Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI<br />
UFRS'YE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖZET BİLANÇO (TL)<br />
VARLIKLAR 31.12.2011 31.12.2012<br />
DÖNEN VARLIKLAR 10,995,050 16,999,103<br />
Nakit ve Nakit Benzerleri 8,689,368 11,772,700<br />
Finansal Yatırımlar (Kısa Vadeli) 938,686 1,642,707<br />
Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli) 1,307,354 2,732,898<br />
Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) 6,966 774,219<br />
Diğer Dönen Varlıklar 52,676 76,579<br />
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0<br />
DURAN VARLIKLAR 13,073,381 13,246,467<br />
Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) 41,370 101,370<br />
Finansal Yatırımlar (Uzun Vadeli) 12,720,253 12,720,000<br />
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0<br />
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0<br />
Maddi Duran Varlıklar 256,738 228,437<br />
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17,082 189,398<br />
Şerefiye 0 0<br />
Ertelenmiş Vergi Varlığı 37,938 7,262<br />
Diğer Duran Varlıklar 0 0<br />
TOPLAM VARLIKLAR 24,068,431 30,245,570<br />
YÜKÜMLÜLÜKLER 31.12.2011 31.12.2012<br />
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6,266,477 6,881,852<br />
Finansal Borçlar (Kısa Vadeli) 32,461 0<br />
Diğer Finansal Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Ticari Borçlar (Kısa Vadeli) 6,179,827 5,973,992<br />
Diğer Borçlar (Kısa Vadeli) 41,466 865,364<br />
Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Devlet Teşvik ve Yardımları (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 0 0<br />
Borç Karşılıkları (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (Kısa Vadeli) 12,723 42,496<br />
Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) 0 0<br />
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0<br />
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140,498 117,790<br />
Finansal Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Diğer Finansal Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Diğer Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Devlet Teşvik ve Yardımları (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Borç Karşılıkları (Uzun Vadeli) 0 0<br />
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (Uzun Vadeli) 140,498 117,790<br />
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0<br />
Diğer Yükümlülükler (Uzun Vadeli) 0 0<br />
ÖZKAYNAKLAR 17,661,456 23,245,928<br />
Ana Ortaklığa İlişkin Özkaynaklar 17,661,456 23,245,928<br />
1. Ödenmiş Sermaye 12,500,000 19,049,670<br />
2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 0 0<br />
3. Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0<br />
4. Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 0<br />
5. Değer Artış Fonları 2,911,384 2,911,383<br />
6. Ortak Kontrol Altındaki İşletme Birleşmeleri Etkisi 0 0<br />
7. Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0<br />
8. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,161,797 1,161,797<br />
9. Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 97,713 38,602<br />
10. Net Dönem Kârı/Zararı 990,562 84,476<br />
Azınlık Payları 0 0<br />
TOPLAM KAYNAKLAR 24,068,431 30,245,570<br />
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)<br />
31.12.2011 31.12.2012<br />
Satış Gelirleri (net) 391,880,643 428,548,163<br />
Satışların Maliyeti (-) -390,499,509 -427,690,169<br />
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar 1,381,134 857,994<br />
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0<br />
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0<br />
Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar 0 0<br />
BRÜT KAR/ZARAR 1,381,134 857,994<br />
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -79,821 -70,501<br />
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,581,768 -2,725,195<br />
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0<br />
Diğer Faaliyet Gelirleri 27,368 75,958<br />
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0 0<br />
FAALİYET KARI/ZARARI -253,087 -1,861,744<br />
İştirak Kar/Zararlarından Paylar 0 0<br />
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 1,344,083 1,976,978<br />
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) -117,515 -81<br />
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 973,481 115,153<br />
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Gelir/Gideri 17,081 -30,677<br />
Dönem Vergi Gelir/Gideri -3,011 0<br />
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 20,092 -30,677<br />
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN DÖNEM KARI/ZARARI 990,562 84,476<br />
Durdurulan Faaliyetlerin Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0<br />
DÖNEM KARI/ZARARI 990,562 84,476<br />
Azınlık Payları 0 0<br />
Ana Ortaklık Payları 990,562 84,476<br />
TSPAKB<br />
273
Change language