I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bioprodukt - Čačak<br />
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.<br />
Bioprodukt - Čačak (u RSD 000)<br />
Pozicije Napomene * 2008. 2007.<br />
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI IV.1.<br />
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 366.754 337.647<br />
Prodaja i primljeni avansi 366.618 337.475<br />
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 136 172<br />
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 366.145 314.115<br />
Isplate dobavljačima i dati avansi 334.066 282.123<br />
Zarade, nakn. zarada i ostali lični rashodi 22.644 18.141<br />
Plaćene kamate 2.505 1.621<br />
Porez na dobitak 2.797 3.158<br />
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 4.133 9.072<br />
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 609 23.532<br />
III Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti<br />
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA IV.2.<br />
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja<br />
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.525 24.431<br />
Kupovina nemat. ulag., nekr., postr., opreme i biol. sred. 8.525 24.431<br />
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br />
III Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 8.525 24.431<br />
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA IV.3.<br />
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 92.386 59.361<br />
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 92.386 59.361<br />
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 86.299 57.563<br />
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 85.160 57.563<br />
Finansijski lizing 1.139<br />
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.087 1.798<br />
III Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br />
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE 459.140 397.008<br />
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE 460.969 396.109<br />
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE 899<br />
E. NETO ODLIV GOTOVINE 1.829<br />
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 4.662 3.763<br />
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSN. PRERAČUNA GOTOVINE<br />
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE<br />
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 2.833 4.662<br />
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija izveštaja o tokovima gotovine<br />
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje<br />
9
Change language