Download (.pdf, 7,53MB) - CTR - Centralkommunernes ...

s. 36, et negativt resultat på 112,9 mio. kr., hvor det
oprindelige budget forudsatte et positivt resultat på
10,6 mio. kr. Resultatet af driftsvirksomheden er 102,8
mio. kr. mindre end i 2011.
Pengestrømme og finansiering
CTR’s likvide beholdninger pr. 31. december 2012
udgjorde 10 mio. kr., som var placeret med 2 mio. kr. i
Jyske Bank og 8 mio. kr. i Nordea. Derudover var der
pr. 31. december 2012 en obligationsbeholdning på 88
mio. kr., som blev indfriet den 2. januar 2013.
Der er indgået aftale om en trækningsret på op til
100 mio. kr. i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets
regler. Trækningsretten, som er ydet af Jyske
Bank, indgår som supplement til aftale om indlånskonto
og daglige bankforretninger. Trækningsretten
har kun i korte perioder været benyttet i regnskabsåret.
I 2012 optog CTR et 25 årigt lån i KommuneKredit på
100 mio. kr. til finansiering af CTR’s løbende investeringer.
Ved årets udgang udgjorde CTR’s langfristede låneforpligtelser
876,9 mio. kr. Lånene er i danske kroner,
finansieret gennem KommuneKredit og forrentet med
en fast rente indtil udløb i hhv. 2016, 2030, 2036 og
2037. Den faste forrentning er etableret via renteswaps
i Nordea og Danske Bank.
Økonomiske risici
Der er, i overensstemmelse med normal praksis,
foretaget en konkret vurdering af væsentlige risici
vedrørende årets regnskab.
CTR’s økonomi forvaltes i overensstemmelse med en
vedtaget finansiel styringspolitik. Politikken fastlægger
retningslinjer for placering af ledig likviditet,
låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter
samt fastlæggelse af, hvilke pengeinstitutter CTR kan
samarbejde med.
Varmekøb fra producenterne er ikke på tidspunktet
for regnskabets afslutning opgjort endeligt. Der er
i samarbejde med producenterne foretaget et skøn
over værdien af de indkøbte varmemængder, og den
forventede forskel mellem værdien og årets løbende
betalinger har medført, at der i regnskabet er foretaget
periodiseringer af de forventede udligninger af
negative og positive saldi vedrørende regnskabsåret.
10
Forvaltningen af CO2-kvoter sker ud fra en vedtaget
risikopolitik for handel med CO2-kvoter, der bl.a. fastlægger,
at det skal respekteres, at CTR ikke indgår i
risikobetonede aktiviteter. Risikopolitikken indebærer
desuden, at halvdelen af de overskydende kvoter til
rådighed i 2012 blev opsparet til den kommende kvoteperiode
2013-2020, hvor mængden af gratistildelte
kvoter til varmeproduktion gradvist reduceres.
Hvad angår ledningsomlægninger af hensyn til andre
infrastrukturprojekter udestår fortsat et betalingsspørgsmål
imellem CTR og Metroselskabet. Det drejer
sig om projektet ved Østerport Station, hvor udgiften
til omlægningen af CTR’s ledninger maksimalt forventes
at kunne blive ca. 25 mio. kr.
Forrentning af indskudskapital
Energitilsynet har primo 2011 godkendt forrentning
for årene 2008 til og med 2010. Der er efterfølgende
ansøgt om godkendelser af forrentning for 2011, 2012
og 2013, men der er ikke modtaget godkendelser
trods adskillige henvendelser til tilsynet om dette.
Selvevaluering
Der er i løbet af efteråret 2012 i henhold til en bekendtgørelse
fra Energistyrelsen, gennemført en
selvevaluering vedr. overholdelse af reglerne i varmeforsyningsloven
om priser og forbrugerindflydelse
for årene 2009-2011. Selvevalueringsrevisor har givet
få kommentarer og anbefalinger, som ikke vurderes
at være af kritisk karakter, og som allerede var eller
efterfølgende er effektueret.
3. Driftsvirksomhed
Forsyningssikkerhed
CTR’s varmebehov dækkes ved leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg,
kraftvarmeværker, et geotermisk
anlæg og varmeproduktionsanlæg ejet af interessenterne,
CTR eller andre regionale varmeforsyningsselskaber,
samt fra private varmecentraler i området.
Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede
produktionsanlæg udgør 2.035 megajoule pr. sekund
(MJ/s), heraf optager spids- og reservelastenhederne
i alt 815 MJ/s.
Med henblik på systemets forsyningssikkerhed foreskriver
CTR’s designgrundlag, at den overskydende
reservekapacitet ved en døgnmiddeltemperatur på
Spidslast