Finančni načrt OI 2013 - Onkološki inštitut

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
Na področju NNJF OI zasleduje naslednje temeljne cilje:
1. Zagotavljanje plačilne sposobnosti zavoda, s čimer se bo zagotavljalo nemoteno poslovanje
zavoda in s tem tudi nemoteno izvajanje dejavnosti.
2. Zagotavljanje, da bodo naročila oddana najugodnejšim ponudnikom, ki bodo sposobni
izvesti storitev oziroma dobaviti blago zahtevane kakovosti (ob hkratnem spoštovanju
predpisov na tem področju).
3. Zagotavljanje smotrne uporabe in ravnanja z vsemi neopredmetenimi in opredmetenimi
osnovnimi sredstvi z namenom njihove učinkovite izrabe, preprečevanja nepooblaščenega
odtujevanja sredstev ipd.
4. Zagotavljanje spoštovanja predpisov na kadrovskem področju.
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Ključna tveganja, ki ogrožajo doseganje teh ciljev, so:
1. Spremembe v financiranju zavoda bodo poslabšale njegov finančni položaj.
2. Naročanje blaga in storitev se ne bo izvajalo v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma
se bo izvajalo na neučinkovit način.
3. Zaradi nesmotrne rabe sredstev nastajajo nepotrebni stroški (vzdrževanja, neizkoriščenosti
opreme ipd.).
4. Pri zaposlovanju prihaja do kršitve predpisov oziroma nepotrebnih stroškov.
Ukrepi, ki jih OI izvaja za obvladovanje teh tveganj:
ad 1) –spremljanje sprememb v financiranju
- pravočasno reagiranje na spremembe
- sodelovanje zaposlenih (vključevanje stroke v iskanje rešitev)
ad 2) - jasna opredelitev procesa naročanja ter odgovornosti zaposlenih, vključenih v proces
- načrtovanje nabav
- transparentno vodenje postopkov in izbira dobaviteljev
- pozornost pri pripravi meril za izbor dobaviteljev
ad 3) – opredelitev odgovornih oseb za posamezna sredstva
- spremljanje izkoriščenosti pomembnejše opreme
- nadzor nad stroški vzdrževanja posamezne opreme
ad 4) – načrtovanje zaposlitev
- jasna opredelitev odgovornosti za spremljanje zakonodaje na tem področju
- naknadne kontrole pravilnosti izvedenih sprememb pogodb v finančno računovodski službi.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
OI bo za izvajanje notranje revizije najel zunanjega izvajalca. V preteklem obdobju je notranji
revizor podal naslednja ključna priporočila, katerih uresničevanje se bo nadaljevalo v tekočem letu:
- vzpostavitev povezav med različnimi programskimi rešitvami z namenom zagotavljanja
boljšega nadzora nad stroški vzdrževanja opreme,
6