Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyleKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar (Devamı)(Para Birimi – Aksi Belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL))38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçları aşağıdaki gibidir:Faiz Pozisyonu Tablosu 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Sabit faizli finansal araçlarGerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar 491.711 571.944Finansal yükümlülükler 24.998 2.889Değişken faizli finansal araçlarFinansal yükümlülükler 1.609.013 1.242.658(c)Yabancı Para RiskiGrup’un, yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki parabirimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasındankaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarınıdengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.31 Aralık 2011 31 Aralık 2010Toplam ihracat tutarı 31.940 28.241Toplam ithalat tutarı 892.274 598.928Yabancı Para PozisyonuGrup’un, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu (işlevsel para birimi dışındakiler)aşağıdaki gibidir:TL Karşılığı(Fonksiyonelpara birimi)USDDöviz pozisyonu tablosu31 Aralık 2011TLKarşılığıEuroTLKarşılığıDiğerYabancıPara TLKarşılığı1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar 18.729 1.754 3.313 200 489 14.9272a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 340.019 171.934 324.766 305 744 14.5092b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -3. Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklar 25.466 11 20 279 680 24.7664. Dönen Varlıklar (1+2+3) 384.214 173.699 328.099 784 1.913 54.2025. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar - - - - - -6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - -6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -7. Diğer 3.764 449 848 765 1.870 1.0468. Duran Varlıklar (5+6+7) 3.764 449 848 765 1.870 1.0469. Toplam Varlıklar (4+8) 387.978 174.148 328.947 1.549 3.783 55.24810. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar 57.675 2.609 4.927 15.745 38.479 14.26911. Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Uzun Vadeli FinansalBorçların Kısa Vadeli Kısmı 1.163 524 989 71 174 -12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 20.386 2.360 4.458 21 52 15.87612b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12) 79.224 5.493 10.374 15.837 38.705 30.14514. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar - - - - - -15. Uzun Vadeli Finansal Borçlar 1.101.185 527.634 996.648 42.776 104.537 -16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - -16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.101.185 527.634 996.648 42.776 104.537 -18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 1.180.409 533.127 1.007.022 58.613 143.242 30.14519. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)Pozisyonu (19a-19b) - - - - - -19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - -19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - -20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (792.431) (358.979) (678.075) (57.064) (139.459) 25.10321. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (821.661) (359.439) (678.943) (58.108) (142.009) (709)22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal AraçlarınToplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - -(43)