2011 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
06.11.2014 • Views
Share Embed Flag

2011 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

2011 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

2011 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
tuvasas.com.tr

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI<br />

Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren<br />

vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi,<br />

tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir.<br />

Sermayesi 80.000.000 TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.793 adet yolcu vagonu imalatı<br />

ile 36.000 adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır.<br />

Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir<br />

şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa<br />

zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel<br />

tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt<br />

komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.<br />

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan<br />

teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle<br />

düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim<br />

tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;<br />

1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,<br />

2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,<br />

3-<strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği<br />

veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,<br />

4- <strong>Faaliyet</strong> alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,<br />

5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,<br />

6- <strong>Faaliyet</strong> konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,<br />

7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek,<br />

dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,<br />

8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı<br />

arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse<br />

üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.<br />

9- <strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.<br />

1

(2) MİSYON VE VİZYON<br />

Misyon:<br />

Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak<br />

sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası<br />

normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.<br />

Vizyon:<br />

Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek,<br />

ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.<br />

Temel Değerler:<br />

Eğitime Önem Veren<br />

Çalışan Memnuniyeti<br />

Müşteri Odaklılık<br />

Katılımcı Yönetim<br />

Yönetimde Şeffaflık<br />

Hesap Verebilirlik Anlayışı<br />

Takım Çalışması<br />

Esneklik<br />

Performansa Odaklı Anlayış<br />

Her Alanda Sürekli İyileştirme<br />

Verimlilik Esaslı Çalışma<br />

Yenilikçilik<br />

2

(3) HUKUKİ STATÜ:<br />

- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233<br />

sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.<br />

- Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup<br />

yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir.<br />

- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye)<br />

tarafından atanmaktadır.<br />

- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.<br />

- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.<br />

- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.<br />

3

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:<br />

Kuruluşun Unvanı<br />

Merkezi<br />

Bağlı Olduğu Kuruluş<br />

: Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)<br />

: Adapazarı<br />

: T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü<br />

Karar Organı<br />

(Yönetim Kurulu)<br />

Karar<br />

organındaki<br />

unvanı<br />

Adı ve Soyadı<br />

Temsil ettiği Bakanlık<br />

veya Kuruluş<br />

Kuruluştaki Görevi veya<br />

Mesleği<br />

Görevli bulunduğu süre<br />

Başlama Ayrılma<br />

tarihi tarihi<br />

1- Başkan<br />

İbrahim<br />

ERTİRYAKİ<br />

TÜVASAŞ Genel Müdür 14.03.2005<br />

Devam<br />

ediyor.<br />

2- Üye<br />

Dr. Muammer<br />

KANTARCI<br />

Ulaştırma Bakanlığı<br />

Emekli 09.05.2007<br />

Devam<br />

ediyor.<br />

3- Üye Davut NURİLER<br />

Ulaştırma Bakanlığı<br />

Başbakanlık Basın ve<br />

Halkla İlişkiler Müşaviri<br />

25.06.2009<br />

Devam<br />

ediyor.<br />

4-Üye<br />

Mehmet AK<br />

Başbakanlık Hazine<br />

Müsteşarlığı<br />

Hazine Müsteşarlığı<br />

Hazine Kontrolörleri<br />

Kurulu Başkanı - Hazine<br />

Baş Kontrolörü<br />

15.08.<strong>2011</strong><br />

Devam<br />

ediyor.<br />

4

ÖZGEÇMİŞ<br />

KİMLİK BİLGİLERİ:<br />

Adı Soyadı<br />

Görev unvanı ve göreve<br />

başladığı tarih :<br />

Baba Adı<br />

Doğum Yeri<br />

Doğum Tarihi<br />

Bitirdiği Okullar<br />

Daha önce bulunduğu görevler :<br />

Özel İhtisaslar<br />

Bildiği Yabancı Diller<br />

Halen Bulunduğu Görev<br />

Ailevi Durumu<br />

İkametgah Adresi<br />

: İBRAHİM ERTİRYAKİ<br />

YÖNETİM KURULU BAŞKANI<br />

GENEL MÜDÜR (14.05.2003)<br />

: İBRAHİM<br />

: ADAPAZARI<br />

: 01.01.1956<br />

: SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ<br />

:<br />

ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ<br />

FEDERAL-MOGUL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ<br />

KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ<br />

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br />

ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ<br />

ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI<br />

İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İSALE MD.<br />

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR<br />

(TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)<br />

: ALMANCA<br />

: TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR<br />

: EVLİ<br />

:<br />

5

ÖZGEÇMİŞ<br />

KİMLİK BİLGİLERİ:<br />

Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI<br />

Görev unvanı ve göreve<br />

başladığı tarih<br />

: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)<br />

Baba Adı : İBRAHİM<br />

Doğum Yeri : AMASYA<br />

Doğum Tarihi : 22.10.1952<br />

Bitirdiği Okullar<br />

Daha önce bulunduğu görevler :<br />

:<br />

1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering.<br />

1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering<br />

1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering<br />

08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ<br />

03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ<br />

16.05.2004- 15.11.2005 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ<br />

09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ<br />

09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI<br />

15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM KURULU BŞK. BAŞ<br />

DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş, DİRECTÖR<br />

06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM<br />

FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ<br />

06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ<br />

06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ’NDE TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ<br />

İHRACAT VE İTHALATI<br />

06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI<br />

04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME<br />

MÜDÜRLÜĞÜ<br />

11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE KALİTE<br />

KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ<br />

08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA<br />

YEDEK SUBAYLIK<br />

11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ’NDE ASİSTAN PROFÖSÖRLÜK<br />

08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ’ NDE<br />

İŞLETME ŞEFLİĞİ<br />

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE<br />

Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ<br />

Ailevi Durumu : EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU<br />

İkametgah Adresi :<br />

6

ÖZGEÇMİŞ<br />

KİMLİK BİLGİLERİ:<br />

Adı Soyadı<br />

: DAVUT NURİLER<br />

Görev unvanı ve göreve<br />

başladığı tarih<br />

:<br />

TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

25.06.2009<br />

Baba Adı :<br />

Doğum Yeri :<br />

Doğum tarihi :<br />

FADIL<br />

YENİPAZAR<br />

01.07.1951<br />

Bitirdiği Okullar<br />

: İTÜ. MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ<br />

Daha önce bulunduğu görevler :<br />

ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL<br />

İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA –İZMİR<br />

ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL<br />

BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN YARDIM FAALİYETLERİ<br />

Özel İhtisaslar :<br />

Bildiği Yabancı Diller<br />

: BOŞNAKÇA-SIRPÇA<br />

Ailevi Durum<br />

: EVLİ<br />

İkametgah Adresi :<br />

SİLİVRİKAPI MAH.FATİH SİTESİ B1 BLOK D:14<br />

KOCAMUSTAFAPAŞA/FATİH/İSTANBUL<br />

7

ÖZGEÇMİŞ<br />

KİMLİK BİLGİLERİ:<br />

Adı Soyadı : MEHMET AK<br />

Görev ünvanı ve göreve<br />

başladığı tarih<br />

: YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />

15.08.<strong>2011</strong>-15.08.2014<br />

Baba Adı : BAYRAM<br />

Doğum Yeri : ÖDEMİŞ<br />

Doğum tarihi : 13.10.1976<br />

Bitirdiği Okullar<br />

Daha önce bulunduğu görevler :<br />

Özel İhtisaslar :<br />

Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE<br />

: İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ<br />

İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS<br />

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE<br />

KONTROLÖRÜ<br />

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL<br />

MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL<br />

Ailevi Durum : EVLİ<br />

İkametgah Adresi :<br />

EMEK 8.CAD.28.SOKAK 1515<br />

EMEK/ANKARA<br />

8

(5) SERMAYE DURUMU<br />

2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi<br />

güncellenerek Kuruluş sermayesi 80.000.000 TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.<br />

Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış olup<br />

şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir.<br />

Ortaklar<br />

Taahhüt edilen<br />

(TL)<br />

Ödenen<br />

(TL)<br />

Ödenmemiş<br />

(TL)<br />

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 79.999.350 TL 79.999.350 TL -<br />

Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş. 350 TL 350 TL -<br />

Kasım ÖZDEMİR (Pazarlama Dairesi Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />

Suat ALTIN (Taş. Mallar Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />

Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />

9

(6) TEŞKİLAT YAPISI<br />

Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı,<br />

Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro<br />

Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube<br />

Müdürlüğü ve 93 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.<br />

31.12.<strong>2011</strong> tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 70 adeti dolu, 15 adeti boş, II<br />

sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 276 adeti dolu, 242 adeti boştur.<br />

Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.<br />

10

(7) <strong>2011</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER<br />

<strong>2011</strong> yılı Aralık sonu itibariyle 98’i mühendis olmak üzere 346 memur, 779 işçi olmak üzere<br />

toplam 1.125 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 81.621 m 2 si kapalı alan olmak üzere<br />

toplam 329.073 m 2 alan içinde yıllık 65 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine<br />

sahip bulunmaktadır.<br />

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan<br />

teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle<br />

düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim<br />

tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />

Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı)<br />

Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi<br />

(Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010<br />

tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda araç iç montaj çalışmalarına<br />

atölyelerimizde başlanılmış olup, Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40 adedi<br />

2010 yılında, 144 adedi <strong>2011</strong> yılında tamamlanmış, 91 adedi de 2012 yılında tamamlanacaktır.<br />

Bulgaristan Demiryolları için üretilecek olan 30 adet yataklı vagonların proje çalışmaları<br />

tamamlanmış tüm alım ihaleleri gerçekleştirilmiş, hazırlama ve sandık çatma işlemlerine<br />

başlanmıştır.<br />

Irak Demiryolları için üretilecek olan çeşitli tiplerde 14 adet yolcu vagonu üretimi için Mayıs<br />

ayı itibariyle proje ve satınalma faaliyetleri başlatılmıştır.<br />

Şirketimizin 9,045 Milyon TL tutarındaki <strong>2011</strong> yılı Yatırım Programı 13 Ocak <strong>2011</strong> tarih ve<br />

27814 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu<br />

itibariyle 6.610.386 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.<br />

11

(8) PERSONEL DURUMU<br />

(8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:<br />

Şirketimizin <strong>2011</strong> yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile<br />

yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />

Personel<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Çalışan Personel<br />

Norm<br />

Kadro<br />

Program<br />

Kadro Çalışan Personel<br />

Ortalama<br />

kişi<br />

Yıl<br />

sonu<br />

kişi<br />

Sayı<br />

Sayı<br />

Ortalama<br />

kişi<br />

Yıl sonu<br />

kişi<br />

A-Memurlar<br />

1-Genel idari hizmetler 23 23 23 23 23<br />

2-Teknik hizmetler 46 48 47 47 47<br />

3-Sağlık hizmetleri<br />

4- Eğitim ve öğretim hizmetleri<br />

5-Avukatlık hizmetleri<br />

6-Yardımcı hizmetler<br />

Toplam.(A) 69 71 70 70 70<br />

B-Sözleşmeliler<br />

1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 269 275 280 276 275<br />

2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar<br />

3- Diğer sözleşmeliler<br />

Toplam.(B) 269 275 280 276 275<br />

Toplam.(A+B) 338 346 350 346 345<br />

C- İşçiler<br />

1- Sürekli işçiler<br />

a)Aylıklılar 790 765 932 794 779<br />

b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)<br />

2- Geçici işçiler<br />

Toplam.(C) 790 765 932 794 779<br />

Toplam.(A+B+C) 1128 1111 1282 1.140 1.124<br />

Yüklenici işçiler 318 298 347 393<br />

Not:<br />

Ek 1 tabloda 1 tabip sözleşmeli personel ücretsiz izinde olup, ortalama ve yılsonu<br />

mevcudunda görünmemektedir.<br />

Şirkette 70 memur, 280 sözleşmeli ve 932 işçi olmak üzere toplam 1.282 kadro ve<br />

pozisyona karşılık, <strong>2011</strong> yılında ortalama 70 memur, 275 sözleşmeli ve 779 işçi olmak üzere<br />

yılsonu itibariyle de toplam 1.124 Personel çalıştırılmıştır.<br />

Yılsonu personel mevcudunun 70 adedi memur, 275 adedi sözleşmeli, 779 adedi işçidir.<br />

Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 25’ i sözleşmeli, % 69’ u işçidir.<br />

12

Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve<br />

çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer<br />

almıştır.<br />

(8.2) Personele Yapılan Harcamalar:<br />

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için <strong>2011</strong> yılında<br />

yapılan harcamalar, 2010 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.<br />

(8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:<br />

Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için <strong>2011</strong> yılında yapılan tüm sosyal<br />

harcamalar, 2010 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada<br />

verilmiştir.<br />

13

2010 Harcanan <strong>2011</strong><br />

Personele Yapılan<br />

harcamalar<br />

Toplam<br />

harcama<br />

KiĢi<br />

baĢına<br />

ayda<br />

düĢen<br />

Ödeneğin<br />

son<br />

durumu<br />

Esas<br />

ücretler<br />

Ek<br />

ödemeler<br />

Sosyal<br />

giderler<br />

Harcanan<br />

Cari yıl<br />

toplamı<br />

GeĢmiĢ<br />

yıllarla<br />

ilgili<br />

ödeme ve<br />

geri alıĢlar<br />

Toplam<br />

harcama<br />

TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL<br />

KiĢi<br />

baĢına<br />

ayda<br />

düĢen<br />

A- Yönetim kurulu üyeleri<br />

ve denetçiler ( KuruluĢ<br />

dıĢı)<br />

136.915 175.000 126.585 20.623 147.208 147.208<br />

B- Memurlar 3.215.590 3.730 4.030.000 991.245 1.997.443 653.246 3.641.934 56.220 3.698.154 4.336<br />

C- SözleĢmeliler 10.378.864 3.073 12.158.600 9.944.800 19.317 2.048.976 12.013.093 313.647 12.326.740 3.627<br />

D- ĠĢçiler 46.529.722 4.438 49.733.924 17.995.778 16.428.497 11.050.507 45.474.782 3.341.752 48.816.534 4.773<br />

Toplam: 60.261.091 66.097.524 29.058.408 18.465.880 13.752.729 61.277.017 3.711.619 64.988.636<br />

Geçen yıl toplamı: 57.721.856 58.751.261 26.068.705 17.482.729 11.889.296 55.440.730 4.820.361 60.261.091<br />

Fark: 2.539.235 7.346.263 2.989.703 983.151 1.863.433 5.836.287 (1.108.742) 4.727.545<br />

14

Sosyal Giderler<br />

Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark<br />

2010 TL. <strong>2011</strong> TL. 2010 TL. <strong>2011</strong> TL. 2010 TL. <strong>2011</strong> TL. 2010 TL. <strong>2011</strong> TL. TL.<br />

A- Cari yılla ilgili :<br />

1- Aile ve çocuk yardımı 50.367 64.437 0 317.810 151.408 254.646 201.775 636.893 435.118<br />

2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı 0 0 1.749 11.537 2.263 13.556 4.012 25.093 21.081<br />

3- BirleĢtirilmiĢ sosyal yardım 0 0 0 0 610.297 1.025.216 610.297 1.025.216 414.919<br />

4- Barınma giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

5- Yedirme yardımı 0 0 0 0 678.817 762.560 678.817 762.560 83.743<br />

6- Giydirme yardımı 0 0 3.210 0 244.310 426.670 247.520 426.670 179.150<br />

7- TaĢıma giderleri 0 0 0 0 347.435 371.091 347.435 371.091 23.656<br />

8- T.C.E.Sandığı kurum karĢılığı ve ek karĢılığı 338.470 369.384 969.959 1.098.363 0 0 1.308.429 1.467.747 159.318<br />

9- Emekli ikramiyesi iĢten ayrılma tazminatı 3.586 1.939 8.739 11.560 77.092 53.980 89.417 67.479 (21.938)<br />

10- Sosyal Sigortalar Primi iĢveren payı 0 0 0 0 6.842.993 7.339.013 6.842.993 7.339.013 496.020<br />

11- ĠĢsizlik sigortası iĢveren payı 0 0 0 0 656.438 703.917 656.438 703.917 47.479<br />

12- Sağlık giderleri 182.422 183.638 471.935 482.025 15.658 45.425 670.015 711.088 41.073<br />

13- Eğitim giderleri 4.500 27.588 110.232 83.221 117.416 54.433 232.148 165.242 (66.906)<br />

14- Spor Giderleri - - - - - - - - -<br />

15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - -<br />

16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

17- Ayni ve nakdi baĢkaca sosyal giderler 0 6.260 0 44.460 0 0 0 50.720 50.720<br />

Toplam ( A ) 579.345 653.246 1.565.824 2.048.976 9.744.127 11.050.507 11.889.296 13.752.729 1.863.433<br />

B- GeçmiĢ yıllarla ilgili :<br />

1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

2- Emekli ikramiyesi iĢten ayrılma tazminatı 127.007 56.220 239.120 313.647 4.454.234 3.341.752 4.820.361 3.711.619 (1.108.742)<br />

3- Diğer ödemeler 0 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( B ) 127.007 56.220 239.120 313.647 4.454.234 3.341.752 4.820.361 3.711.619 (1.108.742)<br />

Genel toplam ( A + B ) 706.352 709.466 1.804.944 2.362.623 14.198.361 14.392.259 16.709.657 17.464.348 754.691<br />

15

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR)<br />

Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.<br />

(9.1) Mali Yapı:<br />

Mali kaldıraç =<br />

Yabancı kaynaklar X 100 283.263.542,17<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Varlıklar toplamı 347.436.252,32 %81,53 %71,54<br />

Mali yeterlilik<br />

(finansman)<br />

(9.2)- Likidite:<br />

=<br />

Öz kaynaklar X 100<br />

64.172.710,15 <strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Yabancı Kaynaklar 283.263.542,17 %22,66 %41,75<br />

Cari<br />

Oran<br />

Likidite<br />

Oranı<br />

=<br />

=<br />

Dönen Varlıklar<br />

282.088.670,96<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Kısa Vadeli Yab.Kay.<br />

=<br />

281.665.208,77<br />

=<br />

%1,01 %1,02<br />

(Dönen Var.- Stoklar) X 282.088.670,96-258.779.061,38 <strong>2011</strong> 2010<br />

100<br />

=<br />

=<br />

Kısa Vadeli Yab.Kay. 281.665.208,77 %8,3 %13,8<br />

Genişletilmiş Dönen Varlıklar X 100<br />

282.088.670,96<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

=<br />

Likidite Kısa Vadeli Yab.Kay. 281.665.208,77 %100,15 %97,87<br />

(9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:<br />

Dönen Varlık<br />

devir hızı<br />

=<br />

Net Satışlar<br />

168.806.426,64<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Dönen Varlıklar 282.088.670,96 %59,85 %0,81<br />

Duran Varlıklar<br />

devir hızı<br />

=<br />

Net Satışlar<br />

168.806.426,64<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Duran Varlıklar (net) 54.112.137,79 %3,12 %1,77<br />

Aktif devir hızı =<br />

Net Satışlar<br />

168.806.426,64<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Varlıklar Toplamı 347.436.252,32 %48,59 %0,55<br />

Öz kaynak<br />

devir hızı<br />

(9.4) Mali sonuçlar:<br />

=<br />

Net Satışlar<br />

168.806.426,64<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

=<br />

=<br />

Öz kaynaklar 64.172.710,15 %263,05 %1,88<br />

Mali Karlılık<br />

(Mali<br />

Rantabilite)<br />

=<br />

Dönem karı X 100<br />

2.374.755,76<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Ödenmiş Sermaye = 80.000.000 = %2,97 %0,1<br />

Mali Karlılık<br />

(Mali<br />

Rantabilite)<br />

=<br />

Dönem karı X 100<br />

2.374.755,76<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Öz kaynaklar = 64.172.710,15 = %3,7 %0,1<br />

16

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2010 yılı<br />

rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.<br />

2 0 1 0 2 0 1 1<br />

Bütçeye ilişkin<br />

toplu bilgiler<br />

Ölçü<br />

Gerçekleşen<br />

Bütçeye<br />

göre sapma<br />

(ilk durum)<br />

%<br />

İlk durum<br />

Bütçe<br />

Son durum<br />

Gerçekleşen<br />

Bütçeye<br />

göre sapma<br />

(ilk durum)<br />

%<br />

1- Personel sayısı Kişi 1.117 (4,37) 1.116 1.116 1.124 1<br />

2- Personel giderleri TL 55.020.399 (4,97) 63.938.224 63.938.224 60.918.624 (5)<br />

3- Tüm alımlar tutarı TL 92.181.482 (46,78) 186.252.004 186.252.004 191.884.525 3<br />

4- Başlıca alımlar TL<br />

a-Yolcu vagonu yedeklerì TL 82.640.469 (42,19) 133.572.520 133.572.520 174.485.212 31<br />

b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL 90.735 183,55 97.000 97.000 102.714 6<br />

c-İşlenmemìş madenler,teller TL 3.730.777 (81,27) 31.884.975 31.884.975 7.614.798 (76)<br />

d-Akaryakıtlar, yağlar TL 2.493.678 (41,41) 11.541.396 11.541.396 3.009.958 (74)<br />

e-Dìğerlerì TL 3.225.823 (46,51) 9.156.113 9.156.113 6.671.843 (27)<br />

5- Tüm üretim maliyeti TL 98.379.429 (41,82) 298.246.271 298.246.271 146.106.857 (51)<br />

6- Başlıca üretimler TL<br />

a-<strong>Vagon</strong> Üretimi TL 0 (100) 133.157.595 133.157.595 36.697.566 (72)<br />

b-<strong>Vagon</strong> onarımı TL 97.701.520 (32,77) 152.926.336 152.926.336 107.296.207 (30)<br />

c-Muh.üretimler TL 7.636 (99,88) 9.189.614 9.189.614 0 (100)<br />

d-Muh.onarımlar TL 670.273 (76,02) 2.972.726 2.972.726 2.113.084 (29)<br />

7- Net satış tutarı TL 116.003.063 (33,89) 309.929.843 309.929.843 168.806.427 (46)<br />

8- Başlıca satışlar TL<br />

a-<strong>Vagon</strong> satışı (üretim) TL 0 (100) 138.260.665 138.260.665 37.707.453 (73)<br />

b-<strong>Vagon</strong> satışı (onarım) TL 114.991.638 (23,73) 158.787.015 158.787.015 125.640.225 (21)<br />

c-Muh.üretim sat. TL 8.500 (99,87) 9.774.569 9.774.569 0 (100)<br />

d-Muh.onarım sat. TL 1.002.925 (65,6) 3.107.594 3.107.594 5.458.749 76<br />

9- Yatırımlar (Nakdi<br />

harcamalar) TL 10.918.015 (9,02) 9.045.000 9.045.000 6.610.386 (27)<br />

10- Finansman ihtiyacı yada<br />

fazlası<br />

11- Dönem karı veya zararı TL 973.800 (84,72) 993.572 993.572 2.374.756 139<br />

17

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde<br />

verilmiştir.<br />

Finansman durumu<br />

Kuruluş önerisi<br />

Program<br />

İlk durum Son durum<br />

Gerçekleşen<br />

TL. TL. TL. TL.<br />

Kaynaklar toplamı 130.955.644 130.955.644 130.955.644 154.035.346<br />

Ödemeler toplamı (-) 121.910.644 121.910.644 121.910.644 147.424.960<br />

Kaynak - ödeme farkı 9.045.000 9.045.000 9.045.000 6.610.386<br />

Yatırımlar 9.045.000 9.045.000 9.045.000 6.610.386<br />

Temini gereken<br />

finansman kaynakları - - - -<br />

Bütçe ;<br />

- Sermaye<br />

- Görev zararı<br />

- İkraz<br />

- Yardım<br />

Ara toplam - - - -<br />

T. İhracat K Bankası<br />

Dış proje kredisi<br />

Özel fon<br />

Dış borçlanma<br />

Diğer ( TCDD ) - - - -<br />

Temin edilecek ( ve edilen )<br />

finansman toplamı - - - -<br />

18

(12) - GİDERLER<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı<br />

olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve<br />

seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.<br />

Geçen yıla oranla %3,2 oranında artışla 1,9 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli<br />

giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı<br />

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />

2010 yılı <strong>2011</strong> yılı İki yıl<br />

Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen Farkı<br />

TL. TL. TL. TL.<br />

Sigorta giderleri 354.262 548.721 464.137 109.875<br />

Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri 43.515 55.000 41.692 (1.823)<br />

Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri 24.652 20.000 15.265 (9.387)<br />

Serbest avukatlık ücretleri 0 10.000 0 0<br />

Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri 6.913 30.000 6.662 (251)<br />

Misafir kabul ,temsil giderleri 39.935 70.000 68.728 28.793<br />

Telif tercüme giderleri 1.071 2.000 0 (1.071)<br />

Sergi ve fuarlara katılma giderleri 0 10.000 0 0<br />

Mesleki eğitim giderleri 667.421 905.000 541.161 (126.260)<br />

İlan giderleri 57.142 90.000 80.769 23.627<br />

Haberleşme giderleri 73.171 90.000 89.119 15.948<br />

Kiralar ( araç kiralama ) 226.651 250.000 227.194 543<br />

Permi ve idari nakliyat giderleri 347.435 450.000 371.091 23.656<br />

Bilgisayar program ve bak.giderleri 5.023 10.000 7.175 2.152<br />

Diğer giderler 14.635 30.000 9.108 (5.527)<br />

Toplam 1.861.826 2.570.721 1.922.101 60.275<br />

19

Giderler 2010 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma<br />

Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen<br />

<strong>2011</strong><br />

son duruma<br />

göre fark<br />

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL.<br />

İlk duruma<br />

göre<br />

%<br />

Son duruma<br />

göre<br />

%<br />

0- İlk madde ve malzeme giderleri 30.924 175.686 172.257 93.518 (78.739) (46,8) (45,7)<br />

1- İşçi ücret giderleri 41.669 48.271 49.734 45.103 (4.631) (6,6) (9,3)<br />

2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 13.352 15.667 16.364 15.815 (549) 0,9 (3,4)<br />

3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 18.784 41.209 41.245 32.707 (8.538) (20,6) (20,7)<br />

4- Çeşitli giderler 1.862 2.509 2.571 1.922 (649) (23,4) (25,2)<br />

5- Vergi, resim,harçlar 239 220 220 134 (86) (39,1) (39,1)<br />

6- Amortisman ve tükenme payları 5.325 6.794 7.965 6.806 (1.159) 0,2 (14,6)<br />

7- Finansman giderleri 1.444 2500 2500 6.459 3.959 158,4 158,4<br />

Toplam 113.599 292.856 292.856 202.464 (90.392) (30,9) (30,9)<br />

20

(13) SATINALMA / TEDARİK<br />

<strong>2011</strong> yılında Satınalma harcamalarımızın % 16,54 ’ü (24.509.193 TL) dış, %83,46’sı ise<br />

( 123.724.675 TL) iç olmak üzere toplam 148.233.868 TL olmuştur.<br />

Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 347 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 293<br />

adedi mal, 53 adedi hizmet ve 1 adedi yapım sözleşmeleridir.<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

%<br />

Değişim<br />

Satınalma <strong>Faaliyet</strong>leri TL % TL %<br />

Yurtiçi ihaleli alımlar 72.865.021 81,87 109.675.614 73,99 -7,88<br />

Doğrudan temin 7.672.913 8,62 12.098.751 8,15 -047<br />

Resmi alımlar 2.285.289 2,56 1.950.310 1,32 -12,4<br />

Yurt içi toplam 82.823.223 93 123.724.675 83,46 -9,54<br />

Yurtdışı ihaleli alımlar 5.788.292 6,5 23.626.147 15,94 9,44<br />

Yurtdışı doğrudan temin 383.048 0,43 883.046 0,60 0,17<br />

Yurt dışı toplam 6.171.340 6,93 24.509.193 16,54 9,61<br />

Toplam 88.994.564 100 148.233.868 100<br />

<strong>2011</strong> yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2010<br />

yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.<br />

Sektörü<br />

2010 YILI <strong>2011</strong> YILI %<br />

Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />

Kamu Sektörü 2.285.289 3,35 1.950.310 1,34 -2,01<br />

Özel Sektör 65.800.442 96,64 146.283.558 98,66 2,02<br />

TOPLAM 68.085.731 100 148.233.868 100<br />

2010 YILI <strong>2011</strong> YILI %<br />

İli<br />

Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />

Adapazarı 24.954.145 37,92 47.872.333 38,70 0,78<br />

İstanbul 15.965.042 24,26 33.788.556 27,31 3,05<br />

Kocaeli 9.093.541 13,82 15.504.477 12,54 -1,24<br />

Bursa 5.834.874 8,87 6.298.615 5,09 -3,78<br />

Ankara 3.664.577 5,57 12.141.238 9,82 4,25<br />

Diğer 6.288.263 9,56 8.119.456 6,54 -3,02<br />

TOPLAM 65.800.442 100 123.724.675 100<br />

21

(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak<br />

2010 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />

A l ı m l a r<br />

2010 yılı<br />

gerçekleşen<br />

TL<br />

İlk durum<br />

TL<br />

2 0 1 1 Y ı l ı Programa<br />

Son durum<br />

TL<br />

gerçekleşen<br />

TL<br />

Göre<br />

sapma<br />

%<br />

1 - İlk madde ve malzeme<br />

- İç 3.730.777 31.884.975 31.884.975 7.614.798 (76)<br />

- Dış 0 0 0 0 0<br />

Toplam (1) 3.730.777 31.884.975 31.884.975 7.614.798 (76)<br />

2 - Yardımcı madde<br />

- İç 25.073.977 105.634.719 105.634.719 80.009.248 (24)<br />

- Dış 57.566.492 27.937.801 27.937.801 94.475.964 238<br />

Toplam (2) 82.640.469 133.572.520 133.572.520 174.485.212 31<br />

3 - Yakıtlar<br />

- İç 2.493.678 11.541.396 11.541.396 3.009.958 (74)<br />

- Dış 0 0 0 0 0<br />

Toplam (3) 2.493.678 11.541.396 11.541.396 3.009.958 (74)<br />

4 - Yedekler<br />

5 - Diğer<br />

- İç 90.735 97.000 97.000 102.714 6<br />

- Dış 0 0 0 0 0<br />

Toplam (4) 90.735 97.000 97.000 102.714 6<br />

- İç 3.225.823 9.156.113 9.156.113 6.671.843 (27)<br />

- Dış 0 0 0 0 0<br />

Toplam (5) 3.225.823 9.156.113 9.156.113 6.671.843 (27)<br />

İç alımlar toplamı 92.181.482 158.314.203 158.314.203 97.408.561 (38)<br />

Dış alımlar toplamı 0 27.937.801 27.937.801 94.475.964 238<br />

Genel toplam 92.181.482 186.252.004 186.252.004 191.884.525 3<br />

Verilen sipariş avansları 59.411.143 144.246.933 144.246.933 31.881.156 (78)<br />

22

(13.2) Hizmet Alımları:<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2010 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir.<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı hizmet alımları 2010 yılına göre %76 oranında 13.541.554 TL artarak 31.338.727 TL olarak gerçekleşmiştir.<br />

<strong>2011</strong><br />

Ödenek<br />

2010<br />

Program Ödeneği<br />

İlk<br />

Gerçekleşen<br />

Alımlar (*)<br />

durumuna<br />

İlk durum Son durum Gerçekleşen Göre<br />

Tutar Ödenek Ödenek Tutar Sapma<br />

Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. %<br />

1- Üretim 11.884.657 28.015.760 28.015.760 24.433.381 (13)<br />

2-Temizlik 637.773 480.000 496.130 442.860 (8)<br />

3- Personel Taşıma 310.760 400.000 413.440 361.540 (10)<br />

4- Bilgisayar hizmetleri 5.023 10.000 10.000 7.175 (28)<br />

5- Araç Kiralama 226.651 275.000 284.240 223.980 (19)<br />

6-Çevre temizlik hizmetleri 283.995 675.000 697.680 617.100 (9)<br />

7- <strong>Vagon</strong>,boji temizliği ve ekstra işçilik 2.410.714 2.503.680 3.303.050 2.788.050 11<br />

8- İaşe 525.079 620.000 640.830 634.900 2<br />

9- İş makinaları sürücülüğü ve ambar faaliyetleri işçiliği 586.041 720.000 744.190 695.110 (3)<br />

10-Özel güvenlik 736.348 835.000 863.060 818.470 (2)<br />

11-İtfaiye Hizmetleri 142.089 275.000 284.240 243.380 (11)<br />

12-Sağlık Hizmetleri 29.500 75.000 77.520 53.790 (28)<br />

13- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti ( Sistem kurulumu ) 18.543 25.000 25.000 18.991 (24)<br />

Toplam 17.797.173 34.909.440 35.855.140 31.338.727 (10)<br />

23

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen<br />

yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle<br />

birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.<br />

A - İlk madde ve malzeme<br />

2010'dan<br />

<strong>2011</strong> Yılı<br />

S t o k l a r<br />

Devreden<br />

2012'ye<br />

devreden<br />

(Malzeme) G i r e n Ç ı k a n<br />

TL TL TL TL<br />

1-İlk madde ve malzeme 4.196.157 7.614.798 4.666.761 7.144.194<br />

2-Yardımcı malzeme 76.725.161 174.485.212 86.985.628 164.224.745<br />

3-Yakıtlar 1.320.765 3.009.958 2.471.258 1.859.465<br />

4-Yedekler 9.175 102.714 110.601 1.288<br />

5-Dìğerleri 1.442.394 6.671.843 5.098.260 3.015.977<br />

TOPLAM (A) 83.693.652 191.884.525 99.332.508 176.245.669<br />

B - Dìğer stoklar<br />

- Elden çıkarılacak hurdalar 0 11.170 11.170 0<br />

- Yoldaki mallar ted. giderleri 0 187.207.247 187.207.247 0<br />

- Ödünç ve imalata verilen malzeme 0 0 0 0<br />

TOPLAM (B) 0 187.218.417 187.218.417 0<br />

C - Verìlen sipariş avansları 27.379.270 144.246.933 139.745.047 31.881.156<br />

GENEL TOPLAM 111.072.922 523.349.875 426.295.972 208.126.825<br />

24

S t o k l a r<br />

2010'dan<br />

Devreden<br />

<strong>2011</strong> Yılı<br />

(Malzeme) Stok Program<br />

İlk Durum Son Durum<br />

TL<br />

TL<br />

TL<br />

A - İlk madde ve malzeme<br />

Gerçekleşme<br />

TL<br />

Programa<br />

Göre<br />

Sapma<br />

%<br />

1-İlk madde ve malzeme 4.196.157 13.152.920 13.152.920 7.144.194 54<br />

2-Yardımcı malzeme 76.725.161 75.885.800 75.885.800 164.224.745 216<br />

3-Yakıtlar 1.320.765 4.980.979 4.980.979 1.859.465 37<br />

4-Yedekler 9.175 253 253 1.288 509<br />

5-Dìğerleri 1.442.394 4.570.187 4.570.187 3.015.977 66<br />

TOPLAM (A) 83.693.652 98.590.187 98.590.187 176.245.669 179<br />

B-Dìğer stoklar<br />

-Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0 0<br />

-Yoldaki mallar ted. giderleri 0 0 0 0 0<br />

-Ödünç ve imalata ver. malzeme 0 0 0 0 0<br />

TOPLAM (B) 0 0 0 0 0<br />

C - Verilen sipariş avansları 27.379.270 0 0 31.881.156 -<br />

GENEL TOPLAM 111.072.922 98.590.187 98.590.187 208.126.825 -<br />

164.224.745 Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.<br />

Hesap<br />

kodu<br />

Hesabın adı<br />

Tutar<br />

150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 50.642.042<br />

150.03 bilimum fren malzemeleri 12.080.680<br />

150.04 ölçme resim çizme aletleri 441<br />

150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 1.979.113<br />

150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 83.360.746<br />

150.13 alet,edavat ve takımlar 58.141<br />

150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 40.742<br />

150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 8.115.977<br />

150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 594.108<br />

150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 5.729.220<br />

150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 1.616.785<br />

150.90 değiştirme parçaları 6.750<br />

TOPLAM 164.224.745<br />

25

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ<br />

TÜVASAŞ faaliyetlerini 81.621 m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam<br />

359.073 m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti<br />

(DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray<br />

otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat,<br />

elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü<br />

tarafından gerçekleştirilmektedir.<br />

Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2005<br />

yılında 845 adet iken 2006 yılında 950, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, 2009 yılında 1.092,<br />

2010 yılında 1.202, <strong>2011</strong> yılında ise 1.316 adet olmuştur.<br />

Şirketin, <strong>2011</strong> yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, %6<br />

oranındaki 79 adedi 31 yaş üzerinde, %3,4 oranındaki 45 adedi 21-30 yaş arasına, %6 oranındaki 81<br />

adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. <strong>2011</strong> yılı içerisinde yeni temin edilenler arasında,<br />

Giyotin Makas, Fren Valf Test cihazı ve Kaynak Makinesi teslim alınmıştır.<br />

Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte<br />

65 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına<br />

ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini<br />

sağlamak olmuştur.<br />

Araştırma geliştirme faaliyetleri, Şirket kadrosundaki 99 mühendis ve diğer uzman teknik<br />

personel ile 1991 yılında raybüs ve 1993 yılından itibaren TVS-2000 serisi yolcu vagonu, 2002<br />

yılından itibaren M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu, 2010 yılında da Dizel Tren Seti<br />

(DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi <strong>2011</strong> yılında<br />

gerçekleştirilerek raya indirilmiştir. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek<br />

mühendis (2’si elektronik, 1’i elektrik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2<br />

elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 2 mekatronik mühendisi, 12 makine<br />

mühendisi olmak üzere 23 teknik elemanın yanı sıra 1 adet memur görev yapmaktadır.<br />

TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin<br />

TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere<br />

toplam 84 araç DMU tren setinin <strong>2011</strong> yılında (3 lü, 3 set) 9 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı<br />

gerçekleştirilmiş olup tamamının 2013 yılında TCDD’ ye teslimi hedeflenmiştir.<br />

Şirketin üretim faaliyetleri <strong>2011</strong> yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak<br />

yürütülmüştür.<br />

Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.336.930 adam-saat iş gücüne<br />

ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.427.824 adam-saatinin 766 adet işçi ile, geri kalan 399.050 adamsaatinin<br />

ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım<br />

işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 510.056 adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı<br />

alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi<br />

yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak<br />

karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 350 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı<br />

ortalama 1.864 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.<br />

26

Bütçede belirtilen 1.427.824 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da<br />

dahil olmak üzere % 94,5 oranındaki 1.348.824 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, %5,5<br />

oranındaki 79.000 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve<br />

diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait <strong>2011</strong> yılı iş programında belirtilen 766<br />

adet işçinin, 14.02.<strong>2011</strong> tarihinde 60 adet işçinin fabrikamıza işbaşı yapması sağlanmış ancak<br />

emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 794 adet işçiyle, bütçede belirtilen 350 adet<br />

memur kadrosunun ise yılsonunda 346 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.864<br />

adam-saat/yıl yerine 1.811 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede 1.427.824 adamsaat<br />

olarak planlanan çalışma, 1.438.111 adam-saat olarak gerçekleşmiştir. 1.438.111 adam-saatin %<br />

45 oranındaki 646.680 adam-saatlik kısmı imalat işlerinde, % 42 oranındaki 604.085 adam-saatlik<br />

kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 87 oranında 1.250.765 adam-saatlik kısmı direkt üretim<br />

faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 13 oranındaki 187.346 adam-saatlik kısmı ise<br />

üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır.<br />

<strong>2011</strong> yılında fiili çalışma 1.438.111 saat iken, işçi personelin gaybubet durumu<br />

incelendiğinde; kısa süreli rapor (72.857saat), vizite izni (7.108 saat), ücretli mazeret izni (41.557<br />

saat), yıllık izin (168.151 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (289.672 saat)<br />

olmuştur.<br />

Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı<br />

ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.<br />

27

(15.1) Yapım işleri<br />

<strong>2011</strong> yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2010 yılı gerçekleşme<br />

değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />

a) Yapım iĢleri<br />

Üretim türü<br />

2010 <strong>2011</strong> GerçekleĢme % si<br />

Ölçü GerçekleĢen Program GerçekleĢen<br />

Prog.<br />

Göre<br />

Geç. Yıla<br />

göre<br />

aa) Yolcu vagon yapımı<br />

1 Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3<br />

araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84<br />

araç) <strong>2011</strong> de 3 araçlı 11 set ad/sa 0 / 4.365 33 / 254.000 9 / 11.516 27 5 0 264<br />

Toplam (aaa) ad/sa 0 / 4.365 33 254.000 9 / 11.516 27 5 0 264<br />

aab) Diger yapım iĢleri<br />

1 Yolcu vagonu teknik<br />

modernizasyonu ad/sa 0 / 26.578 0 / 45.000 0 / 16.701 0 37 0 63<br />

2 ĠĢletme, ġirket ve Fabrikalara<br />

yapılan yapım iĢleri ad/sa 0 / 100 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />

Toplam (aab) ad/sa 0 / 26.678 0 / 46.864 0 / 16.701 0 36 0 63<br />

TCDD yapım iĢleri toplamı ad/sa 0 / 31.043 33 / 300.864 9 / 28.217 27 9 0 91<br />

ab) TCDD dıĢına yapılan iĢler<br />

1 Bulgaristan Demiryolları için TVS<br />

2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı<br />

(Ġhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 3.000 0 / 0 0 0 0 0<br />

2 Irak Demiryolları için TVS 2000<br />

tipi (6 Pulman, 4 KuĢetli, 2 Yemekli,<br />

2 Yataklı) vagon yapımı (Ġhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 2.500 0 / 0 0 0 0 0<br />

3 UlaĢtırma Bakanlığı Marmaray<br />

araçları yapımı ad/sa 40 / 0 144 / 7.200 144 / 6.240 100 87 360 0<br />

4 DıĢ ülkelere vagon yapımı<br />

( Ġhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />

5 Diger yapım iĢleri ad/sa 0 / 377 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />

Toplam (ab) ad/sa 40 / 377 144 / 16.428 144 / 6.240 100 38 360 1.655<br />

ac) ġirket yapım iĢleri<br />

Yedek parçaların planlı olarak<br />

fabrikasyonu ad/sa 0 / 594.021 0 / 133.762 0 / 612.223 0 458 0 103<br />

ad) Yatırım için yapılan iĢler<br />

toplamı ad/sa 0 / 1.346 0 / 3.728 0 / 2.503 0 67 0 186<br />

ae) BoĢta geçen zamanlar ad/sa 0 / 4.079 0 / 0 0 / 11.340 0 0 0 278<br />

Yapım iĢleri genel toplamı ad/sa 40 / 630.866 177 / 454.782 153 / 660.523 86 145 383 105<br />

28

YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:<br />

aa) TCDD yapım işleri:<br />

aaa) Yolcu vagon yapımı:<br />

(1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (<strong>2011</strong><br />

de 3 lü 11 set)<br />

TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak<br />

üzere toplam 84 araç ) DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında<br />

lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai<br />

Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projeden ilk 1 set’in<br />

2010 yılında PROTOTİP olarak imalatı programlanmış, <strong>2011</strong> yılında ise (3 lü 11 set) 33 adet DMU<br />

tren seti vagonunun imali hedeflenmiş olup, <strong>2011</strong> yılında 254.000 adam/saat’lik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Ayrıca (115.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />

itibariyle, Dizel Tren Set’in ilk defa üretilmesinden ve klasik yolcu vagonlarına göre çok büyük<br />

teknolojik farklılıklar göstermesi sebebiyle gerek şirketimizde gerekse tedarikçilerimizin bu<br />

teknolojinin gerektirdiği alt yapı oluşturulması ve adapte olması düşünülenden çok daha fazla<br />

zaman almıştır. Buna ilaveten gelen talepler doğrultusunda orijinal projelerde birçok değişikliğe<br />

gidilmiş ve bu da fazladan zaman kaybına neden olduğundan dolayı (3 lü 3 set) 9 adet Dizel Tren<br />

Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %27 oranında gerçekleşmiştir.<br />

aab) Diğer yapım işleri<br />

(1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) :<br />

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />

edilmeleri için, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 45.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />

Ayrıca (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 16.701<br />

adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />

(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :<br />

TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri için geçmiş yıllarda<br />

yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik<br />

bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />

ab) TCDD dışına yapılan işler<br />

(1) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet<br />

(İhzarat)<br />

Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan<br />

"Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat)" iş kalemi ile ilgili<br />

olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, <strong>2011</strong> Yılı İş<br />

programı ve bütçesine ihzarat kapsamında 3.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />

29

Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin<br />

kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.2010 tarihinde sözleşme<br />

imzalanmıştır. <strong>2011</strong> Eylül ayı sonu itibariyle projeler tamamlanmış, tüm alım ihaleleri<br />

gerçekleştirilmiş, hazırlama ve sandık çatma işlemlerine başlanmış olup, ilk 3 vagonun sandık<br />

çatma işlemleri tamamlanmış, 4, 5 ve 6. vagonlarda sandık çatma işlemleri devam etmektedir.<br />

İlk teslimatı Mayıs 2012’de yapılacak olan bu proje ile Dünyada KONVANSİYONEL yolcu<br />

vagonları için TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Standartları) Sertifikasyonu alan ilk kurum TÜVASAŞ<br />

olacaktır.<br />

(2) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2<br />

YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat)<br />

Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk<br />

planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon<br />

imalatı konusunda anlaşma imzalanmış, IRAK Ulaştırma Bakanlığı ve TC Dış Ticaret<br />

Müsteşarlığınca onaylanmış olup proje süreci 23.05.<strong>2011</strong> tarihi itibariyle süreç başlamıştır<br />

<strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde ihzarat çalışması planlanmış olup 2.500 adam/saatlik<br />

kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje ve malzeme temin hazırlıkları hızla devam<br />

etmektedir.<br />

(3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI:<br />

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray<br />

Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda<br />

sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40 adedi 2010,<br />

144 adedi <strong>2011</strong>, 91 adedi de 2012 yılında tamamlanacaktır.<br />

<strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde bu çalışma için 7.200 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 144<br />

adedi <strong>2011</strong> yılında tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.<br />

(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat)<br />

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak<br />

amacı ile <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.864 adam/saatlik kapasite<br />

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />

(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ :<br />

3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için <strong>2011</strong> Yılı İş<br />

programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma<br />

yapılmamıştır.<br />

30

ac) Şirket yapım işleri<br />

(1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :<br />

Şirketimizde üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarına ait bazı önemli parçaların,<br />

kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesine<br />

133.762 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim<br />

faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki<br />

komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak<br />

kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu<br />

(151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir.<br />

Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması<br />

esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle<br />

612.223 adam/saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.<br />

Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla<br />

<strong>2011</strong> Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />

ad) Yatırım için yapılan işler<br />

Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde, 3.728<br />

adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 2.503 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />

ae) Boşta geçen zamanlar<br />

Yıl içinde Şirketimizde yaşanan tezgah ve vinç arızalarından kaynaklanan bekleme<br />

süreleri nedeniyle 11.340 adam/saat boşta geçmiştir.<br />

31

(15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri<br />

<strong>2011</strong> yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2010<br />

yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />

b) Onarım iĢleri<br />

Üretim türü<br />

ba) TCCD onarım iĢleri<br />

baa) Yolcu vagon onarımı ve<br />

modernizasyonu<br />

baaa) ġirket bünyesinde yapılanlar<br />

2010 <strong>2011</strong> GerçekleĢme % si<br />

Ölçü GerçekleĢen Program GerçekleĢen<br />

Prog.<br />

Göre<br />

Geç. Yıla<br />

göre<br />

1 RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30<br />

Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) ad/sa 0 / 10.073 30 / 80.000 30 / 104.540 100 131 0 1.038<br />

2 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima<br />

tadilatı ad/sa 0 / 0 20 160.000 10 82.606 50 52 0 0<br />

3 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 40 / 56.983 5 / 10.000 6 / 8.301 120 83 15 15<br />

4 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 3 / 5.802 30 / 64.500 9 / 17.568 30 27 300 303<br />

5 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 23 / 31.364 30 / 61.500 22 / 30.820 73 50 96 98<br />

6 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 169 / 265.593 160 / 360.000 147 / 271.463 92 75 87 102<br />

7 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />

Revizyonu ad/sa 3 / 13.334 2 / 7.000 1 / 423 50 6 33 3<br />

8 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza<br />

Onarımı ad/sa 1 / 0 5 / 5.000 0 / 0 0 0 0 0<br />

9 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)<br />

Tadilatı ad/sa 10 / 2.628 20 / 8.000 11 / 2.788 55 35 110 106<br />

10 Çok Gerilimli Enerji Besleme<br />

Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 3 / 162 20 / 10.000 12 / 4.580 60 46 400 2.827<br />

11 V9 onarımı (RIC) ad/sa 10 / 783 0 / 0 6 / 1.875 0 0 60 239<br />

12 V9 onarımı(Klimalı) ad/sa 30 / 7.734 0 / 0 19 / 5.724 0 0 63 74<br />

13 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 4 / 1.195 0 / 0 1 / 6.892 0 0 25 577<br />

14 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 23 / 10.325 0 / 0 19 / 3.935 0 0 83 38<br />

15 RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi<br />

Klima Tadilatı ad/sa 36 / 81.117 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />

16 14000 lik Elektrikli tren Seti<br />

Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) ad/sa 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />

17 14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />

Ġnvertör Modifikasyonu ad/sa 13 / 2.376 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />

Toplam (baaa) ad/sa 398 / 489.469 322 / 766.000 293 / 541.514 91 71 74 111<br />

baab) ġirket dıĢında ( 3. ġahıslara)<br />

yaptırılanlar<br />

1 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )<br />

Müteahhit ad/sa 3 / 5.802 50 / 22.500 48 / 16.574 96 74 1.600 286<br />

2 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi<br />

(Müteahhit) ad/sa 91 / 26.012 150 / 67.500 84 / 29.537 56 44 92 114<br />

3 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu<br />

(3 lü) 2 set ad/sa 6 / 286 6 / 1.200 3 / 258 50 22 50 0<br />

4 Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza<br />

Onarımı (Opsiyonel iĢler hariç) ad/sa 36 / 101 25 / 250 29 / 117 116 47 81 116<br />

5 14000 lik Elektrikli tren seti<br />

revizyonu ( 3 lü ) ad/sa 18 / 2.285 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />

Toplam (baab) ad/sa 151 / 28.684 231 / 91.450 164 / 46.486 71 51 109 162<br />

Toplam (baaa+baab) ad/sa 549 / 518.153 553 / 857.450 457 / 587.999 83 69 83 113<br />

bab) TCDD ye yapılan diğer onarım<br />

iĢleri<br />

1 Karambol geçiren hasarlı vagon<br />

onarımı ad/sa 0 / 10.138 / 25.000 0 / 8.390 0 34 0 83<br />

32

2 ĠĢletme, ġirket ve Fabrikalara yapılan<br />

onarım iĢleri ad/sa 0 / 8.028 / 6.000 0 / 7.544 0 126 0 94<br />

3 Iskat edilen vagonların parçalanması<br />

ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />

bb) TCDD dıĢına yapılan onarım iĢleri<br />

Toplam (bab) ad/sa 0 / 18.166 0 / 32.864 0 / 15.934 0 48 0 88<br />

1 DıĢ ülkelere vagon onarımı ( Ġhzarat) ad/sa 0 / 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />

2 Diger onarım iĢleri ad/sa 0 / 58 / 1.864 0 / 530 0 28 0 0<br />

Toplam (bb) ad/sa 0 / 58 0 / 3.728 0 / 530 0 14 0 0<br />

Onarım iĢleri genel toplamı ad/sa 549 / 536.377 553 / 894.042 457 / 604.463 83 68 83 113<br />

ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI<br />

ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri<br />

Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 42 sini<br />

kapsamaktadır. <strong>2011</strong> yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında<br />

programda 553 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 293 adedi şirkette 164 adedi 3.<br />

şahıslara olmak üzere programa göre % 83 oranında toplam 457 adet gerçekleşme olmuştur.<br />

baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu<br />

baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar<br />

(1) RIC TİPİ KOMPARTMANLI VAGON K 30 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />

Kompartmanlı vagonlardan 30 adedinin K 30 serisi klima tadilatı için 2010 yılında yapılması için<br />

programa alınmış ancak, işlerimizin yoğunluğu ve işgücü yetersizliği nedeniyle <strong>2011</strong> yılına<br />

sarkmıştır. Sarkan bu 30 adet vagon için <strong>2011</strong> yılı İş programı ve bütçesine 80.000 adam/saatlik<br />

bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (87.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />

Yılsonu itibariyle 30 adet kompartmanlı vagonun modernizasyonu yapılarak program %100<br />

gerçekleşmiştir.<br />

(2) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 20 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />

Yataklı vagonlardan 20 adedinin K 50 serisi klima tadilatı için, <strong>2011</strong> yılı iş programı ve bütçesinde<br />

160.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (70.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın<br />

alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle tedarikçi firmalardan alınan malzemelerin bazı<br />

standartlarının yükseltilmesi ve bu standartların sağlanmasına tedarikçilerin uyum sağlamakta<br />

zorlanması nedeniyle son montajda bazı malzemelerin gecikmesi nedeniyle ancak 10 adet<br />

yataklı vagonun modernizasyonu yapılarak program %50 gerçekleşmiştir. Diğer vagonlarla ilgili<br />

seri üretim çalışmaları devam etmektedir.<br />

33

(3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 5 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 5 adet (RIC Tipi) V2 vagon<br />

onarımı için, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 10.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />

Ayrıca (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 6 adet<br />

vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program %120 gerçekleşmiştir.<br />

(4) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 30 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (Klimalı) V2 vagon<br />

onarımı için, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 64.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />

Ayrıca (40.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle V5 ve<br />

V9 ‘a gelen vagonlara tamir önceliği tanındığından ancak 9 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı<br />

yapılarak program %30 gerçekleşmiştir.<br />

(5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 30 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (RIC Tipi) V1 vagon<br />

(Revizyon) onarımı için, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 61.500 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Ayrıca (1.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />

itibariyle Şirketimize tamir için yeterli sayıda vagon gelmediğinden ancak 22 adet vagonun<br />

revizyonu yapılarak program %73 gerçekleşmiştir.<br />

(6) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 160 adet<br />

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 160 adet (Klimalı) V1 vagon<br />

onarımı için, <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 360.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />

Ayrıca (40.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle V5 ve<br />

V9 ‘a gelen vagonlara tamir önceliği tanındığından 147 adet vagonun revizyonu yapılarak<br />

program %92 gerçekleşmiştir.<br />

(7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 2 adet<br />

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 2 adedinin<br />

genel revizyonu için <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesine 7.000 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ithal malzemelerde yaşanan gecikmelerden dolayı ancak 1 adet ray<br />

otobüsünün genel revizyonu yapılarak program %50 gerçekleşmiştir.<br />

(8) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet<br />

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5 adedinin<br />

arıza onarımları için <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 5.000 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle arıza onarımına yeterli sayıda ray otobüsü gelmediğinden ray<br />

otobüsü arıza onarımı yapılamamıştır.<br />

34

(9) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet<br />

TCDD <strong>2011</strong> Yılı İş programına, 20 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait<br />

konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için <strong>2011</strong> Yılı İş<br />

programı ve bütçesine 8.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu<br />

kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun<br />

vagon gelmediğinden ancak 11 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %55<br />

gerçekleşmiştir.<br />

(10) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet<br />

TCDD TVS tipi 20 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını<br />

istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesine, 10.000<br />

adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına<br />

tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 12 adet<br />

vagonun modernizasyonu yapılarak program %60 gerçekleşmiştir.<br />

(11) PROGRAM DIŞI V9 VE V5 ONARIM İŞLERİ:<br />

(11.1) V9 ONARIMI: (RIC)<br />

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />

edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 6 adet RIC tipi yolcu vagonu V9<br />

kapsamında modernize edilmiştir.<br />

(11.2) V9 ONARIMI: (Klimalı)<br />

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />

edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 19 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V9<br />

kapsamında modernize edilmiştir.<br />

(11.3) V5 ONARIMI: (RIC)<br />

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />

edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 1 adet RIC tipi yolcu vagonu V5<br />

kapsamında modernize edilmiştir.<br />

(11.4) V5 ONARIMI: (Klimalı)<br />

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />

edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 19 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5<br />

kapsamında modernize edilmiştir.<br />

35

aab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar<br />

(1) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) Müteahhit 50 adet<br />

<strong>2011</strong> Yılı İş programında 50 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin<br />

yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde<br />

kullanılmak üzere <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 22.500 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Ayrıca, (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />

itibariyle 48 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program %96 gerçekleşmiştir.<br />

(2 VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 150 adet (Müteahhit)<br />

<strong>2011</strong> Yılı İş programında 150 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin<br />

yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde<br />

kullanılmak üzere <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 67.500 adam/saatlik bir kapasite<br />

ayrılmıştır. Ayrıca, (7.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />

itibariyle yeterli sayıda V1 vagonu gelmediğinden ancak 84 adet vagonun revizyonu yapılarak<br />

program %56 gerçekleşmiştir.<br />

(3) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet<br />

TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3<br />

lü 2 set) 6 adet motorlu trenin revizyonu Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması<br />

düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve<br />

bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 1 set) 3 adet<br />

motorlu tren vagonunun revizyonu yapılarak program %50 gerçekleşmiştir.<br />

(4) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 25 adet<br />

TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 25 adedinin elektrojen<br />

grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile<br />

<strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 250 adam/saatlik kapasite<br />

ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 29 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %116<br />

gerçekleşmiştir.<br />

bab) TCDD’ YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ<br />

(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI:<br />

Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu<br />

vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların<br />

bazılarının 3.şahıslarla ilgili olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından, <strong>2011</strong><br />

Yılı İş programı ve bütçesinde 25.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000 saat)<br />

ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 8.651<br />

adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />

36

(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ:<br />

İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan<br />

değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine<br />

gönderilmesi için <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 6.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />

Yılsonu itibariyle bu iş için 7.544 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />

(3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:<br />

Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının<br />

parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve<br />

değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla <strong>2011</strong> Yılı İş<br />

programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için<br />

herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />

37

) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ<br />

(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat)<br />

Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı<br />

ile <strong>2011</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />

Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />

(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:<br />

3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile <strong>2011</strong> Yılı İş<br />

programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 530<br />

adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.<br />

(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim <strong>Faaliyet</strong>leri:<br />

Bu ürünlerin üretimi ile ilgili <strong>2011</strong> ve 2010 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki<br />

çizelgede gösterilmiştir.<br />

Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL)<br />

Artış veya<br />

Artış veya<br />

Adı Birimi 2010 <strong>2011</strong> Azalış % 2010 <strong>2011</strong> Azalış %<br />

Asetilen 10 m3 2.248 2.340 4 65 78 20<br />

Basınçlı Hava 10 m3 1.877 2.144 14 617 928 50<br />

Buhar 10 Ton 6.218 8.432 36 186 236 27<br />

Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar<br />

üretiminde %36 oranında, basınçlı hava üretiminde % 14 asetilen üretiminde %4 oranında bir<br />

artış meydana gelmiştir.<br />

Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde %27 oranında, basınçlı hava<br />

üretiminde %50 asetilen üretiminde %20 oranında bir artış meydana gelmiştir.<br />

38

(15.3) Verimlilik<br />

<strong>2011</strong> yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda<br />

gösterilmiştir.<br />

ÇALIŞMA KONUSU<br />

KULLANILAN<br />

İNSAN/SAAT<br />

KONULARDAKİ<br />

%Sİ<br />

1- YAPIM ÇALIŞMALARI 646.302 45<br />

1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı)<br />

Toplam (84 araç) <strong>2011</strong> de 3 araçlı 11 set<br />

11.516 2<br />

1.2. Diğer yapım çalışmaları 628.546 97<br />

1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 6.240 1<br />

2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 604.462 42<br />

2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 587.999 97<br />

2.2. Diğer onarım çalışmaları 15.934 3<br />

2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 530 0<br />

3.ŞİRKET YATIRIMLARI 2.503 0<br />

4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 11.340 1<br />

5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 173.503 12<br />

5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 128.169 9<br />

5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 45.334 3<br />

5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi<br />

masrafları) 289.672 20<br />

T O P L A M 1.438.111 100<br />

<strong>2011</strong> yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme<br />

değerleri EK:8’de ve 2010 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca,<br />

şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10’da verilmiştir.<br />

39

Şirketimizin, geçerlilik tarihi 22.06.2012 tarihine kadar olan yeni kapasite raporuna göre<br />

yıllık imalat kapasitesi 65 adet, onarım kapasitesi ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir.<br />

Üretim cinsi Miktar Birim<br />

Yolcu vagonu imalatı 35 Adet<br />

DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet<br />

Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet<br />

Şirket, Adapazarı Ticaret ve <strong>Sanayi</strong> Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633<br />

sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için<br />

Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu<br />

imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.<br />

<strong>2011</strong> yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 11 set) 33 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış<br />

ancak yılsonu itibariyle (3 lü 3 set) 9 adet Dizel tren seti vagonunun imalatı yapılmıştır. Şirketin<br />

ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet olduğuna göre;<br />

dur.<br />

Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında;<br />

<strong>2011</strong> yılı DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 9/30=%30<br />

Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon<br />

cinslerinden (K30, K50, V5, V9, V1, V2 ve diğer) 293 adet, 3. şahıslar tarafından ise 164 adet<br />

olmak üzere toplam 457 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin<br />

ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;<br />

Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;<br />

<strong>2011</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 293/500=%59‘dir.<br />

3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate alındığında;<br />

<strong>2011</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 457/500=%83‘dür.<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:<br />

İK Yararlanma<br />

Oranı-1<br />

=<br />

Kullanılan İK<br />

1.438.111<br />

=<br />

Planlanan İK 1.427.824<br />

= % 101<br />

İK Yararlanma<br />

Oranı-2<br />

=<br />

Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.250.765<br />

=<br />

Kullanılan İK 1.438.111<br />

= % 87<br />

İK Yararlanma<br />

Oranı-3<br />

=<br />

Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.250.765<br />

=<br />

Planlanan İK 1.427.824<br />

= % 88<br />

40

(16) ÜRETİM MALİYETİ<br />

<strong>2011</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği<br />

gibidir.<br />

1. YOLCU VAGON YAPIMI<br />

KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER<br />

BÜTÇE<br />

MALİYET<br />

(TL)<br />

FİİLİ<br />

MALİYET<br />

(TL)<br />

Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) 34.793.658 36.697.565 1.903.907<br />

<strong>2011</strong> de 3 araçlı 11 set<br />

2. DİĞER YAPIM İŞLERİ 0<br />

Yolcu <strong>Vagon</strong>u Teknik Modernizasyonu 6.756.750 5.109.484 -1.647.266<br />

İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri 310.442 -310.442<br />

YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) 49.936.248 41.807.049 -8.129.199<br />

3. YOLCU VAGON ONARIMI 0<br />

Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu 8.075.398 0 -8.075.398<br />

RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) 39.677.940 35.596.685 -4.081.255<br />

RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 14.013.500 12.895.374 -1.118.126<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 1.300.800 1.172.893 -127.907<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit 5.436.992 7.269.521 1.832.529<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 2.000.053 1.757.481 -242.572<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 3.244.296 3.028.783 -215.513<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 9.005.440 8.262.527 -742.913<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 25.645.538 24.205.610 -1.439.928<br />

MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set 751.550 634.648 -116.902<br />

MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 582.375 261.706 -320.669<br />

MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 0 0 0<br />

Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 887.197 612.274 -274.923<br />

Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 970.200 898.250 -71.950<br />

Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 2.155.500 1.958.238 -197.262<br />

V9 onarımı (RIC) 0 221.917 221.917<br />

V9 onarımı(Klimalı) 0 829.474 829.474<br />

V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 34.149 34.149<br />

V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 0 1.767.400 1.767.400<br />

4 DİĞER ONARIM İŞLERİ 0<br />

Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2.071.750 779.794 -1.291.956<br />

İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 555.500 1.213.222 657.722<br />

Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 110.442 -110.442<br />

ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) 108.409.073 103.399.947 -5.009.126<br />

5 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER 0<br />

YAPIM İŞLERİ 0<br />

Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) 0 0 0<br />

Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı)<br />

0 0 0<br />

vagon yapımı (İhzarat)<br />

Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 1.205.914 833.756 -372.158<br />

Dış Ülkelere <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) 0 0 0<br />

Diğer Yapım İşleri 110.443 -110.443<br />

YAPIM TOPLAMI 1.316.357 833.756 -482.601<br />

ONARIM İŞLERİ 0<br />

Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) 0 0<br />

Diger onarım işleri 110.443 66.106 -44.337<br />

FARK<br />

(+ , -)<br />

(TL)<br />

41

ONARIM TOPLAMI 110.443 66.106 -44.337<br />

ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 1.426.800 899.862 -526.938<br />

6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 420.886 0 -420.886<br />

7. Boşta Geçen Zamanlar 270.000 545.112 275.112<br />

8. FAALİYET 160.463.007 146.651.970 -13.811.037<br />

9. Dönem Gideri 12.500.000 11.413.562 -1.086.438<br />

10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 172.963.007 158.065.532 -14.897.475<br />

<strong>2011</strong> yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon<br />

ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13’de<br />

tablo halinde verilmiştir.<br />

42

<strong>2011</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile <strong>2011</strong> yılı<br />

faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir.<br />

YAPIM ĠġLERĠ<br />

İ Ş İ N N E V ' İ<br />

1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI<br />

Dizel Tren Seti üretimi 12 set<br />

( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı)<br />

1. 1.<br />

Toplam (84 araç) <strong>2011</strong> de 3<br />

araçlı 11 set<br />

2. DĠĞER YAPIM ĠġLERĠ<br />

Yolcu vagonu teknik<br />

2. 1.<br />

modernizasyonu<br />

ĠĢletme, ġirket ve<br />

2. 2. Fabrikalara yapılan yapım<br />

iĢleri<br />

Yedek Parçaların Planlı<br />

2. 3.<br />

Olarak Fabrikasyonu<br />

ÖNCEKĠ YIL<br />

HARCAMASI<br />

ELEMEGĠ<br />

SAATĠ<br />

DIġARIDA<br />

YAP. ĠġL.<br />

ELEMEGĠ<br />

TUTARI<br />

GENEL<br />

ĠMAL<br />

GĠDERĠ<br />

DĠREKT<br />

MALZEME<br />

TUTARI<br />

TOPLAM<br />

MALĠYET<br />

TUTARI<br />

( TL.) (SAAT) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.)<br />

182.635 11.516 686.419 133.495 407.515 25.358.249 26.585.678<br />

4.747.122 15.861 1.471.777 158.526 777.375 1.851.199 4.258.877<br />

9.711 0 0 0 0 0 0<br />

30.440.344 612.223 2.167.261 6.472.214 25.761.659 17.487.000 51.888.133<br />

YAPIM ĠġLERĠ TOPLAMI 35.379.813 639.600 4.325.457 6.764.234 26.946.549 44.696.448 82.732.688<br />

3. ONARIM ĠġLERĠ<br />

3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI<br />

3. 1. 1.<br />

RIC tipi Kompartmanlı<br />

<strong>Vagon</strong>a K 30 Serisi Klima<br />

494.785 104.540 268.786 1.073.874 4.195.289 27.216.205 32.754.154<br />

Tadilatı (2010 dan devir)<br />

3. 1. 3.<br />

RIC tipi Yataklı vagona K 50<br />

klima tadilatı<br />

0 82.606 1.093.586 931.609 3.039.961 9.239.984 14.305.139<br />

3. 1. 4.<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

( RIC tipi )<br />

3.502.656 8.301 238.705 82.364 316.627 128.281 765.978<br />

3. 1. 5.<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

( RIC tipi ) Müteahhit<br />

0 16.574 4.401.385 172.388 843.305 1.208.293 6.625.371<br />

3. 1. 6.<br />

V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

(Klimalı )<br />

346.303 17.568 258.763 183.645 747.955 391.484 1.581.848<br />

3. 1. 7.<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

( RIC ) Tipi<br />

1.899.718 30.820 132.755 323.414 1.354.906 742.948 2.554.024<br />

3. 1. 8.<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

( RIC ) Tipi (Müteahhit)<br />

6.510.821 29.537 4.402.001 311.858 1.212.209 1.220.834 7.146.900<br />

3. 1. 9.<br />

V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

(Klimalı )<br />

15.670.578 271.463 1.227.411 2.757.805 11.862.473 4.071.870 19.919.560<br />

3. 1. 10.<br />

MT 5500 tipi Motorlu Tren<br />

Revizyonu (3 lü) 2 set<br />

999.309 258 628.500 2.946 10.760 253 642.459<br />

3. 1. 11.<br />

MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />

Genel Revizyonu<br />

902.455 423 157.832 4.482 14.993 21.758 199.065<br />

3. 1. 12.<br />

MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />

Arıza Onarımı<br />

0 0 0 0 0 0 0<br />

3. 1. 13.<br />

Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve<br />

Arıza Onarımı (Opsiyonel<br />

389.892 117 669.625 1.257 4.696 101 675.679<br />

iĢler hariç)<br />

3. 1. 14.<br />

Enerji Besleme Ünitesi<br />

(Konvertör) Tadilatı<br />

240.797 2.788 7.324 29.182 143.591 402.440 582.537<br />

3. 1. 15.<br />

Çok Gerilimli Enerji Besleme<br />

Ünitesi (Konvertör) Tadilatı<br />

9.974 4.580 10.621 49.023 220.681 1.183.990 1.464.315<br />

1. 16. V9 onarımı (RIC) 85.798 1.875 14.987 19.695 66.602 33.506 134.790<br />

1. 17. V9 onarımı(Klimalı) 735.961 6.186 132.166 64.164 316.749 151.840 664.918<br />

1. 18. V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 90.504 6.892 45.294 70.023 348.223 107.379 570.919<br />

1. 19. V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 796.090 4.394 59.926 46.196 199.296 135.775 441.192<br />

RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12<br />

3. 1. 20.<br />

Serisi Klima Tadilatı<br />

14000 lik Elektrikli tren Seti<br />

3. 1. 21. Otomatik Kapı<br />

Modernizasyonu ( 3 lü )<br />

14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />

3. 1. 22.<br />

Revizyonu ( 3 lü )<br />

28.835.411 0 0 0 0 0 0<br />

674.447 0 0 0 0 0 0<br />

1.650.691 0 0 0 0 0 0<br />

43

3. 1. 23.<br />

14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />

Ġnvertör Modifikasyonu<br />

662.037 0 0 0 0 0 0<br />

4. DĠĞER ONARIM ĠġLERĠ 0<br />

4. 1.<br />

Karambol geçiren hasarlı<br />

vagon onarımı<br />

555.366 7.931 36.823 80.605 380.937 264.008 762.373<br />

4. 2.<br />

ĠĢletme, ġirket ve<br />

Fabrikalara yapılan onarım 684.224 7.544 193.540 83.453 298.658 341.728 917.379<br />

iĢleri<br />

4. 3.<br />

Iskat edilen vagonların parç.<br />

ve değerlendirilmesi<br />

0 0 0 0 0 0 0<br />

5.<br />

ONARIM ĠġLERĠ TOPLAMI 65.737.816 604.395 13.980.030 6.287.983 25.577.913 46.862.676 92.708.603<br />

ÜCÜNCÜ ġAHISLARA<br />

YAPILAN ĠġLER<br />

5. 1. YAPIM ĠġLERĠ<br />

Bulgaristan Demiryolları için<br />

5. 1. 1. TVS 2000 tipi yataklı vagon<br />

yapımı (Ġhzarat)<br />

Irak Demiryolları için TVS<br />

2000 tipi (6 Pulman, 4<br />

5. 1. 2.<br />

KuĢetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı)<br />

Toplam 14 vagon (Ġhzarat)<br />

5. 1. 3.<br />

UlaĢtırma Bakanlığı<br />

Marmaray araçları yapımı<br />

(Toplam 275 araç)<br />

0 0 8.179.354 0 0 0 8.179.354<br />

0 0 0 0 0 0 0<br />

57.800 6.240 380.760 67.567 302.267 286 750.880<br />

5. 1. 4.<br />

DıĢ Ülkelere <strong>Vagon</strong> Yapımı<br />

( Ġhzarat)<br />

0 0 0 0 0 0 0<br />

5. 1. 5. Diğer Yapım ĠĢleri 17.654 0 0 0 0 0 0<br />

YAPIM TOPLAMI 75.454 6.240 8.560.114 67.567 302.267 286 8.930.234<br />

5. 2. ONARIM ĠġLERĠ<br />

5. 2. 1.<br />

DıĢ ülkelere vagon onarımı<br />

(Ġhzarat)<br />

0 0 0 0 0 0 0<br />

5. 2. 2. Diger onarım iĢleri 2.440 530 0 5.987 21.398 38.722 66.106<br />

ONARIM TOPLAMI 2.440 530 0 5.987 21.398 38.722 66.106<br />

ÜCÜNCÜ ġAHISLARA<br />

YAPILAN ĠġLER TOPLAMI<br />

77.895 6.770 8.560.114 73.553 323.664 39.008 8.996.340<br />

TCDD YAPIM ĠġLERĠ<br />

TOPLAMI<br />

35.379.813 639.600 4.325.457 6.764.234 26.946.549 44.696.448 82.732.688<br />

TCDD ONARIM ĠġLERĠ<br />

TOPLAMI<br />

65.737.816 604.395 13.980.030 6.287.983 25.577.913 46.862.676 92.708.603<br />

6. ġirket Yatırımları (Cari Hsp.) 81.280 2.503 0 16.197 56.677 20.745 93.619<br />

7. BoĢta Geçen Zamanlar 196.343 11.340 0 115.986 429.126 0 545.112<br />

8. FAALĠYET 101.473.146 1.264.608 26.865.601 13.257.954 53.333.930 91.618.877 185.076.361<br />

9. Dönem Gideri 11.093.721 11.413.562<br />

10. FAALĠYET+DÖNEM GĠDERĠ 112.566.867 1.264.608 26.865.601 13.257.954 53.333.930 91.618.877 196.489.923<br />

44

Tüvasas' ın <strong>2011</strong> yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider<br />

Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir.<br />

G E L İ R - G İ D E R<br />

BÜTÇE<br />

(Bin TL.)<br />

FİİLİ SATIŞ<br />

(Bin TL.)<br />

FARK (+,- )<br />

(Bin TL.)<br />

G E L İ R L E R<br />

1- Y A P I M<br />

1.1- TCDD için yapılanlar 145.920 37.707 -108.213<br />

1.2-3. Şahıslara yapılan işler 1.676 3.541 1.865<br />

2- O N A R I M<br />

2.1- TCDD için yapılanlar 162.193 127.476 -34.717<br />

2.2-3. Şahıslara yapılan işler 141 83 -58<br />

G E L İ R L E R T O P L A M I : 309.930 168.807 -141.123<br />

G İ D E R L E R<br />

1- Memur,sözleş.memur,işçi<br />

giderleri 63.938 60.919 -3.019<br />

2- Malzeme giderleri 175.686 93.518 -82.168<br />

3- Diğer giderler 50.732 41.569 -9.163<br />

G İ D E R L E R T O P L A M I : 290.356 196.006 -94.350<br />

DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 24.184 22.700 -1.484<br />

DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA<br />

ZARAR<br />

11.684 11.286<br />

-398<br />

T O P L A M : 309.930 168.807 -141.123<br />

45

(16.1) İmalat Giderleri<br />

<strong>2011</strong> yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki<br />

çizelgede gösterilmiştir.<br />

2010 2 0 1 1<br />

İmalat giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme<br />

Oranı %<br />

TL. % TL. % TL. %<br />

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />

- İlk madde ve malzeme 1.605.400 31 118.486.879 87 45.339.046 47 38<br />

- İşçilik 324.893 6 3.900.394 3 6.856.490 7 176<br />

- Genel üretim giderleri 3.165.910 61 19.655.107 14 40.244.071 42 205<br />

Toplam ( 1 ) 5.096.203 98 142.042.380 104 92.439.607 96 65<br />

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />

- İlk madde ve malzeme 0 0 0 - 0 0 0<br />

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 1+ 2 ) 5.096.203 98 142.042.380 104 92.439.607 96 65<br />

3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 164.685 3 (5.661.195) (4) 3.849.823 4 0<br />

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />

- Ara ve yan ürün giderleri (81.280) (2) 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 4 ) (81.280) (2) 0 0 0 0<br />

5- Maliyet giderleri toplamı 5.179.608 99 136.381.185 100 96.289.430 100 71<br />

6- Üretim saatleri 32.766 321.020 649.183 202<br />

7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat 158 425 148 35<br />

<strong>2011</strong> yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 47<br />

direkt işçilik giderleri % 7, genel üretim giderleri % 42 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden<br />

üretim miktarı 2010 yılında 32.766 saat olup, % 188 oranında artış göstererek <strong>2011</strong> yılında<br />

649.183 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık %<br />

6 oranında azalarak 158 TL’ den 148 TL’ ye düşmüştür.<br />

46

(16.2) Onarım Giderleri<br />

<strong>2011</strong> yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki<br />

çizelgede gösterilmiştir.<br />

2010 2 0 1 1<br />

Onarım giderleri GerçekleĢen Program GerçekleĢen GerçekleĢme<br />

Oranı %<br />

TL. % TL. % TL. %<br />

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />

- Ġlk madde ve malzeme 27.788.375 30 55.602.002 38 46.279.832 93 83<br />

- ĠĢçilik 10.966.873 12 12.487.820 8 6.285.477 13 50<br />

- Genel üretim giderleri 57.425.345 61 67.723.327 45 39.526.333 79 58<br />

Toplam ( 1 ) 96.180.593 103 135.813.149 91 92.091.642 185 68<br />

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />

- - - - - - -<br />

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 1+ 2 ) 96.180.593 103 135.813.149 91 92.091.642 185 68<br />

3- Yarı mamul değiĢmeleri ( +, - ) (2.980.773) (3) 13.551.937 9 (42.274.215) (85) (312)<br />

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 0 0 0 0<br />

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />

- Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 0 0<br />

5- Maliyet giderleri toplamı 93.199.820 100 149.365.086 100 49.817.427 100 33<br />

6- Üretim saatleri 1.130.396 1.027.804 604.087 59<br />

7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 82 145 82 57<br />

Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 38, direkt işçilik giderleri % 8,<br />

genel üretim giderleri % 45 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2010<br />

yılında 1.130.396 saat olup, % 47 oranında azalış göstererek <strong>2011</strong> yılında 604.087 saat olup,<br />

onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre aynı oranda kalmıştır.<br />

47

(16.3) Toplam Üretim Giderleri<br />

<strong>2011</strong> yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin<br />

program ve 2010 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />

2010 2 0 1 1<br />

Toplam üretim giderleri GerçekleĢen Program GerçekleĢen GerçekleĢme<br />

Oranı %<br />

TL. % TL. % TL. %<br />

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />

- Ġlk madde ve malzeme 29.393.775 30 174.088.881 61 91.618.878 63 53<br />

- ĠĢçilik 11.291.766 11 16.388.214 6 13.141.967 9 80<br />

- Genel üretim giderleri 60.591.255 62 87.378.434 31 79.770.404 55 91<br />

Toplam ( 1 ) 101.276.796 103 277.855.529 97 184.531.249 126 66<br />

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />

- - - - - - -<br />

Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 1+ 2 ) 101.276.796 126 277.855.529 97 184.531.249 126 66<br />

3- Yarı mamul değiĢmeleri ( +, - ) (2.816.088) (3) 7.890.742 3 (38.424.392) (26) (487)<br />

- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />

4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />

- Ara ve yan ürün giderleri (81.280) 0 0 0 0 0 0<br />

Toplam ( 4 ) (81.280) 0 0 0 0 0 0<br />

5- Maliyet giderleri toplamı 98.379.428 100 285.746.271 100 146.106.857 100 51<br />

6- Üretim saatleri 1.163.162 1.348.824 1.253.270 93<br />

7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 85 212 117 55<br />

Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %61, direkt işçilik<br />

giderleri %6, genel üretim giderleri %31 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim<br />

miktarı 2010 yılında 1.163.162 saat olup, %8 oranında artış göstererek <strong>2011</strong> yılında 1.253.270<br />

saat olup, toplam üretim işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık<br />

%37 oranında artarak 85 TL’ den 117 TL’ ye yükselmiştir.<br />

48

(17) <strong>2011</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ<br />

(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ<br />

1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ :<br />

A- MARMARAY PROJESİ :<br />

Şirketimiz, TC. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı)<br />

Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet<br />

T tipi ( Treyler ) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte<br />

06.Eylül.2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda araç iç montaj ve<br />

boji montajı çalışmaları sürmektedir. Toplam iş 18 ayda tamamlanacaktır.<br />

TANITIM FAALİYETLERİ :<br />

Ankara Anfa Altınpark Fuar Merkezi'nde 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş olan "Eurasia Rail<br />

Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant açarak açarak<br />

katıldık.<br />

Berlin’de, iki yılda bir yapılan Innotrans Fuarına 2012 Eylül ayında yan sanayi firmalarımızla<br />

birlikte katılmak üzere organizasyon ve hazırlıklarımız devam etmektedir.<br />

Birimimiz, yurtdışı pazar araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu kapsamda, Makedonya,<br />

Nijerya ve Kazakistan’da yoğun şekilde görüşmelerde bulunmuş ve bulunmaktadır.<br />

Ayrıca, <strong>2011</strong> yılında tanıtım faaliyetlerimiz, mahallinde müşteriler ziyaret edilerek de<br />

gerçekleştirilmiştir.<br />

SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ:<br />

1-TSE EN ISOI 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TCDD’nin yedi bölgesine<br />

müşteri memnuniyeti anketi ve ayrıca, yolculara yolcu anketi ( son kullanıcı anketi )<br />

düzenlenmiştir. Bu anketler, Şirketimiz için bir nevi veri bankasıdır. Bu anketlerin<br />

değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, birimlerimize iletilerek iyileştirmeler<br />

sağlanmakta ve kurumsal kararlar alınmaktadır.<br />

2- Pazarlama D. Bşk.lığında oluşturulan arıza tespit heyeti, <strong>2011</strong> yılında 452 adet vagon<br />

ekspertizi gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetimiz, ürün satış aşamasında meydana çıkabilecek<br />

aksaklıkları azaltarak, Şirketimize maksimum işçilik, zaman tasarrufu ve profesyonel çalışma gibi<br />

yönlerden iyileştirmeler sağlamaktadır.<br />

49

2- YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ:<br />

A- BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI PROJESİ<br />

Bulgaristan Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili açmış olduğu<br />

uluslararası ihaleye Şirketimiz 2008 yılında iştirak etmiştir. Şirketimiz, toplam 30 adet yataklı<br />

vagon için 32.205.000 Euro teklif vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.Ekim.2008 tarihli<br />

yazısı ile söz konusu ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, bu 30 adet yataklı vagon için<br />

17.Aralık.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.<br />

Sözleşme gereği, sözleşme bedelinin % 31,75 ‘i olan 10.225.087 Euro BDZ EAD yönetimi<br />

tarafından 03.Ocak.<strong>2011</strong> tarihinde Şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe<br />

girmiştir. Yeni yataklı vagonların imalatına başlanılmış olup, teslimat: 03.01.<strong>2011</strong> tarihi itibari<br />

ile; 17. ayda: 12 vagon, 18. ayda: 8 vagon, 24. ayda: 10 vagon olarak gerçekleşecektir.<br />

Ayrıca, Şirketimizi ziyaret eden BDZ Genel Müdürünün imalatı süren vagonların gidişatından son<br />

derce memnuniyet duymasından dolayı, %31,75 oranında 10.225.087 € luk 2. avans ödemesini<br />

de Şirketimize yapmıştır. Böylelikle daha vagonlar teslim edilmeden bile toplam ödemenin 2/3 ü<br />

tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Bu hem Şirketimizi ve yan sanayimizi mali yönden önemli ölçüde<br />

rahatlaşmıştır. Diğer kalan ödemeler de vagonların teslimatında yapılacaktır.<br />

Bundan sonra, Bulgaristan pazarındaki hedefimiz, AB’nin Bulgaristan Demiryollarına mevcut<br />

yolcu vagonlarının hatlardan kaldırılıp yenileştirilmesi için yapacağı 300 milyon € luk yardım<br />

kapsamında adı geçen 150 adet muhtelif yolcu vagonu yönelik oluşacak taleple ilgili olarak<br />

imalatın Şirketimiz olanaklarıyla gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan, hedefimiz, 2013 yılında<br />

açılacak olan bu ihaleye iştirak ederek, kazanmaktır.<br />

B- IRAK DEMİRYOLLARI PROJESİ<br />

14 adet yolcu vagonu alımı hakkında, 18.Eylül.2009 tarihinde, İstanbul’da her iki ülkenin<br />

Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER Şirketlerinin arasında<br />

sözleşme imzalanmıştır.<br />

<strong>Vagon</strong>ların teslimatı her iki ülkenin dış ticaret müsteşarlıklarının onayına binaen pulman ve<br />

yemekli vagonlar için 20 ay, yataklı ve kuşetli vagonlar için 30 aydır. Proje çalışmaları sürmekte<br />

olup son aşamaya gelinmiştir. Malzeme temini için ihale çalışmaları başlamıştır. Ayrıca, IRR<br />

talebi doğrultusunda ilave 30 yolcu vagonu için de mevcut 14 vagonluk sözleşme şartlarında<br />

teklif verilmiştir. IRR tarafının onayı beklenmektedir.<br />

C- MISIR DEMİRYOLLARI(ENR) PROJELERİ<br />

Şirketimiz, Mısır Demiryollarının açmış olduğu 116 adet yolcu vagonu onarım ve 336 adet 2. sınıf<br />

yolcu vagonu imalat projeleri ihalelerine katılmıştır. Lehimize sonuçlanmakta olan 336 adet<br />

yolcu vagonu ihalesi Mısır Halk Devrimi’nin olmasıyla açığa çıkan finans problemi, ihalenin geçici<br />

olarak askıya alınmasına neden olmuştur. Bahsi geçen yeni vagon alım ihalesi, Mısır Halk<br />

seçimlerinden sonra tekrar edilecektir.<br />

50

(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ<br />

Satış programı ve gerçekleşmesi 2010 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.<br />

2010 Yılı 2 0 1 1 Y ı l ı<br />

Gerçekleşen<br />

P r o g r a m<br />

S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum<br />

Gerçekleşen<br />

Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar<br />

TL TL TL TL<br />

A - İmalat satışları (TCDD'ye)<br />

1-Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3<br />

araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84<br />

araç) <strong>2011</strong> de 3 araçlı 11 set Adet 0 0 33 138.260.665 33 138.260.665 9 37.707.453<br />

Toplam (A) 0 33 138.260.665 33 138.260.665 9 37.707.453<br />

B - Diğer imalat satışı<br />

1- TCDD birimlerine Adet Muh. 8.500 Muh. 16.410.706 Muh. 16.410.706 0 3.747.047<br />

2- TCDD dışına 161.441 1.676.208 1.676.208 0 82.790<br />

Toplam (B) 0 169.941 0 18.086.914 0 18.086.914 0<br />

C - Onarım satışları<br />

1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet<br />

1.2-RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a<br />

K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010<br />

dan devir) 0 0 30 43.000.769 30 43.000.769 30 43.000.769<br />

1.3-RIC tipi Yataklı vagona K 50<br />

klima tadilatı 0 0 20 30.374.121 20 30.374.121 10 15.187.060<br />

1.4-V9 onarımı (furgon-opsiyonel<br />

bak.) 41 11.248.128 0 0 0 0 25 8.101.695<br />

1.5-V5 onarımı 28 3.025.340 0 0 0 0 20 2.940.117<br />

1.6-V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

( RIC tipi )<br />

40 5.287.240 5 881.085 5 881.085 6 1.409.736<br />

1.7-V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

( RIC tipi ) (Müteahhit)<br />

0 0 50 6.695.783 50 6.695.783 48 5.892.260<br />

1.8-V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />

(Klimalı ) 3 452.034 30 5.911.477 30 5.911.477 9 2.041.271<br />

1.9-V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

( RIC ) Tipi<br />

31 3.029.572 30 4.791.264 30 4.791.264 22 3.513.598<br />

1.10-V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

( RIC ) Tipi (Müteahhit) 91 9.283.092 150 18.299.170 150 18.299.170 84 9.759.520<br />

1.11-V1 (Revizyonu) Onarımı<br />

(Klimalı ) 161 23.339.026 160 29.449.687 160 29.449.687 147 27.793.060<br />

1.12-MT 5500 tipi Motorlu Tren<br />

Revizyonu (3 lü) 2 set 6 1.531.152 6 1.628.977 6 1.628.977 3 814.489<br />

1.13-MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />

Genel Revizyonu 3 1.717.196 2 1.262.292 2 1.262.292 1 631.146<br />

1.14-MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />

Arıza Onarımı 0 0 5 1.106.775 5 1.106.775 0 0<br />

1.15-Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve<br />

Arıza Onarımı (Opsiyonel işler 35 1.000.332 25 828.863 25 828.863 29 961.495<br />

51

hariç)<br />

1.16-Enerji Besleme Ünitesi<br />

(Konvertör) Tadilatı 10 858.040 20 1.911.726 20 1.911.726 11 1.051.446<br />

1.17-Çok Gerilimli Enerji Besleme<br />

Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 3 537.744 20 3.893.354 20 3.893.354 12 2.336.016<br />

1.18-RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12<br />

Serisi Klima Tadilatı (2009 dan<br />

devir) 36 46.934.460 0 0 0 0 0<br />

1.19-14000 lik Elektrikli tren Seti<br />

Otomatik Kapı Modernizasyonu<br />

( 3 lü ) 12 set 30 3.169.900 0 0 0 0 0<br />

1.20-14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />

Revizyonu ( 3 lü )16 dizi 18 2.732.682 0 0 0 0 0<br />

1.21-14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />

İnvertör Modifikasyonu 13 845.702 0 0 0 0 0<br />

2- <strong>Vagon</strong> onarımı (TCDD Dışı)<br />

a)V2 onarımı<br />

b)V1 onarımı<br />

Toplam (C) 549 114.991.640 553 150.035.343 553 150.035.343 457 125.433678<br />

D - Diğer onarım işleri<br />

1- TCDD birimlerine Adet Muh. 837.187 2.966.960 2.966.960 1.835.459<br />

2- TCDD dışına 4.296 140.634 140.634 0<br />

Toplam (D) 0 841.483 0 3.107.594 0 3.107.594 0 1.835.459<br />

E - Yardımcı üretim<br />

1- TCDD birimlerine Saat Muh.<br />

2- TCDD dışına<br />

3- Diğerleri (yatırım) 439.327 439.327<br />

Toplam (E) 0 0 439.327 0 439.327 0 0<br />

Genel toplam 549 116.003.064 586 309.929.843 586 309.929.843 466 168.806.427<br />

Arizi satışları 664.664 1.061.118<br />

Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki<br />

hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.<br />

52

Geçen yıldan Yıl içindeki<br />

Ertesi yıla<br />

S t o k l a r devreden stok imalat Satılan<br />

devreden stok<br />

Miktar<br />

Tutar<br />

Tutar<br />

Tutar<br />

Tutar<br />

ölçüsü<br />

Miktar<br />

Miktar<br />

Miktar<br />

Miktar<br />

TL<br />

TL<br />

TL<br />

TL<br />

A - Mamul stoklar<br />

- Yapım işleri Adet<br />

- Onarım işleri Adet<br />

Toplam (A) 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

B - Yarı mamul stoklar<br />

1- Yapım işlerì<br />

- TCDD'ye<br />

<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 208.304 0 42.488.682 9 41.934.367 0 762.619<br />

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 7.340.056 Muh. 538.318.258 Muh. 508.823.772 Muh. 36.834.542<br />

- TCDD Dışı<br />

<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 0 94.978.499 0 86.798.395 0 8.180.104<br />

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 57.799 Muh. 1.336.293 Muh. 1.388.727 Muh. 5.365<br />

2- Onarım işleri<br />

- TCDD'ye<br />

<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 159 3.690.247 0 279.389.317 457 278.877.533 210 4.202.031<br />

Diğer onarım işleri Muh. Muh. 931.420 Muh. 5.720.423 Muh. 5.984.269 Muh. 667.574<br />

- TCDD Dışı<br />

<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 0<br />

Diğer onarım işleri Muh. Muh. Muh. Muh. Muh.<br />

Toplam (B) 0 159 12.227.826 0 962.231.472 466 923.807.063 210 50.652.235<br />

Genel toplam 0 159 12.227.826 0 962.231.472 466 923.807.063 210 50.652.235<br />

Stokların program ve gerçekleşmeleri 2010 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde<br />

verilmiştir.<br />

53

<strong>2011</strong> Yıl sonu stoklar<br />

İlk<br />

duruma<br />

Geçen yıldan P r o ğ r a m göre<br />

S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma<br />

Tutar Tutar Tutar Tutar<br />

Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL %<br />

A - Mamul stoklar<br />

- Yapım işleri Adet<br />

- Onarım işleri Adet<br />

Toplam (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

B - Yarı mamul stoklar<br />

1- Yapım işleri<br />

- TCDD'ye<br />

<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 208.304 33 127.576.750 33 127.576.750 9 762.619 (99)<br />

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 7.340.056 Muh. 15.142.590 Muh. 15.142.590 Muh. 36.834.542 143<br />

- TCDD dışı<br />

<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 0 10.716.932 0 10.716.932 0 8.180.104 (24)<br />

Diğer yapım işleri Muh. Muh. 57.799 Muh. 110.443 Muh. 110.443 Muh. 5.365 (95)<br />

2- Onarım işleri<br />

- TCDD'ye<br />

<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 159 3.690.247 553 138.441.553 553 138.441.553 457 4.202.031 (97)<br />

Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 931.420 Muh. 2.737.692 Muh. 2.737.692 Muh. 667.574 (76)<br />

- TCDD dışı<br />

<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 110.443 0 110.443 0 0 (100)<br />

Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 110.443 Muh. 110.443 Muh. 0 (100)<br />

Toplam (B) 159 12.227.826 586 294.946.846 586 294.946.846 466 50.652.235 (83)<br />

Genel toplam 159 12.227.826 586 294.946.846 586 294.946.846 466 50.652.235 (83)<br />

(18) YATIRIMLAR :<br />

54

Yüksek Planlama Kurulunun 11.10.2010 tarihli ve 2010/29 sayılı karar ile Bakanlar<br />

Kuruluna sunulan ekli "<strong>2011</strong> yılı programı" ile "<strong>2011</strong> yılı programının uygulanması,<br />

koordinasyonu ve izlenmesine dair karar"; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci<br />

maddesine göre, 17.10.2010 tarih ve 27732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bakanlar<br />

Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 2010/966 sayılı <strong>2011</strong> yılı programının uygulanması,<br />

koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.<br />

Şirketimizin 9.045 Milyon TL tutarındaki 2010 yılı Yatırım Programı 13 Ocak <strong>2011</strong> tarih ve<br />

27814 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı yatırım programı; Tezgâh temini, Yeni atölye, Ambar ve transport<br />

sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, <strong>2011</strong> yılı<br />

ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />

Şirkette yapılması gereken yatırımlar için <strong>2011</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 3.728<br />

adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 2.503 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette<br />

yatırım harcamaları üç ana proje kaleminden oluşmuştur.<br />

Şirketin <strong>2011</strong> yılı yatırım programı:<br />

Devam eden projeler kapsamında;<br />

- Tezgah temini,<br />

Yeni projeler kapsamında;<br />

- İdame ve yenileme yatırımları,<br />

<strong>2011</strong> Yılından sonraya kalan;<br />

- Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır.<br />

<strong>2011</strong> yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir.<br />

Çizelgeden görüleceği üzere toplam 9.045 Bin TL ödenek tahsis edilen <strong>2011</strong> yılı yatırım programı 6.610<br />

Bin TL harcama yapılarak yılında % 73 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.<br />

55

A- Devam eden projeler<br />

a) 2010 Yılında Bitenler<br />

-Tezgah Temini<br />

2002C280100<br />

Projeler<br />

Yıllar<br />

İtibariyle<br />

Süresi<br />

Projenin<br />

Başlangıç<br />

Tutarı<br />

Bin TL<br />

Başlangıçtan<br />

2010 Yılı<br />

Sonuna Kadar<br />

Nakit<br />

Ödeme<br />

Bin TL.<br />

Fiziki<br />

Yatırım<br />

Bin TL.<br />

<strong>2011</strong> Yılı<br />

Ödeneğinin<br />

Son Tutarı<br />

Bin TL.<br />

<strong>2011</strong> Yılında<br />

Nakit<br />

Ödeme<br />

Bin TL.<br />

Fiziki<br />

Yatırım<br />

Bin TL.<br />

Nakdi<br />

Tümünde<br />

Gerçekleşme (%)<br />

<strong>2011</strong><br />

Yılında<br />

Fiziki<br />

Tümünde<br />

2001-<strong>2011</strong> 13.973 12.717 12.717 1.256 682 682 91 54 91 54<br />

<strong>2011</strong><br />

Yılında<br />

b) 2010 Yılından Sonraya Kalanlar<br />

Toplam (A) 13.973 12.717 12.717 1.256 682 682 91 54 91 54<br />

B- Yeni projeler<br />

a) 2010 Yılında bitenler<br />

-İdame ve Yenileme Yatırımları<br />

<strong>2011</strong>C280030<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2011</strong> 4.289 0 0 6.949 5.250 5.250 0 76 0 76<br />

b) 2010 Yılından sonraya kalanlar<br />

-Yeni Atölye Ambar ve Depo sahası yapımı<br />

<strong>2011</strong>C280040 <strong>2011</strong>-2012 5570 0 0 840 678 678 0 81 0 81<br />

Toplam (B) 9.859 0 0 7.789 5.928 5.928 0 76 0 76<br />

Toplam (A+B) 23.832 12.717 12.717 9.045 6.610 6.610 53 73 53 73<br />

56

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :<br />

Şirketimiz <strong>2011</strong> yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için<br />

eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.<br />

Bu amaçla Şirketimiz personelinden 2798 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. <strong>2011</strong> yılı<br />

içerisinde hedeflenen kişi başı 20 adam/saat eğitim 20,78 adam/saat olarak gerçekleştirilerek<br />

tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır.<br />

YILLARA GÖRE<br />

KİŞİ BAŞI EĞİTİM Adam/Saat<br />

21<br />

20<br />

19<br />

18<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Eğitim (Adam/saat) 19,57 20,78<br />

Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine<br />

sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış<br />

olup modern bir görünüm sunmaktadır.<br />

Şirketimizde <strong>2011</strong>/2012 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi<br />

kanunu gereğince 315 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam<br />

edilmektedir. Ayrıca <strong>2011</strong> yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine<br />

staj imkanı sunulmuştur.<br />

57

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ<br />

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :<br />

İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda<br />

iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde<br />

meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. <strong>2011</strong> yılında<br />

meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2010 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.<br />

YILLARA GÖRE Ġġ KAZASI VE Ġġ GÜCÜ KAYBI DEĞĠġĠM ORANI<br />

YILLAR 2010 <strong>2011</strong> DeğiĢim Oranı (%)<br />

ĠĢ Kazası 12 19 36,84<br />

ĠĢ Gücü Kaybı(Gün) 130 289 55,02<br />

YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞGÜCÜ KAYBI DEĞİŞİMİ (%)<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Değişim Oranı<br />

(%)<br />

İş Kazası 12 19 36,84<br />

İş Gücü Kaybı (Gün) 130 289 55,02<br />

Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında<br />

24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2010 yılında 12, <strong>2011</strong><br />

yılında ise 19 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası 2010 yılında<br />

gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2010 yılında 130 gün iken <strong>2011</strong> yılında<br />

289 gün olmuştur.<br />

<strong>2011</strong> yılında iş kazaları miktarı 2010 yılına göre %36,84 oranında, işgücü kaybı ise %<br />

55,02 oranında artmıştır.<br />

58

<strong>2011</strong> YILI<br />

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU<br />

İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı<br />

İşçi sayısı; Erkek:775 Kadın: 4 Genç: - Çocuk: - Toplam: 779<br />

Sıra<br />

Yapan Kişi ve Tekrar Kullanılan<br />

Yapılan çalışmalar Tarih<br />

Sonuç ve Yorum<br />

No<br />

Unvanı Sayısı Yöntem<br />

İSG Risk Analiz<br />

Kurum içerisinden belirlenen ekiplerce yapılan Risk Analizleri sonucunda<br />

görülen eksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye<br />

1 Risk değerlendirmesi <strong>2011</strong><br />

2 Yerinde Gözlem<br />

Ekipleri<br />

alınmıştır.<br />

2 Ortam Ölçümleri<br />

3 İşe giriş muayeneleri 14.02.<strong>2011</strong> İşyeri Hekimi 1 Muayene Şirketimizde 60 işçi personel göreve başlamıştır.<br />

4<br />

Periyodik muayeneler<br />

(Ek 7)<br />

5 Radyolojik analizler <strong>2011</strong><br />

6 Biyolojik analizler<br />

7 Toksikolojik analizler <strong>2011</strong><br />

8 Fizyolojik testler <strong>2011</strong><br />

9 Psikolojik testler <strong>2011</strong><br />

13 Eğitim çalışmaları <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> İşyeri Hekimi 1 Muayene<br />

Süreyyapaşa<br />

Meslek<br />

Has.Hastanesi<br />

Süreyyapaşa<br />

Meslek<br />

Has.Hastanesi<br />

Süreyyapaşa<br />

Meslek<br />

Has.Hastanesi<br />

Süreyyapaşa<br />

Meslek<br />

Has.Hastanesi<br />

BRİDEA Eğitim<br />

Akademisi, TSE,<br />

ARGE Eğit. Dan.<br />

A.Ş.<br />

583 kişi periyodik muayeneden geçirilmiş 9 kişi ileri tetkik için<br />

Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesine gönderilmiştir.<br />

1 Röntgen 648 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiştir.<br />

1 Kan / İdrar tahlili<br />

1 Odio / Sft cihazı<br />

Şirketimiz içerisinde yaptırılan Kan ve İdrar tahlilleri sonucunda<br />

önemli bir vurguya rastlanmamış olup 28 kişinin kan örnekleri<br />

mesleki tetkik için Süreyyapaşa meslek hastalıkları hastanesine<br />

gönderilmiştir.<br />

548 personelimiz Odio testinden geçmiştir.<br />

684 personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.<br />

1 Muayene 51 kişi Denge testine gönderilmiştir.<br />

1 Genel eğitim<br />

Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman<br />

yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme teknikleri, İnsan kaynakları<br />

yönetimi, Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 33 ayrı<br />

eğitimle 22.112 saat toplamda eğitim verilmiştir.<br />

59

(21) SOSYAL HİZMETLER :<br />

(21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :<br />

Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet<br />

verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklilerden<br />

oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb…) 99 adet kiralama yapılmış, ayrıca yaklaşık<br />

olarak 1950 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek<br />

hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel<br />

kaynaşması sağlanmıştır.<br />

Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar<br />

olmak üzere yıl içinde toplam 1950 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, <strong>2011</strong> yılı içinde<br />

300.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.<br />

(21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :<br />

<strong>2011</strong> yılında Şirketimizin yaklaşık olarak 480.000 m² lik açık yeşil alanların, mevcut park<br />

ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı<br />

çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 80.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye<br />

binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır.<br />

<strong>2011</strong> yılı toplam atık miktarımız 563.818,55 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri<br />

dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir.<br />

(21.3) İaşe Şube Müdürlüğü :<br />

Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 1000 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır.<br />

<strong>2011</strong> yılında 139.847 işçi, 25.193 memur personele, 8.397 adet TCDD yollarında çalışan<br />

personele 10.341 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 183.778 kişi iaşe hizmetlerinden<br />

faydalandırılmıştır.<br />

<strong>2011</strong> iaşe hizmetleri giydirilmiş maliyeti ile birlikte kişi başına bir öğün için 4,22 TL ihale<br />

edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup,<br />

hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen<br />

gösterilmiştir.<br />

(21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :<br />

<strong>2011</strong> yılında kurum arşivinde bulunan 1979-2008 yıllarına ait dosyaların ayıklama ve<br />

tasnifleme çalışmasında toplam 1.256 klasör belge ile birimlerimizden kurum arşivine devredilen<br />

klasörlerin taranması sonucu arşiv belgesi niteliği taşımadığı tespit edilen 4.832 adet belgenin<br />

saklama süresi sonunda imha işlemi yapılmıştır.<br />

60

EKLER :<br />

1- Organizasyon şeması<br />

2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı<br />

3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge<br />

4- İşçi hareketini gösterir çizelge<br />

5- İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />

6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />

7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />

8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />

9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />

10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu<br />

11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />

12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />

13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />

14- Fon akım tablosu<br />

15- Nakit akım tablosu<br />

16- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2011</strong> yılı bilançosu<br />

17- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2011</strong> yılı gelir tablosu<br />

61

(Ek: 1)<br />

TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI<br />

YÖNETİM KURULU<br />

GENEL MÜDÜR<br />

ANKARA İRTİBAT<br />

BÜROSU<br />

YÖN. KURULU<br />

VE ÖZEL<br />

KALEM BÜRO MÜD.<br />

GENEL MÜDÜR<br />

YARDIMCISI<br />

GENEL MÜDÜR<br />

YARDIMCISI<br />

GENEL MÜDÜR<br />

YARDIMCISI<br />

GENEL MÜDÜR<br />

YARDIMCISI<br />

* İMALAT FAB. MÜD.<br />

* ELEKTRİK VE<br />

ELEKTRONİK FAB.<br />

MÜD.<br />

* AR-GE DAİRESİ<br />

BŞK.<br />

* TEKNİK HİZ.<br />

DAİRESİ BŞK.<br />

* PLANLAMA<br />

DAİRESİ BŞK.<br />

* PAZARLAMA<br />

DAİRESİ. BŞK.<br />

* SATINALMA VE TİC.<br />

DAİ. BŞK.<br />

* ONARIM<br />

FAB. MÜD.<br />

* KİYASALİŞL.<br />

FAB.MÜD.<br />

* BOJİ FAB.<br />

MÜD<br />

* MALZEME<br />

DAİRESİ BŞK.<br />

* PERSONEL<br />

DAİRESİ BŞK.<br />

* İDARİ İŞLER<br />

DAİRESİ BŞK.<br />

* İŞYERİ SAĞLIK<br />

VE GÜVENLİK<br />

BİRİMİ<br />

* KALİTE YÖNETİM<br />

TEMSİLCİLİĞİ<br />

* KALİTE<br />

KONT.<br />

DAİRESİ<br />

BŞK.<br />

* MALİ İŞLER<br />

DAİRESİ<br />

BŞK.<br />

* YARD.İŞLET.<br />

DAİRESİ ŞK.<br />

*TEFTİŞ KURULU<br />

BAŞKANLIĞI<br />

*HUKUK<br />

MÜŞAVİRLİĞİ<br />

* MÜŞAVİRLER<br />

* BASIN VE HALKLA<br />

İLİŞKİLER MD.<br />

* KORUMA VE<br />

GÜVENLİK<br />

MÜŞAVİRLİĞİ<br />

*SİVİL SAVUNMA<br />

UZMANLIĞI<br />

62

Personelin servislere göre dağılımı<br />

( EK: 2)<br />

2010 Çalışan kişi <strong>2011</strong> Çalışan kişi<br />

Üniteler<br />

Sözleşmeli<br />

Sözleş-<br />

Memur<br />

İşçi Toplam Memur meli İşçi Toplam<br />

A- Esas İşletmeler<br />

İmalat Fabrikası Md. 3 16 269 288 3 17 310 330<br />

Onarım Fabrikası Md. 2 18 232 252 2 15 215 232<br />

Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 3 9 91 103 2 10 91 103<br />

Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 2 7 54 63 2 6 49 57<br />

Boji Fabrika Müdürlüğü 2 5 78 85 2 5 73 80<br />

Toplam (A) 12 55 724 791 11 53 738 802<br />

B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 2 12 28 42 2 12 28 42<br />

Toplam (B) 2 12 28 42 2 12 28 42<br />

C-İdari servisler 0 0<br />

Genel Müdürlük 5 0 0 5 5 0 0 5<br />

Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Özel Kalem Şube Müdürlüğü 0 9 0 9 0 10 0 10<br />

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />

Hukuk Müşavirliği 1 0 0 1 1 0 0 1<br />

Müşavirler, Başuzmanlar 7 0 0 7 8 0 0 8<br />

Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 2 0 3 1 3 0 4<br />

Planlama Dairesi Başkanlığı 6 17 0 23 5 18 0 23<br />

Personel Dairesi Başkanlığı 3 33 0 36 3 27 0 30<br />

Malzeme Dairesi Başkanlığı 2 21 0 23 2 19 0 21<br />

AR-GE Dairesi Başkanlığı 2 20 0 22 2 22 0 24<br />

Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 4 20 0 24 3 20 0 23<br />

Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 5 0 8 3 6 0 9<br />

Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2 19 0 21 2 19 0 21<br />

Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 8 22 0 30 9 20 0 29<br />

Güvenlik Şube Müdürlüğü 0 4 0 4 0 4 0 4<br />

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 5 19 13 37 5 20 13 38<br />

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3 13 0 16 2 13 0 15<br />

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 1 0 1 0 7 0 7<br />

Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 1 3 0 4 2 2 0 4<br />

Toplam ( C) 57 208 13 278 57 210 13 280<br />

Genel toplam 71 275 765 1111 70 275 779 1124<br />

Not: 1 Tabip Personel ücretsiz izinde olup, yılsonu mevcudunda görünmemektedir.<br />

63

( EK: 3)<br />

Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler<br />

Memurlar Sözleşmeli personel<br />

Giriş ve çıkışlar<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

Yılbaşı mevcudu 70 71 253 275<br />

Yıl içinde giren 3 0 36 13<br />

Müşterek Kararname ile giren 0 0 0 0<br />

Yıl içinde çıkan (-) 2 1 14 13<br />

Yılsonu mevcudu: 71 70 275 275<br />

Memurlar Sözleşmeli personel<br />

Giriş şekli<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

Açıktan tayin 0 0 29 7<br />

Naklen tayin (Kurum Dışı) 1 0 0 0<br />

Müşterek Kararname Gereği nakil 0 0 0 0<br />

Göreve iade 1 0 0 0<br />

Asker dönüşü 0 0 5 4<br />

Ücretsiz İzin dönüşü 0 0 0 1<br />

Memuriyetten sözleşmeli statüye geçen 0 0 0 0<br />

Sözleşmeden memuriyete geçiş 1 0 0 0<br />

Bağlı ortaklıklardan geçiş 0 0 0 0<br />

Kurum içi (TCDD) Genel Müdürlüğü 0 0 1 1<br />

İşçilikten nakil (Kurum içi) 0 0 0 0<br />

Başkaca nedenler (Terörle Mücadele) 0 0 1 0<br />

Toplam: 3 0 36 13<br />

Memurlar Sözleşmeli personel<br />

Ayrılış nedenleri<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

Emeklilik 2 1 7 9<br />

Kurum İçi ( TCDD Gen. Müdürlüğü) 0 0 0 0<br />

Başka kuruluşa nakil 0 0 0 0<br />

Bağlı ortaklıklara geçiş 0 0 0 0<br />

Memuriyetten sözleşmeli statüye geçen 0 0 0 0<br />

Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0 1 0<br />

Askerlik 0 0 4 0<br />

İşten çıkarma 0 0 0 0<br />

Sözleşmenin yenilenmemesi 0 0 0 0<br />

İstifa 0 0 0 2<br />

Ölüm 0 0 0 2<br />

Başkaca nedenler 0 0 2 0<br />

Toplam: 2 1 14 13<br />

Not: 1 Tabip Personel ücretsiz izinde olup, yılsonu mevcudunda görünmemektedir.<br />

64

( EK: 4)<br />

İşçi hareketini gösterir çizelgeler<br />

Giriş ve çıkış<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

Yıl başı mevcudu 825 765<br />

Yıl içinde giren 0 60<br />

Yıl içinde çıkan (-) 60 46<br />

Yıl sonu mevcudu 765 779<br />

Giriş şekli<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

- Açıktan tayin 0 60<br />

- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0 0<br />

- Askerlik dönüşü 0 0<br />

- Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı<br />

"Tutukluluk") 0 0<br />

Toplam 0 60<br />

Ayrılış nedenleri<br />

2010<br />

Kişi<br />

<strong>2011</strong><br />

Kişi<br />

- Emeklilik 55 38<br />

- Askere sevk 0 2<br />

- Ölüm 0 1<br />

- Kendi isteği ile ayrılma 5 4<br />

- İşten çıkarma 0 0<br />

- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0 0<br />

- Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0 0<br />

- Başkaca nedenler (nakil) 0 1<br />

- Profesyonel sendikacı 0 0<br />

Toplam 60 46<br />

65

( EK: 5)<br />

İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />

A- Esas işletmeler<br />

İşyerleri<br />

Program<br />

sayı<br />

2010 <strong>2011</strong><br />

Yıl sonu<br />

kişi<br />

Program<br />

Sayı<br />

Yıl<br />

sonu<br />

kişi<br />

1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü 270 269 310 310<br />

2- Onarım Fabrikası Müdürlüğü 232 232 217 215<br />

3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası Müdürlüğü 91 91 91 91<br />

4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü 54 54 50 49<br />

5- Boji Fabrikası Müdürlüğü 78 78 73 73<br />

Toplam ( A ) 725 724 741 738<br />

B- Yardımcı işletmeler<br />

1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı 28 28 28 28<br />

Toplam ( B ) 28 28 28 28<br />

C- İdari servisler<br />

1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 0 0 0 0<br />

2- Malzeme Dairesi Başkanlığı 11 0 0 0<br />

3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı 0 13 13 13<br />

Toplam ( C ) 13 13 13 13<br />

Genel toplam (A+B+C)<br />

766 765 782 779<br />

66

( EK: 6)<br />

Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />

AYLAR<br />

<strong>2011</strong> YILI İŞ<br />

PROGRAMI BÜTÇE<br />

TAHMİNİ<br />

<strong>2011</strong> YILI<br />

GERÇEKLEŞME<br />

% Sİ<br />

OCAK<br />

ŞUBAT<br />

MART<br />

NISAN<br />

MAYIS<br />

HAZIRAN<br />

TEMMUZ<br />

AĞUSTOS<br />

EYLÜL<br />

EKIM<br />

KASIM<br />

ARALIK<br />

TOPLAM<br />

13.689.522 3.313.779 24<br />

18.345.822 3.898.085 21<br />

17.079.308 29.751.143 174<br />

13.447.394 23.053.682 171<br />

14.620.782 6.780.552 46<br />

11.882.878 8.840.324 74<br />

11.538.311 33.649.560 292<br />

11.361.372 7.646.960 67<br />

12.413.696 6.735.927 54<br />

21.856.673 40.151.247 184<br />

20.068.653 8.985.014 45<br />

19.947.593 14.351.083 72<br />

186.252.004 187.157.356 100<br />

67

Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />

( EK: 7)<br />

SERİ NO :<br />

MALZEMENİN ADI<br />

TEDARİKLERİN<br />

BÜTÇE<br />

TAHMİNİ<br />

<strong>2011</strong> YILI<br />

GERÇEKLEŞME<br />

002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 75.116.297 55.989.341 75<br />

003 Bilimum fren malzemesi 5.467.489 5.553.570 102<br />

004 Ölçme ve resim çizme aletleri 35.000 19.020 54<br />

005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 431.808 2.293.728 531<br />

006 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 8.124.796 3.331.243 41<br />

007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 11.283.697 1.195.071 11<br />

008.1 Akaryakıtlar 1.131.746 169.680 15<br />

008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 9.154.760 2.810.634 31<br />

009-01 Kömürler 0 800 0<br />

009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 1.254.890 30.855 2<br />

010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 15.242.872 93.048.949 610<br />

011 Cam,ip,halat ve saplar 2.825.000 1.780.751 63<br />

012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 3.310.000 2.781.138 84<br />

013 Alet edevat ve takımlar 125.693 413.915 329<br />

014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 2.100.000 16.058 1<br />

015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 1.526.789 844.058 55<br />

016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 20.000 22.243 111<br />

017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 325.963 202.869 62<br />

020 Bilyalı ve makaralı yataklar 1.125.693 18.322 2<br />

023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 95.000 86.014 91<br />

026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 5.500.150 2.912.091 53<br />

030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 8.645.124 8.504.226 98<br />

031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 1.841.125 142.822 8<br />

049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 22.315.126 2.721.048 12<br />

050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 1.125.693 1.823.037 162<br />

055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 2.000 0 0<br />

060 Ray otobüsleri 8.124.693 445.875 5<br />

090 Değiştirme parçaları 600 0 0<br />

% ' si<br />

T O P L A M : 186.252.004 187.157.356 100<br />

68

Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />

( EK: 8)<br />

PROGRAM<br />

GERÇEKLEġME<br />

FABRĠKA VE ÜNĠTELER<br />

ĠġÇĠ<br />

MEVCUDU<br />

ÇALIġMA SAATĠ<br />

ĠġÇĠ BAġINA SAAT<br />

ĠġÇĠ<br />

MEVCUDU<br />

YIL ORT.<br />

ÇALIġMA SAATĠ ĠġÇĠ BAġINA SAAT GERÇEK-<br />

LEġME<br />

%<br />

NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 11/6<br />

ĠMALAT FABRĠKASI<br />

MÜDÜRLÜĞÜ<br />

ONARIM FABRĠKASI<br />

MÜDÜRLÜĞÜ<br />

ELEKTRĠK FABRĠKASI<br />

MÜDÜRLÜĞÜ<br />

KĠMYASAL ĠġLEMLER<br />

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ<br />

270 503.280 503.280 1.864 1.864 310 569.896 569.896 1.841 1.841 113 99<br />

232 432.448 432.448 1.864 1.864 223 393.487 393.487 1.765 1.765 91 95<br />

91 169.624 169.624 1.864 1.864 94 180.397 180.397 1.924 1.924 106 103<br />

54 100.656 100.656 1.864 1.864 52 86.817 86.817 1.664 1.664 86 89<br />

BOJĠ FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 78 145.392 145.392 1.864 1.864 75 131.312 131.312 1.751 1.751 90 94<br />

YARDIMCI ĠġLETMELER<br />

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI<br />

ĠDARĠ ĠġLER DAĠRESĠ<br />

BAġKANLIĞI<br />

28 52.192 52.192 1.864 1.864 28 52.064 52.064 1.859 1.859 100 100<br />

13 24.232 24.232 1.864 1.864 13 24.139 24.139 1.881 1.881 100 101<br />

TOPLAM 766 1.427.824 1.427.824 1.864 1.864 794 1.438.111 1.438.111 1.811 1.811 101 97<br />

69

Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />

( EK: 9)<br />

N E V Ġ 2010 <strong>2011</strong><br />

1-PLANLANAN ÇALIġMA<br />

1.1.ĠĢçi mevcudu (Kadro) 838 766<br />

1.2.Toplam çalıĢma (Saat) 1.536.054 1.427.824<br />

-Normal çalıĢma (Saat) 1.536.054 1.427.824<br />

-Fazla çalıĢma (Saat) 0 0<br />

2-GERÇEKLEġEN ÇALIġMA<br />

2.1.iĢçi mevcudu (Yıl ortalaması) 790 794<br />

2.2.Toplam çalıĢma (Saat) 1.381.661 1.438.111<br />

-Normal çalıĢma (Saat) 1.381.661 1.438.111<br />

-Fazla çalıĢma (Saat) 0 0<br />

3-ÇALIġMA FARKLARI (Miktar)<br />

( Planlanan çalıĢma - Gerçeklesen çalıĢma )<br />

3.1.iĢçi mevcudu 48 -28<br />

3.2.Toplam çalıĢma (Saat) 154.393 -10.287<br />

-Normal çalıĢma (Saat) 154.393 -10.287<br />

-Fazla çalıĢma (Saat) 0 0<br />

4-ÇALIġMA ORANLARI<br />

( GerçekleĢen çalıĢma / Planlanan çalıĢma )<br />

4.1.iĢçi mevcudu (%) 94 104<br />

4.2.Toplam çalıĢma (%) 90 101<br />

-Normal çalıĢma (%) 90 101<br />

-Fazla çalıĢma (%) 0 0<br />

5-ADAM BAġINA ÇALIġILAN GERÇEK SAAT<br />

5.1.Gerçek çalıĢma / Gerçek iĢçi mevcudu 1.748 1.811<br />

5.2.Gerçek normal çalıĢma / Gerçek iĢçi mevcudu 1.748 1.811<br />

5.3.Gerçek fazla çalıĢma / Gerçek iĢçi mevcudu 0 0<br />

6-GERÇEK ÇALIġMADAKĠ GELĠġME<br />

( 2009/ 2008 ) ( 2008Yılı:100 )<br />

6.1.iĢçi mevcudu 100 100<br />

6.2.Toplam çalıĢma 100 104<br />

-Normal çalıĢma (Saat) 100 104<br />

70

Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu<br />

( EK: 10)<br />

T E Z G A H C İ N S İ A D E T T E Z G A H C İ N S İ A D E T<br />

Torna Tezgahları 5 Ozalit Kopya –Rs.Katlama Makinesi(1 Ad) 3<br />

Freze Tezgahları 10 Telefon Santrali 1<br />

Caraskal 3 Su Sebil Dolabı 8<br />

Planya Tezgahları 2 Halı-Çamaşır-Araba Yıkama Makinası 4<br />

Testere ve Şerit Tes. Tezg.(Metal İçin) 18 Portatif Çatlak Muayene Cihazı 1<br />

Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı 523 V Yatağı Manyetik (Mitotoyo) 1<br />

Matkap Tezgahları 30 Double V-Blok(Mitotoyo) 1<br />

Taşlama Tezgahları 11 Yatay Balans Makinası 1<br />

Makas Tezgahları (Giyotin Makaslar) 4 Fotokopi Makinası 9<br />

Vinçler 27 Fotoğraf Makinası 1<br />

Pres Tezgahları 16 Yan Duvar Dikme Kalıbı (Ader) 1<br />

Merdane ve Saç Bükme, Profil Bükme 7 Fırın,Bulaşık ve Bnz.Makinalar 7<br />

Zımpara Tezgahları - Makinaları 66 Rulo Saç Açma - Boru Kesme makinesı 3<br />

Kaynak Tezgahları-Makinaları 90 Klima 20<br />

Muhtelif Cins Tesis 49 Amortisör-Apu Box Test Cihazı 2<br />

Muhtelif Cins Aparalar 168 Gaz Doldurma-Boşaltma Cihazları 4<br />

Boji Kontrol Cihazı 1 Projeksiyon 3<br />

Poliüreten Sprey Makinesi 1 Kanal (Derz) Açma Makinası 2<br />

Polyester Püskürtme Makinesi 1 Akü Şarz Tedresörü-Video Konferans Cihazı 2<br />

Metalografik Kesme Cihazı 1 Turnike 700E 2<br />

Kompresör (Muhtelif) 19 El Terminali 18<br />

Metalografik Mikroskobu 1 GSM Telefon 2<br />

Karıştırma ve Tutkal Sürme Makinesi 2 Süpürge - Çelik Kasa 5<br />

Parça Kumlama Mak.-Parça Yıkama Mak. 4 Kaynak Ağzı Açma Aparatı1 1<br />

<strong>Vagon</strong> Kaldırma Krikosu 75 Hemogram Cihazı-Saf Su Cihazı 2<br />

Rulo Saç Germe ve Taşıma Cihazı 1 Akülü Teleskopik Yükseltici Platform 1<br />

Boji Kontrol-Test Cihazı 2 Kamera Kontrol Sistemleri 3<br />

Püskürtme Pompası-Makinası 1 BACKUP& RECOVERY yazılımı 5<br />

Plazma Kesme Makinesi 5 Server (Sunucu) 1<br />

Marangoz Planya Tezgahı 4 Kablosuz Network 2<br />

Döner Stand - Platform 14 Faks cihazı 2<br />

Marangoz Perdah Tezgahı 1 Radyografik film inceleme cihazı 1<br />

Marangoz Ahşap Kalınlık Tezgahı 1 Transportör aracı 1<br />

Tek Yönlü Ölçme ve Perdahlama Tezgahı 1 Manyetik Parçacık Test Cihazı 1<br />

Rutubet/Delinme Test Cihazı –Etüv Cihazı 3 CNC Ahşap işleme makinası 1<br />

Tuzlu Su Test Cihazı 1 Doğal Gazlı Isıtıcı ve üfürücü 1<br />

Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı 1 Radyal Vantilatörlü Sıcak Hava Apareyi 21<br />

İzolasyon Test Cihazı 3 TOPLAM: 1.316<br />

71

Fon Akım Tablosu<br />

( EK: 14)<br />

CARİ DÖNEM<br />

Fon Kaynak ve Kullanımları<br />

<strong>2011</strong><br />

A- FON KAYNAKLARI 158.294.865<br />

1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar 12.952.741<br />

a) Olağan kar 6.146.692<br />

b) Amortismanlar ( + ) 6.806.049<br />

c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />

d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )<br />

2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar 606.689<br />

a) Olağandışı kar 606.689<br />

b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)<br />

c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />

3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 18.055<br />

4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 1.234.526<br />

5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 143.188.860<br />

( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />

6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 293.994<br />

( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />

7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya<br />

dışarıdan getirilen diğer varlıklar )<br />

8-Hisse senetleri ihraç primleri<br />

B-FON KULLANIMLARI 158.294.865<br />

1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar<br />

a)Olağan zarar<br />

b) Amortismanlar ( + )<br />

c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />

d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )<br />

2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 4.378.625<br />

a) Olağandışı zarar 4.378.625<br />

b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)<br />

c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />

3-Ödenen vergi ve benzerleri<br />

( Bir önceki dönem karından ödenen )<br />

4-Ödenen temettüler<br />

a)Bir önceki dönem karından ödenen<br />

b)Yedeklerden dağıtılan<br />

5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 138.536.855<br />

6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar 7.159.893<br />

( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )<br />

7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 8.219.492<br />

8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar<br />

9-Sermayedeki azalışlar<br />

72

Nakit Akım Tablosu<br />

( EK: 15)<br />

Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri CARİ DÖNEM (<strong>2011</strong>)<br />

A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 699.500<br />

B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 332.619.175<br />

1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 168.806.427<br />

a)Net Satışlar 168.806.427<br />

b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar<br />

c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)<br />

2-Diğer <strong>Faaliyet</strong>lerden Olağan Gelir ve Karlardan<br />

Dolayı Sağlanan Nakit<br />

2.310.251<br />

3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 606.689<br />

4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan 160.895.808<br />

Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)<br />

a)Menkul Kıymet İhracatlarından<br />

b)Alınan Krediler 117.402.480<br />

c)Diğer Artışlar 43.493.328<br />

5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan<br />

Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan)<br />

a)Menkul Kıymet İhraclarından<br />

b) Alınan Krediler<br />

c)Diğer Artışlar<br />

6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit<br />

7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit<br />

8-Diğer Nakit Girişleri<br />

C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 332.046.296<br />

1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 288.391.220<br />

a)Satışların Maliyeti 146.106.857<br />

b)Stoklardaki Artışlar 135478314<br />

c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)<br />

Azalışlar<br />

d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan<br />

Artışlar(-)<br />

e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen<br />

Giderler (-) 6.806.049<br />

f)Stoklardaki Azalışlar(-)<br />

2-<strong>Faaliyet</strong> giderlerine ilişkin nakit çıkşları 11.413.561<br />

a)Araştırma ve geliştirme giderleri 1.701.658<br />

b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 648.988<br />

c)Genel Yönetim giderleri 9.062.915<br />

d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />

diğer giderler(-)<br />

3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara<br />

ilişkin nakit çıkışları 576.469<br />

a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 990.486<br />

b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />

diğer gider ve zararlar(-)<br />

4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 6.459.081<br />

73

5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 4.378.625<br />

a)Olağandışı gider ve zararlar 4.378.625<br />

b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />

diğer gider ve zararlar(-)<br />

6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları<br />

7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 20.470.351<br />

(Alımlarla ilgili olmayan)<br />

a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />

b)Alınan krediler anapara ödemeleri 20.470.351<br />

c)Diğer ödemeler<br />

8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri<br />

(Alımlarla ilgili olmayan)<br />

a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />

b)Alınan krediler anapara ödemeleri<br />

c)Diğer ödemeler<br />

9-Ödenen vergi ve benzerleri 356.989<br />

10-Ödenen temettüler<br />

11-Diğer nakit çıkışları<br />

D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) 1.272.379<br />

E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) 572.879<br />

74

Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />

<strong>2011</strong> yılı bilançosu<br />

Ek: 16/Aktif<br />

Aktif (Varlıklar ) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)<br />

I- DÖNEN VARLIKLAR<br />

A- Hazır değerler 699.500 1.272.379<br />

B- Menkul kıymetler<br />

1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)<br />

C- Ticari alacaklar 71.575 196.216<br />

1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />

D- Diğer alacaklar 54.073 36.017<br />

1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />

E- Stoklar 123.300.748 258.779.061<br />

1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)<br />

2- Verilen sipariş avansları 27.379.270 31.881.156<br />

F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.<br />

G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. 640.223 777.247<br />

H- Diğer dönen varlıklar 18.803.753 21.027.750<br />

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 143.569.872 282.088.671<br />

II- DURAN VARLIKLAR<br />

A- Ticari alacaklar 754.777 75.496<br />

1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />

B- Diğer alacaklar<br />

1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />

C- Mali duran varlıklar<br />

1- Bağlı menkul kıymetler<br />

2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)<br />

3- İştirakler<br />

4- İştiraklere sermaye taahhüdü<br />

5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)<br />

6- Bağlı ortaklıklar<br />

7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.<br />

8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)<br />

9- Diğer mali duran varlıklar<br />

10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)<br />

D- Maddi duran varlıklar 53.758.292 54.112.138<br />

1- Maddi döran varlıklar (brüt) 120.734.269 122.785.929<br />

2- Birikmiş amortismanlar (-) -66.999.427 -69.313.496<br />

3- Yapılmakta olan yatırımlar 23.450 639.705<br />

4- Verilen sipariş avansları<br />

E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 11.715.191 11.159.948<br />

1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 13.725.074 14.124.205<br />

2- Birikmiş amortismanlar (-) -2.009.882 -2.964.257<br />

3- Verilen avanslar<br />

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar<br />

1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)<br />

2- Birikmiş tükenme payları (-)<br />

3- Verilen avanslar<br />

75

G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.<br />

H- Diğer duran varlıklar<br />

1- Elden çıkarılacak hurdalar<br />

2-Stok değ.düş.karşılığı (-)<br />

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 66.228.261 65.347.581<br />

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 209.798.133 347.436.252<br />

76

Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />

<strong>2011</strong> yılı bilançosu<br />

(Ek: 16/Pasif)<br />

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)<br />

I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR<br />

A- Mali borçlar 51.459.965,53 148.392.093,87<br />

B- Ticari borçlar 90.886.318,83 83.196.822,93<br />

1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />

C- Diğer borçlar 606.579,56 334.529,95<br />

1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />

D- Alınan avanslar 9.522,67 46.238.445,20<br />

E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.<br />

F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.907.779,53 1.935.589,62<br />

G- Borç ve gider karşılıkları<br />

1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal<br />

yükümlülük karşı.<br />

2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve<br />

diğer yükümlülükleri (-)<br />

3- Kıdem tazminatı karşılığı<br />

4- Diğer borç ve gider karşı. (-)<br />

H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk. 1.825.672,72 1.567.727,20<br />

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.<br />

KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. 146.695.838,84 281.665.208,77<br />

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.<br />

A- Mali borçlar<br />

B- Ticari borçlar<br />

1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />

C- Diğer borçlar<br />

1- Diğer borç senet reeskontu (-)<br />

D- Alınan avanslar<br />

E- Borç ve gider karşılıkları 1.304.339,71 1.598.333,40<br />

1- Kıdem tazminatı karşılığı<br />

2- Diğer borç ve gidere karşılıkları<br />

F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.<br />

G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar<br />

UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. 1.304.339,71 1.598.333,40<br />

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 148.000.178,55 283.263.542,17<br />

III- ÖZ KAYNAKLAR<br />

A- Ödenmiş sermaye<br />

1- Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00<br />

2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu<br />

Farkı<br />

B- Sermaye yedekleri<br />

1- Hisse senedi ihraç primleri<br />

2- Hisse senedi iptal kararları<br />

3- MDV yeniden oeğer artışları<br />

4- İştirakler yeniden değer artışları<br />

5 Diğer sermaye yedekleri<br />

C- Kâr yedekleri<br />

77

1- Yasal yedekler 227.851,90 227.851,90<br />

2- Statü yedekleri<br />

3- Olağanüstü yedekler<br />

4- Diğer kâr yedekleri<br />

5- Diğer fonlar<br />

D- Geçmiş yıllar kârları<br />

E- Geçmiş yıllar zararları (-) -19.403.698,35 -18.429.897,51<br />

G- Dönem net kârı (zararı) 973.800,84 2.374.755,76<br />

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 61.797.954,39 64.172.710,15<br />

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 209.798.132,94 347.436.252,32<br />

78

(Ek: 17)<br />

Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />

<strong>2011</strong> yılı gelir tablosu<br />

Gelir ve giderler<br />

Önceki Dönem<br />

Milyon TL.<br />

Cari Dönem<br />

Milyon TL.<br />

A- Brüt satışlar 116.003.063,01 168.806.426,64<br />

Satış indirimleri ( - )<br />

C- Net satışlar 116.003.063,01 168.806.426,64<br />

D- Satışların maliyeti ( - ) 98.379.428,58 146.106.856,65<br />

22.699.569,99<br />

Brüt satış kârı veya zararı 17.623.634,43<br />

<strong>Faaliyet</strong> giderleri ( - )<br />

11.093.722,46 11.413.561,61<br />

<strong>Faaliyet</strong> kârı veya zararı 6.529.911,97 11.286.008,38<br />

F- Diğer faaliyetlerden 1.053.014,48 2.310.250,61<br />

Doğan gelir ve kârlar<br />

G-Diğer faaliyetlerden doğan 576.469,11 990.486,04<br />

gider ve zararlar ( - )<br />

H- Finansman giderleri ( - ) 1.444.145,56 6.459.080,94<br />

Olağan kâr veya zarar 5.562.311,78 6.146.692,01<br />

I- Olağan dışı gelir veya kârlar 474.537,15 606.689,07<br />

J- Olağan dışı gider veya zarar 5.063.048,09 4.378.625,32<br />

Dönem karı (zararı) 973.800,84 2.374.755,76<br />

K- Dönem kârı vergi ve<br />

Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )<br />

Dönem net karı (zararı) 973.800,84 2.374.755,76<br />

79

İÇİNDEKİLER<br />

SAYFA NO<br />

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI .............................................................................. 1<br />

(2) MİSYON VE VİZYON ................................................................................................................ 2<br />

(3) HUKUKİ STATÜ: ...................................................................................................................... 3<br />

(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: ................................................................ 4-9<br />

(5) SERMAYE DURUMU ............................................................................................................... 9<br />

(6) TEŞKİLAT YAPISI .................................................................................................................... 10<br />

(7) <strong>2011</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER ............................................................................................ 11<br />

(8) PERSONEL DURUMU ....................................................................................................... 12-16<br />

(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) .................................................................................................. 16<br />

(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ ................................................................ 17<br />

(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ .................................................................. 18<br />

(12) GİDERLER ....................................................................................................................... 19-21<br />

(13) SATINALMA / TEDARİK ................................................................................................. 21-24<br />

(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI ............................................................................ 24-26<br />

(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ .......................................................................................... 26-40<br />

(16) ÜRETİM MALİYETİ ......................................................................................................... 41-48<br />

(17) <strong>2011</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ ..................................................... 49-55<br />

(18) YATIRIMLAR :................................................................................................................. 54-57<br />

(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :....................................................................................................... 57<br />

(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ............................................................................... 58-60<br />

(21) SOSYAL HİZMETLER :.......................................................................................................... 60<br />

80

logo

Ürünler

Kaynaklar

Şirketler

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!