ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Οικονομική έκθεση 12μήνου ... - Euro2day.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(ποσά σε Ευρώ)
28
Σηµ.
1 Ιανουαρίου -
31 ∆εκεµβρίου
2012
1 Ιανουαρίου -
31 ∆εκεµβρίου
2011
Ταµειακές ροές από / σε λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων (618.963) (1.453.391)
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις παγίων 6,7 66.685 79.176
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας 250.230 (3)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 25 92.633 97.470
Σύνολο ταµειακών ροών από / σε λειτουργικές δραστηριότητες (209.415) (1.276.748)
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων 13 (22.688) 59.361
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων 14 441.911 1.096.566
Αύξηση υποχρεώσεων 20 (102.192) 533.941
Αύξηση υποχρέωσης παροχής στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 19 (80.000)
Καταβληθέντα χρηµ/κά έξοδα 25 (92.633) (97.470)
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (52.099) (31.892)
Σύνολο ταµειακών ροών από / σε µεταβολές κεφαλαίου κίνησης 172.299 1.480.506
Καθαρές ταµειακές ροές από /σε λειτουργικές δραστηριότητες (37.116) 203.758
Ταµειακές ροές σε επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων 6 (9.450) (4.552)
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 6 --
Απόκτηση / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων 8,9 (7.300)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα που εισπράχθηκαν 25 3
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 440 6.152
Καθαρές ταµειακές ροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (9.010) (5.697)
Ταµειακές ροές σε /από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµή δανεισµού 18 41.813 (206.093)
Καθαρές ταµειακές ροές σε / από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 41.813 (206.093)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (4.313) (8.032)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 15 50.162 58.194
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 15 45.849 50.162
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 29 έως 53
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων