp i kronor och ören. Beloppet kan, om betalningen gjorts via Leverantörsbetalningar, vara negativt. Då redovisas det med ”överstansning” i de sista positionerna (”ettörespositionen”) som i sådana fall innebär: Minustecken (-) för noll öre Bokstäverna J-R för siffrorna 1-9. Högerställt och nollutfyllt. Numeriskt om posten kommer från Inbetalningsservice OCR. Alfanumeriskt om den kommer från Leverantörsbetalningar. 41 Blank/reserv 42=>43 Bokstäverna LB om betalningar kommer från Leverantörsbetalningar, annars blanka. 44=>48 Blanka/reserver 49=>58 Bankgirots löpnummer eller avsändarens bankgironummer, om betalningen kommer från Leverantörsbetalningar. Högerställt och nollutfyllt. Kan vara alfanumeriskt. 59=>80 Blanka/reserv Deltotalpost (TK 50) 1=>2 Posttyp=50 3=>8 Blanka/reserv 9=>18 Bankgiro- eller plusgironummer, högerställt och blankutfyllt 19=>24 Behandlingsdag ÅÅMMDD 25=>31 Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Numeriskt. 32=>46 Deltotalbelopp i kronor och ören, för varje bankgironummer och behandlingsdag. Högerställt och nollutfyllt. Numeriskt. 47=>70 Blanka/reserv 71=>80 Hänvisningsbankgironummer om position 9-18 är plusgironummer, annars blankt. Totalpost (TK 90) 1=>2 Posttyp=90 3=>8 Servicebyrånummer, om kund har samleverans med annat kundnummer annars blankt. Högerställt, nollutfyllt. 9=>18 Blanka 19=>24 Skrivdag hos Bankgirot, ÅÅMMDD 25=>31 Totalt antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Numeriskt. 32=>46 Totalbelopp i kronor och ören. Högerställt och nollutfyllt. Numeriskt. 47=>80 Blanka/reserv. 9
Page 1 and 2: Inbetalningsservice OCR Teknisk man
Page 3 and 4: Innehåll Kontaktvägar och adresse
Page 5 and 6: Referensnummer och referensnummerko
Page 7: Beräkning av längdsiffra Referens

Teknisk manual för Inbetalningsservice OCR - Bankgirot

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?