Báo cáo thường niên năm 2012 - Vietstock

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
16
0
PECC1
5 Bê tông m3 192.405 176.515 13.125 189.640 99%
6
Cốt thép cho bê
tông
Lắp đặt/Chế tạo
tấn 4.672
4.355 286 4.641
99%
7 thiết bị cơ khí
thuỷ công
tấn 1.873 1.808 65 1.873 100%
8
Lắp đặt/Chế tạo
thiết bị cơ điện
tấn 2.700 1.975 725 2.700 100%
Về thu xếp vốn và giải ngân
- Vốn năm 2012
Vốn đã giải ngân cho công tác tạm ứng và thanh toán đến 31/12/2012 như sau.
Đơn vị: đồng
Đến 31/12/2011 Tỷ lệ Đến 31/12/2012
Nguồn vốn
(đồng)
(%)
(đồng)
Tỷ lệ
(%)
Tổng vốn đã giải ngân 403.915.816.793 886.091.444.595
- Vay NH TMCPCT Việt Nam 278.412.685.570 69 627.740.270.252 70,84
- Tự có của Công ty 125.503.131.223 31 258.351.174.343 29,16
Công ty đã thực hiện nghiệm thu theo quy định tại các hợp đồng, giải ngân kịp thời để nhà
thầu thi công liên tục.
Ngân hàng TMCPCT Việt Nam đảm bảo giải ngân đủ theo yêu cầu.
+ Đến nay, để đầu tư thuỷ điện Sông Bung 5, vốn điều lệ đã được tăng thêm là
130.105.360.000 đồng, toàn bộ giá trị trên đã được đưa vào sử dụng đầu tư Thuỷ điện Sông
Bung 5.
- Kế hoạch vốn cho 2013:
Tổng nhu cầu vốn năm 2013(cả VAT) : 150.424.544.000 đồng
Cơ cấu vốn:
Vốn vay Ngân hàng TMCP Công thương VN (70%): 76.424.544.000 đồng.
Vốn tự có của Công ty (30%) : 42.753.376.000 đồng
Vốn tự có do Công ty thu xếp từ nguồn vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài
chính của Công ty.