RöRvik TimbeR Årsredovisning
RöRvik TimbeR Årsredovisning
RöRvik TimbeR Årsredovisning
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kassaflödesanalys, moderbolaget<br />
Belopp i Mkr Not 2010 2009<br />
Den löpande verksamheten<br />
Resultat före skatt -28,7 -166,4<br />
Avskrivningar som belastat resultatet 1,2 1,2<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 35 10,4 144,4<br />
Betald skatt 0,1 -15,5<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -17,0 -36,3<br />
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />
Förändring av kortfristiga fordringar 20,9 15,9<br />
Förändringar av kortfristiga skulder -119,6 41,1<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten -115,7 20,7<br />
Investeringsverksamheten<br />
Lämnat aktieägartillskott -3,5 –<br />
Investering av finansiella tillgångar -168,7 –<br />
Försäljning av verksamheter 36 – 4,9<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -287,9 4,9<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Nyupptagna lån 76,4 –<br />
Nyemission netto efter emissionskostnader 213,5 –<br />
Amortering av skuld – -37,1<br />
Koncernbidrag inkl. skatt – 11,3<br />
Förändring långfristig skuld -2,0 –<br />
Förändring finansiella fordringar – 0,2<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 287,9 -25,6<br />
Årets kassaflöde 0,0 0,0<br />
Likvida medel<br />
Behållning 1 januari 0,0 0,0<br />
Förändring 0,0 0,0<br />
Behållning 31 december 0,0 0,0<br />
Avtalad ej utnyttjad checkräkningskredit 23,8 37,3<br />
Disponibla likvida medel inkl. outnyttjad kredit 23,8 37,3<br />
Räntebärande nettoskuld 31 december<br />
Räntebärande externa skulder 188,2 361,8<br />
Räntebärande nettofordran på koncernföretag -317,8 -358,1<br />
Likvida medel – –<br />
Räntebärande nettofordran/skuld -129,6 3,7<br />
Förändring av räntebärande nettofordran/skuld 133,3 100,2<br />
42 || Å r s r e d o v i s n i n g e n 2010
Change language