Nationalbankens kontobestemmelser

nutter forinden det fastsatte debiteringstidspunkt sendes der automatisk en meddelelse
til den ordregivende deltager via ICM modulet. En ordregivende deltager, der
har internetbaseret adgang til PM konti i TARGET2, informeres via ICM modulet i
stedet for at få sendt en automatisk meddelelse via ICM modulet. Den ordregivende
deltager kan også anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator.
I disse tilfælde returneres den pågældende betalingsordre ikke.
4. Ordregivende deltagere kan ændre Earliest Debit Time Indicator og Latest Debit
Time Indicator via ICM modulet.
5. Appendiks I og IA indeholder yderligere tekniske detaljer.
Artikel 19 – Betalingsordrer afgivet på forhånd
1. Betalingsordrer kan afgives indtil fem bankdage før det angivne afviklingstidspunkt
(betalingsordrer afgivet på forhånd (warehoused payment orders)).
2. Betalingsordrer afgivet på forhånd accepteres og indføres i entry disposition ved begyndelsen
af åbningstiden, jf. appendiks V, den bankdag, som den ordregivende deltager
har angivet. Disse betalingsordrer placeres foran betalingsordrer med samme
prioritet.
3. Artikel 15, stk.3, 22, stk. 2 og 28, stk.1, litra a, gælder tilsvarende for betalingsordrer
afgivet på forhånd.
Artikel 20 – Afvikling af betalingsordrer i entry disposition
1. Medmindre den ordregivende deltager har angivet afviklingstidspunktet på den måde,
som er beskrevet i artikel 18, afvikles accepterede betalingsordrer straks eller senest
ved afslutning af den bankdag, hvor de blev accepteret, under forudsætning af
at der er tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens PM konto og under hensyntagen
til eventuelle likviditetslimits og likviditetsreserveringer, jf. artikel 16 og 17.
2. Finansiering kan tilvejebringes fra:
127
a) den disponible likviditet på PM kontoen eller
b) indgående betalinger fra andre TARGET2 deltagere, med forbehold af de anvendelige
optimeringsprocedurer.
3. For meget hastende betalingsordrer gælder 'først ind, først ud' (FIFU) princippet.
Dette indebærer, at meget hastende betalingsordrer afvikles i kronologisk rækkefølge.
Hastende og normale betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er meget hastende
betalingsordrer i køen.
4. For hastende betalingsordrer gælder FIFU-princippet tilsvarende. Normale betalingsordrer
afvikles ikke, så længe der er hastende og meget hastende betalingsordrer i
køen.