Příloha č. 9.9 - Manuál k VN v 1.0.3 - Státní fond životního prostředí

Vyrovnávací nástrojVypracování finančního modelu a finanční poradenstvíTabulka 3: Funkce listů v NástrojiListKrycí listVstupySouhrn exAVODNÉPN exA VODNÉSouhrn exPVODNÉPN exP VODNÉSouhrn exASTOČNÉPN exA STOČNÉSouhrn exPSTOČNÉPN exP STOČNÉSouhrnSlovníkÚčelPoskytuje podrobnosti o vlastníkovi a provozovateli a základní informace o Nástroji.List do kterého jsou zadávány klíčové vstupní údaje týkající se rozsahu Nástroje v čase,způsobu dělení užitků z úspor v nákladech, prognózovaný a skutečný vývoj cenovýchindexů a úrokové sazby pro výpočet úroků z dlužných částek.Souhrn – ex ante – pro službu zásobování pitnou vodou. Souhrn prvků požadovanéhopříjmu Provozovatele a případný výpočet zarovnaných přípustných příjmů.Provozní náklady – ex ante – pro službu zásobování pitnou vodou. Tabulka pro nastavenízpůsobu nakládání s provozními náklady a možnosti zadání prognózy ex ante pro celémodelované období jak z pohledu provozních nákladů, tak i z pohledu fakturovanýchobjemů (má sloužit jako vstup do Modelu ex ante), vč. vlivů investičních programů naprovozní náklady a objemy.Souhrn – ex post – pro službu zásobování pitnou vodou. Prostor pro zadání vývoje ex postostatních prvků požadovaného příjmu Provozovatele než jsou provozní náklady. Obsahujevýpočet (případných) plateb Provozovatele Vlastníkovi a (případných) potřebných navýšenítarifů.Provozní náklady – ex post – pro službu zásobování pitnou vodou. Prostor pro zadánískutečného vývoje provozních nákladů ex post.Souhrn – ex ante – pro službu odkanalizování a čištění odpadní vody. Stejně jako list„Souhrn exA VODNÉ“ ale pro odpadní vodu.Provozní náklady – ex ante – pro službu odkanalizování a čištění odpadní vody. Stejnějako list „PN exA VODNÉ“ ale pro odpadní vodu.Souhrn – ex post – pro službu odkanalizování a čištění odpadní vody. Stejně jako list„Souhrn exP VODNÉ“ ale pro odpadní vodu.Provozní náklady – ex post – pro službu odkanalizování a čištění odpadní vody. Stejně jakolist „PN exP VODNÉ“ ale pro odpadní vodu.List shrnující klíčové vstupy a výstupy Nástroje.Zajistí přepínání mezi českým a anglickým jazykem používaným v Nástroji.13 POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJEJe nutné upozornit, že pro bezproblémové provázání Nástroje a Modelu ex ante by měly zůstatnázvy obou souborů beze změn. Znamená to, že název souboru Nástroje by měl být zachovánpod názvem „Vyrovnavaci nastroj v1.0.1.xls“ a název souboru pro Model ex ante by měl býtzachován pod názvem „Financni model v3.0.5.xls“. Oba soubory přitom musí být vždy ve stejnémadresáři.V případě, že by uživatel přesto chtěl změnit názvy souborů, doporučuje se oba soubory současněotevřít a pro jejich přejmenování použít menu Excelu: Soubor - Uložit jako. Správné propojeníobou souborů pak lze ověřit pomocí menu Excelu: Úpravy - Propojení a následně kliknout natlačítko "Zkontrolovat stav". Pokud se v tabulce propojeného souboru zobrazí "Zdroj je otevřen",proběhlo přejmenování správně. Následně je možné oba soubory společně zavřít. V tomto případěby mělo být zachováno automatické propojení obou souborů s nově pojmenovanými názvysouborů.Neexistuje pouze jeden postup, jak Vyrovnávací nástroj a Model ex ante vyplňovat a to protožemnoho prvků obou modelů jsou navzájem propojené. Například, zvýšení ceny způsobuje sníženífakturovaného objemu oproti situaci beze změny v ceně; smluvní investice Provozovatele obecněmají vliv na výši provozních nákladů; a provozní náklady mají vliv na obrat Provozovatele a tímtozpůsobem i na výši požadovaného pracovního kapitálu. Nicméně pro zjednodušení, typickýzpůsob použití Nástroje v kontextu úpravy stávající provozní smlouvy je následující:48