Pioneer Funds Austria - Austria Stock

ISIN Ime vrednostnega papirja Nakupi/ Prodaje/ Stanje Tečaj Tečajna vrednost %deleža
Pridobitve Odtujitve 15.10.2007 zaokroženo na v dne
v času poročanja v kosih/nominala v 1.000 4 decimalna mesta EUR FV
Vrednostni papirji brez kotacije
Delnice
ki se glasijo na EUR
AT0000618509 DEMETER VERM. INH.AKT.O.N - - 250.000 0,0000 0,00 0,00
Skupaj EUR 0,00 0,00
Skupaj delnic 0,00 0,00
Skupaj vrednostni papirji brez kotacije 0,00 0,00
Skupaj premoženje vrednostnih papirjev 461.500.797,70 90,40
Finančne terminske pogodbe
Terjatve
Kupljene indeksne terminske pogodbe (dolgoročne), ne za namene zavarovanja
ATX FIVE 03/08 EUR 1.500 4.690.500,00 0,92
Skupaj finančne terminske pogodbe 4.690.500,00 0,92
Dobroimetja v banki
Dobroimetja EUR 43.529.147,46 8,53
Drugo premoženje
Terjatve iz obresti EUR 765.715,54 0,15
Premoženje sklada EUR 510.486.160,70 100
Enote premoženja, ki se izplačujejo
Vrednost enote premoženja EUR 101,73
Enote premoženja v obtoku KOS 2.358.803
Enote premoženja v zakladnih skladih z odtegljajem davka na dobiček iz kapitala (KESt)
Vrednost enote premoženja EUR 108,67
Enote premoženja v obtoku KOS 2.160.243
Enote premoženja v zakladnih skladih brez odbitka davka na dobiček iz kapitala (KESt) (tranša doma)
Vrednost enote premoženja EUR 112,06
Enote premoženja v obtoku KOS 17.253
Enote v zakladnih skladih brez odbitka davka na dobiček iz kapitala (KESt) (tranša v tujini)
Vrednost enote premoženja EUR 112,06
Enote premoženja v obtoku KOS 301.862
Sestava premoženja sklada dne 15. oktobra 2007
Vrednost tečaja v EUR %deleža
Premoženje v vrednostnih papirjih 461.500.797,70 90,40
Finančne terminske pogodbe 4.690.500,00 0,92
Dobroimetja v banki 43.529.147,46 8,53
Drugo premoženje 765.715,54 0,15
Premoženje sklada 510.486.160,70 100,00
Pioneer Funds Austria - Austria Stock - 3 - 16. april 2007 - 15. oktober 2007