Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IZVJEŠTAJ "METALSKE INDUSTRIJE VARAŢDIN"<br />
d.d. VARAŢDIN ZA RAZDOBLJE I – III 20<strong>09</strong>.<br />
Varaţdin, 29. travnja 20<strong>09</strong>.
SADRŢAJ<br />
A. OPĆI PODACI ............................................................................................. 1<br />
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA .................................................................. 2<br />
C. PODACI O DIONIĈARIMA I DIONICAMA ................................................... 3<br />
D. BILANCA ..................................................................................................... 5<br />
E. RAĈUN DOBITI I GUBITKA ........................................................................ 8<br />
F. IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TOKU ........................................................... 10<br />
G. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ................................................ 12<br />
H. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ................................................................. 13<br />
I. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ....... 15
A. OPĆI PODACI<br />
Tvrtka<br />
<strong>Izvješće</strong> je konsolidirano<br />
Razdoblje obrade<br />
Metalska industrija Varaţdin d.d.<br />
Da<br />
<strong>03</strong>-<strong>09</strong><br />
Sjedište i poslovna adresa:<br />
Ulica i broj<br />
Mjesto<br />
Poštanski broj<br />
Opis djelatnosti<br />
Šifra djelatnosti<br />
Matiĉni broj (MB)<br />
Matiĉni broj suda (MBS)<br />
Osobni identifikacijski broj (OIB)<br />
Telefon<br />
Telefaks<br />
Adresa Internet stranice<br />
Adresa elektroniĉke pošte<br />
Broj zaposlenih na kraju razdoblja<br />
Fabijanska 33<br />
Varaţdin<br />
42000<br />
Lijevanje ţeljeza<br />
2451<br />
<strong>03</strong>632636<br />
070<strong>03</strong>2908<br />
952406<strong>03</strong>723<br />
04229<strong>01</strong>00<br />
04233<strong>01</strong>33<br />
www.miv.hr<br />
miv@miv.hr<br />
662<br />
1
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA<br />
Podaci o predsjedniku i ĉlanovima Uprave:<br />
Predsjednik: Zoran Šantek<br />
Podaci o predsjedniku i ĉlanovima Nadzornog odbora:<br />
Predsjednik: Dunja Babić<br />
1. ĉlan: Mihovil Baranĉić<br />
2. ĉlan: Marijan Cingula<br />
3. ĉlan: Darinka Hajduk Vujĉić<br />
4. ĉlan: Igor Hustić<br />
5. ĉlan: Slavko Melnjak<br />
6. ĉlan: Ivana Gaţić<br />
2
C. PODACI O DIONIĈARIMA I DIONICAMA<br />
10 najvećih dioniĉara:<br />
IME I PREZIME/TVRTKA BROJ POSTOTAK<br />
DIONICA<br />
1. PBZ D.D./THE BANK 1.718 11,44<br />
OF NEW YORK<br />
AS CUSTODIAN<br />
2. HYPO ALPE ADRIA 1.553 10,34<br />
BANK D.D./SLAVONSKI<br />
ZATVORENI INVESTICIJSKI<br />
FOND D.D.<br />
3. HPB D.D./KD INVESTMENTS 1.499 9,98<br />
– VICTORIA FOND<br />
4. HPB D.D./ZBIRNI RAĈUN 1.497 9,97<br />
ZA KLIJENTE BANKE<br />
5. ZAGREBAĈKA BANKA D.D./ 1.393 9,28<br />
ZBIRNI SKRBNIĈKI RAĈUN<br />
ZA UNICREDIT BANK AUSTRIJA AG<br />
6. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. 856 5,70<br />
ZAGREB/ZBIRNI SKRBNIĈKI<br />
RAĈUN ZA DP<br />
7. NEXE GRUPA D.D. 574 3,82<br />
8. CENTAR BANKA D.D./ 450 3,00<br />
CEBAS00<strong>01</strong><br />
9. HYPO ALPE ADRIA BANK D.D./ 355 2,36<br />
520002KAT<br />
10. LAGUNA NOVIGRAD D.D. 305 2,<strong>03</strong><br />
3
Ukupan iznos <strong>temeljno</strong>g kapitala:<br />
55.556.600 kn<br />
Oznaka emisije:<br />
<strong>MIV</strong>-R-A<br />
Nominalna vrijednost dionice:<br />
3.700,00 kn<br />
Broj dionica: 15.<strong>01</strong>8<br />
MeĊunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): HR<strong>MIV</strong>ORA0005<br />
Burza ili ureĊeno javno trţište i kotacije u koje su uvrštene dionice<br />
Naziv burze ili ureĊenog javnog trţišta:<br />
Zagrebaĉka burza<br />
Trţište:<br />
Redovno trţište<br />
Cijene dionica Najniţa Najviša<br />
- u prethodnom tromjeseĉju 2.000,00 3.899,99<br />
- u tekućem tromjeseĉju 1.876,00 3.<strong>01</strong>0,00<br />
Zarada po dionici za razdoblje: 8,27<br />
Trţišna kapitalizacija u tisućama kuna: 28.174<br />
4
D. BILANCA<br />
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
(neto)<br />
Tekuća godina<br />
(neto)<br />
1 2 4 5<br />
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0<strong>01</strong> 0<br />
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (0<strong>03</strong>+<strong>01</strong>0+020+028+<strong>03</strong>2) 002 64.276.387 93.920.715<br />
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 0<strong>09</strong>) 0<strong>03</strong> 182.780 243.585<br />
1. Izdaci za razvoj 004 0 0<br />
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 005 182.780 243.585<br />
3. Goodwill 006 0 0<br />
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0<br />
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0<br />
6. Ostala nematerijalna imovina 0<strong>09</strong> 0 0<br />
II. MATERIJALNA IMOVINA (<strong>01</strong>1 do <strong>01</strong>9) <strong>01</strong>0 60.308.823 90.117.895<br />
1. Zemljište <strong>01</strong>1 15.512.898 15.512.898<br />
2. GraĊevinski objekti <strong>01</strong>2 13.288.046 12.675.713<br />
3. Postrojenja i oprema <strong>01</strong>3 28.118.635 29.933.561<br />
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina <strong>01</strong>4 3.113.<strong>01</strong>2 4.593.704<br />
5. Biološka imovina <strong>01</strong>5 0 0<br />
6. Predujmovi za materijalnu imovinu <strong>01</strong>6 0 13.821.055<br />
7. Materijalna imovina u pripremi <strong>01</strong>7 276.232 13.580.964<br />
8. Ostala materijalna imovina <strong>01</strong>8 0 0<br />
9. Ulaganje u nekretnine <strong>01</strong>9 0 0<br />
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027) 020 3.784.784 3.559.235<br />
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 3.784.784 3.559.235<br />
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 0<br />
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 0 0<br />
4. Ulaganja u vrijednosne papire 024 0 0<br />
5. Dani zajmovi, depoziti i sl. 025 0 0<br />
6. Vlastite dionice i udjeli 026 0 0<br />
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 0 0<br />
IV. POTRAŢIVANJA (029 do <strong>03</strong>1) 028 0 0<br />
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 029 0 0<br />
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit <strong>03</strong>0 0 0<br />
3. Ostala potraţivanja <strong>03</strong>1 0 0<br />
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA <strong>03</strong>2 0 0<br />
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (<strong>03</strong>4+042+049+057) <strong>03</strong>3 108.693.448 116.467.841<br />
I. ZALIHE (<strong>03</strong>5 do 041) <strong>03</strong>4 58.192.208 75.634.480<br />
1. Sirovine i materijal <strong>03</strong>5 14.725.<strong>09</strong>0 18.584.505<br />
2. Proizvodnja u tijeku <strong>03</strong>6 9.637.445 7.5<strong>09</strong>.235<br />
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi <strong>03</strong>7 6.548.567 7.313.621<br />
5
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
(neto)<br />
Tekuća godina<br />
(neto)<br />
1 2 4 5<br />
4. Gotovi proizvodi <strong>03</strong>8 25.832.075 41.285.4<strong>03</strong><br />
5. Trgovaĉka roba <strong>03</strong>9 5.754 48.897<br />
6. Predujmovi za zalihe 040 1.443.277 892.819<br />
7. Ostala imovina namijenjena prodaji 041 0<br />
II. POTRAŢIVANJA (043 do 048) 042 47.377.261 40.608.657<br />
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 043 1.956.423 3.079.638<br />
2. Potraţivanja od kupaca 044 42.784.<strong>09</strong>4 32.653.214<br />
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika 045 0 0<br />
4. Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika 046 133.175 106.253<br />
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 047 2.5<strong>03</strong>.569 4.769.552<br />
6. Ostala potraţivanja 048 0 0<br />
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056) 049 1.450.894 93.639<br />
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 050 0 0<br />
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 051 0 0<br />
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 052 0 0<br />
4. Ulaganja u vrijednosne papire 053 1.4<strong>03</strong>.845 46.590<br />
5. Dani zajmovi, depoziti i sliĉno 054 47.049 47.049<br />
6. Vlastite dionice i udjeli 055 0 0<br />
7. Ostala financijska imovina 056 0 0<br />
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 057 1.673.085 131.065<br />
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 058 76.779 12.832<br />
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA 059<br />
F) UKUPNO AKTIVA (0<strong>01</strong>+002+<strong>03</strong>3+058+059) 060 173.046.614 210.4<strong>01</strong>.388<br />
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 7.621.063 10.462.682<br />
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076) 062 91.940.718 92.<strong>01</strong>9.685<br />
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 55.566.600 55.566.600<br />
II. KAPITALNE REZERVE 064 7.824.089 7.824.089<br />
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 6.467.208 6.467.208<br />
1. Zakonske rezerve 066 2.778.330 2.778.330<br />
2. Rezerve za vlastite dionice 067 1.000.000 1.000.000<br />
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 0 0<br />
4. Statutarne rezerve 069 0 0<br />
5. Ostale rezerve 070 2.688.878 2.688.878<br />
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 0 0<br />
V. ZADRŢANA DOBIT 072 22.053.971 22.129.423<br />
VI. PRENESENI GUBITAK 073 0 0<br />
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE 074 28.850 32.365<br />
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE 075 0 0<br />
IX. MANJINSKI INTERES 076 0 0<br />
B) REZERVIRANJA (078 do 080) 077 0 0<br />
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze 078<br />
2. Rezerviranja za porezne obveze 079<br />
6
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
(neto)<br />
Tekuća godina<br />
(neto)<br />
1 2 4 5<br />
3. Druga rezerviranja 080<br />
C) DUGOROĈNE OBVEZE (082 do 089) 081 11.965.<strong>01</strong>7 54.194.194<br />
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 082 0<br />
2. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno 083 0<br />
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 084 7.687.<strong>03</strong>0 50.029.162<br />
4. Obveze za predujmove 085 0<br />
5. Obveze prema dobavljaĉima 086 0<br />
6. Obveze po vrijednosnim papirima 087 0<br />
7. Ostale dugoroĉne obveze 088 4.277.987 4.165.<strong>03</strong>2<br />
8. OdgoĊena porezna obveza 089 0<br />
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (<strong>09</strong>1 do 1<strong>01</strong>) <strong>09</strong>0 69.068.079 63.596.195<br />
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima <strong>09</strong>1 27.987 212.157<br />
2. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno <strong>09</strong>2 1.000.000 0<br />
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama <strong>09</strong>3 41.694.486 30.458.157<br />
4. Obveze za predujmove <strong>09</strong>4 478.730 586.680<br />
5. Obveze prema dobavljaĉima <strong>09</strong>5 20.327.854 27.070.368<br />
6. Obveze po vrijednosnim papirima <strong>09</strong>6<br />
7. Obveze prema zaposlenicima <strong>09</strong>7 2.651.759 2.811.671<br />
8. Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja <strong>09</strong>8 2.498.975 2.067.638<br />
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu <strong>09</strong>9 7.325 4.395<br />
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 100<br />
11. Ostale kratkoroĉne obveze 1<strong>01</strong> 380.963 385.129<br />
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA<br />
RAZDOBLJA<br />
102 72.800 591.314<br />
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+<strong>09</strong>0+102) 1<strong>03</strong> 173.046.614 210.4<strong>01</strong>.388<br />
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 104 7.621.063 10.462.682<br />
7
E. RAĈUN DOBITI I GUBITKA<br />
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekuća godina<br />
1 2 4 5<br />
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110) 107 44.424.334 33.853.249<br />
1. Prihodi od prodaje 108 43.359.194 33.223.855<br />
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 1<strong>09</strong> 251.504 117.132<br />
3. Ostali poslovni prihodi 110 813.636 512.262<br />
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128) 111 43.123.260 32.691.949<br />
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje<br />
i gotovih proizvoda<br />
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje<br />
i gotovih proizvoda<br />
112 425.507<br />
113 12.908.481<br />
3. Materijalni troškovi (115 do 117) 114 26.588.902 29.870.845<br />
a) Troškovi sirovina i materijala 115 24.715.696 26.059.159<br />
b) Troškovi prodane robe 116 482.918 1.105.143<br />
c) Ostali vanjski troškovi 117 1.390.288 2.706.543<br />
4. Troškovi osoblja (119 do 121) 118 11.985.914 12.040.667<br />
a) Neto plaće i nadnice 119 7.432.440 7.563.586<br />
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 120 2.647.270 2.593.888<br />
c) Doprinosi na plaće 121 1.906.204 1.883.193<br />
5. Amortizacija 122 1.638.000 1.696.800<br />
6. Ostali troškovi 123 2.463.6<strong>01</strong> 1.911.529<br />
7. Vrijednosno usklaĊivanje (125+126) 124 0 0<br />
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 125 0 0<br />
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 126 0 0<br />
8. Rezerviranja 127 0 0<br />
9. Ostali poslovni rashodi 128 21.336 80.589<br />
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134) 129 144.567 448.7<strong>01</strong><br />
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa<br />
s povezanim poduzetnicima<br />
130 0 0<br />
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s<br />
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama<br />
131 144.567 448.7<strong>01</strong><br />
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa 132 0 0<br />
4. Nerealizirani dobici (prihodi) 133 0 0<br />
5. Ostali financijski prihodi 134 0 0<br />
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139) 135 1.<strong>01</strong>9.938 1.468.422<br />
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 136 0 0<br />
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim<br />
poduzetnicima i drugim osobama<br />
137 1.<strong>01</strong>9.938 1.452.816<br />
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 138 0 0<br />
8
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekuća godina<br />
1 2 4 5<br />
4. Ostali financijski rashodi 139 0 15.606<br />
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 140 0 0<br />
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 141 0 0<br />
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140) 142 44.568.9<strong>01</strong> 34.3<strong>01</strong>.950<br />
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141) 143 44.143.198 34.160.371<br />
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143) 144 425.7<strong>03</strong> 141.579<br />
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142) 145 0 0<br />
XI. POREZ NA DOBIT 146 396.853 1<strong>09</strong>.214<br />
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146) 147 28.850 32.365<br />
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144) 148 0 0<br />
9
F. IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TOKU<br />
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekuća godina<br />
1 2 4 5<br />
1. Dobit prije poreza 0<strong>01</strong> 425.7<strong>03</strong> 141.579<br />
2. Amortizacija 002 1.638.000 1.696.800<br />
3. Povećanje kratkoroĉnih obveza 0<strong>03</strong> 0 310.472<br />
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja 004 4.136.218 9.2<strong>01</strong>.967<br />
5. Smanjenje zaliha 005 288.431 0<br />
6. Ostalo povećanje novĉanog tijeka 006 284.507 1.954.729<br />
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (0<strong>01</strong> do 006) 007 6.772.859 13.305.546<br />
1. Smanjenje kratkoroĉnih obveza 008 3.883.602 0<br />
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja 0<strong>09</strong> 0 0<br />
3. Povećanje zaliha <strong>01</strong>0 0 14.138.306<br />
4. Ostalo smanjenje novĉanog tijeka <strong>01</strong>1 0 0<br />
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do <strong>01</strong>1) <strong>01</strong>2 3.883.602 14.138.306<br />
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH<br />
AKTIVNOSTI (007-<strong>01</strong>2)<br />
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH<br />
AKTIVNOSTI (<strong>01</strong>2-007)<br />
<strong>01</strong>3 2.889.257 0<br />
<strong>01</strong>4 0 832.760<br />
1. Novĉani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine <strong>01</strong>5 0 0<br />
2. Novĉani primici od prodaje vlasniĉkih i duţniĉkih instrumenata <strong>01</strong>6 0 0<br />
3. Novĉani primici od kamata <strong>01</strong>7 0 0<br />
4. Novĉani primici od dividendi <strong>01</strong>8 0 0<br />
5. Ostali novĉani primici od investicijskih aktivnosti <strong>01</strong>9 0 0<br />
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (<strong>01</strong>5 do <strong>01</strong>9) 020 0 0<br />
1. Novĉani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 1.770.229 14.880.802<br />
2. Novĉani izdaci za stjecanje vlasniĉkih i duţniĉkih financijskih instrumenata 022 59.897 0<br />
3. Ostali novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 0<br />
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 1.830.126 14.880.802<br />
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH<br />
AKTIVNOSTI (020-024)<br />
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH<br />
AKTIVNOSTI (024-020)<br />
025 0 0<br />
026 1.830.126 14.880.802<br />
1. Novĉani primici od izdavanja vlasniĉkih i duţniĉkih financijskih instrumenata 027 0 0<br />
2. Novĉani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 028 0 14.995.945<br />
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 0 0<br />
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) <strong>03</strong>0 0 14.995.945<br />
1. Novĉani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica <strong>03</strong>1 1.543.447 0<br />
2. Novĉani izdaci za isplatu dividendi <strong>03</strong>2 440 2.930<br />
3. Novĉani izdaci za financijski najam <strong>03</strong>3 0 318.753<br />
4. Novĉani izdaci za otkup vlastitih dionica <strong>03</strong>4 0 0<br />
10
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekuća godina<br />
1 2 4 5<br />
5. Ostali novĉani izdaci od financijskih aktivnosti <strong>03</strong>5 396.853 1<strong>09</strong>.214<br />
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (<strong>03</strong>1 do <strong>03</strong>5) <strong>03</strong>6 1.940.739 430.897<br />
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH<br />
AKTIVNOSTI (<strong>03</strong>0-<strong>03</strong>6)<br />
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH<br />
AKTIVNOSTI (<strong>03</strong>6-<strong>03</strong>0)<br />
<strong>03</strong>7 0 14.565.047<br />
<strong>03</strong>8 1.940.739 0<br />
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (<strong>01</strong>3 – <strong>01</strong>4 + 025 – 026 + <strong>03</strong>7 – <strong>03</strong>8) <strong>03</strong>9 0 0<br />
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (<strong>01</strong>4 – <strong>01</strong>3 + 026 – 025 + <strong>03</strong>8 – <strong>03</strong>7) 040 881.608 1.148.514<br />
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja 041 2.554.693 1.279.579<br />
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata 042<br />
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata 043 881.608 1.148.514<br />
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 1.673.085 131.065<br />
11
G. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA<br />
Naziv pozicije<br />
AOP<br />
oznaka<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekuća godina<br />
1 2 4 5<br />
1. Upisani kapital 0<strong>01</strong> 55.566.600 55.566.600<br />
2. Kapitalne rezerve 002 7.824.089 7.824.089<br />
3. Rezerve iz dobiti 0<strong>03</strong> 6.467.208 6.467.208<br />
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak 004 22.053.971 22.129.423<br />
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 28.850 32.365<br />
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006<br />
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007<br />
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju 008<br />
9. Ostala revalorizacija 0<strong>09</strong><br />
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 0<strong>01</strong> do 0<strong>09</strong>) <strong>01</strong>0 91.940.718 92.<strong>01</strong>9.685<br />
11. Teĉajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje <strong>01</strong>1<br />
12. Tekući i odgoĊeni porezi (dio) <strong>01</strong>2<br />
13. Zaštita novĉanog tijeka <strong>01</strong>3<br />
14. Promjene raĉunovodstvenih politika <strong>01</strong>4<br />
15. Ispravak znaĉajnih pogrešaka prethodnog razdoblja <strong>01</strong>5<br />
16. Ostale promjene kapitala <strong>01</strong>6<br />
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP <strong>01</strong>1 do <strong>01</strong>6) <strong>01</strong>7 0 0<br />
12
H. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA<br />
1. PODJELA DIONICA: Nije vršena podjela dionica<br />
2. ZARADA PO DIONICI: Zarada po dionici za razdoblje iznosi 8,27 kn.<br />
3. PROMJENE VLASNIĈKE STRUKTURE: U razdoblju I.-III.20<strong>09</strong>. došlo je do promjene<br />
vlasniĉke strukture što je vidljivo usporeĊivanjem udjela deset najvećih dioniĉara<br />
predmetnog obrasca i prethodnog razdoblja.<br />
4. PRIPAJANJA I SPAJANJA: Nema<br />
5. NEIZVJESNOST (OPIS SLUĈAJEVA KOD KOJIH POSTOJI NEIZVJESNOST<br />
NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA): Izloţenost industrijskom<br />
riziku, tehnološkom riziku, riziku likvidnosti, kamatnom riziku, valutnom riziku i kreditnom<br />
riziku.<br />
6. REZULTATI POSLOVANJA: U prvom kvartalu 20<strong>09</strong>. godine društvo posluje u uvjetima<br />
krize koja utjeĉe na sve sfere poslovanja, a oĉituje se kroz otkazivanje ili odgodu narudţbi<br />
te oteţanu naplatatu potraţivanja. Posljedice krize reflektiraju se na pad prihoda od<br />
prodaje. Proizvedeno je 1.566 tona robe, 7% manje u odnosu na plan i 15% manje u<br />
odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri tome valja napomenuti da je godišnji plana za<br />
20<strong>09</strong>. godinu smanjen za 10% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju zbog gospodarske<br />
krize. Razlozi neostvarenja plana proizvodnje su kašnjenje isporuke dijelova od strane<br />
dobavljaĉa te remonti unutar tvrtke.<br />
7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA: Prihodi od prodaje iznosili su 33,2 mil kn<br />
što je za 23 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 26% manje u odnosu na<br />
plan. Razlozi neostvarenja plana prodaje su proizvedena neisporuĉena roba kupcu zbog<br />
nedostavljenog instrumenta osiguranja plaćanja te svjetska gospodarska kriza uslijed ĉega<br />
je došlo do otkazivanja ili odgode narudţbi.<br />
8. OPIS PROIZVODA ILI USLUGA: Proizvodni program ĉine armatura, fazonski komade i<br />
kanalska armatura za vodovodne i kanalizacije sustave, energetiku, procesnu industriju,<br />
brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za ureĊenje javnih površina (vikend program),<br />
ostala oprema (bistro program) i usluţni lijev.<br />
9. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI: Ukupni rashodi za razdoblje iznose 34,2 mil kn što je<br />
23% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i 25% manje od planiranih.<br />
10. DOBIT ILI GUBITAK: Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su pozitivnom<br />
operativnom dobiti u iznosu 957 tis kn što je 21% više u odnosu na isto razdoblje prošle<br />
godine i 99 % više od planiranog iznosa. Dobit prije oporezivanja iznosi 142 tis kn, 66% je<br />
manja od istog razdoblja prošle godine i 19% veća od plana.<br />
11. LIKVIDNOST: Radi lakšeg prevladavanja oteţanog plaćanja obveza zbog opće<br />
nelikvidnosti, poduzete su aktivnosti vezane uz generalno smanjenje troškova kroz cijene,<br />
valute plaćanja i godišnje rabate te se posebno inzistira na disciplini naplate i<br />
instrumentima osiguranja plaćanja.<br />
12. PROMJENE RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema<br />
13. PRAVNA PITANJA: Sudski sporovi odnose se na sporove za naplatu potraţivanja i radne<br />
sporove za naknadu šteta, no nemaju bitnog utjecaja na poslovanje <strong>MIV</strong> d.d.<br />
13
14. OSTALE NAPOMENE: Ocjene hrvatskih gospodarstvenika potkraj 2008. i oĉekivanja u<br />
prvoj polovici 20<strong>09</strong>. i dalje su nepovoljni. Takvi rezultati konjukturnog testa u skladu su s<br />
istovrsnim pokazateljima u zemljama EU te većina pokazatelja u prvom kvartalu pokazuje<br />
izrazito smanjenje industrijske proizvodnje koje je posebno izraţeno u metalskoj industriji.<br />
Problem na domaćem triţištu jest što se, korištenjem odredbi zakona o javnoj nabavi, u<br />
nekim sluĉajevima domaći proizvodi iskljuĉuju iz dobave i pogoduje se uvoznim trgovcima,<br />
dok su na stranom trţištu uvedene protekcionistiĉke mjere.<br />
Uz navedene uvjete na trţištu prvi kvartal uvijek je obiljeţen i klimatskim uvjetima (domaće<br />
trţište izrazito 1. i 2. mjesec) koji uvjetuju koliĉinu i dinamiku radova na terenu, a samim<br />
time i potrebe za našom robom.<br />
Znaĉajan dogaĊaj prvog kvartala je puštanje u pogon elektriĉne srednje-frekventne peći<br />
kojom će se ostvariti znaĉajna ušteda u potrošnji energenata zbog izbacivanja koksa iz<br />
upotrebe te drastiĉno smanjiti emisija štetnih tvari.<br />
Nastavljen je proces restrukturiranja, racionalizacije poslovanja i organizacijskih promjena.<br />
Iz kreditne linije odobrene prošle godine od strane HBOR-a, realiziran je dio investicija iz<br />
projekta modernizacije i zaštite okoliša što će se nastaviti u daljnjem periodu. TakoĊer je u<br />
tijeku implementacija novog informacijskog sustava.<br />
Neprestano se odvija kadrovska obnova i poboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih.<br />
Na kraju 1. tromjeseĉja bilo je 662 zaposlenih što je za 20 manje u odnosu na kraj prošle<br />
godine od ĉega je bilo 18 poslovno uvjetovanih otkaza i 2 su osobe otišle u mirovinu.<br />
Zaposlene su 3 nove osobe visoke struĉne spreme.<br />
14
I. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA<br />
15