Nationalbankens kontobestemmelser

÷ Pengepolitiske udlån
÷ Andre kreditfaciliteter
÷ Maksimum for lån vedrørende kontantdepoter
= Overskydende sikkerhed
+ Belåningsværdi af indskudsbeviser
= Maksimum for intradag-overtræk på foliokonto
Pengepolitiske udlån og andre kreditfaciliteter indgår i opgørelsen med restgælden inklusive
tilskrevne renter. Nationalbanken kan endvidere helt eller delvist medregne beregnede,
men ikke tilskrevne renter.
Hvis opgørelse af kontohaverens overskydende sikkerhed er negativ, beregnes
maksimum for intradagovertræk på foliokonto alene som belåningsværdien af indskudsbeviser.
Kontohaverens disponible beløb opgøres på følgende måde:
Maksimum for intradag-overtræk
+/- Saldo på foliokonto i danske kroner
= Disponibelt beløb
52
27. Supplerende sikkerhedsstillelse
Hvis overskydende sikkerhed, jf. pkt. 26, opgøres til et negativt beløb, er kontohaver
forpligtet til straks at stille supplerende sikkerhed i værdipapirer med en samlet
belåningsværdi, der mindst modsvarer det opgjorte negative beløb. Indskudsbeviser
kan ikke anvendes til brug for sikkerhedsstillelsen.
Et pengeinstituts forpligtelse til at stille supplerende sikkerhed efter pkt. 18 berøres
ikke af denne bestemmelse.
28. Substitution af aktiver, der ikke længere er belånbare
Hvis allerede stillede sikkerheder ikke længere kan tjene til sikkerhed for kredit i
danske kroner, skal kontohaver erstatte disse med andre, belånbare, sikkerheder,
der i al væsentlighed har samme værdi.
Frigivelse af allerede stillede sikkerheder kan først ske, når den ny belånbare sikkerhed
er stillet, jf. pkt. 7.
29. Andre bestemmelser
Der henvises i øvrigt til de ”Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter
samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i
Danmarks Nationalbank”.