Noteringsprospekt 2013 - Tethys Oil
Noteringsprospekt 2013 - Tethys Oil
Noteringsprospekt 2013 - Tethys Oil
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
40<br />
Eget kapital, skulder och annan finansiell<br />
information<br />
Finansiell ställning och kapitalstruktur<br />
För närvarande är Bolagets bedömning att det inte finns något lånebehov eller behov av annan finansiering, utan att verksamheten är självfinansierande.<br />
Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs på Block 3 & 4 i Oman där även huvuddelen av investeringarna planeras. Bolagets<br />
förväntade investeringar under <strong>2013</strong> på Block 3 & 4 uppgår till MSEK 300 och bedöms i sin helhet kunna finansieras av kassaflöde från<br />
verksamheten. Även verksamheten i Litauen förväntas vara självfinansierande genom avkastning från den producerande tillgång som Bolaget<br />
indirekt äger och genom att arbetsprogrammet är fullt finansierat av den tillkommande partnern Chevron.<br />
Bolagets bedömning ovan vilar på antaganden om verksamheten i Oman och Litauen där ett par parametrar kan anses särskilt viktiga för<br />
bedömningen. Produktionsnivåer och oljepriser spelar en avgörande roll för Bolagets intjäningsförmåga och därigenom Bolagets möjligheter<br />
att finansiera investeringar med internt genererade medel. Kraftigt försämrade marknadspriser på olja och en oväntad nedgång i produktionen<br />
kan därför innebära att Bolagets bedömning ovan kan komma att ändras.<br />
Bolaget har enligt villkor i Bolagets obligationslån åtagit sig att inte lämna någon utdelning under obligationens löptid vilken löper ut den<br />
7 september 2015. Utöver detta är Bolaget inte medvetet om några begränsningar av kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat<br />
eller väsentligt skulle kunna påverka emittentens verksamhet.<br />
Säkerhet som lämnats för obligationslånet är aktier i dotterbolaget <strong>Tethys</strong> <strong>Oil</strong> Block 3 & 4 Ltd.<br />
Inga väsentliga händelser som påverkat Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan utgången av 2012 års<br />
räkenskapsår. Bolagets finansiella ställning och kapitalstruktur per den 28 februari <strong>2013</strong> har inte reviderats.<br />
Eget kapital och skuldsättning, TSEK 28 feb <strong>2013</strong> 31 dec 2012 31 dec 2011<br />
Kortfristiga räntebärande skulder<br />
Mot borgen – – –<br />
Mot säkerhet – – –<br />
Blancokrediter – – –<br />
Summa kortfristiga räntebärande skulder – – –<br />
Långfristiga räntebärande skulder (ex. kortfristig del av långfristiga räntebärande<br />
skulder)<br />
Mot borgen – – –<br />
Mot säkerhet 389 553 388 862 –<br />
Blancokrediter – – –<br />
Summa långfristiga räntebärande skulder 389 553 388 862 –<br />
Eget kapital<br />
Aktiekapital 5 924 5 924 5 424<br />
Övrigt tillskjutet kapital 552 060 552 060 438 329<br />
Reserver -56 823 -26 585 -2 955<br />
Balanserat resultat 405 178 328 723 14 761<br />
Minoritetsintresse – – –<br />
Summa eget kapital 906 339 860 122 455 559
Change language