Key Investor Information: FI0008806302 - SEB

Basfakta för investerareDetta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Detär information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna meddenna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.Placeringsfond SEB Likviditetsfond(SEK) (FI0008806302)Fondbolag: SEB Fondbolag Finland Ab, en del av SEB Group.Mål och placeringsinriktningPlaceringsfond SEB Likviditetsfond har som målsättning attuppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fondenär aktivt förvaltad med fokus på Sverige.Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs avräntebärande instrument, utgivna i svenska kronor, som ärgaranterade eller utgivna av svenska staten. Fonden kan äveninvestera i säkerställda bostadsobligationer. Portföljensgenomsnittliga återstående räntebindningstid är kort, som högst6 månader.Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samteffektivisera förvaltningen.Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, varje svenskbankdag. Fonden lämnar inte utdelning.Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investeraresom planerar att ta ut sina pengar inom 6 månader.Risk/avkastningsprofilLägre riskLägre möjlig avkastningHögre riskHögre möjlig avkastning1 2 3 4 5 6 7Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk ochavkastning för fonden. En högre placering på skalan betydermöjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlorapengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av historiskavkastningsdata, vilket inte kan användas för att förutsägaframtida kategori.Den här fonden tillhör kategori 1. Det betyder att fonden har lågrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändrasöver tiden.Risken i fonden beror främst på löptiden i fondens placeringar.Löptiden för fondens innehav är mycket kort, vilket innebär enmycket låg risk.Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatornmen påverkar ändå fondens värde:Kreditrisk - fonden investerar direkt eller indirekt i obligationereller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kanbetala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förloramycket, eller hela sitt värde.Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sinaskyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betalaen fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligtöverenskommelse.Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåraatt sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvissystemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller avexterna händelser.FI0008806302 Sida 1

AvgifterEngångsavgifter som tas ut före eller efter du investerarInsättningsavgift 5.00%Uttagsavgift 1.00%Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras(insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).Avgifter som tagits ur fonden under åretÅrlig avgift 0.30%Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheterPrestationsbaserad avgiftIngenAvgifterna du betalar används till att driva fonden, inklusivekostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifterminskar den potentiella avkastningen på din investering.Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissafall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från dinfinansiella rådgivare eller distributör.Den årliga avgiften har uppskattats. Eftersomförvaltningsavgiften har ändrats visar denna uppskattning denindikativa kostnaden som förväntas debitera fonden. Fondensårsrapport för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifterom de exakta avgifterna. Transaktionskostnader som avsereventuella insättnings- och uttagsavgifter betalade av fonden närden köper och säljer andelar i en annan fond är inkluderade i denårliga avgiften. Övriga prestationsbaserade avgifter ochtransaktionskostnader inkluderas ej.Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter ifondens stadgar och prospekt, på www.seb.fi.Tidigare resultat%4,543,532,521,510,502004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Fond 1,8 1,4 1,8 3,1 4,0 0,3 0,0 1,3 0,8 0,6JämförelseindexFonden startade 2002. Beräkningen av tidigare resultatinkluderar alla kostnader och avgifter, förutom eventuellainsättning- eller uttagsavgifter du kan ha betalat när duköpt eller sålt andelar i fonden. Tidigare resultat ärberäknat i SEK.Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtidaavkastning.Praktisk informationFondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) Helsingforsfilialen.Du kan erhålla stadgar, prospekt och den senaste hel- ochhalvårsrapporten på samma språk som detta dokument samtinformation om hur du köper andelar, eventuellt minstainvesteringsbelopp och om de senaste andelskursernakostnadsfritt från www.seb.fi.Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Finland vilket kanpåverka din personliga skattesituation. SEB Fondbolag FinlandAb kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktabladär vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevantadelarna av fondens stadgar och prospekt. Fondens gällandestadgar har fastställts 2012-02-15 av Finansinspektionen iFinland.Denna fond är auktoriserad i Finland och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen (Finanssivalvonta) i Finland.Dessa basfakta för investerare gäller per den 2014-04-01.FI0008806302 Sida 2