DFDS Tor Line - DFDS.com
DFDS Tor Line - DFDS.com
DFDS Tor Line - DFDS.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
52<br />
<strong>DFDS</strong> REGNSKAB<br />
<strong>DFDS</strong> Koncernens likviditetsudvikling<br />
Likvititetsudvikling Note 1999 1998<br />
DKK 1.000<br />
Resultat før afskrivninger og finansiering 1.204.295 1.008.268<br />
Regulering for ikke likvide driftsposter; hensættelser - 73.623 21.381<br />
Likviditetsforskydning fra:<br />
Tilgodehavender og varebeholdninger - 485.090 - 79.823<br />
Kreditorer inkl. anden kortfristet gæld 298.414 83.926<br />
Betalte skatter - 62.854 - 50.292<br />
Pengestrøm fra drift før finansiering og ekstraordinære poster 881.142 983.460<br />
Finansiering, netto - 234.189 - 130.349<br />
Betalinger vedrørende ekstraordinære poster - 28.979 162.000<br />
Pengestrøm fra driften 617.974 1.015.111<br />
Foretagne investeringer i:<br />
Skibe - 432.581 - 640.646<br />
Ejendomme og terminaler - 104.343 - 300.188<br />
Driftsmateriel - 308.000 - 287.464<br />
Køb af virksomheder 16 - 2.294.810 - 116.280<br />
Salg af virksomheder 163 82<br />
Associerede virksomheder - 1.180 10.385<br />
Samlede investeringer - 3.140.751 - 1.334.111<br />
Salg af anlægsaktiver:<br />
Ejendomme og terminaler 38.366 24.029<br />
Driftsmateriel 62.232 31.771<br />
Immaterielle anlægsaktiver 32.726 0<br />
Samlet salg af anlægsaktiver 133.324 55.800<br />
Pengestrøm fra investeringer - 3.007.427 - 1.278.311<br />
Afdrag og indfrielse af pantegæld i skibe - 73.164 - 80.468<br />
Afdrag og indfrielse af andre finansielle lån - 249.598 - 110.057<br />
Afdrag og indfrielser i alt - 322.762 - 190.525<br />
Optagelse af lån med pant i skibe 1.033.795 0<br />
Anden finansiel låneoptagelse 1.885.450 396.531<br />
Låneoptagelse i alt 2.919.245 396.531<br />
Forskydning i driftskreditter - 754.212 144.029<br />
Forskydning på øvrige finansielle poster 16.137 - 14.026<br />
Køb af egne aktier - 9.382 - 41.591<br />
Provenu ved aktieemission 819.753 0<br />
Betalt udbytte - 59.021 - 90.000<br />
Kursregulering af åbningsbalance, netto 2.363 - 17.477<br />
Øvrige finansielle poster i alt 15.638 - 19.065<br />
Pengestrøm fra finansielle poster 2.612.121 186.941<br />
Pengestrøm fra drift, investering og finansiering 222.668 - 76.259<br />
Likvide beholdninger og værdipapirer primo 490.311 566.570<br />
Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo 712.979 490.311<br />
Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance
Change language