T-HT Grupa Sij – ruj. 2009.Konsolidirana bilancaT-HT Grupau milijunima kuna (MSFI; nerevidirano)Na dan 30.ruj. 2009.Na dan 31.pro. 2008.% promjene09/08Nematerijalna imovina 1.051 1.049 0,2%Materijalna imovina 6.414 6.428 -0,2%Dugotrajna financijska imovina 487 404 20,5%Potraživanja 34 36 -3,5%Odgođena porezna imovina 48 61 -20,3%Ukupna dugotrajna imovina 8.036 7.977 0,7%Zalihe 290 314 -7,4%Potraživanja 1.490 1.293 15,2%Kratkotrajna financijska imovina 844 266 217,4%Novac u banci i blagajni 2.984 5.223 -42,9%Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 115 105 9,5%Ukupna kratkotrajna imovina 5.724 7.201 -20,5%UKUPNA AKTIVA 13.760 15.179 -9,3%Temeljni kapital 8.189 8.189 0,0%Rezerve iz dobiti 409 409 0,0%Revalorizacijske rezerve -1 -1 -26,9%Zadržana dobit 1.387 1.534 -9,5%Dobit poslovne godine 1.747 2.309 -24,3%Manjinski interes 1 1 24,9%Ukupni kapital i rezerve 11.732 12.440 -5,7%Rezerviranja 302 314 -3,9%Dugoročne obveze 130 150 -12,9%Ukupne dugoročne obveze 432 463 -6,8%Kratkoročne obveze 1.343 1.983 -32,3%Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja 253 292 -13,6%Ukupne kratkoročne obveze 1.595 2.275 -29,9%Ukupne obveze 2.027 2.739 -26,0%UKUPNI KAPITAL I OBVEZE 13.760 15.179 -9,3%Nije za distribuciju ili umnožavanje, već samo za osobnu uporabuStranica 16
T-HT Grupa Sij – ruj. 2009.Konsolidirano izvješće o novčanom tokuT-HT Grupau milijunima kuna (MSFI; nerevidirano)Sij.-ruj.2009.Sij.-ruj.2008.% promjene09/08Dobit prije poreza 2.205 2.423 -9,0%Amortizacija 1.048 1.010 3,8%Smanjenje zaliha 23 0 -Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 3.276 3.432 -4,5%Smanjenje kratkoročnih obveza -549 -352 55,8%Povećanje kratkotrajnih potraživanja -247 -137 79,6%Povećanje zaliha 0 -90 -100,0%Ostalo smanjenje novčanog tijeka -822 -921 -10,8%Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti -1.617 -1.500 7,8%Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti 1.659 1.933 -14,1%Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne inematerijalne imovine 30 32 -6,4%Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkihinstrumenata 1 1.532 -99,9%Novčani primici od kamata 235 265 -11,3%Novčani primici od isplate dividendi 4 0 -Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 271 1.830 -85,2%Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne inematerijalne imovine -1.063 -847 25,4%Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskihinstrumenata -647 0 -Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 0 0 -Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti -1.710 -848 101,8%Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti -1.439 982 -246,5%Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 0 0 -Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica -2 0 -Novčani izdaci za isplatu dividendi -2.456 -2.421 1,5%Novčani izdaci za otplatu financijskog najma 0 -8 -Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti -1 0 -Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti -2.459 -2.428 1,3%Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti -2.459 -2.428 1,3%Ukupno povećanje novčanog tijeka 221 2.915 -92,4%Ukupno smanjenje novčanog tijeka -2.459 -2.428 1,3%Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 5.223 3.366 55,2%Neto (odljev) / priljev novca i novčanih ekvivalenata -2.239 487 -559,9%Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 2.984 3.852 -22,5%Nije za distribuciju ili umnožavanje, već samo za osobnu uporabuStranica 17