báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông ... - Masan Group

MASAN GROUP CORPORATION
8 th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Phone : (+84 8) 6256 3862
Facsimile : (+84 8) 3827 4115
Wewww.masangroup.com
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San,
Ban Kiểm Soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2011 như sau
I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011
Ban Kiểm Soát xin báo cáo quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm
Soát như sau:
Với tư cách là Ban Kiểm Soát, chúng tôi đã xem xét báo cáo tài chính hợp nhất năm
2011 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Chúng tôi căn cứ vào
việc kiểm toán và các tài liệu báo cáo để hình thành ý kiến độc lập về báo cáo tài chính
này.
Trong năm 2011, Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ được quy định liên quan đến
kiểm tra việc quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 của Hội
Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành của Công Ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với
các hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm qua, xem xét báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
II.
Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công Ty
1. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công Ty
Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán
của Công Ty. Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm Soát đồng ý với báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2011 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
Công Ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực
hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bảo đảm tính chính
xác, trung thực, hợp pháp.
Ban Kiểm Soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của Hội Đồng
Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính,
kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công ty liên quan.
Những số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2011
1

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Tập đoàn
Công ty
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn 12.541.434 4.626.838 2.291.494 1.636.159
Tiền và các khoản tương
đương tiền 9.573.593 3.394.575 1.510.736 1.037.261
Đầu tư ngắn hạn 1.222.500 490.000 373.000 -
Các khoản phải thu ngắn
hạn 903.317 314.209 387.496 592.463
Hàng tồn kho 612.845 290.200 - -
Tài sản ngắn hạn khác 229.179 137.854 20.262 6.435
Tài sản dài hạn 21.031.185 16.502.700 22.289.000 18.672.990
Các khoản phải thu – dài
hạn - - 2.762.294 -
Tài sản cố định 11.287.505 8.261.999 19.201 2.039
Đầu tư dài hạn 9.321.085 8.099.909 19.490.421 18.661.978
Tài sản dài hạn khác 422.595 140.792 17.084 8.973
TỔNG TÀI SẢN 33.572.619 21.129.538 24.580.494 20.309.149
2

Tập đoàn
Công ty
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
NGUỒN VỐN
NỢ PHẢI TRẢ 12.017.587 8.981.050 6.821.280 3.138.393
Nợ ngắn hạn 3.625.783 3.224.917 3.237.125 1.180.433
Vay và nợ dài hạn 8.391.804 5.756.133 3.584.155 1.957.960
VỐN CHỦ SỞ HỮU 15.875.652 10.623.685 17.759.214 17.170.756
Vốn chủ sở hữu 15.875.652 10.623.685 17.759.214 17.170.756
Vốn cổ phần 5.152.723 5.152.723 5.152.723 5.152.723
Thặng dư vốn cổ phần 2.166.136 2.166.136 2.166.136 2.166.136
Vốn khác của chủ sở hữu 10.462.804 9.651.713 10.462.804 9.651.713
Chênh lệch tỷ giá hối đoái (16.066) 3.189 - -
Vốn khác (6.569.981) (9.062.082) - -
Lợi nhuận chưa phân phối 4.680.036 2.712.006 (22.449) 200.184
LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU
SỐ 5.679.380 1.524.803 - -
TỔNG NGUỒN VỐN 33.572.619 21.129.538 24.580.494 20.309.149
2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty
Tiếp nối các kết quả đạt được trong các năm qua, năm 2011 Công Ty đã đạt được một
số thành công đáng kể, nổi bật là các sự kiện sau:
Công Ty và các công ty con huy động được 427 triệu Đô la Mỹ từ các nhà đầu
tư uy tín như KKR, JPMorgan, Standard Chartered Bank, Richard Chandler và
Mount Kellett.
Masan Consumer, một công ty con của Công Ty thực hiện thành công thương vụ
mua lại số cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, công ty cà
phê hòa tan lớn nhất Việt Nam.
Công ty phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu không chuyển
đổi và không kèm theo chứng quyền) có tổng mệnh giá là 2.200 tỷ đồng.
Trong năm 2011, Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các
hoạt động kinh doanh của Công Ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật
doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công Ty và các quy định liên quan.
Kết quả hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo
tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
3

Công Ty cũng đã thực hiện đầy đủ và tuân thủ các quy định hiện hành trong việc công
bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Những số liệu về hoạt động kinh doanh tại 31/12//2011
Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh hợp nhất
Tập đoàn
Công ty
2011 2010 2011 2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
Tổng doanh thu 7.239.003 5.689.498 - -
Các khoản giảm trừ (182.154) (103.211) - -
Doanh thu thuần 7.056.849 5.586.287 - -
Giá vốn hàng bán (3.997.834) (3.194.617) - -
Lợi nhuận gộp 3.059.015 2.391.670 - -
Doanh thu hoạt động tài chính
1.185.206 1.620.919
645.584 255.443
Chi phí tài chính
(347.725) (270.277)
(717.657) (169.015)
Chi phí bán hàng
(1.010.149) (951.265)
- -
Chi phí quản lý doanh nghiệp (406.374) (213.732) (150.487) (62.291)
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt
động kinh doanh
2.479.973 2.577.315 (222.560) 24.137
Kết quả của các hoạt động khác
Thu nhập khác 22.169 19.370 - -
Chi phí khác (26.303) (11.162) (73) -
Lợi nhuận từ công ty liên kết 392.733 160.598 - -
Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế 2.868.572 2.746.121 (222.633) 24.137
Chi phí thuế thu nhập hiện
hành
(Chi phí)/lợi ích thuế thu nhập
hoãn lại
Lợi nhuận/(lỗ) thuần (mang
sang trang sau)
(247.114) (140.638) - -
(125.450) 23.734 - -
2.496.008 2.629.217 (222.633) 24.137
4

Tập đoàn
Công ty
2011 2010 2011 2010
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
Lợi nhuận/(lỗ) thuần (mang từ
trang trước sang)
2.496.008 2.629.217 (222.633) 24.137
Phân bổ cho:
Cổ đông thiểu số 522.859 346.178 - -
Chủ sở hữu của Công ty 1.973.149 2.283.039 - -
Lãi trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng
VND 2.909 4.635 - -
Lãi suy giảm trên cổ phiếu bằng
VND 2.523 4.243 - -
3. Về công tác quản trị điều hành
a. Hội Đồng Quản Trị
Ban Kiểm Soát nhận định Hội Đồng Quản Trị trong năm 2011 đã hoàn thành tốt trách
nhiệm điều hành của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán,
Điều lệ Công Ty, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các quy định liên quan.
Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức triển khai toàn bộ các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ
Đông.
Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của
Hội Đồng Quản Trị và có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại Hội
Đồng Cổ Đông và hoàn toàn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ
Công Ty và các quy định liên quan.
b. Ban Điều Hành
Ban Kiển Soát đánh giá Ban Điều Hành Công Ty đã tổ chức triển khai các hoạt động
kinh doanh của Công Ty có hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội Đồng
Quản Trị.
III.
Kết luận và kiến nghị
Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật
Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị
quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị. Hoạt động
công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho
doanh nghiệp miêm yết.
Song hành cùng mục đích phát triển liên tục không ngừng để xây dựng Công Ty thành
một trong những tập đoàn hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân, Ban Kiểm Soát sẽ
phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công Ty trong việc
5

điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh để bảo đảm hiệu quả cao. Hội Đồng Quản
Trị và Ban Điều Hành tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa. Hội
Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành cần đánh giá và phân tích điều kiện thị trường để đưa
ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành tiếp tục công tác giám sát và quản lý rủi ro trong
hoạt động kinh doanh của các công ty con.
Ban Kiểm Soát xin cám ơn các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành đã
hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
[đã ký]
NGUYỄN QUỲNH LÂM
6