I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
I E F FINANSIJSKI IZVEÅ TAJI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Revizija ’08<br />
11. Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Kratkoročne finansijske obaveze bilansirane u iznosu od RSD 38.823 hiljade odnose se na<br />
obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od banaka u zemlji.<br />
Banka<br />
Broj i datum Rok Kamatna<br />
U<br />
u EUR u CHF<br />
ugovora vraćanja stopa<br />
RSD 000<br />
MEBA - CA Group 00-420-5878649.1<br />
4,60%+ 3M<br />
10 meseci<br />
a.d., Novi Sad od 15.08.08.<br />
Euribor p.a.<br />
367.000,00 32.517<br />
Volksbanka a.d., 285-24858-96 od<br />
3M Libor + 5.65<br />
12 meseci<br />
Beograd<br />
04.08.08.<br />
p.p. p.a.<br />
106.158,00 6.306<br />
Ukupno: 367.000,00 106.158,00 38.823<br />
12. Obaveze iz poslovanja<br />
Bilansirane obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:<br />
u RSD 000<br />
Obaveze iz poslovanja 2008. 2007.<br />
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 6.081 523<br />
Dobavljači u zemlji 11.660 11.342<br />
Dobavljači u inostranstvu 5.993 1.503<br />
Ukupno: 23.734 13.368<br />
Bilansirane obaveze po osnovu primljenih avansa najvećim delom se odnose na:<br />
u RSD 000<br />
Primljeni avansi 2008.<br />
Semenera d.o.o., Niš 5.750<br />
RM Stubica d.o.o., Popovac 111<br />
Ostali primljeni avansi 220<br />
Ukupno: 6.081<br />
Bilansirane obaveze prema dobavljačima u zemlji u ukupnom iznosu od RSD 11.660 hiljada<br />
imaju sledeću strukturu:<br />
u RSD 000<br />
Dobavljači u zemlji 2008. 2007.<br />
Dobavljači u zemlji - pravna lica 4.485 2.653<br />
Dobavljači u zemlji - fizička lica 7.175 8.689<br />
Ukupno: 11.660 11.342<br />
Najveći deo obaveza prema dobavljačima u zemlji – pravna lica odnosi se na:<br />
u RSD 000<br />
Dobavljači u zemlji - pravna lica 2008.<br />
Zelenović - Montogradnja, Beograd 1.428<br />
Institut za krmno bilje, Kruševac 579<br />
Filip d.o.o., Požarevac 356<br />
Beta seme d.o.o., Golubinci 334<br />
Ostali dobavljači 1.788<br />
Ukupno: 4.485<br />
Najveći deo bilansiranih obaveza prema dobavljačima u zemlji – fizička lica odnosi se na:<br />
u RSD 000<br />
Dobavljači u zemlji - fizička lica 2008.<br />
Cisar Vilmos, Hetin 3.472<br />
Cisar Tibor, Hetin 1.782<br />
Ostali dobavljači 1.921<br />
Ukupno: 7.175<br />
24
Change language