Noter - KOMPAN - Kompan A/S
Noter - KOMPAN - Kompan A/S
Noter - KOMPAN - Kompan A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
N O t e r<br />
<strong>Noter</strong><br />
1.000 DKK<br />
Moderselskab har pr. 31. december følgende lån og kreditter:<br />
82 <strong>KOMPAN</strong><br />
Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi<br />
Lån Udløb Fast/variabel 2007 2006 2007 2006<br />
% % 1.000 DKK<br />
EUR 2012 Variabel 5,94 - 428.417 0<br />
DKK 2012 Variabel - 5,84 - 290.000<br />
DKK 2012 Variabel - 6,20 - 156.000<br />
DKK 2012 Variabel - 9,38 - 44.931<br />
428.417 490.931<br />
Dagsværdien, opgjort som nutidsværdi af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger, er identisk med regnskabsmæssig<br />
værdi.<br />
Koncernens gæld til kreditinstitutter er baseret på aftaler, der blandt andet er betinget af overholdelse af visse finansielle<br />
covenants. Betingelserne er opfyldt pr. balancedagen og forventes overholdt i låneperioden.<br />
25 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser<br />
Til sikkerhed for <strong>KOMPAN</strong> Holding A/S’ mellemværender med kreditinstitutter er deponeret aktier i <strong>KOMPAN</strong> A/S med en<br />
pålydende værdi på 58,0 mio. kr. og med en regnskabsmæssig værdi på 697,8 mio. kr.<br />
Der er stillet pant på 1,0 mio. kr. i grunde og bygninger med en bogført værdi på 3,4 mio. kr.<br />
Herudover er der afgivet garantier i koncernens selskaber overfor tredjemand med 1,7 mio. kr.<br />
<strong>KOMPAN</strong> Holding A/S og dets dattervirksomheder er part i et mindre antal verserende retsager. Udfaldet af disse sager<br />
forventes ikke enkeltvis eller samlet at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling.<br />
26 Ændring i driftskapital<br />
Koncern<br />
2007 2006<br />
Ændring i varebeholdninger -3.710 -12.995<br />
Ændring i tilgodehavender -28.072 -34.930<br />
Periodeafgrænsningsposter, netto -6.999 -3.712<br />
Ændring i leverandører og anden gæld -9.540 39.032<br />
-48.321 -12.605