Mali Tablo 30.09.2008 - Anadolu Sigorta
Mali Tablo 30.09.2008 - Anadolu Sigorta
Mali Tablo 30.09.2008 - Anadolu Sigorta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
BİLANÇO<br />
VARLIKLAR<br />
I- Cari Varlıklar<br />
Cari Dönem<br />
Dip<br />
YTL<br />
Not <strong>30.09.2008</strong><br />
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579.146.102<br />
1- Kasa 41.429<br />
2- Alınan Çekler 72.744<br />
3- Bankalar 14 590.157.108<br />
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) (11.125.179)<br />
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar -<br />
B- Finansal Varlıklar ile Riski <strong>Sigorta</strong>lılara Ait Finansal Yatırımlar 11.1 228.624.476<br />
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11.1 48.211.065<br />
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11.1 101.777.745<br />
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1 96.794.591<br />
4- Krediler -<br />
5- Krediler Karşılığı (-) -<br />
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar -<br />
7- Şirket Hissesi -<br />
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11.1, 11.7 (18.158.925)<br />
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 407.117.097<br />
1- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 385.205.544<br />
2- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1, 17.16 17.917.469<br />
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
5- <strong>Sigorta</strong> Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1, 17.16 3.994.083<br />
6- <strong>Sigorta</strong>lılara Krediler (İkrazlar) -<br />
7- <strong>Sigorta</strong>lılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) -<br />
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar -<br />
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 42, 12.1 50.528.892<br />
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 42, 12.1 (50.528.891)<br />
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 103.272<br />
1- Ortaklardan Alacaklar -<br />
2- İştiraklerden Alacaklar 82.029<br />
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -<br />
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar -<br />
5- Personelden Alacaklar 21.243<br />
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar -<br />
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) -<br />
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar -<br />
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
E- Diğer Alacaklar 1.024.631<br />
1- Finansal Kiralama Alacakları -<br />
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -<br />
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 47.2 13.246<br />
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.2 1.011.385<br />
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) -<br />
6- Şüpheli Diğer Alacaklar -<br />
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 75.554.902<br />
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 12.1 75.554.902<br />
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri -<br />
3- Gelir Tahakkukları -<br />
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları -<br />
G- Diğer Cari Varlıklar 709.002<br />
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 479.665<br />
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar -<br />
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları -<br />
4- İş Avansları 81.354<br />
5- Personele Verilen Avanslar 56.734<br />
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları -<br />
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 91.249<br />
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) -<br />
I- Cari Varlıklar Toplamı 1.292.279.482<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
1
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
BİLANÇO<br />
VARLIKLAR<br />
II- Cari Olmayan Varlıklar<br />
Cari Dönem<br />
Dip<br />
YTL<br />
Not <strong>30.09.2008</strong><br />
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar -<br />
1- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Alacaklar -<br />
2- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar -<br />
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
5- <strong>Sigorta</strong> ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -<br />
6- <strong>Sigorta</strong>lılara Krediler (İkrazlar) -<br />
7- <strong>Sigorta</strong>lılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) -<br />
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar -<br />
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar -<br />
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar -<br />
1- Ortaklardan Alacaklar -<br />
2- İştiraklerden Alacaklar -<br />
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -<br />
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar -<br />
5- Personelden Alacaklar -<br />
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar -<br />
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) -<br />
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar -<br />
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
C- Diğer Alacaklar -<br />
1- Finansal Kiralama Alacakları -<br />
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -<br />
3- Verilen Depozito ve Teminatlar -<br />
4- Diğer Çeşitli Alacaklar -<br />
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) -<br />
6- Şüpheli Diğer Alacaklar -<br />
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -<br />
D- Finansal Varlıklar 122.999.991<br />
1- Bağlı Menkul Kıymetler -<br />
2- İştirakler 11.4, 28 122.999.991<br />
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -<br />
4- Bağlı Ortaklıklar -<br />
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) -<br />
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler -<br />
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) -<br />
8- Finansal Varlıklar Ve Riski <strong>Sigorta</strong>lılara Ait Finansal Yatırımlar -<br />
9- Diğer Finansal Varlıklar -<br />
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -<br />
E- Maddi Varlıklar 21.900.958<br />
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2.6, 6.3 6.831.991<br />
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -<br />
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6.3 10.311.518<br />
4- Makine Ve Teçhizatlar 6.3 13.571.332<br />
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6.3 11.413.485<br />
6- Motorlu Taşıtlar 6.3 781.793<br />
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel <strong>Mali</strong>yet Bedelleri Dahil) 6.3 9.216.020<br />
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6.3 4.339.065<br />
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6.3 (34.564.246)<br />
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) -<br />
F- Maddi Olmayan Varlıklar 16.250.000<br />
1- Haklar -<br />
2- Şerefiye 2.7, 8 16.250.000<br />
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler -<br />
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri -<br />
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar -<br />
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -<br />
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar -<br />
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2.218<br />
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 12.1 2.218<br />
2- Gelir Tahakkukları -<br />
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları -<br />
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 280.620<br />
1- Efektif Yabancı Para Hesapları -<br />
2- Döviz Hesapları -<br />
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar -<br />
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar -<br />
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21, 35 280.620<br />
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar -<br />
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) -<br />
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) -<br />
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 161.433.787<br />
VARLIK TOPLAMI 1.453.713.269<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
2
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
BİLANÇO<br />
YÜKÜMLÜLÜKLER<br />
III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER<br />
Cari Dönem<br />
Dip<br />
YTL<br />
Not <strong>30.09.2008</strong><br />
A- Finansal Borçlar 24.915<br />
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar -<br />
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22, 32.2 27.819<br />
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma <strong>Mali</strong>yetleri (-) 2.22, 32.2 (2.904)<br />
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri -<br />
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri -<br />
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar -<br />
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) -<br />
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) -<br />
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 65.103.512<br />
1- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.1 46.854.308<br />
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar -<br />
3- <strong>Sigorta</strong> Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 17.16, 19.1 1.120.602<br />
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar -<br />
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19.1 17.128.602<br />
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) -<br />
C-İlişkili Taraflara Borçlar 13.660<br />
1- Ortaklara Borçlar 5.657<br />
2- İştiraklere Borçlar -<br />
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -<br />
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar -<br />
5- Personele Borçlar -<br />
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 8.003<br />
D- Diğer Borçlar 9.662.910<br />
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 47.2, 19.1 1.357.389<br />
2- Diğer Çeşitli Borçlar 19.1, 47.2 8.305.521<br />
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -<br />
E-<strong>Sigorta</strong>cılık Teknik Karşılıkları 665.447.158<br />
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.1.1.c 439.249.123<br />
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.1.1.c 13.491.838<br />
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net -<br />
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.1.1.c 212.706.197<br />
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net -<br />
6- Yatırım Riski Hayat <strong>Sigorta</strong>sı Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net -<br />
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net -<br />
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 10.051.375<br />
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 6.174.458<br />
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 1.314.909<br />
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler -<br />
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler -<br />
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 18.657.036<br />
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (16.095.028)<br />
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları -<br />
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar -<br />
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı -<br />
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı -<br />
3- <strong>Mali</strong>yet Giderleri Karşılığı -<br />
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 29.925.096<br />
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19.1 19.621.826<br />
2- Gider Tahakkukları -<br />
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19.1 10.303.270<br />
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.937<br />
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü -<br />
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları -<br />
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.937<br />
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 780.507.563<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
3
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
BİLANÇO<br />
YÜKÜMLÜLÜKLER<br />
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler<br />
Cari Dönem<br />
Dip<br />
YTL<br />
Not <strong>30.09.2008</strong><br />
A- Finansal Borçlar -<br />
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar -<br />
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar -<br />
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma <strong>Mali</strong>yetleri (-) -<br />
4- Çıkarılmış Tahviller -<br />
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar -<br />
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) -<br />
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) -<br />
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar -<br />
1- <strong>Sigorta</strong>cılık Faaliyetlerinden Borçlar -<br />
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar -<br />
3- <strong>Sigorta</strong> Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar -<br />
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar -<br />
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar -<br />
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -<br />
C- İlişkili Taraflara Borçlar -<br />
1- Ortaklara Borçlar -<br />
2- İştiraklere Borçlar -<br />
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -<br />
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar -<br />
5- Personele Borçlar -<br />
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar -<br />
D- Diğer Borçlar -<br />
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar -<br />
2- Diğer Çeşitli Borçlar -<br />
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu -<br />
E- <strong>Sigorta</strong>cılık Teknik Karşılıkları 27.280.979<br />
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net -<br />
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net -<br />
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net -<br />
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net -<br />
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net -<br />
6-Yatırım Riski Hayat <strong>Sigorta</strong>sı Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net -<br />
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 27.280.979<br />
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları -<br />
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler -<br />
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler -<br />
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları -<br />
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3.053.751<br />
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19, 22 3.053.751<br />
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı -<br />
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları -<br />
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler -<br />
2- Gider Tahakkukları -<br />
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları -<br />
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -<br />
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü -<br />
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler -<br />
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 30.334.730<br />
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
BİLANÇO<br />
ÖZSERMAYE<br />
V- Özsermaye<br />
Cari Dönem<br />
Dip<br />
YTL<br />
Not <strong>30.09.2008</strong><br />
A- Ödenmiş Sermaye 350.000.000<br />
1- (Nominal) Sermaye 1.1, 2.13, 15 350.000.000<br />
2- Ödenmemiş Sermaye (-) -<br />
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları -<br />
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) -<br />
B- Sermaye Yedekleri -<br />
1- Hisse Senedi İhraç Primleri -<br />
2- Hisse Senedi İptal Karları -<br />
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları -<br />
4- Yabancı Para Çevirim Farkları -<br />
5- Diğer Sermaye Yedekleri -<br />
C- Kar Yedekleri 186.108.668<br />
1- Yasal Yedekler 15 16.708.714<br />
2- Statü Yedekleri -<br />
3- Olağanüstü Yedekler 15 16.947.698<br />
4- Özel Fonlar (Yedekler) -<br />
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 16, 15 56.416.099<br />
6- Diğer Kar Yedekleri 15 96.036.157<br />
D- Geçmiş Yıllar Karları 18.091.345<br />
1- Geçmiş Yıllar Karları 15 18.091.345<br />
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (7.677.723)<br />
1- Geçmiş Yıllar Zararları 15 (7.677.723)<br />
F-Dönem Net Karı 96.348.686<br />
1- Dönem Net Karı 15 96.348.686<br />
2- Dönem Net Zararı (-) -<br />
Özsermaye Toplamı 15 642.870.976<br />
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 1.453.713.269<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
4
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
AYRINTILI<br />
GELİR TABLOSU<br />
I-TEKNİK BÖLÜM<br />
Dip CARİ DÖNEM YTL CARİ DÖNEM YTL<br />
Not 01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2008<br />
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 672.685.609 235.243.129<br />
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 595.204.191 201.059.782<br />
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.1.1.e, 24 630.855.649 194.203.071<br />
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 821.762.520 247.722.780<br />
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 17.16 (190.906.871) (53.519.709)<br />
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (23.793.476) 11.408.290<br />
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 2.1.1.c (40.487.814) 22.222.660<br />
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 16.694.338 (10.814.370)<br />
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (11.857.982) (4.551.579)<br />
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 2.1.1.c (12.794.633) (4.711.155)<br />
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 936.651 159.576<br />
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 68.310.550 28.802.219<br />
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9.170.868 5.381.128<br />
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 9.693.500 5.863.899<br />
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) (522.632) (482.771)<br />
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (592.976.177) (202.524.663)<br />
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (466.768.150) (152.609.271)<br />
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (452.727.099) (140.190.848)<br />
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (525.145.034) (156.385.336)<br />
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 17.16 72.417.935 16.194.488<br />
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (14.041.051) (12.418.423)<br />
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 2.1.1.c (12.583.311) (27.849.921)<br />
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.16 (1.457.740) 15.431.498<br />
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -<br />
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -<br />
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -<br />
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1.1.c, 47.1 (3.626.167) (1.215.254)<br />
4- Faaliyet Giderleri (-) 47.1 (122.581.860) (48.700.138)<br />
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 79.709.432 32.718.466<br />
-<br />
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM -<br />
-<br />
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 79.709.432 32.718.466<br />
-<br />
-<br />
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C) 79.709.432 32.718.466<br />
K- Yatırım Gelirleri 119.068.012 41.133.727<br />
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 93.512.087 37.351.501<br />
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 13.368.404 5.828.255<br />
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 (11.139.051) (4.309.128)<br />
4- Kambiyo Karları 36 4.513.587 1.781.909<br />
5- İştiraklerden Gelirler 26, 45 17.887.214 104.996<br />
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -<br />
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 912.971 376.194<br />
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 26 12.800 -<br />
9- Diğer Yatırımlar - -<br />
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -<br />
L- Yatırım Giderleri (-) (79.820.079) (32.364.063)<br />
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 34.1 (18.897) (2.919)<br />
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (691.945) 2.167.190<br />
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (2.370.823) (1.784.870)<br />
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (68.310.549) (28.802.218)<br />
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -<br />
6- Kambiyo Zararları (-) 36 (4.531.595) (2.571.665)<br />
7- Amortisman Giderleri (-) 6.1, 32.1 (3.896.270) (1.369.581)<br />
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -<br />
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (3.951.643) (4.156.989)<br />
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (9.858.721) (4.211.608)<br />
2- Reeskont Hesabı (+/-) 2.1.1.g 6.554.114 1.411.379<br />
3- Özellikli <strong>Sigorta</strong>lar Hesabı (+/-) 55.825 (14.782)<br />
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -<br />
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 2.2.1.l, 21 (642.504) (936.793)<br />
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - -<br />
7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 863.302 202.632<br />
8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (923.659) (607.817)<br />
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -<br />
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -<br />
N- Dönem Net Karı veya Zararı 96.348.686 30.811.454<br />
1- Dönem Karı Ve Zararı 115.005.722 37.331.141<br />
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (18.657.036) (6.519.687)<br />
3- Dönem Net Kar veya Zararı 96.348.686 30.811.454<br />
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
5
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (30/09/2008)<br />
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş<br />
İşletmenin<br />
kendi hisse<br />
senetleri (-)<br />
Varlıklarda Değer<br />
Artışı<br />
Öz sermaye<br />
Enflasyon<br />
Düzeltmesi<br />
Farkları<br />
Yabancı<br />
Para<br />
Çevrim<br />
Farkları<br />
Diğer Yedekler ve<br />
dağıtılmamış<br />
karlar<br />
Net Dönem Karı<br />
(veya zararı)<br />
Sermaye<br />
Yasal Yedekler<br />
Toplam<br />
CARİ DÖNEM<br />
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 275.000.000 - 142.581.854 - - 13.207.066 - 159.090.661 54.208.548 - 644.088.129<br />
II - Muhasebe politikasında değişiklikler - - - - - - - (539.332) - 10.952.954 10.413.622<br />
III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008) 275.000.000 - 142.581.854 - - 13.207.066 - 158.551.329 54.208.548 10.952.954 654.501.751<br />
A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 75.000.000 - - - - - - (51.460.668) (23.000.000) (539.332) -<br />
1- Nakit - - - - - - - - - - -<br />
2- İç kaynaklardan 75.000.000 - - - - - - (51.460.668) (23.000.000) (539.332) -<br />
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -<br />
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -<br />
D- Varlıklarda Değer Artışı - - (86.165.755) - - - - - - - (86.165.755)<br />
E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -<br />
F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -<br />
G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -<br />
H- Dönem net karı - - - - - - - - 96.348.686 - 96.348.686<br />
I-Dağıtılan Temettü - - - - - - - - (21.813.706) - (21.813.706)<br />
İ-Transfer - - - - - 3.501.648 - 5.893.194 (9.394.842) - -<br />
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2008) 350.000.000 - 56.416.099 - - 16.708.714 - 112.983.855 96.348.686 10.413.622 642.870.976 642.870.976 -<br />
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+İ)<br />
Statü<br />
Yedekleri<br />
Geçmiş Yıllar<br />
Karları /<br />
Zararları (-)<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
6
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ<br />
NAKİT AKIŞ TABLOSU<br />
Sınırlı Bağımsız<br />
Denetimden Geçmiş<br />
Cari Dönem<br />
(01/01 - 30/09/2008)<br />
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI<br />
1. <strong>Sigorta</strong>cılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 740.886.901<br />
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri -<br />
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri -<br />
4. <strong>Sigorta</strong>cılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (617.505.524)<br />
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (6.998.981)<br />
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) -<br />
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 116.382.396<br />
8. Faiz ödemeleri (-) -<br />
9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (21.553.211)<br />
10. Diğer nakit girişleri 22.094.192<br />
11. Diğer nakit çıkışları (-) (26.549.282)<br />
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 90.374.095<br />
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI<br />
1. Maddi varlıkların satışı 197.227<br />
2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (5.571.028)<br />
3. <strong>Mali</strong> varlık iktisabı (-) 13.134.261<br />
4. <strong>Mali</strong> varlıkların satışı -<br />
5. Alınan faizler 107.794.655<br />
6. Alınan temettüler 17.887.214<br />
7. Diğer nakit girişleri 85.050.999<br />
8. Diğer nakit çıkışları (-) (88.253.692)<br />
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 130.239.636<br />
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI<br />
1. Hisse senedi ihracı -<br />
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri -<br />
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (376.497)<br />
4. Ödenen temettüler (-) (21.813.706)<br />
5. Diğer nakit girişleri (98.574.234)<br />
6. Diğer nakit çıkışları (-) -<br />
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (120.764.437)<br />
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ<br />
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 99.849.294<br />
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 382.754.298<br />
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 482.603.592<br />
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.<br />
7