Отчет за 1 квартал 2010 г. - Евразийский Банк Развития

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью доодной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом подправилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целойкопейки (целых копеек) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 0 до 4, иизменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой равна от 5 до 9.Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает навыходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной деньдля расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов иликакой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купонного периода:а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о размере процентныхставок или порядке определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы спеременными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, покупонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядокопределения процентной ставки, которые устанавливаются решением уполномоченного органауправления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонногопериода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченныхдоходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента передвладельцами ценных бумаг Эмитента» Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до датыначала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлениипроцентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.eabr.org/rus/investors/– не позднее 2 (Двух) дней;Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом наприобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензиипрофессионального участника рынка ценных бумаг.Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о размере процентных ставок, либопорядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещенияОблигаций.В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о размерепроцентной ставки или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будетобязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)календарных дней до даты выплаты 1-го купона.В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитентаприобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учетанакопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигацийсверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонногопериода.б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядокопределения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций(i=(n+1),..,14), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпускаценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпускаценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или инымифедеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета обитогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить вДату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любогоколичества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего изопределяемых купонов).в) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок покупонам (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации настоящего выпуска останутсянеопределенными размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотябы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либопорядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент31