Farmacol S.A. - Notowania

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. według MSSF
za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Obroty i rozrachunki wewnątrz Grupy Farmacol SA.:
Stan na 31.12.2010
Rozrachunki Transakcje Transakcje finansowe Pożyczki
Należności Zobowiązania Przychody Koszty Przychody Koszty Należności Zobowiązania
Farmacol S.A. 18 214 116 689 241 440 1 671 526 973 2 15 300 42
Farmacol II Sp. z o.o. 47 81 2 000
AZO-Serwis Sp. z o.o. 4 704 7 744 37 528 79 604
Opti Invest Sp. z o.o. 2 028 4
Farmacol Tarnów Sp. z o.o.
w likwidacji 57 52 1 300
PZF Cefarm Szczecin S.A. 40 487 2 385 425 410 31 892 244
PZF Cefarm Kielce S.A. 27 756 3 557 469 935 28 151
Cefarm Wrocław CZF S.A. 29 402 8 448 455 472 101 370 160
PZF Cefarm Warszawa S.A. 5 316 269 129 578 790 436 12 000
Cefarm Białystok S.A. 21 762 4 701 215 213 15 357
Vestfarma Sp. z o.o. 1 1 781 28 45 918 2 42
Partner Development Sp. z
o.o. 50
RAZEM 147 699 147 699 1 974 608 1 974 608 975 975 15 342 15 342
Spółki Vestfarma i AZO Serwis są podmiotami świadczącymi usługi logistyczne dla Farmacol SA. Podmioty te
nie prowadzą działalności polegającej na sprzedaży towarów. Całość przychodów ze sprzedaży usług tych
spółek realizowana jest w Farmacol SA.
Pozostałe spółki są podmiotami prowadzącymi podobną działalność jak Farmacol SA. Cefarm Warszawa
prowadzi sprzedaż wyłącznie w aptekach własnych – zajmuje się wyłącznie detalem. Wszystkie spółki (z
wyłączeniem podmiotów logistycznych) dokonują zakupów towarów handlowych w Farmacol SA. Poza tym – w
niewielkim zakresie – występują obroty z tytułu świadczenia przez Farmacol SA dla podmiotów zależnych (np.
usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, użytkowanie licencji i usługi windykacyjne).
Podmioty zależne udzieliły Farmacol SA pożyczek na łączną kwotę 15,3 mln PLN. Pożyczki te są
oprocentowane na zasadach rynkowych.
Spółki zależne terminowo regulują zobowiązania wobec Farmacol SA.
31. Przejęcie podmiotów zewnętrznych
W roku 2010 Spółka nie przejęła żadnego podmiotu zewnętrznego
32. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
W związku z zawarciem umowy ramowej kredytu bankowego w ING, Farmacol SA i inne podmioty z GK będące
stronami umowy podpisały oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 156 mln PLN. Limit kredytowy
będący przedmiotem ww. poręczenia wynosi 130 mln PLN. Powyższy aneks obowiązuje od 2 lutego 2010 r. W
okresie poprzednim limit kredytowy w ING wynosił 100 mln PLN i w związku z tym Farmacol i inne podmioty
Grupy podpisały oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 120 mln PLN.
Na dzień 31.12.2010 r. Farmacol S.A. miał również otwartą linię gwarancyjną w towarzystwie ubezpieczeniowym
– do kwoty 10 mln PLN.
Farmacol SA posiada wystawione gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę 13.103 tys. PLN. Ww.
gwarancje wystawione są w związku z przetargami na dostawę leków do szpitali, w których uczestniczył
Farmacol SA. Gwarancje te są różnej wartości (od kilku tysięcy PLN do ponad 100 tys. PLN) oraz z różnymi
terminami ważności (do 1 roku). W łącznej wysokości wszystkich wystawionych gwarancji przez Farmacol S.A.
są też gwarancje dotyczące zabezpieczenia płatności handlowych od klientów:
gwarancja na kwotę 2 mln PLN - z terminem ważności do 05.04.2011 r.,
gwarancja na kwotę 3 mln PLN - z terminem ważności do 26.05.2011 r. ,
50/51