Nationalbankens kontobestemmelser

Appendiks X
Danmarks Nationalbank
Regnskabsafdelingen
Havnegade 5
1093 København K
Telefax +45 3363 7140
Anmodning om overførsel til afviklingskonti
(subaccounts) mv.
Nationalbanken anmodes, i henhold til appendiks IV til "Harmoniserede vilkår for deltagelse
i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og Nationalbankens
supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:
Overførselsdag: ___________________________________________________________
Kontohaver: ___________________________________________________________
Kontohaver, BIC: ___________________________________________________________
Medarbejder: ___________________________________________________________
Direkte tlf.: ___________________________________________________________
Overførsel til VP-afviklingskonto:
Modtager kontonummer:
Beløb euro:
Overførsel til SEPA-afviklingskonto:
Modtager kontonummer:
Beløb euro:
Kontohaver sørger selv for supplerende information af modtagende afviklingssystem vedrørende
ovennævnte betaling(er).
Kontohaver er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om alle procedureændringer i de
enkelte afviklingssystemer – herunder ændringer i afviklingstider, ekstrakørsler m.v.
217
Dato: _____________________ ________________________________________________
Forpligtende underskrifter