Отчет о деятельности 2017

Основные средства
Облигации Europportunity Bond ЕВРО 1 601 тыс.
Оборотные средства
CFS I ЕВРО 24 тыс.
Фонд Sharpe Special Situations Fund ЕВРО 458 тыс.
Фонд Europportunity Bond ЕВРО 55 тыс.
Фонд USD Convergence ЕВРО 372 тыс.
Фонд Advantage Stock ЕВРО 6 тыс.
Petrocapital Resources PLC ЕВРО 0,01 тыс.
В финансовом году 2017 имелась одна акция
(«Petrocapital Resources PLC»). Компания «Petrocapital
Resources PLC» в прекратила котироваться на бирже в
2010 году.
В финансовом году 2017 компания управляла имуществом
клиентов в ценных бумагах в размере 1 003,1 млн евро
(31.12.2016: 507,7 млн евро).
На 31 декабря 2017 года в основных средствах банка находятся
ценные бумаги с балансовой стоимостью 3,5 млн
евро (31.12.2016: 3,6 млн евро). Разница между стоимостью
приобретения и более высокой рыночной стоимостью
составила 100,0 тыс. евро (31.12.2016: 100,0 тыс. евро).
В отношении ценных бумаг оборотных средств, которые
допущены до торговли на бирже, отрицательное значение
разницы между стоимостью приобретения и более высокой
рыночной стоимостью составило на день, на который
составляется баланс, 2 411,5 тыс. евро (31.12.2016: положительные
1 682,3 тыс. евро).
D. Основные фонды
Динамика по каждой статье основных средств, а также
распределение годовых амортизационных отчислений по
каждой статье представлены в обзоре состояния статей
баланса основного капитала.
E. Прочие имущественные объекты
Прочие имущественные объекты содержат
- Невыполненную обратную выплату, зависящую от валюты:
0,2 млн евро (31.12.2016: 0,2 млн евро),
- Внесенные в счет комиссионные за управление имуществом
фондов: 0,3 млн евро (31.12.2016: 0,3 млн евро),
- Неоплаченную дебиторскую задолженность:
0,5 млн евро (31.12.2016: 0,9 млн евро)
- Недвижимость, которую не планируется удерживать
длительное время: 240 тыс. евро (31.12.2016: 240 тыс.
евро).
В финансовом году 2017 не имелось прочей дебиторской
задолженности со сроком до погашения более года
(31.12.2016: отсутствует).
В финансовом году 2017 существенные доходы, отображенные
в статье «Прочие имущественные ценности»,
которые станут эффективными только после дня, на
который составляется баланс, составляют 0,4 млн евро
(31.12.2016: 0,4 млн евро).
F. Разграничительные статьи
Наряду с текущими выплатами по зарплате в размере
135,9 тыс. евро (31.12.2016: 125,6 тыс. евро) оплаченные
заранее страховые премии, а также расходы на информационные
услуги и издержки по техническому обслужи-
42
Отчет о деятельности за 2017