You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINANČNÍ ČÁST<br />
<strong>09</strong><br />
13. Bankovní úvěry<br />
(a)<br />
Výše úvěrových limitů – krátkodobé úvěry<br />
Poskytovatel<br />
úvěru<br />
ČSOB, a.s.<br />
Smlouva č. Výše limitu Účel úvěrového limitu<br />
941/<strong>09</strong>/<strong>09</strong>118<br />
3151/<strong>09</strong>/<strong>09</strong>118<br />
942/<strong>09</strong>/<strong>09</strong>118<br />
943/<strong>09</strong>/<strong>09</strong>118<br />
Raiffeisen Bank a.s. 152554/01/06<br />
Volksbank CZ, a.s. KA 0707976<br />
120 mil. Kč<br />
30 mil. Kč<br />
100 mil Kč<br />
není pevný limit<br />
30 mil. Kč<br />
100 mil Kč<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
kontokorentní úvěr - financování výroby<br />
bankovní záruky, akreditivy<br />
bankovní záruky, akreditivy<br />
rámcová treasury smlouva<br />
30 mil Kč kontokorent - financování<br />
zásob<br />
financování výroby<br />
bankovní záruky, akreditivy<br />
rámcová treasury smlouva<br />
7 mil. EUR kontokorentní úvěr - financování výroby<br />
bankovní záruky, akreditivy<br />
rámcová treasury smlouva<br />
Platnost<br />
smlouvy<br />
na dobu neurčitou<br />
s výpovědní<br />
lhůtou<br />
31. 7. 2010<br />
31. 7. 20<strong>09</strong><br />
na dobu neurčitou<br />
s 3 měsíční<br />
výpovědní lhůtou<br />
Zůstatek<br />
k 31.12.20<strong>09</strong><br />
v tis. Kč<br />
100 000<br />
0<br />
93 887<br />
0<br />
0<br />
0<br />
13 623<br />
0<br />
38 668<br />
UnicreditBank Czech<br />
Republic, a. s.<br />
821/08-120 1 mil EUR bankovní záruky, akreditivy 30.9.2010 3 664<br />
Celkem 249 842<br />
Z toho:<br />
bank. úvěry 100 000<br />
bank. záruky 149 842<br />
bank. záruky ostatní banky bez úvěrové smlouvy 22 033<br />
Celková výše krátkodobých úvěrů k 31. 12. 20<strong>09</strong> tedy činí 100 000 tis. Kč.<br />
Zajištění úvěrů:<br />
ČSOB, a. s.<br />
• zástavní smlouva - pohledávky v částce 137 305 tis. Kč<br />
• zástavní smlouva - nemovitosti v částce 161 624 tis. Kč<br />
• smlouva o vyplňovacím právu směnečném - 7 ks bianco směnek<br />
Raiffeisenbank, a. s.<br />
• zástavní smlouva – termínovaný vklad k bankovní záruce v částce 38 tis. Kč<br />
• smlouva o vyplňovacím právu směnečném – 2 ks bianco směnek<br />
Volksbank CZ, a. s.<br />
• zástavní smlouva – termínované vklady k bank.zárukám v částce 38 668 tis. Kč<br />
• smlouva o víceúčelové lince – 2 ks bianco směnek<br />
45
Change language