ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2012 - Euro2day.gr

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012 2011 2012 2011
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,58 0,49 0,62 0,53
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,42 0,51 0,38 0,47
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,74 0,71 0,73 0,69
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 0,58 0,59 0,58 0,59
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 0,42 0,41 0,42 0,41
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 1,02 0,81 1,02 0,87
Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις 1,27 1,10 1,36 1,20
Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά 0,98 0,95 0,98 0,95
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2012 2011 2012 2011
Κέρδη προ Φόρων & Χρημ./ Ίδια Κεφάλαια +
Δανειακά
0,00 -0,06 0,01 -0,04
Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια -0,06 -0,18 -0,05 -0,14
Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 0,43 0,44 0,36 0,37
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ο όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και λοιπούς κινδύνους. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης των
κινδύνων του ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενη αρνητική επίδραση τους στην
χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ
με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των
10 εκ. ευρώ και 9 εκ. ευρώ αντίστοιχα, σε αυτές δε περιλαμβάνεται μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο ύψους
2,55 εκ. ευρώ.
Με 31/12/2012, σε προθεσμιακές καταθέσεις και λογαριασμούς όψεως, του Ομίλου και της Εταιρείας υπήρχαν
3,5 εκ. ευρώ και 3,4 εκ. ευρώ αντίστοιχα, οι καταθέσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν κατά το 2013 για μείωση
του δανεισμού και εξασφάλισης ρευστότητας .
7